Auteur : David G
Traduit par : ShenChao TechFlow
Le guide de David pour gagner de l'argent dans un marché haussier : plus l'effet de levier est élevé, plus vous devez prendre vos bénéfices tôt, ne vendez pas tous vos actifs à potentiel en une seule fois
Aujourd'hui, je vais être un peu sérieux et partager certaines expériences que j'ai tirées de leçons douloureuses au fil des ans, espérant que vous pourrez éviter quelques pièges en lisant cet article.
Il est important de souligner que l'accent de cet article est sur l'exécution — c'est-à-dire comment réellement empocher les bénéfices d'un marché haussier. Je ne discuterai pas de recherche, d'analyse ou de sélection d'actifs (ces parties sont en réalité relativement simples).
Les trois éléments clés pour réussir à trader dans un marché haussier sont :
Structure du portefeuille
Utilisation de l'effet de levier (quand l'utiliser, comment l'utiliser)
Opérations sur chaîne
Structure du portefeuille
La manière dont vous construisez votre portefeuille dépend en grande partie de la taille de votre capital. Que votre capital soit de 100 000 dollars, 1 million de dollars ou 10 millions de dollars, les principes fondamentaux suivants s'appliquent.
Tout d'abord, votre portefeuille devrait être basé sur des actifs de garantie de haute qualité. Pour moi, cela signifie BTC et SOL. Dans un marché volatile ou baissier, lorsque je vends des actifs, je choisis généralement de les convertir en stablecoins (stables), mais dans un marché haussier, je préfère échanger mes bénéfices contre plus d'actifs majeurs que je considère prometteurs. L'avantage de BTC et SOL est qu'ils ne sont pas seulement des actifs de qualité, mais peuvent également servir de garantie pour emprunter, augmentant ainsi l'efficacité du capital.
Actuellement, mon portefeuille est presque entièrement composé de BTC et de SOL. Mais au fur et à mesure que les cycles du marché avancent, je vais progressivement convertir une plus grande proportion d'actifs en stablecoins pour verrouiller les bénéfices.
Stratégies d'utilisation de l'effet de levier
(Les conseils suivants conviennent aux débutants en trading avec effet de levier. Si vous êtes déjà un trader expérimenté, vous pouvez agir selon votre propre stratégie.)
Tout d'abord, oubliez les conseils que vous avez vus sur le trading avec effet de levier sur Crypto Twitter (CT). L'effet de levier n'est qu'un outil pour améliorer l'efficacité du capital et saisir les opportunités lorsque le ratio risque/rendement (r/r) est déséquilibré.
Il est important de noter que trader des actifs majeurs (comme BTC, SOL) avec effet de levier et trader des altcoins (jetons à faible capitalisation) sont des stratégies complètement différentes. Par exemple, prendre une position longue sur SOL et prendre une position longue sur un petit jeton d'une capitalisation de 500 millions, bien qu'ils soient tous deux des "longs", les risques et les méthodes d'opération sont complètement différents. Cela peut sembler simple, mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte.
Une règle de base est : ne laissez jamais votre exposition à l'effet de levier sur les altcoins dépasser 1 fois la capitalisation de votre portefeuille. Cela peut éviter un risque excessif tout en conservant suffisamment d'espace pour réaliser des bénéfices.
Prenons un exemple : supposons que vous ayez 100 000 dollars d'actifs, et que vous les évaluiez en SOL, que vous utilisez comme marge pour le trading à terme (perps). Dans ce cas, votre position longue sur les altcoins ne doit pas dépasser 100 000 dollars. Parce que les altcoins sont très volatils, si vous n'êtes pas un trader de haut niveau, vous risquez fortement de vous faire exploser. Mais dans cet exemple, vous pouvez toujours réaliser une exposition longue de 2 fois votre portefeuille (100 000 dollars de SOL + 100 000 dollars d'altcoins), ce qui est déjà un rendement très considérable. L'important est de ne pas être avide.
Pour les actifs majeurs (comme BTC, SOL), à certains moments spécifiques, vous pouvez choisir une exposition à effet de levier plus élevée, comme 3 à 5 fois. Mais il est important de noter que cette stratégie ne s'applique qu'aux scénarios où le risque est clair et les attentes de rendement extrêmement élevées.
Points clés du trading avec effet de levier
Lorsque vous utilisez l'effet de levier, le plus important est : plus l'effet de levier est élevé, plus vous devriez prendre vos bénéfices tôt.
Bien qu'il y ait encore beaucoup à dire sur le trading des contrats perpétuels (perp), le temps étant limité, je ne peux pas développer ici. Je vous recommande de suivre les excellents traders suivants :
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
De plus, vous pouvez également regarder la série de trading YouTube de @CryptoCred pour apprendre des techniques de trading pratiques.
Enfin, rappelez-vous toujours : ne vous mettez jamais dans une situation où un retournement de marché pourrait vous faire exploser. C'est la règle de survie la plus fondamentale dans le trading.
Trading sur chaîne : saisir les actifs à potentiel lors d'un marché haussier
La prochaine partie est la plus intéressante. Si la structure de votre portefeuille est raisonnable, alors le trading sur chaîne pourrait vous apporter des rendements extrêmement élevés, mais attention, cela n'est valable que si votre structure est correcte.
