Vectis est une plateforme leader sur Solana, axée sur la fourniture de solutions DeFi à haut rendement et à faible risque, visant à offrir des opportunités d'investissement exceptionnelles aux utilisateurs expérimentés et aux débutants. S'appuyant sur l'architecture blockchain rapide et efficace de Solana, Vectis combine innovation et gestion robuste des risques pour fournir aux utilisateurs un chemin durable de croissance.
Qu'est-ce que Vectis ?
Vectis est un protocole DeFi révolutionnaire, dédié à fournir des rendements aux utilisateurs grâce à des stratégies sûres et à haut rendement. Son objectif principal est de trouver un équilibre entre innovation et sécurité dans le domaine DeFi, offrant aux utilisateurs des opportunités de croissance optimisées ajustées au risque.
L'unicité de Vectis
Avantage de double stratégie : combiner l'effet de levier avec une couverture Delta neutre pour réaliser un équilibre parfait entre rendement élevé et faible risque, offrant un modèle d'investissement DeFi unique et efficace.
Plan d'expansion de l'écosystème : axé sur la construction d'un écosystème de marché de prêt propre pour soutenir d'autres stratégies de rendement innovantes et élargir les opportunités pour les utilisateurs.
Solutions de rendement complètes : offrant une diversité de stratégies de rendement, faisant de Vectis une plateforme DeFi intégrée alliant sécurité et haute performance.
Avec son produit phare de lancement, le JLP Navigator Vault, Vectis établit une nouvelle norme en matière de rendements élevés et de contrôle des risques, offrant aux utilisateurs des rendements d'investissement exceptionnels.
JLP Navigator Vault : stratégie JLP neutre de marché avec effet de levier
Dans le domaine DeFi, atteindre un équilibre entre rendements élevés et faible risque a toujours été un défi. Le JLP Navigator Vault surmonte cette limitation en combinant parfaitement l'effet de levier et la couverture de marché neutre, offrant une stratégie innovante qui amplifie les rendements tout en garantissant la stabilité et la sécurité du portefeuille. C'est une manière plus intelligente et plus sûre d'accroître la richesse.
Raisons de choisir le JLP Navigator Vault
1. Rendements plus élevés grâce à l'effet de levier
En empruntant des USDC sur Drift pour mint plus de JLP et en ajustant dynamiquement l'effet de levier pour contrôler le risque, le portefeuille augmente l'exposition au capital et amplifie les rendements. Grâce aux revenus stables de JLP, les rendements obtenus par les utilisateurs sont bien supérieurs à ceux des stratégies traditionnelles.
Tirer parti des différences de tarification sur le marché, en réalisant des bénéfices lors du mint de JLP à rabais et de la vente à prix premium, pour améliorer encore les rendements et les profits de trading grâce aux opportunités d'arbitrage.
2. Delta neutral hedge pour contrôler le risque
En réalisant des couvertures sur des actifs volatils tels que SOL, BTC et ETH, éliminez le risque de marché, garantissant des performances stables du portefeuille même en période de volatilité du marché.
Contrairement aux stratégies à haut levier traditionnelles, qui comportent des risques de liquidation ou de pertes importantes, la méthode de couverture de marché neutre du JLP Navigator Vault minimise les risques à la baisse, garantissant la sécurité des fonds des utilisateurs.
3. Valeur ajoutée supplémentaire des frais de capital
En établissant une position de couverture (short) sur la plateforme Drift, tirer parti des frais de capital positifs apportés par les traders à long terme pour obtenir une source de revenus supplémentaire et stable.
Ce mécanisme renforce encore le taux de rendement, apportant plus de profits aux utilisateurs déposants.
Intégration du protocole Drift pour améliorer l'efficacité de la couverture
Le JLP Navigator Vault assure le bon déroulement des opérations de levier et de couverture grâce à l'intégration des mécanismes efficaces du protocole Drift. Ses principaux avantages incluent :
1. Couverture précise : l'architecture de trading permanente de Drift supporte une gestion Delta précise pour des actifs volatils comme SOL, BTC et ETH.
2. Contrôle des risques : des fonctionnalités avancées de gestion des risques réduisent efficacement le risque de marché, consolidant la stabilité du portefeuille.
3. Distribution efficace de la liquidité : Drift a réalisé une utilisation efficace du capital, supportant des opérations d'ajustement de levier sans couture. Cette intégration améliore non seulement la performance du coffre, mais établit également les bases d'une collaboration potentielle avec Drift à l'avenir.
