La véritable saison des altcoins est encore à venir.
Auteur de l'article : CryptoAmsterdam
Source, traduction : Shenchao TechFlow
Quand la saison des altcoins arrivera-t-elle ?
Je pense que la saison des altcoins arrivera bientôt, voici quelques points d'analyse clés :
Les cycles se divisent en deux phases
· Phase 1 : Le prix du bitcoin augmente, le prix des altcoins baisse (la part de marché du bitcoin augmente).
· Phase 2 : Le bitcoin franchit un nouveau sommet historique, les altcoins commencent à entrer dans une phase de forte hausse.
Le graphique ci-dessous illustre cette règle de manière plus claire :
À cette étape, nous avons commencé à accumuler des altcoins lorsque la capitalisation totale des altcoins a atteint un bas de plage. Je crois que les prix des altcoins vont franchir de nouveaux sommets comme le bitcoin.
Actuellement, la phase 2 a été lancée !
Pour plus de détails, voir : lien.
Règles de flux de fonds
Le point de départ du marché haussier remonte à la fin de 2023, lorsque le bitcoin a touché le fond et est revenu dans la plage pour atteindre de nouveaux sommets, tandis que les altcoins se déprécient par rapport au bitcoin et que la part de marché du bitcoin augmente.
Lorsque le bitcoin franchit son sommet historique (c'est-à-dire la phase actuelle), les fonds commencent à affluer vers les altcoins à grande capitalisation. D'après le graphique Total 3 (capitalisation totale des 100 premiers altcoins moins BTC et ETH), bien qu'il soit actuellement principalement alimenté par des altcoins à grande capitalisation (comme XRP), les altcoins à faible et moyenne capitalisation rattrapent également.
Finalement, les fonds des bitcoins et des altcoins à grande capitalisation afflueront progressivement vers les altcoins à faible et moyenne capitalisation.
Avec l'enthousiasme du marché, les investisseurs deviennent plus gourmands et commencent à poursuivre les altcoins à faible et moyenne capitalisation. Je prévois que les altcoins de capitalisation moyenne dans 'Autres' atteindront de nouveaux sommets. La véritable saison des altcoins est encore à venir.
Part de marché du bitcoin (Bitcoin Dominance)
Chaque cycle a des règles similaires : lorsque le prix du bitcoin franchit son sommet précédent et atteint un nouveau sommet pour la première fois, sa part de marché commence à diminuer.
Actuellement, la part de marché du bitcoin a franchi une tendance haussière persistante de plus de 800 jours.
Analyse des tendances ETHBTC
À chaque cycle, Ethereum a tendance à être faible au début (le bitcoin monte mais reste en dessous de son sommet précédent), puis commence à rebondir lorsque le bitcoin se stabilise au-dessus de son sommet précédent.
Le cycle actuel ne fait pas exception. Je prévois que davantage de fonds afflueront vers les jetons de l'écosystème Ethereum, les jetons utilitaires sur la chaîne et les jetons à haut risque. Une fois qu'ETHBTC entre véritablement dans une tendance haussière, les performances de ces jetons seront encore plus impressionnantes.
Analyse graphique ETHBTC
Actuellement, ETHBTC a retracé et a de nouveau franchi le bas de la plage.
En 2021, il n'a pas réussi à franchir le niveau de résistance de la phase 4. Dans ce cycle, pourrions-nous connaître la 'super montée' de la phase 5 ?
Si la ligne de tendance baissière actuelle est franchie, cela mettra fin à une tendance baissière de 1100 jours.
De plus, 2024 sera également une année clé pour le lancement des ETF Ethereum (fonds négociés en bourse), je pense que le marché sous-estime encore le potentiel d'Ethereum.
Avez-vous déjà raté l'opportunité ?
Comme mentionné, l'équipe d'Amsterdam a accumulé des altcoins lors des bas de Total 3 au cours des 5-6 derniers mois.
Au bas de la plage, il est conseillé :
· Acheter au niveau de soutien clé ;
· Construisez des positions progressivement pendant les marchés latéraux, plutôt que de poursuivre les hausses ;
· Définissez des points de stop-loss clairs (comme en dessous de la plage) ;
· La volatilité du marché est faible, il est plus facile de garder ses positions.
Mais si vous choisissez d'acheter après une montée verticale des prix :
· Vous n'avez peut-être pas de point de stop-loss clair. Pour les traders à court terme, cela peut ne pas avoir beaucoup d'impact, mais pour les investisseurs à long terme, l'absence de stop-loss augmente le risque.
· L'opportunité de profit entre les bas et les hauts de la plage a disparu, le pari actuel est de savoir si la capitalisation boursière des altcoins peut franchir un nouveau sommet.
