Article réimprimé de : 深潮TechFlow

Rédigé par : adam

Traduit par : 深潮 TechFlow

Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelez-vous que le trading est une activité complexe et à haut risque.

Il n'existe pas de méthode pour faire croître rapidement un compte en peu de temps sans subir de pertes.

En fait, ceux qui parviennent à faire croître rapidement leur compte prennent souvent des risques énormes, parfois même proches du tout ou rien.

L'objectif de cet article n'est pas de vous dire d'attendre patiemment les conditions de marché idéales, ni de vous apprendre comment analyser profondément le marché.

En revanche, je vais partager quelques méthodes pour vous aider à réaliser une croissance rapide de votre compte tout en contrôlant raisonnablement le risque.

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec des concepts de base tels que la « gestion des risques », je vous recommande fortement de lire cet article sur la gestion des risques.

Si vous pensez que cet article vous a été utile, n'hésitez pas à consulter d'autres contenus du blog ou à rejoindre le Tradingriot Bootcamp pour obtenir un cours vidéo complet, rejoindre un groupe privé Discord, et recevoir des stratégies de trading mises à jour régulièrement.

Pourquoi choisir de trader sur des marchés de niche ?

Si vous tradez principalement sur de grands marchés comme BTC, ES (futures S&P 500), principales paires de devises ou l'or,

Vous serez directement confronté à des traders de détail comme vous, tout en devant rivaliser avec de grands acteurs institutionnels, des sociétés quantiques, etc.

C'est principalement parce que ces marchés ont une liquidité extrêmement élevée, permettant à des acteurs avec de gros capitaux de participer facilement à la compétition.

Bien que trader sur ces marchés ne soit pas impossible, si vous n'avez pas suffisamment de capital, il y a en réalité plus d'avantages à trader sur des marchés à faible liquidité.

Par exemple, de nombreux produits dérivés de tokens alternatifs, NFT ou tokens on-chain n'attirent pas beaucoup les grands acteurs, car la liquidité de ces marchés est insuffisante pour répondre à leurs besoins en termes de taille de transaction.

Lorsque j'ai commencé à étudier plus en profondeur le marché des altcoins, j'ai souvent découvert les signaux de trading les plus clairs dans des marchés à faible liquidité.

Au début, j'avais confiance dans ces marchés à « faible seuil », mais lorsque j'ai essayé d'exécuter des positions à grande échelle, j'ai réalisé que mes ordres étaient extrêmement visibles sur le carnet d'ordres, ce qui m'a fait prendre conscience des inconvénients d'une liquidité insuffisante.

Cependant, pour les traders de petits comptes, il n'est pas nécessaire de trop s'inquiéter de ce problème, car ce n'est que lorsque la taille de votre commande atteint des dizaines de milliers ou des centaines de milliers que ce problème de liquidité commence vraiment à vous affecter.

Prenons Lina sur Velo comme exemple, le graphique montre que quelques jours avant la rupture, des signaux de rupture potentiels étaient déjà visibles.

De telles opportunités peuvent entraîner des bénéfices significatifs, mais nous devons également prendre en compte les risques potentiels.

En consultant le volume de Lina et les données des contrats non réglés via la plateforme Laevitas, nous pouvons voir qu'avant la rupture, le volume quotidien de Lina était de 16 millions, tandis que les contrats non réglés étaient de 4,5 millions.

Si ce trade échoue et que vous détenez une position à grande échelle, votre stop loss pourrait entraîner une perte réelle bien supérieure à vos attentes en raison du slippage. Mais pour les traders de petits comptes, leur taille de position est plus petite et le stop loss est souvent déclenché près d'un point d'invalidation, donc ils ne sont pas confrontés à ce problème.

Les dérivés alternatifs à faible capitalisation ne sont pas les seules choses auxquelles vous pouvez participer. Les tokens on-chain ou les NFT le sont également.

Lors du trading, il est crucial de réaliser où se situe actuellement le « meta ».

Par exemple, les NFT étaient très populaires il y a quelques années, mais ils ont maintenant disparu.