Fonctionnement du produit
Ajustement dynamique du levier :
Lorsque le JLP se négocie à un faible premium ou à un rabais, le Vault emprunte des USDC sur Drift et mint progressivement plus de JLP, augmentant ainsi le volume de la position et améliorant le rendement.
Si la prime JLP dépasse un seuil prédéfini, le Vault vend en vrac des JLP et utilise les fonds reçus pour rembourser les dettes, maintenant ainsi un ratio de collatéral sain.
Rééquilibrage Delta :
Ajuster dynamiquement la taille de la couverture en fonction de l'exposition Delta des actifs volatils dans le pool JLP.
Si l'écart Delta dépasse le seuil de 1 %, le Vault emprunte ou rembourse dynamiquement des USDC pour ajuster la taille de la couverture, afin de garantir que le portefeuille reste toujours neutre et stable.
Opportunités d'arbitrage sur les primes :
Surveiller la différence entre le prix du marché JLP et le prix de mint.
Lorsqu'il y a de bonnes conditions de marché, en mintant des JLP à faible prime ou en vendant des JLP à forte prime, pour améliorer davantage les rendements des utilisateurs déposants.
Résultats des tests
Les résultats des tests du JLP Navigator Vault montrent qu'il peut fournir des rendements exceptionnels tout en maintenant un faible risque, le rendant idéal pour les investisseurs.
Rendements élevés et robustes : le Vault a atteint un taux de rendement annualisé de 84,4 %, démontrant l'efficacité de sa stratégie d'optimisation des rendements.
Performance exceptionnelle ajustée au risque : un ratio de Sharpe de 11,6 reflète des rendements ajustés au risque solides.
Retrait maximum : le retrait maximum est seulement de 1,26 %, montrant une capacité de gestion des risques robuste.
Efficacité des coûts élevée : le slippage moyen par transaction est seulement de 0,35 %, indiquant que les coûts d'exécution ont été optimisés.
Utilisation efficace de la liquidité : le taux d'utilisation du capital moyen atteint 75 %, maximisant l'utilisation des capitaux.
Structure de frais transparente et simple
Pas de frais de dépôt ou de retrait : les utilisateurs peuvent entrer ou sortir du coffre librement, sans frais supplémentaires.
Frais de performance de 20 % : facturés uniquement sur la partie bénéfice, garantissant que les intérêts des utilisateurs et du Vault restent alignés.
Maximisation des rendements, minimisation des risques
Le JLP Navigator Vault est conçu pour les utilisateurs souhaitant obtenir des rendements plus élevés sans augmenter les risques inutiles. Ses caractéristiques notables comprennent :
Rendements plus élevés : en tirant parti des revenus stables de JLP et des opportunités de marché, les rendements des utilisateurs sont significativement supérieurs à ceux des stratégies traditionnelles.
Minimisation des risques : la couverture Delta neutre garantit que la volatilité du marché n'affecte pas le portefeuille, maintenant toujours le risque sous contrôle.
Automatisation dynamique : grâce à une surveillance et des ajustements en temps réel, le Vault optimise sa performance sans intervention manuelle nécessaire.
Revenus d'arbitrage : la capacité unique du Vault à réaliser des arbitrages sur les primes et rabais offre une source de revenus supplémentaire aux utilisateurs déposants.
Résumé
Le lancement du JLP Navigator Vault marque une étape importante dans les stratégies de rendement DeFi, combinant avec succès rendement élevé et faible risque, offrant aux utilisateurs une manière plus intelligente et efficace d'accroître leur richesse. Grâce à une stratégie unique de levier et de couverture Delta, combinée à un rééquilibrage dynamique et à un mécanisme d'arbitrage sur les primes, le Vault se distingue non seulement par ses rendements, mais garantit également la sécurité des fonds en période de volatilité du marché.
À l'avenir, Vectis continuera de se concentrer sur l'innovation, explorant des solutions de rendement plus étendues pour fournir aux utilisateurs plus de choix d'investissement DeFi personnalisés et efficaces. En continuant à optimiser les produits et à élargir l'écosystème, Vectis s'engage à ouvrir une nouvelle ère d'investissement DeFi pour les utilisateurs, injectant davantage de dynamisme dans la prospérité à long terme de l'écosystème Solana.
En savoir plus :
Site Web : https://vectis.finance/
X : https://x.com/vectis_finance
YouTube : https://www.youtube.com/@VectisFinance
Medium : https://medium.com/@vectisfinance
Telegram : t.me/VectisFinance