Pourquoi dis-je cela ? Parce que beaucoup de gens effectuent des transactions sur chaîne de manière incorrecte. L'objectif principal du trading sur chaîne est : rechercher des rendements excessifs, et non accumuler du capital par de petits bénéfices. Dans un environnement de marché haussier, la seule chose à laquelle vous devez prêter attention est de saisir les opportunités qui pourraient générer d'énormes rendements. Parce que ces opportunités sont la clé pour véritablement transformer la taille de votre portefeuille, voire changer le cours de votre vie.
Dans le trading sur chaîne, votre objectif est de trouver et de détenir quelques "super actifs à potentiel" qui surpassent de loin les autres actifs. Cela peut être en contradiction avec l'idée de "diversification" mise en avant dans les investissements traditionnels, mais comme l'a dit Warren Buffet, "la diversification est une stratégie des faibles".
Le marché des cryptomonnaies est un marché réflexif, ce qui signifie que lorsqu'un actif commence à bien performer, il attire souvent plus de fonds, devenant ainsi encore meilleur. Vous n'avez besoin que d'un ou deux de ces super actifs à potentiel pour changer votre vie, et cela devrait devenir votre objectif principal dans le trading sur chaîne.
Comment gérer la position des actifs à potentiel
Une fois que vous avez capturé un actif à fort potentiel, ne vendez jamais tout en une seule fois. Vous devriez réduire progressivement votre position pendant la montée tout en conservant une certaine position pour continuer à participer à un potentiel d'augmentation.
Par exemple, si vous achetez un jeton lorsque la capitalisation est de 5 millions, lorsque cela atteint 50 millions, vous pouvez vendre 10 % ; lorsque cela atteint 100 millions, vendez à nouveau 10 % ; lorsque cela atteint 250 millions, vendez encore 10 %. De cette façon, vous verrouillez progressivement les bénéfices tout en conservant une exposition suffisante à la hausse.
Il convient de rappeler que l'espace de hausse des actifs à potentiel peut dépasser de loin votre imagination, donc veillez à conserver une partie de votre position pour tirer parti de futures explosions. Poursuivant l'exemple précédent, supposons que vous ayez déjà vendu 70 % de votre position lorsque la capitalisation a atteint 500 millions, mais que vous décidiez de conserver les 30 % restants, en attendant que la capitalisation atteigne 3 milliards avant de vendre. Alors, si cela atteint vraiment 3 milliards, les bénéfices de ce 30 % restant pourraient dépasser le total de tous vos bénéfices réalisés par ventes par paliers.
C'est précisément l'objectif de la stratégie de "vente par paliers" : réduire le risque en verrouillant progressivement les bénéfices tout en conservant une partie de la position pour participer à d'éventuelles hausses plus importantes. Face à des actifs à potentiel, la patience et la stratégie sont souvent plus importantes que les gains à court terme, car une fois que vous saisissez une telle opportunité, cela peut transformer radicalement vos résultats d'investissement.
Préparation mentale : comment gérer la volatilité des prix
La partie la plus difficile de la détention de grandes positions, surtout quand elle représente une grande proportion de votre portefeuille, est de gérer les fluctuations de prix extrêmes. Peu importe à quel point ce jeton est excellent, il subira nécessairement des corrections de 50 à 70 % pendant les hausses, et cela peut même se produire plusieurs fois. Vous devez vous préparer mentalement à accepter ces fluctuations et rester calme lorsque cela se produit, sans céder à la panique.
Grâce aux stratégies ci-dessus, vous pouvez tirer parti des opportunités de trading sur chaîne de manière plus efficace, capturant des actifs à potentiel élevé dans un marché haussier tout en évitant de manquer des bénéfices potentiels en raison de décisions émotionnelles.
Rappelez-vous, sur le marché des cryptomonnaies, vos bénéfices proviennent de votre capacité à supporter la volatilité.
La plupart des gens ne peuvent pas supporter les fortes fluctuations du marché, c'est pourquoi ils ne peuvent pas obtenir un grand succès. La volatilité est votre amie, elle est au cœur de l'attrait et de la rentabilité des actifs cryptographiques.
Au fur et à mesure que vous traversez de plus en plus de fluctuations, vous vous habituerez progressivement à ces mouvements brusques. Finalement, vous pourriez devenir insensible à ces fluctuations, et même votre réponse émotionnelle dans d'autres aspects de la vie pourrait diminuer. Mais ce n'est pas grave, au moins vous deviendrez riche grâce à cela.
Gestion de l'état d'esprit : le véritable champ de bataille du trading
Le trading est en fin de compte une guerre psychologique, et votre plus grand adversaire, c'est vous-même. Si vous parvenez à exécuter des stratégies de trading à un niveau élevé, non seulement vous réussirez, mais vous pourrez également réaliser d'énormes accomplissements.
Garder un esprit clair est la clé. Que ce soit par la prière, la méditation ou la marche, trouvez la méthode qui vous convient, faites de ces activités une habitude quotidienne pour vous aider à rester concentré et rationnel dans le trading.
En même temps, restez humble. Soyez toujours prêt à perdre tout, mais même si vous perdez vraiment, ayez confiance en votre capacité à vous relever.
Résumé
Dans le marché des cryptomonnaies, la volatilité est à la fois un défi et une opportunité. Ceux qui peuvent supporter la volatilité sont ceux qui peuvent saisir les opportunités et obtenir un succès énorme. Je vous souhaite de rester toujours lucide, humble et confiant sur ce chemin.
Je vous souhaite bonne chance, à la prochaine bulle !