Vous devez comprendre la rapidité de la circulation de l'information dans ce domaine afin d'éviter de prendre des risques inutiles, tout en ne manquant pas d'importants bénéfices en raison d'une vente prématurée.

Le trading on-chain est très difficile. Bien que vous puissiez voir de nombreux cas de succès sur la plateforme X, en réalité, la probabilité d'augmenter « 1 SOL » à « 1000 » est très faible.

Dans le trading on-chain, il existe certaines stratégies uniques à utiliser, comme suivre différents portefeuilles, analyser la répartition des positions, ou simplement s'appuyer sur le bon sens pour éviter les tokens qui sont largement promus par des KOL.

En dehors de cela, vous découvrirez que l'utilisation de niveaux de support simples, de niveaux de résistance ou d'indicateurs de trading est généralement suffisante pour trader, surtout pour les tokens ayant une grande capitalisation et un faible risque de défaillance.

Trading intraday

Les prix ont des caractéristiques fractales. Cela signifie que, si je vous montre un graphique, il peut être difficile de déterminer s'il s'agit d'un graphique quotidien, mensuel ou de 5 minutes.

De plus, pour les marchés à forte liquidité, si vous n'êtes pas suffisamment familiarisé avec eux, il peut être difficile de déterminer de quel marché il s'agit.

Par exemple, ce qui est affiché ci-dessus est le graphique de 5 minutes de XRP.

Si vous choisissez le swing trading, la fréquence de trading sera relativement faible. Même en réalisant des bénéfices, la plupart du temps vous attendrez patiemment des opportunités, qui ne se présentent généralement qu'une à deux fois par semaine sur chaque marché.

Je discuterai plus en détail du swing trading plus tard, mais le trading intraday est différent, car il offre des retours instantanés avec de nombreux petits mouvements à exploiter chaque jour.

Ainsi, si vous faites du trading intraday et exécutez peu de trades à chaque période de trading, théoriquement, la vitesse de croissance de votre capital devrait être plus rapide.

Cependant, le trading intraday est l'un des domaines les plus difficiles du trading. Un moment d'inattention ou une petite erreur et vous pourriez perdre tous vos gains en quelques minutes, aussi vite que vous les avez gagnés.

Je recommande à chaque trader débutant d'essayer le trading intraday, car cela vous permet d'obtenir rapidement des retours du marché et d'accélérer votre processus d'apprentissage.

Un des principaux avantages du trading intraday est que vous pouvez vous concentrer sur des marchés à forte liquidité, ce qui rend le trading évolutif. Si vous vous concentrez sur BTC, ETH, ES, NQ, or ou des paires de devises majeures, vous ne rencontrerez pas de limites sur la taille de vos positions.

Cela dit, le trading intraday est très difficile et ne convient pas à tout le monde. Il nécessite une concentration élevée, des décisions rapides, des stop loss décisifs et d'autres compétences.

Il est donc très important de développer un plan et une stratégie de trading détaillés pour chaque étape. Une fois que vous entrez dans le trade, l'émotion peut affecter votre jugement, c'est là que le plan préparé à l'avance sera utile.

Il existe de nombreuses méthodes de trading intraday, comme opérer sur les mouvements de prix, le flux d'ordres, les nouvelles, ou les indicateurs techniques. Chaque méthode a ses propres scénarios d'application, et il n'y a pas de hiérarchie absolue de supériorité.

Si vous êtes intéressé par mes méthodes de trading intraday et de swing trading, vous pouvez consulter le Tradingriot Bootcamp, un programme de formation spécialement conçu pour les traders.

Trader avec les actifs d'autrui

Ces dernières années, le domaine des sociétés de financement en ligne (prop firm) a connu un développement rapide.

Si vous êtes nouveau dans ce type d'entreprise, vous devez d'abord payer des frais d'évaluation, et respecter les règles de trading sur un compte de simulation pour obtenir l'accès à un compte de financement.

Ce modèle vous permet de trader avec des fonds plus importants, le seul coût étant de payer les frais d'évaluation.

