Le guide de David pour gagner de l'argent dans le marché haussier : comment gagner de l'argent et éviter la liquidation
Aujourd'hui, je vais être un peu sérieux et partager certaines des leçons que j'ai tirées de mes expériences douloureuses au fil des ans, j'espère qu'en lisant cet article, vous pourrez éviter de tomber dans certains pièges.
Il est essentiel de souligner que l'accent de cet article est mis sur l'exécution - c'est-à-dire comment vraiment empocher les bénéfices d'un marché haussier. Je ne vais pas discuter de recherche, d'analyse ou de choix d'actifs (ces parties sont en réalité relativement simples).
Les trois éléments clés pour réussir le trading dans un marché haussier sont :
Structure du portefeuille
Utilisation de l'effet de levier (quand l'utiliser, comment l'utiliser)
Opérations on-chain
Structure du portefeuille
La manière dont vous construisez votre portefeuille dépend en grande partie de l'échelle de vos fonds. Que vos actifs soient de 100 000 dollars, 1 million de dollars ou 10 millions de dollars, les principes fondamentaux suivants s'appliquent.
Tout d'abord, votre portefeuille devrait être basé sur des actifs collatéraux de haute qualité. Pour moi, cela signifie Bitcoin et $SOL. Dans un marché en range ou un marché baissier, lorsque je vends des actifs, je choisis généralement de me convertir en stablecoins (stables), mais dans un marché haussier, je préfère échanger mes bénéfices contre davantage d'actifs majeurs que je considère prometteurs. L'avantage de Bitcoin et de $SOL est qu'ils ne sont pas seulement des actifs de qualité, mais peuvent également être utilisés comme collatéral pour des prêts, améliorant ainsi l'efficacité du capital.
Actuellement, mon portefeuille est presque entièrement composé de Bitcoin et de $SOL. Mais au fur et à mesure que le cycle du marché progresse, je vais progressivement convertir une plus grande proportion d'actifs en stablecoins pour verrouiller les bénéfices.
Stratégie d'utilisation de l'effet de levier
(Les conseils suivants conviennent aux débutants en trading avec effet de levier. Si vous êtes déjà un trader expérimenté, vous pouvez agir selon votre propre stratégie.)
Tout d'abord, oubliez les conseils sur le trading avec effet de levier que vous avez vus sur Crypto Twitter (CT). L'effet de levier n'est qu'un outil pour améliorer l'efficacité du capital et saisir les opportunités lorsque le ratio risque/rendement (r/r) est asymétrique.
Il est important de noter que le trading d'actifs majeurs (comme le Bitcoin, $SOL) avec effet de levier et le trading d'altcoins (jetons de petite capitalisation) sont des stratégies complètement différentes. Par exemple, être long sur $SOL et être long sur un altcoin à capitalisation de 500 millions, bien qu'ils semblent tous deux être des "positions longues", les risques et la façon de procéder sont complètement différents. Cela peut sembler simple, mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte.
Une règle de base est : ne laissez jamais l'exposition à effet de levier de vos altcoins dépasser 1 fois la valeur de votre portefeuille. Cela permet d'éviter un risque excessif tout en conservant suffisamment d'espace pour réaliser des bénéfices.
Prenons un exemple : supposons que vous avez un actif de 100 000 dollars, évalué en $SOL, que vous utilisez comme marge pour le trading de contrats à terme (perps). Dans ce cas, votre position longue sur les altcoins ne devrait pas dépasser 100 000 dollars. En effet, les prix des altcoins sont extrêmement volatils, et si vous n'êtes pas un trader de haut niveau, vous risquez fortement de vous faire liquider. Mais dans cet exemple, vous pouvez tout de même réaliser une exposition longue de 2 fois votre portefeuille (100 000 dollars de $SOL + 100 000 dollars d'altcoins), ce qui est déjà un bénéfice considérable. L'essentiel est de ne pas être avide.
Pour les actifs majeurs (comme le Bitcoin, $SOL), à certains moments spécifiques, vous pouvez choisir une exposition à effet de levier plus élevée, comme 3-5 fois. Mais il est important de noter que cette stratégie ne s'applique que dans des scénarios avec des risques clairs et des rendements potentiellement très élevés.
Points clés du trading avec effet de levier
Lors de l'utilisation de l'effet de levier, le plus important est : plus l'effet de levier est élevé, plus vous devez prendre des bénéfices tôt.
Bien qu'il y ait encore beaucoup à discuter sur le trading de contrats perpétuels (perp), je ne peux pas m'étendre ici en raison du temps limité. Je recommande de suivre les traders exceptionnels suivants :
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
De plus, vous pouvez regarder la série de trading YouTube de @CryptoCred pour apprendre d'autres techniques de trading pratiques.
Enfin, n'oubliez jamais : ne vous mettez jamais dans une situation où vous pourriez vous faire liquider si le trade va à l'encontre de vos attentes. C'est la règle de survie la plus fondamentale en trading.
Trading on-chain : saisir les altcoins dans un marché haussier
Passons maintenant à la partie la plus intéressante. Si la structure de votre portefeuille est raisonnable, alors le trading on-chain peut vous offrir des rendements très élevés, mais faites attention, cela est limité aux cas où votre structure est correcte.
Pourquoi dis-je cela ? Parce que beaucoup de gens effectuent des transactions on-chain de manière incorrecte. L'objectif central du trading on-chain est : rechercher des rendements excessifs, et non accumuler du capital par de petits bénéfices. Dans un environnement de marché haussier, la seule chose à laquelle vous devez prêter attention est de saisir ces opportunités qui peuvent apporter d'énormes rendements. Car ces opportunités sont vraiment celles qui peuvent changer la taille de votre portefeuille, voire modifier le cours de votre vie.