· Acheter pendant les phases de forte hausse des prix, vous serez confronté à une volatilité de marché plus élevée, des corrections de 20 % à 30 % ne sont pas rares.
Ainsi, je pense que vous n'êtes pas encore trop en retard, car :
· Le bitcoin a encore de la place pour monter.
· Le flux de fonds n'est pas encore complètement arrivé à la phase des altcoins à faible et moyenne capitalisation ('Autres' montre que cela pourrait atteindre de nouveaux sommets), donc la phase la plus lucrative n'est pas encore là.
· La dominance du bitcoin (Dominance) pourrait continuer à baisser, tandis que le ratio ETHBTC augmentera.
Mais gardez à l'esprit les points suivants :
· Comprendre à quelle phase se trouve le cycle de marché actuel.
· Clarifiez si vous entrez dans une cryptomonnaie pour le trading à court terme ou pour un investissement à long terme.
· Établissez un plan de profit clair.
· Comprendre que c'est une phase de haute volatilité, avec des baisses rapides de 10 % à 30 % possibles.
· Accepter que ces baisses rapides soient difficiles à prédire, si vous essayez de trader ces corrections, vous risquez de perturber un plan d'investissement à plus long terme.
Analyse des 'risques' d'entrée en cette phase (plutôt que d'entrer au cours des 3-6 derniers mois) :
Veuillez vous référer à ceci.
Conseils sur la façon d'entrer
Si vous avez raté la période d'accumulation des 6 derniers mois, la première chose à faire est de réfléchir aux raisons de votre échec.
Il est probable que vous soyez influencé par vos émotions :
· En période de bulles, les hausses de prix se produisent généralement très rapidement, avec presque aucune correction évidente ou durable.
· Beaucoup de gens ont raté des opportunités de hausse, et lorsqu'ils 'ont peur de manquer', ils achètent souvent à des niveaux élevés, le marché entre alors en phase de consolidation ou de correction rapide.
· Pendant les périodes de stagnation, ils redeviennent pessimistes et finissent par manquer à nouveau des opportunités de forte hausse.
La bonne stratégie est : construire des positions par étapes pendant les périodes de consolidation ou de correction et rester patient, en se concentrant sur la structure du marché à plus long terme.
Pour plus de contenu, veuillez vous référer ici.
Voici des conseils spécifiques !
Conseil 1 : Restez avec le trading au comptant, évitez l'effet de levier.
Priorisez le trading au comptant.
Beaucoup de gens ont l'habitude d'utiliser l'effet de levier, mais c'est en réalité un piège. Chaque fluctuation du marché semble être une 'opportunité', mais en réalité, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'agir avec précipitation. Le trading à effet de levier finira par faire perdre de l'argent à la plupart des gens, voire à les ruiner - ne laissez pas cela détruire vos gains de marché haussier.
Conservez le trading au comptant en priorité, afin de ne pas être contraint de liquider vos positions à cause d'un effet de levier excessif, voire pire, de subir une liquidation forcée et de manquer des opportunités sur le marché.
Croyez-moi, restez à l'écart du trading avec effet de levier.
Conseil 2 : Ne poursuivez pas les hausses, concentrez-vous sur les corrections
La plupart des gens tradent sur la base des émotions, n'achetant que lorsque le prix monte (bougies vertes), car cela leur donne un sentiment de 'sécurité'.
Mais le marché ne monte pas directement, même en période de bulles, il y aura des corrections :
· Fluctuation quotidienne : corrections mineures de quelques pourcentages.
· Toutes les quelques semaines : baisses de panique de 10 % à 30 %.
Si vous achetez lorsque le prix augmente, il est probable que vous vendiez par panique lors de la correction.
· Acheter lors des hausses peut vous rassurer.
· Vendre lors de baisses peut être libérateur.
Mais la bonne stratégie est :
· Acheter peut vous sembler effrayant, mais c'est le bon moment.
· Vendre peut vous sembler douloureux, mais c'est un choix rationnel.
Si vous pouvez agir contre le courant, construire des positions lors des corrections et acheter audacieusement lors des baisses de panique, vous aurez un avantage sur la plupart des gens.
Conseil 3 : Construisez des positions par étapes, agissez avec patience
Jusqu'à présent :
· Choisissez uniquement le trading au comptant.
· Ne poursuivez pas les hausses, mais construisez des positions lors des corrections.
De plus, vous n'avez pas besoin de mettre tout votre capital d'un coup.
Vous pouvez choisir de construire des positions progressivement. Si le prix baisse de 5 %, et que vous investissez tout votre capital dans l'altcoin, alors si le marché connaît une correction plus importante (comme une baisse de 10 %, 20 % ou même 30 %), vous pourriez vendre par panique.
