$BTC Le comportement d'une cryptomonnaie

Les crypto-monnaies sont très volatiles, ce qui rend difficile la détermination du meilleur moment pour investir. Il existe cependant des schémas récurrents et des signaux utiles pour la prise de décision. Vous trouverez ci-dessous sept indicateurs clés pour analyser si la valeur d’une cryptomonnaie peut augmenter ou diminuer :

1. Niveau d'adoption

La valeur d’une cryptomonnaie dépend de l’offre, de la demande et du degré de confiance des utilisateurs. Lorsqu’il y a trop de spéculation, l’adoption a tendance à diminuer. Par exemple, si le prix d’une cryptomonnaie change radicalement en peu de temps, les utilisateurs la perçoivent souvent comme moins digne de confiance. Une façon de mesurer l’adoption consiste à vérifier la capitalisation boursière sur des plateformes comme CoinMarketCap. Les crypto-monnaies à plus grande capitalisation ont tendance à être des investissements plus stables au sein de ce marché volatil.

2. Innovation et développement

L’innovation est essentielle pour qu’une cryptomonnaie reste pertinente. Par exemple, Bitcoin a révolutionné les transactions électroniques en permettant des transferts en temps réel, qui prennent environ 20 minutes. Une cryptomonnaie qui n’évolue pas risque de perdre de sa pertinence.

3. Le multiple Mayer

Cet indicateur compare le prix actuel d’une cryptomonnaie avec sa moyenne des 200 derniers jours. Si le multiple est inférieur à 1, cela indique qu’il est sous-évalué, ce qui pourrait constituer une bonne opportunité d’achat. A l’inverse, si le multiple est nettement supérieur à 1, la cryptomonnaie pourrait être surévaluée. Des études antérieures montrent qu’accumuler du Bitcoin lorsque son multiple est inférieur à 2,4 a généré de bons résultats à long terme. Il est important de stocker ces investissements dans un portefeuille sécurisé, comme ceux proposés par Binance.

4. Valeurs SOPR

Le Spent Output Profit Ratio (SOPR) mesure les profits et les pertes réalisés par les pièces circulant sur la blockchain. Une valeur supérieure à 1 indique qu’en moyenne les investisseurs vendent avec profit, tandis qu’une valeur inférieure à 1 reflète une vente à perte. Cet indicateur, qui se situe historiquement entre 0,9 et 1,35, peut être utile pour identifier les changements significatifs sur le marché.

5. Le ratio MVRV

Cet indice relie la capitalisation boursière d'un actif à sa valeur réalisée. Lorsque le ratio dépasse 3,7, cela indique que la cryptomonnaie est surévaluée. En dessous de 1, il est considéré comme sous-évalué. Cet indicateur est particulièrement utile pour analyser le comportement du Bitcoin sur des cycles longs.

6. Liquidité

La liquidité reflète la facilité avec laquelle une cryptomonnaie peut être convertie en argent ou en un autre actif. Les cryptomonnaies à faible liquidité présentent généralement de grandes différences entre l’offre et la demande, ce qui les rend difficiles à commercialiser. Le volume des transactions, disponible sur des plateformes comme Binance, est un bon indicateur pour mesurer la liquidité d'un actif.

7. Indicateurs techniques de trading

L'analyse technique comprend des outils tels que :

  • Divergences : Elles signalent des changements de tendance lorsque le prix et l’indicateur technique évoluent dans des directions opposées.

  • Volume : les niveaux de prix avec des volumes de transactions élevés deviennent souvent des supports ou des résistances clés.

  • Graphiques en chandeliers : ils représentent l’évolution des prix sur des intervalles de temps spécifiques. L’examen des hauts et des bas de ces graphiques peut aider à identifier les changements de tendances.

Conclusion

Identifier des modèles de comportement en matière de crypto-monnaie nécessite de la pratique et du jugement personnel. Bien que de nombreux facteurs puissent jouer un rôle, l’analyse de l’évolution des prix est généralement la plus fiable. Il est crucial d’investir judicieusement et de s’appuyer sur des signaux clairs pour maximiser le succès sur ce marché dynamique.