Avez-vous du mal à réaliser des gains en crypto ? Vous en avez assez de suivre aveuglément les signaux qui finissent par vous faire perdre de l’argent ? Êtes-vous frustré de constater que, même si de nombreuses cryptomonnaies sont haussières, vous finissez quand même par perdre de l’argent ?
Si tel est le cas, cet article est fait pour vous. Vous apprendrez ici une stratégie simple qui vous rapportera forcément des bénéfices tant que le marché de la cryptographie est haussier (car au moment de la rédaction, nous sommes dans un marché très haussier), alors ne manquez pas cette opportunité potentielle de gagner de l'argent. .
Avertissement : j'ai créé cette stratégie par essais et erreurs en essayant de trouver l'équilibre optimal entre le temps passé et le profit financier. De nombreuses recherches ont été consacrées à cette stratégie et je l'utilise actuellement pour ce marché haussier. Je ne suis pas responsable de vos actes. Je ne suis pas un conseiller financier ou quoi que ce soit de ce genre, j'espère juste que vous trouverez quelque chose d'utile :)
Bon maintenant, commençons !
Première étape : Connaissez-vous
Ne sautez pas cela car cela pourrait être l’étape la plus importante de cette stratégie. Vous devez d’abord comprendre que vous êtes un humain et que vous êtes donc sujet à des préjugés, des erreurs et des interprétations erronées.
Biais : ce sont des schémas de pensée irrationnels qui nous tentent d'aller à l'encontre de nos principes de trading. Ils nous font examiner le FOMO à court terme (EG : je dois agir maintenant et rapidement sinon je vais rater ça, je ne peux pas rater ça !) plutôt que la situation dans son ensemble (EG : j'ai vu les actualités et les événements, je' J'ai fait mes propres recherches et j'ai déterminé qu'à moins que quelque chose d'important ne se produise, le prix devrait augmenter. Je dois donc conserver ma position longue !)
En tant qu’humains, nous détestons perdre bien plus que nous n’aimons gagner.
C’est pourquoi beaucoup d’entre nous finissent par paniquer et clôturent immédiatement une position rentable lorsque notre profit diminue en valeur même si au fond nous savons qu’il augmentera à long terme.
C’est aussi la raison pour laquelle beaucoup d’entre nous finissent par rester dans une position perdante même si notre position perdante s’aggrave, alors que nous continuons d’espérer qu’elle deviendra positive et éliminera les pertes. Au fond, nous savons que la situation va continuer de s’aggraver à long terme, mais nous ne pouvons nous résoudre à faire quoi que ce soit.
Un autre biais serait WYSIATI (What You See Is All There Is). Ce biais se manifeste principalement lorsque nous faisons preuve de diligence raisonnable et étudions ce dans quoi nous investissons. Nous voyons un gars sur YouTube dire que le marché actuel est baissier, puis nous voyons un autre gars sur les réseaux sociaux dire la même chose. Compte tenu des informations actuelles, nous supposons immédiatement que le marché est baissier. Il s’agit d’un biais énorme, car nous n’avons pris en compte que ce que nous avons vu en premier et nous n’avons pas pris en compte les autres éléments indiquant si le marché est haussier ou baissier. Planifiez toujours vos recherches à l’avance.
Conseil n°1 : Écrivez les préjugés sur un morceau de papier et assurez-vous de ne jamais entrer dans un poste sans comprendre avec quoi vous travaillez et sans faire preuve de diligence raisonnable (nous reviendrons sur la diligence raisonnable plus tard). Après avoir rédigé ce document, collez-le sur votre mur ou votre miroir où les préjugés vous rappelleront à chaque fois que vous le regarderez.
Erreurs : La plupart d’entre nous font des erreurs, c’est ce qui fait de nous des humains. Il est tout à fait normal de faire des erreurs, surtout sur le marché de la cryptographie, ce qui n’est pas normal, c’est de s’en vouloir à chaque fois que vous en faites une. Acceptez simplement la perte et passez à autre chose. Si possible, essayez de revoir ce que vous savez, ce à quoi vous vous attendiez et ce qui s'est réellement passé une fois que votre esprit s'est débarrassé de cette erreur. Le plus souvent, vous constaterez que c’est quelque chose hors de votre contrôle, auquel cas ce n’est pas un problème. Cependant, vous remarquerez souvent que c’est vous qui êtes en faute (que ce soit en raison d’un parti pris ou d’une diligence raisonnable). Dans ce cas, vous devez tirer les leçons de cette erreur et vous devez réaliser que le coût en valait la peine, et en être reconnaissant.