La bonne stratégie est : investir 10 % de votre capital lorsque le prix baisse de 5 %. Ainsi, lorsque des corrections plus importantes se produisent par la suite (comme 10 %, 20 % ou 30 %), vous pouvez continuer à construire des positions progressivement, au lieu d'être expulsé par la volatilité du marché.
Que faire si la correction ne s'aggrave pas ? Pas de souci. Ne mettez pas tout votre capital d'un coup par peur de manquer une opportunité, cela pourrait en fait vous forcer à sortir lors d'une correction plus profonde.
Il y aura encore plus de corrections et d'opportunités de construction de positions à l'avenir.
Dans un marché extrêmement volatile, vous ne pouvez pas saisir chaque fluctuation parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'acheter au point le plus bas ou de vendre au point le plus haut, concentrez-vous simplement sur les gains à long terme.
Conseil 4 : Contrôlez les risques, évitez de prendre des risques excessifs
Vous avez peut-être entendu parler de ces légendes qui ont gagné des millions en 'investissant tout', mais prendre des risques excessifs mettra considérablement à l'épreuve votre capacité psychologique. Si votre position est trop lourde, vous pourriez être contraint de vendre par panique lors d'une correction du marché et manquer ainsi de plus grandes opportunités.
Conseil 5 : Établissez un plan adapté à vous-même
Ne copiez pas directement les plans des autres, mais élaborez un plan d'investissement clair en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Ce plan doit inclure la gestion des risques et plusieurs scénarios de réponse, au cas où le marché se comporterait différemment de vos attentes.
Un bon plan peut vous aider à rester calme dans la volatilité du marché, à éviter de prendre de mauvaises décisions par panique ou euphorie, tout en vous aidant à sortir progressivement avec des bénéfices.
Voici quelques points à clarifier dans le plan :
· Restez simple : ne rendez pas le plan trop complexe.
· Concentrez-vous sur des cadres temporels à long terme (HTF) : concentrez-vous sur les grandes tendances, pas sur les fluctuations à court terme.
· Définir des objectifs :
Quels signaux de marché espérez-vous voir ?
Quels tokens veux-je investir ? Pourquoi les choisir ?
Combien de fonds prévois-je d'investir ?
À quels niveaux de prix devrais-je construire des positions par étapes ?
Quand vais-je sortir ?
Pour savoir comment établir un plan de profit périodique, vous pouvez vous référer à ce tweet.
Conseil 6 : Concentrez-vous sur des cadres temporels à long terme, gardez la stratégie simple
Concentrez-vous uniquement sur les graphiques à long terme (HTF), évitez d'être perturbé par les fluctuations à court terme.
· Vous devez seulement vous concentrer sur les plages de prix clés et la structure du marché, sans vous laisser distraire par trop de bruit de marché.
· Gardez la stratégie simple et claire.
Même une stratégie simple peut vous donner un avantage sur le marché :
· La plupart des gens utilisent le trading avec effet de levier, mais vous ne le faites pas.
· La plupart des gens achètent lors des hausses de prix (bougies vertes), mais vous ne poursuivez pas les hausses.
· La plupart des gens n'ont pas de plan de profit clair, mais vous avez votre propre plan.
· La plupart des gens achètent ou vendent en une seule fois, mais vous choisissez de construire des positions et de sortir progressivement.
Avant de partager ma liste d'observations sur les altcoins, parlons d'un point de vue important :
Point de vue :
Sur le marché actuel, les altcoins ('Autres') sont susceptibles d'atteindre de nouveaux sommets et d'attirer des flux de fonds en provenance du bitcoin et des principales crypto-monnaies.
Actuellement, la capitalisation des 'Autres' est légèrement au-dessus de la médiane de la plage et s'approche progressivement du sommet de la plage.
Il est à noter que les sommets de plage sont généralement des zones de forte résistance, et il pourrait y avoir plusieurs tests et corrections avant de franchir. Lorsque le marché est dynamique (comme aujourd'hui avec beaucoup de 'vert'), cela est souvent négligé.
Rappelez-vous des performances du bitcoin avant de franchir le sommet de la plage : il a connu plusieurs corrections et périodes de stagnation avant d'y parvenir.
Même en regardant le dernier cycle de marché haussier, au début de la saison des altcoins, le graphique de la capitalisation boursière des 'Autres' a connu une forte correction de 30 % avant de franchir le sommet de la plage.
Alors, gardez à l'esprit les points suivants :
· Avant l'arrivée de la saison des altcoins, le marché pourrait connaître de grandes corrections, voire plusieurs semaines de baisse.
· Mais n'essayez pas de prédire ces corrections et d'attendre, mais adoptez la stratégie suivante :
· Construisez progressivement des positions : augmentez progressivement vos positions, ne mettez pas tout votre capital d'un coup.
