Depuis que Trump a remporté les élections américaines, le marché de la cryptographie a connu une croissance explosive. En tant que leader, Bitcoin a augmenté de plus de 37 % en un seul mois en novembre, ajoutant plus de 26 000 $ en valeur, poussant la valeur marchande de l’ensemble du marché des cryptomonnaies à augmenter de plus de 1 000 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 45 %. Cette vague de gains a non seulement replacé Bitcoin au centre de l'attention des investisseurs, mais a également donné aux altcoins une hausse perdue depuis longtemps et le sentiment du marché était élevé.
Le Bitcoin s'échange latéralement, les altcoins montent en flèche
Après avoir continuellement fixé le prix ATH, Bitcoin a rencontré une résistance à la barre des 100 000 $ et a montré une tendance volatile. Les fonds de marché ont commencé à tourner leurs points de percée vers les altcoins. Au cours de la semaine dernière, la part de marché des altcoins est passée de 8,91 % à 11,0 %, et la part des échanges quotidiens a également augmenté de 23 % à 37 %. Les nouveaux et anciens altcoins ont commencé une rotation sectorielle, avec des gains étonnants. En novembre, la valeur marchande totale des altcoins a augmenté unilatéralement de près de 70 %.
Parmi eux, les performances de l'ancienne cryptomonnaie XRP sont particulièrement remarquables. Sous l'impulsion de trois facteurs favorables, à savoir la démission du président de la SEC qui réduit la pression des poursuites, la demande d'ETF XRP au comptant et les gros investisseurs en Corée, le XRP a augmenté de 400 % en un mois, atteignant un sommet historique. Sa capitalisation boursière a dépassé celle de l'USDT et de Solana, se classant troisième sur le classement des capitalisations boursières de cryptomonnaies, surpassant même Pinduoduo pour atteindre la 138e position parmi les actifs mondiaux.
Sur le marché des cryptomonnaies, la valeur des altcoins est souvent difficile à quantifier et ne peut être évaluée qu'en se référant aux projets leaders du secteur. L'envolée du XRP, avec une valorisation de FDV dépassant 260 milliards de dollars, a permis de redéfinir le référentiel de valeur de la plupart des altcoins sur le marché, libérant ainsi le potentiel d'évaluation de nombreux altcoins et démontrant un puissant effet d'enrichissement. L'arrivée de la saison des altcoins a rendu le marché plus animé.
Le Bitcoin pourra-t-il atteindre de nouveaux sommets en décembre ?
Le Bitcoin a rapidement augmenté en novembre, entraînant de nombreuses prises de bénéfices sur le marché, et le seuil des 100 000 dollars est resté infranchissable. Les données montrent que les changements de positions nettes des détenteurs de long terme de Bitcoin sont en baisse, s'approchant des niveaux de mars 2024. De nombreux investisseurs commencent à s'inquiéter de la surchauffe de l'actuel marché des cryptomonnaies. Cependant, sous plusieurs angles, le Bitcoin a encore un potentiel de hausse significatif en décembre.
1. Le marché boursier américain bénéficie d'un sentiment optimiste grâce à l'effet du Père Noël.
Avec l'approche de la saison des fêtes, le marché boursier américain connaît souvent l'effet du Père Noël, c'est-à-dire que les prix des actions ont tendance à augmenter fréquemment autour de Noël. Cette hausse est souvent influencée par un sentiment optimiste lié aux vacances, une augmentation des dépenses de consommation et les transactions de fin d'année des investisseurs. Depuis 1950, l'indice S&P 500 a enregistré une augmentation moyenne d'environ 1,3 % pendant la période de hausse du Père Noël.
Étant donné que le marché boursier américain et le marché des cryptomonnaies sont fortement corrélés, l'optimisme du marché boursier est susceptible d'offrir un environnement externe stable pour le marché des cryptomonnaies.
2. Après chaque halving de Bitcoin, le mois de décembre a toujours enregistré des augmentations significatives.
Les données montrent qu'après les halvings de Bitcoin en 2012, 2016 et 2020, le mois de décembre a toujours enregistré des augmentations significatives, avec un taux de succès atteignant 100 %. En décembre 2012, il est passé de 12,57 dollars à 13,45 dollars, avec un rendement de 7 %, en décembre 2016, le rendement a atteint 30,8 %, et en décembre 2020, le rendement était de 46,92 %. Le rendement de ce mois-ci mérite également d'être attendu. Il est à noter que Bitcoin a enregistré une hausse de 7,35 % en septembre, établissant ainsi la meilleure performance historique. Historiquement, chaque fois que Bitcoin a augmenté en septembre, il a pu continuer à croître jusqu'à la fin de l'année. Les leçons du passé montrent que les hausses historiques dans le même cycle suivent souvent un consensus, ce qui donne à Bitcoin une chance considérable d'avoir un espace de hausse important ce mois-ci.
