Hier, il a été mentionné que le Bitcoin pourrait faire une fausse rupture, et finalement, il n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de 100 000. En milieu de nuit, il y a eu une forte correction, plongeant sous 91 000, avec une chute de plus de 10 000 points. Le taux de financement d'hier était vraiment trop élevé. Le Bitcoin a franchi 100 000, ce qui a indéniablement suscité un sentiment de FOMO chez de nombreux investisseurs. Selon les données de liquidation, le Bitcoin a connu des liquidations de plus de 500 millions, représentant la moitié des liquidations. Ainsi, cette vague de chute a clairement été dirigée vers le Bitcoin.
En termes de timing, c'est également une coïncidence. La dernière fois que le Bitcoin a atteint son creux, c'était le 5 août, lorsqu'il a chuté sous 50 000. Ce dernier franchissement de 100 000 a également eu lieu le 5, soit une période de 4 mois. Une autre coïncidence est que le Bitcoin a atteint son creux le 12 mars 2020, et au début de cette année, il a également atteint un sommet autour du 12 mars. Certains points de temps ne doivent pas être négligés. C'est une formule familière, un goût familier, c'est un exemple typique d'un marché de désendettement, très courant dans un marché haussier, car les émotions à court terme sont trop élevées et l'effet de levier est trop important, ce qui entraîne des liquidations ciblées.
Examinons à nouveau la part de marché du BTC, qui a déjà franchi plusieurs lignes de tendance à la baisse. Depuis juin 2023, la part de marché a continué à diverger avec l'augmentation des prix. En tenant compte des tendances récentes, on peut quasiment confirmer que la tendance à la hausse commence à se répandre dans l'ensemble de l'écosystème des cryptomonnaies. La part de marché du BTC a atteint son pic, et la prochaine phase sera l'une des rares phases de hausse généralisée dans ce marché haussier. Cet indicateur de positions longues et courtes est assez précis, il s'agit du ratio de positions longues et courtes du BTC sur OKX, qui est actuellement à un niveau bas, signifiant un risque. Nous sommes maintenant dans une zone de sécurité, donc, le risque est temporairement écarté.
Les prochains jours, Ethereum commencera probablement à prendre le relais du Bitcoin pour avancer. Après la phase de rattrapage, il faudra faire attention aux mouvements brusques des altcoins. Les points de temps pourraient se situer vers la seconde moitié du mois. Il est important de se rappeler que les dates du 18 avril et du 19 mai 2021 sont des mois de risque relativement importants pour les altcoins. Il reste quelques jours dans la première moitié du mois pour bien en profiter.
Les données non agricoles seront publiées ce soir à 21h30, et on s'attend à une forte volatilité, en particulier pour le Bitcoin. Il est certain que le niveau inférieur de 90 000 devrait être un point bas pour un certain temps à venir. Les prochains jours pourraient offrir de bonnes opportunités pour attraper les altcoins en phase de rattrapage. Les secteurs de l'IA mentionnés hier, y compris le secteur des mèmes, ont déjà connu une forte hausse aujourd'hui, par exemple WLD, FET. Ainsi, il est toujours possible de se concentrer davantage sur les mèmes : Pepe, Doge, Wif, Act, Pnut, en faisant attention aux ordres en attente.
De plus, en ce qui concerne les données non agricoles de ce soir, le marché a déjà été touché. Les données non agricoles de ce soir ne devraient probablement pas continuer à provoquer des mouvements brusques. Même si les principaux acteurs ne peuvent pas se permettre de montrer un visage trop inacceptable, il est essentiel que les indicateurs fondamentaux de petite et moyenne taille aient besoin de temps pour se corriger, ce qui nécessitera une période de correction des chandeliers.
Pour l'instant, la progression de la correction est plutôt satisfaisante. Donc, ce soir, les données non agricoles ne devraient pas déclencher une nouvelle vague de chute, mais plutôt apporter un certain rebond. Tout le monde peut réfléchir à ce que cela signifierait si les données non agricoles étaient négatives, cela signifierait que la Réserve fédérale ne pourrait probablement pas réduire les taux d'intérêt en décembre, ce qui entraînerait inévitablement une remontée des risques sur le marché, et pourrait même déclencher une vague de positions courtes.
Les dates macro à surveiller sont les 18 et 19 décembre, lors de la réunion de la Réserve fédérale. En décembre, la probabilité d'augmentation des taux au Japon est de 66 %. Bien qu'il y ait une probabilité d'augmentation des taux au Japon, il s'agira de sa dernière hausse, donc cette mauvaise nouvelle se transformera rapidement en bonne nouvelle car c'est la dernière.
Jeudi soir prochain, les données PPI de base de novembre aux États-Unis seront publiées. Il convient donc de faire attention aux risques à la fin de chaque mois, surtout en décembre, car décembre a la fête de Noël, ce qui nous pousse à être encore plus prudents. Pensez à votre portefeuille, ne faites pas des montagnes russes, verrouillez vos profits en attendant.
Après avoir examiné le macro, examinons maintenant certains événements positifs certains pour l'écosystème des cryptomonnaies à l'avenir :
Le premier point est qu'en janvier, d'importants capitaux pourraient entrer sur le marché. Les remboursements de FTX ont déjà eu lieu, avec 98 % des petits investisseurs remboursés en décembre, définis comme ceux ayant investi moins de 50 000 dollars, pour un total de 1,1 milliard de dollars. On prévoit qu'au premier trimestre, des remboursements importants auront lieu, totalisant entre 13,4 et 15,2 milliards de dollars, avec une grande partie de ces remboursements en USDC, ce qui équivaut à plus de 100 000 Bitcoins. Même si une petite partie de ces fonds entre sur le marché, cela constitue une énorme pression d'achat. Beaucoup de gens pensaient que ces fonds quitteraient le marché après les remboursements. Si vous êtes un bénéficiaire de remboursement et que vous voyez le marché atteindre 100 000, et que la plupart des altcoins et d'Ethereum ne suivent pas vraiment, choisiriez-vous de quitter le marché ou de continuer à vous battre ?
Le deuxième point est qu'en janvier prochain, Trump reviendra au pouvoir et le président de la SEC sera remplacé. Même si la situation est mauvaise, le prix des cryptomonnaies ne devrait pas trop souffrir. Bien sûr, nos attentes ne devraient pas être trop élevées. Hier, le Bitcoin a déjà réduit de 20 % sa position à 100 000, et nous envisageons de réduire les positions au-dessus de 150 000, en préparant des stratégies de trading à court ou à long terme, uniquement pour accumuler davantage d'altcoins capables de surperformer le marché.
Le troisième point est que nous avons parlé plusieurs fois du projet d'investissement dans le Bitcoin de Microsoft qui sera annoncé vers le 10. Une entreprise comme Microsoft, une fois qu'elle décide d'investir dans le Bitcoin, ne met pas moins de 1 milliard de dollars, c'est un chiffre conservateur.
Résumé
Ainsi, les risques et les opportunités futurs sont déjà très clairs. Le temps qui vient sera consacré à réfléchir à la manière de naviguer dans ce marché haussier.