· Évitez d'utiliser l'effet de levier : le trading avec effet de levier est extrêmement risqué et peut entraîner une liquidation forcée.
· Achetez lors de corrections : concentrez-vous sur les constructions de positions pendant les baisses du marché (bougies rouges), plutôt que de poursuivre les hausses (bougies vertes).
Gardez votre patience, suivez une stratégie à long terme, vous aurez plus de chances de réaliser des bénéfices dans la volatilité du marché.
1. $SOL
SOL est actuellement un altcoin à grande capitalisation qui montre de la force, il a manifesté un avantage évident dans ce cycle de marché - c'est un choix à surveiller.
D'un point de vue de cycle de marché, je prévois que SOL franchira le sommet de la plage actuelle et aura un potentiel de hausse évident lorsque le prix entrera dans la 'phase de découverte' (c'est-à-dire lorsque le prix atteint un nouveau sommet historique et que le marché explore sa vraie valeur).
Il est possible de considérer de construire des positions par étapes à ce stade, mais il est important de noter que le prix actuel se situe dans une zone de résistance élevée. Si vous investissez tout d'un coup, il pourrait être difficile de supporter une correction de prix de 10 % à 30 % à l'avenir. Par conséquent, il est recommandé de suivre strictement le plan de construction de positions par étapes.
De plus, il est conseillé d'utiliser le trading au comptant, d'éviter les opérations avec effet de levier. Voici ma réflexion opérationnelle :
· Attendez que le prix franchisse le sommet de la plage, puis commencez à construire des positions légèrement.
· Si le prix continue d'augmenter et se stabilise à un niveau élevé, vous pouvez continuer à construire des positions par étapes.
· Si le prix retombe en dessous de la plage puis franchit à nouveau, c'est une autre opportunité de construire des positions.
· Si le prix se corrige jusqu'à la plage de fluctuation précédente, cela peut également être une occasion de construire des positions par étapes.
· Après une correction des prix, si le prix augmente à nouveau et franchit la ligne de tendance baissière à court terme, cela peut également être considéré comme une opportunité d'augmenter les positions.
En résumé, élaborez un plan de réponse clair pour les différentes tendances possibles du marché et construisez progressivement des positions par le biais du trading au comptant.
2.$BLUR
BLUR est une cryptomonnaie assez spéciale. Plus tôt cette année, elle n'a pas réussi à maintenir le bas de la plage de la phase 4 (c'est-à-dire l'échec du soutien dans la zone basse), ce qui pourrait être dû à la morosité générale du marché NFT à l'époque.
Aujourd'hui, le marché NFT est en train de se redresser. Opensea pourrait lancer son propre jeton, et le jeton de Magic Eden sera également lancé la semaine prochaine.
Sous l'impulsion de ces événements favorables, couplés aux performances actuelles du marché et des graphiques, BLUR pourrait retrouver l'attention du marché.
Mes principaux points d'observation sont : lorsque le prix reprend le bas de la plage (indiqué par des flèches sur le graphique), y aura-t-il une opportunité de construction de positions ?
Si le marché redescend, vous pouvez également essayer de construire des positions au bas de la plage de la phase 3.
Cependant, pour moi, ce jeton est plus adapté au trading à court terme plutôt qu'à une détention à long terme.
3.$MEME
Le cycle d'investissement sur le thème des mèmes est bien connu même des investisseurs ordinaires. J'ai du mal à imaginer qu'un jeton appelé 'MEME' ne suscite pas un large intérêt sur le marché après son lancement sur toutes les principales bourses.
La structure de prix de ce jeton est très parfaite, il est actuellement à la phase 3. J'attendrai que le prix franchisse clairement et récupère des niveaux clés avant d'entrer.
De plus, ce jeton est également associé à une grande série de NFT. Avec le redressement du marché NFT, la mise en œuvre du programme d'incitation $ME et le lancement potentiel du jeton Opensea, cela pourrait lui donner un élan supplémentaire.
4.$ORAI
$ORAI est un vieux jeton AI. La semaine dernière, il a réussi à récupérer la phase 4 (zone orange) dans la structure de marché à court terme, c'est pourquoi j'ai racheté quelques positions.
Si le prix se corrige à nouveau dans cette plage, je vais continuer à construire des positions.
De plus, j'ai également configuré des alertes de prix, lorsque cela forme une percée au-dessus des bas de plage macro, cela deviendra un nouveau signal d'entrée.
5.$TIA
Depuis que TIA a récupéré et testé de nouveau le bas de la plage, je le détiens toujours.
Actuellement, il essaie de franchir la structure de prix actuelle. Je pense que si le prix forme une percée claire au-dessus de la zone grise, alors la correction qui suivra sera une excellente occasion d'augmenter les positions.