3. La Réserve fédérale est très susceptible de poursuivre la réduction des taux en décembre.
La réduction des taux d'intérêt est un sujet d'intérêt à long terme pour le marché. La Réserve fédérale a annoncé une réduction de 0,5 % en septembre, suivie d'une nouvelle baisse de 0,25 % en novembre, accélérant ainsi le rythme des baisses de taux au niveau mondial et renforçant le sentiment du marché mondial. Les dernières données économiques américaines montrent que l'inflation, bien que persistante, n'a pas changé de tendance à la baisse. À moins que les rapports sur l'emploi ou l'inflation de novembre ne soient étonnamment solides, il est très probable que la Réserve fédérale poursuive sa réduction des taux en décembre, ce qui incitera les fonds initialement en attente ou coincés dans des investissements à faible rendement à rechercher des canaux d'investissement à plus haut rendement, accélérant ainsi le transfert mondial de capitaux vers des actifs risqués. Le Bitcoin, en tant qu'actif très médiatisé avec un potentiel d'appréciation important, absorbera une partie de cette liquidité.
4. La période précédant l'inauguration de Trump est un grand moment de spéculation.
La semaine dernière, le cabinet de Trump s'est presque entièrement formé, avec presque tous les membres étant des fans de cryptomonnaies, y compris le cabinet de Trump lui-même, qui a des positions dans cet actif émergent. Cette posture de « tous pour le trading de cryptomonnaies » a considérablement renforcé les attentes du marché concernant la mise en œuvre de politiques favorables aux cryptomonnaies à l'avenir, devenant ainsi un soutien important pour la continuité du marché en décembre.
De plus, il est à noter qu'après les élections de 2016, de nombreux échanges liés à Trump ont atteint leur apogée lors de l'inauguration de janvier. D'après l'expérience historique, que Trump ait été victime d'une tentative d'assassinat ou qu'il ait réussi sa campagne, le marché des cryptomonnaies a toujours montré une réaction très intense. Bien que l'inauguration du 20 janvier soit considérée comme un potentiel sommet du marché, l'accumulation du sentiment du marché se manifeste souvent en avance. Pour l'instant, décembre pourrait devenir une période clé pour les investisseurs.
5. Flux continus dans les ETF et sur la chaîne.
Les flux continus dans les ETF et sur la chaîne fournissent également un soutien solide à l'enthousiasme du marché des cryptomonnaies. Grâce à la promesse de Trump de mettre en œuvre des politiques favorables à l'industrie des cryptomonnaies, les ETF Bitcoin et Ethereum ont établi de nouveaux records de flux nets en novembre, atteignant respectivement 6,5 milliards de dollars et 1,1 milliard de dollars. Cette augmentation indique une forte demande du marché pour ces deux actifs cryptographiques.
Flux nets de capitaux dans les ETF Bitcoin et Ethereum en novembre
D'autre part, l'émission de l'USDT s'accélère également, avec plus de 13 milliards de dollars d'émission en novembre, ce qui représente la vitesse d'émission la plus rapide depuis 2021. Actuellement, la capitalisation boursière totale du marché des stablecoins a dépassé 193 milliards de dollars, atteignant un niveau record, avec une augmentation de 2,3 % au cours de la semaine dernière.
Capitalisation boursière des stablecoins
De plus, la montée en puissance du portefeuille Phantom a également offert une fenêtre d'observation pour le marché. Le 21 novembre, en l'espace de seulement deux semaines, le portefeuille Phantom est passé de l'anonymat à la première place des classements d'applications utilitaires sur l'App Store d'Apple, atteignant même la 6e place au classement général. Selon l'analyse des données de SimilarWeb, la part du trafic des utilisateurs américains de Phantom a atteint 27,38 % récemment, avec une augmentation significative de 24,82 % au cours du dernier mois, ce qui montre que le marché des cryptomonnaies attire de plus en plus de participants.
Résumé
Bien que le Bitcoin ait rencontré une certaine résistance après sa forte hausse en novembre, de nombreux facteurs positifs agissent ensemble sur le marché des cryptomonnaies, établissant un ton optimiste pour le marché de décembre pour le Bitcoin et l'ensemble du secteur des altcoins. Le Bitcoin pourrait finir 2024 avec un élan extrêmement positif. 4E, en tant que partenaire officiel de l'équipe nationale argentine, soutient le trading au comptant et sur contrats de plus de 200 actifs cryptographiques, y compris Bitcoin, Ethereum, SOL, XRP, etc., couvrant tous les secteurs, avec une grande liquidité et des frais bas.
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