Dans le trading on-chain, votre objectif est de trouver et de détenir quelques "altcoins super potentiels" qui peuvent largement surpasser les autres actifs. Cela peut sembler en contradiction avec le principe de "diversification" mis en avant dans les investissements traditionnels, mais comme le dit Warren Buffet, "la diversification est un comportement de faiblesse."
Le marché crypto est un marché réflexif, ce qui signifie qu'une fois qu'un actif commence à bien performer, il attire souvent plus de capitaux, devenant ainsi encore meilleur. Vous n'avez besoin que d'un ou deux de ces altcoins super potentiels pour changer votre vie, cela devrait devenir votre objectif central dans le trading on-chain.
Comment gérer les positions sur les altcoins potentiels
Une fois que vous avez identifié un altcoin à fort potentiel, ne liquidez jamais tout d'un coup. Vous devriez réduire progressivement votre position pendant la montée, tout en conservant une certaine part pour continuer à participer à l'espace potentiel à la hausse.
Par exemple, si vous achetez un jeton lorsque sa capitalisation est de 5 millions, lorsque cela augmente à 50 millions, vous pouvez vendre 10 % ; lorsque cela atteint 100 millions, vendez encore 10 % ; et lorsque cela atteint 250 millions, vendez encore 10 %. De cette manière, verrouillez progressivement les bénéfices tout en conservant suffisamment d'exposition à la hausse.
Il est particulièrement important de noter que le potentiel de hausse des altcoins peut largement dépasser votre imagination, donc assurez-vous de garder une partie de votre position pour obtenir des bénéfices plus importants lors d'une future explosion. Pour continuer avec l'exemple précédent, supposons que vous ayez vendu 70 % de votre position lorsque la capitalisation a atteint 500 millions, mais décidez de conserver les 30 % restants, attendant que la capitalisation atteigne 3 milliards avant de vendre. Alors, si cela atteint vraiment 3 milliards, le rendement de ces 30 % restants pourrait dépasser l'ensemble des bénéfices que vous avez réalisés en vendant par tranches auparavant.
C'est exactement le sens de la stratégie de "vente par tranches" : réduire le risque en verrouillant progressivement les bénéfices tout en gardant une partie de votre position pour participer à un potentiel plus grand. Face aux altcoins potentiels, la patience et la stratégie sont souvent plus importantes que les bénéfices à court terme, car une fois que vous saisissez une telle opportunité, cela peut changer complètement votre résultat d'investissement.
Préparation mentale : comment faire face à la volatilité des prix
La partie la plus difficile de détenir une grande position, surtout lorsqu'elle représente une grande proportion de votre portefeuille, est de faire face à de fortes fluctuations de prix. Peu importe à quel point ce jeton est bon, il subira certainement des retraits de 50 à 70 % au cours de son ascension, et cela peut se produire plusieurs fois. Vous devez vous préparer mentalement à accepter de telles fluctuations et rester calme lorsque cela se produit, sans céder à la panique et vendre à bas prix.
Grâce aux stratégies ci-dessus, vous pouvez utiliser plus efficacement les opportunités du trading on-chain, saisir les altcoins super potentiels dans un marché haussier tout en évitant de manquer des bénéfices potentiels en raison de décisions émotionnelles.
Rappelez-vous, sur le marché crypto, vos bénéfices proviennent de votre capacité à supporter la volatilité.
La plupart des gens ne peuvent pas supporter de fortes fluctuations du marché, c'est aussi pourquoi ils ne peuvent pas obtenir un succès immense. La volatilité est votre amie, c'est le cœur même de l'attrait et de la rentabilité des actifs crypto.
Au fur et à mesure que vous vivez davantage de volatilité, vous vous adapterez progressivement à ces fluctuations extrêmes. Finalement, vous pourriez devenir insensible à ces fluctuations, et même votre réaction émotionnelle à d'autres aspects de la vie peut diminuer. Mais ce n'est pas grave, au moins vous deviendrez riche à cause de cela.
Gestion de l'état d'esprit : le véritable champ de bataille du trading
Le trading est finalement une guerre psychologique, et votre plus grand adversaire, c'est vous-même. Si vous parvenez à exécuter des stratégies de trading à un haut niveau, alors non seulement vous pouvez réussir, mais vous pourriez également réaliser de grandes choses.
Rester lucide est la clé. Que ce soit prier, méditer ou marcher, trouvez la méthode qui vous convient, faites de ces activités une habitude quotidienne pour vous aider à rester concentré et rationnel dans le trading.
En même temps, restez humble. Soyez toujours prêt à perdre tout, mais même si vous perdez vraiment, croyez en votre capacité à vous relever.
Résumé
Dans le marché crypto, la volatilité est à la fois un défi et une opportunité. Ceux qui peuvent supporter la volatilité sont ceux qui peuvent saisir les opportunités et obtenir un succès immense. Puissiez-vous rester toujours lucide, humble, tout en étant confiant sur ce chemin.
Bonne chance à vous, nous nous voyons dans le marché haussier !
【Avertissement】Le marché comporte des risques, investissez avec prudence. Cet article ne constitue pas un conseil d'investissement, les utilisateurs doivent considérer si les opinions, points de vue ou conclusions de cet article correspondent à leur situation particulière. Investissez en conséquence, sous votre propre responsabilité.
Cet article est publié avec l'autorisation de : (Shenchao TechFlow)
Auteur de l'article original : David G
"Le guide ultime pour gagner de l'argent dans le marché haussier crypto ! Un trader expérimenté vous enseigne 3 grandes stratégies, comment éviter le liquidation ?" Cet article a été publié pour la première fois sur "Crypto City"