Conseil n°2 : Gardez un journal à côté de vous lorsque vous négociez, notez tous les résultats attendus pour une transaction, ce sont les résultats et comment vous pouvez en tirer des leçons. C'est encore mieux si vous avez commis une erreur, car vous venez d'apprendre quelque chose de précieux. Voici une grosse erreur que j’ai commise (je vous donnerai bientôt la stratégie derrière) :
C'était une semaine avant d'écrire cet article. Pouvez-vous détecter l'erreur ? Beaucoup d’entre vous diraient que c’est parce que je n’ai pas clôturé une transaction perdante. Ce n’est pas le cas, car j’avais déjà fait preuve de diligence raisonnable et j’étais prêt à parier sur l’augmentation de leurs prix à court terme. L’erreur était que je n’avais pas pris en compte la volatilité de l’ADA à l’époque. Je pensais que cela allait augmenter car c’est l’une des pièces fortement affectées par le changement de prince du Bitcoin. Je pensais que le bitcoin allait augmenter en raison de l’annonce prochaine de l’ETF. J’étais prêt à prendre le risque et je l’ai fait. Voici le résultat à ce jour (au moment de la rédaction de l’article)
Comme vous pouvez le voir, mon échange BTC est rentable alors que mon ADA n'est nulle part visible (vous remarquerez peut-être une augmentation de la marge dans le contrat BTC, c'est parce que j'y ai ajouté plus d'investissement). La transaction ADA s'est automatiquement fermée car elle a atteint le stop loss. Cela m'a fait perdre de l'argent même si l'ADA $ADA a rebondi et a augmenté comme je m'y attendais. Mon erreur a été de ne pas prendre correctement en compte les pertes potentielles de la transaction. Cette erreur aurait pu être évitée en optant pour un effet de levier plus faible (et par conséquent un stop loss plus clément) pour un actif exceptionnellement très volatil comme ADA. Comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert une nouvelle transaction après avoir étudié le XRP et pris en compte mon erreur précédente (maintenant une marge et un effet de levier plus faibles dans une pièce à faible volatilité).
Quelques erreurs courantes :
Ne pas définir de Stop Loss (cela pourrait entraîner la liquidation de l'intégralité de votre compte dans une position croisée s'il n'est pas configuré correctement, et cela vous donne également une tranquillité d'esprit car vous connaissez la perte maximale possible)
FOMO (Peur de rater quelque chose)
Ne pas faire votre diligence raisonnable et vos recherches
Ne pas savoir quand réduire les pertes et réaliser des bénéfices (cela fait partie de votre diligence raisonnable)
Deuxième étape : entrer dans la stratégie
Cette étape comprend comment savoir s'il faut entrer dans une position longue et quand le faire.
Trouver un investissement adapté :
Tout d’abord, nous devons trouver un investissement adapté à notre tolérance au risque. BTC $BTC et ETH $ETH sont considérés comme des options plus sûres, mieux vaut commencer par là si nous sommes nouveaux et ne savons pas par où procéder (ce sont deux excellentes options quelle que soit notre expérience, vous il ne faut pas se tromper en investissant dans ces produits).
Nous devons étudier de tels investissements. Les premières choses à étudier sont les nouvelles et les événements prévus dans un avenir proche. Placez de tels événements sur un calendrier et passez en mode fou furieux en essayant d’analyser quel devrait être le résultat s’ils se produisent comme vous le pensiez. Par exemple, il y a la réduction de moitié du bitcoin et de l’ETF qui se produira bientôt, nous pouvons supposer que la probabilité d’un ETF est très élevée et que la probabilité d’une réduction de moitié est imminente. Sur la base de l'actualité et des événements, nous pouvons avoir une meilleure vision de l'avenir de nos investissements. Dans ce cas, cela montre qu’à mesure que nous nous rapprochons des dates des événements précédents, le prix du BTC devrait augmenter.
Nous devons étudier les graphiques et les diagrammes. Notre investissement est-il sujet à des manipulations extrêmes du marché ? Si oui, est-ce que ça vaut le coup ? Si oui, comment pouvons-nous définir un bon stop-loss et un bon take-profit pour rester en sécurité et équilibrer nos risques ? Ensuite, nous devons déterminer la situation actuelle de notre investissement potentiel. Notre objectif est d'acheter à bas prix et de conserver jusqu'à ce qu'un événement important soit atteint, puis nous prenons des bénéfices en fonction du résultat ou vendons avant ce résultat si nous pensons que cela ne pourrait pas nuire au prix de notre investissement. Nous tenons parce que nous savons désormais combien cela coûtera, même si notre investissement diminue de -100%, -200%.