Cependant, si vous n'êtes pas suffisamment familiarisé avec le trading, vous risquez de perdre de l'argent en payant fréquemment des frais d'évaluation sans jamais accéder à un compte de financement.

Bien que les sociétés de financement suscitent souvent des controverses, je pense que pour ceux qui ont des compétences en trading mais manquent de capital, c'est une très bonne opportunité.

Avec l'expansion rapide de ce domaine, il est particulièrement important de choisir une entreprise réputée et solide. Ces dernières années, nous avons vu certaines entreprises refuser de payer des bénéfices, établir des règles presque impossibles à respecter, et même fermer directement leurs portes.

Je pourrais être un peu biaisé ici car je participe directement à une société de financement de Breakout. Mais si vous vous concentrez sur le trading de cryptomonnaies, Breakout est un très bon choix. Il offre des services de paiement quotidien et n'a jamais eu de refus de paiement, tout en ayant des règles d'évaluation très raisonnables.

Analyse à haute temporalité et exécution à basse temporalité

Si vous découvrez que le trading intraday ne vous convient pas, ne vous découragez pas. Cette méthode peut également vous aider à faire croître rapidement votre capital, tout en étant plus facile à gérer.

En fait, cette approche n'est pas limitée aux petits comptes ; j'ai personnellement complètement changé de style de trading, car je ne veux plus passer beaucoup de temps à surveiller les graphiques.

Cela dit, je tiens à souligner que l'expérience de plusieurs années dans le trading intraday, l'étude de différents marchés à terme et la compréhension de la microstructure du marché sont très importantes pour moi, et je suis heureux d'avoir vécu cela.

Bien que nous ayons mentionné que les prix ont des caractéristiques fractales, les points clés sur des temporalités élevées comme le journalier, hebdomadaire ou mensuel, entraînent souvent des réactions de marché plus importantes que les niveaux sur un graphique de 1 minute. Cela est dû au fait que plus de traders et d'algorithmes se concentrent sur ces points clés à haute temporalité et agissent en conséquence.

Par exemple, fin février 2023, Solana a chuté après avoir atteint un niveau de résistance sur une base quotidienne, tombant au prochain niveau de support quotidien. Si une position courte était établie à la clôture quotidienne avec un stop loss basé sur l'ATR d'un jour, un retour sur risque de 2,5 fois (R) pourrait être réalisé en 18 jours.

Certes, obtenir un rendement de 2,5 fois en 18 jours est très bon. Mais si votre compte est petit, par exemple avec un risque de $100 par transaction, gagner $250 de retour peut ne pas être très excitant ; en revanche, si le risque par transaction est de $10,000, gagner $25,000 de bénéfice semble très intéressant.

Si vous voulez rapidement faire croître votre capital, vous pouvez passer à des temporalités plus basses tout en suivant une logique de trading à haute temporalité (HTF). Cela signifie que votre objectif reste le même, mais en exécutant des trades sur des temporalités basses (LTF), vous pouvez réduire la portée du stop loss, ce qui augmente la taille de votre position.

Vous n'avez pas besoin de passer à des graphiques de 1 minute ou 5 minutes, les temporalités H1 ou H4 sont suffisantes. Se concentrer trop sur des temporalités basses peut augmenter le retour sur risque, mais aussi considérablement accroître le risque d'être liquidé avant que le mouvement ne commence.

Si vous choisissez des temporalités H1/H4, vous pourriez encore ne pas obtenir le point d'entrée idéal, ou être stoppé avant que le mouvement ne commence. Mais d'après mon expérience, donner 1 à 3 tentatives d'exécution à une idée de trading à haute temporalité sur des temporalités basses a généralement de meilleurs résultats que de se fier uniquement aux graphiques quotidiens.

Conclusion

Le trading n'est pas facile, cela nécessite du temps et de la patience. Mais tant que vous contrôlez bien le risque, un petit capital a aussi la possibilité de croître progressivement en un capital plus important.

Dans le trading, essayez toujours de sortir des schémas de pensée habituels, gardez votre patience dans l'exécution et élaborez un plan de trading solide.