Le trading quantitatif par IA est une méthode qui utilise l'intelligence artificielle et la technologie d'apprentissage automatique pour la prise de décision d'investissement et le trading. Il identifie automatiquement les tendances du marché et les signaux de trading en analysant de grandes quantités de données historiques et utilise des algorithmes pour la prise de décision et l'exécution des transactions.
Le trading quantitatif basé sur l’IA comprend généralement les étapes suivantes :
Collecte de données : collecte de grandes quantités de données historiques, notamment les cours des actions, les volumes de transactions, les informations financières, etc.
Traitement des données : nettoyage, traitement et transformation des données collectées pour l'apprentissage automatique et l'analyse statistique.
Extraction de fonctionnalités : extraction de fonctionnalités utiles à partir des données traitées, telles que les variations de prix, les volumes de transactions, les indicateurs financiers, etc.
Formation du modèle : utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique pour former les fonctionnalités et générer des modèles de prédiction.
Optimisation de la stratégie : Optimisation des signaux de trading en fonction des modèles de prédiction à l'aide d'algorithmes d'optimisation.
Évaluation du backtesting : utilisation de données historiques pour évaluer la stratégie et calcul de mesures de performance pertinentes.
Trading en direct : réalisation de trading en direct basé sur la stratégie, et surveillance et ajustement des signaux de trading en temps réel.
Les avantages du trading quantitatif par IA incluent le traitement rapide et précis de grandes quantités de données, la génération automatique de signaux de trading et l'exécution des décisions de trading. De plus, le trading quantitatif par IA peut éviter l'impact des émotions humaines et des jugements subjectifs sur les décisions de trading.