N'achetez que les creux ou les positions inférieures stables. Si la pièce a déjà grimpé en flèche, vous l’avez probablement manquée et il est probablement trop tard pour y revenir. Mieux vaut investir tôt si vous croyez en un grand potentiel. Si l’investissement se porte bien et qu’il baisse soudainement et que vous savez qu’il va augmenter, n’ayez pas peur d’augmenter votre marge et d’aller plus loin dans ce cas. (Nous achetons ces plus bas et ces positions stables lorsqu’elles sont sûres dans le cadre de notre tolérance au risque (ne faites pas liquider le contrat, soyez prudent avec cela) et tant que nous pensons que l’investissement vaudra plus à long terme)
En raison des actions fréquentes des baleines et de la volatilité, il est recommandé (sur la base de mes essais et erreurs) d'opter pour des contrats à terme ayant une marge initiale inférieure à 10 % de l'argent que vous êtes prêt à perdre à 100 % (nous allons progressivement ajouter plus de marge lorsque nous nous retrouvons dans des positions plus sûres avec moins de chances de liquidation ultérieure). Et de fixer un stop loss pour que votre perte croisée ne dépasse pas celle que vous êtes prêt à perdre (les 100 % de ce que vous êtes prêt à perdre). Soyez prudent avec l'effet de levier (trop de pièces très volatiles pourrait déclencher votre stop loss rapidement même si le stop loss était indulgent, utilisez l'effet de levier en fonction de la pièce et de votre tolérance au risque). Ce croisement vise à garantir que les achats et ventes extrêmes des baleines ne finissent pas par déclencher votre stop loss même si cela vous fait baisser temporairement de -400 % sur le contrat.
Remarque : Nos investissements peuvent diminuer et se détériorer pendant un certain temps, ce qui arrive tout le temps au Bitcoin, par exemple. Il est important de ne pas clôturer la position par peur. Dans une photo précédente, j'ai montré 2 transactions négatives. Saviez-vous qu’à un moment donné le BTC était à -300% ? Je n'ai pas clôturé parce que j'ai choisi de m'en tenir à ma stratégie et j'ai en fait décidé d'acheter la baisse (risqué dans une transaction négative, mais cela correspondait à ma tolérance au risque). Et quand tout a augmenté puis légèrement baissé (mon échange ici est positif), j'ai acheté encore plus parce que je pensais que BTC était sous-évalué pour une crypto obtenant bientôt un ETF. Si vous croyez vraiment que le montant va augmenter, que vous avez fait suffisamment de recherches et que vous êtes prêt à prendre le risque, pourquoi ne pas vous en tenir à votre plan ? La maîtrise de soi doit exister pour contrôler les préjugés intérieurs. La recherche de gains rapides à court terme vous épuisera si vous ne savez pas ce que vous faites.
Note 2 : J'utilise un effet de levier mais avec une tolérance au risque et un stop loss adéquat puisque je commence avec une faible marge pour le moment. L’effet de levier est facultatif tant qu’il se situe dans un stop loss important et tant que vous êtes prêt à perdre tout votre argent que vous allouez à la transaction. Le stop loss ne doit pas être serré pour cette stratégie (mais la marge doit être minime).
Troisième étape : stratégie de sortie
Comment prendre des bénéfices ?
Eh bien, chacun les prend à sa manière, je vous suggère de créer un niveau de profit chaque fois que votre investissement atteint un certain jalon. Mais vous devez savoir que tous les marchés haussiers se terminent et que la plupart d’entre eux retournent là où ils ont commencé. Vous devez être prêt à renoncer aux bénéfices potentiels pour les bénéfices actuels lorsqu’ils constituent votre objectif cible. Oui, fixez-vous un objectif que vous jugez réalisable et créez un niveau de profit là-bas. Pas besoin de vider le sac tous ensemble, profitez peut-être de 25 % de votre marge à chaque fois. C’est différent pour chacun, mais une chose est sûre : vous ne voulez pas continuer à détenir des pièces pour toujours, vous êtes un commerçant et vous êtes là pour en tirer profit.
Vous ferez bien mieux de savoir ce que vous faites et de vous en tenir à une stratégie testée tout au long de vos transactions.
Je le sais parce que j’ai continué à faire les mêmes erreurs de trading simplement parce que cela me semble bien plutôt que de faire ce qui est réellement bien.
J'espère que vous avez bénéficié de cet article. Je l'ai écrit principalement pour fixer mes principes après une série de mauvaises transactions où la seule bonne transaction était due à la stratégie. Je suis encore nouveau dans le trading (d'où le nom naive_trader) et j'ai encore beaucoup à faire.