Rédigé par : adam
Traduit par : 深潮 TechFlow
Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que le trading est une activité complexe et à haut risque.
Il n'existe pas de méthode qui vous permettra de faire croître rapidement votre compte sans subir de pertes.
En fait, ceux qui parviennent à faire croître leur compte rapidement prennent souvent des risques énormes, frôlant même le tout pour le tout.
Le point principal de cet article n'est pas de vous dire d'attendre patiemment des conditions de marché idéales, ni de vous enseigner comment analyser le marché en profondeur.
Au contraire, je vais partager quelques méthodes pour vous aider à réaliser une croissance rapide de votre compte tout en contrôlant raisonnablement les risques.
Si vous ne maîtrisez pas encore les concepts de base comme la « gestion des risques », je vous recommande fortement de lire cet article sur la gestion des risques.
Si vous pensez que cet article vous a été utile, n'hésitez pas à consulter d'autres contenus du blog ou à rejoindre le Tradingriot Bootcamp pour obtenir le cours vidéo complet, rejoindre un groupe Discord privé et recevoir des mises à jour régulières sur les stratégies de trading.
Pourquoi choisir de trader des marchés de niche ?
Si vous tradez principalement BTC, ES (futures S&P 500), des paires de devises majeures ou l'or,
Vous serez en concurrence directe avec d'autres traders de détail comme vous, tout en faisant face à de grands acteurs institutionnels, des sociétés quantiques, etc.
Cela est principalement dû au fait que ces marchés ont une liquidité extrêmement élevée, permettant aux grands acteurs d'entrer facilement en compétition.
Bien que trader ces marchés ne soit pas impossible, si vous n'avez pas suffisamment de fonds, en réalité, vous aurez plus d'avantages dans des marchés où la liquidité est plus faible.
Par exemple, de nombreux dérivés de cryptomonnaies, NFT ou tokens en chaîne (on-chain) n'attirent pas beaucoup de grands acteurs, car ces marchés manquent de liquidité pour satisfaire leurs besoins en volume de trading.
Lorsque j'ai commencé à étudier plus en profondeur le marché des altcoins, je trouvais souvent les signaux de trading les plus clairs dans des marchés à faible liquidité.
Au début, j'avais confiance dans ces marchés à « faible seuil », mais lorsque j'ai essayé d'exécuter de grandes positions, j'ai réalisé que mes ordres étaient très visibles dans le carnet d'ordres, ce qui m'a fait comprendre les inconvénients d'un manque de liquidité.
Cependant, pour les traders de petits comptes, ce type de problème ne nécessite pas trop d'inquiétude, car cela n'affectera réellement vos transactions que lorsque la taille de votre ordre atteindra des chiffres élevés à cinq ou six chiffres.
Prenons l'exemple de Lina sur Velo, comme on peut le voir dans le graphique, quelques jours avant la rupture, on pouvait déjà observer les signaux de rupture potentiels de Lina.
De telles opportunités peuvent entraîner des rendements significatifs, mais nous devons également considérer les risques potentiels.
En utilisant la plateforme Laevitas pour consulter le volume de transactions et les données de contrats ouverts de Lina, nous pouvons constater qu'avant la rupture, le volume quotidien de Lina était de 16 millions, avec 4,5 millions de contrats ouverts.
Si ce trade échoue et que vous tenez une position importante, votre stop loss pourrait entraîner une perte réelle bien supérieure à celle attendue en raison du slippage. Mais pour les traders de petits comptes, leurs tailles de position étant plus petites, les stop losses peuvent souvent être déclenchés près de l'invalidité, donc ils ne rencontrent pas ce problème.
Les dérivés à faible capitalisation ne sont pas la seule chose à laquelle vous pouvez participer. Les tokens en chaîne ou les NFT le sont aussi.
Lorsque vous tradez, il est crucial de savoir où se trouve actuellement le « meta ».
Par exemple, les NFT étaient très populaires il y a quelques années, mais ont maintenant disparu.
Vous devez comprendre la vitesse à laquelle les informations circulent dans ce domaine afin d'éviter de prendre des risques inutiles, tout en ne manquant pas de gains significatifs à cause d'une vente prématurée.
Le trading en chaîne est très difficile. Bien que vous puissiez voir de nombreux cas de succès sur la plateforme X, en réalité, la possibilité de faire passer « 1 SOL » à « 1000 » est très faible.
Dans le trading en chaîne, il existe des stratégies uniques à utiliser, comme suivre différents portefeuilles, analyser la distribution des positions ou simplement faire appel au bon sens pour éviter les tokens largement promus par des KOL.
En outre, vous constaterez qu'utiliser des niveaux de support simples, niveaux de résistance ou indicateurs de trading est souvent suffisant pour faire face au trading, surtout pour les tokens à grande capitalisation et à faible risque d'abandon.
Trading intraday
Les prix ont des caractéristiques fractales. Cela signifie que si je vous montre un graphique, il peut être difficile de déterminer s'il s'agit d'un graphique journalier, mensuel ou d'un graphique de 5 minutes.
De plus, pour les marchés très liquides, il peut être difficile de déterminer de quel marché il s'agit si vous n'êtes pas suffisamment familier.
Par exemple, ci-dessus, nous avons le graphique en 5 minutes de XRP.
Si vous choisissez le swing trading, la fréquence de trading sera relativement faible. Même si vous réalisez des bénéfices, la plupart du temps vous attendez patiemment une opportunité, et cette opportunité n'apparaît généralement qu'une ou deux fois par semaine sur chaque marché.
Je discuterai plus en détail du swing trading plus tard, mais le trading intraday est différent, car il fournit des retours instantanés avec de nombreuses petites fluctuations à trader chaque jour.
Ainsi, si vous faites du trading intraday et que vous exécutez un petit nombre de trades à chaque période de trading, en théorie, la vitesse de croissance de votre capital sera plus rapide.
Cependant, le trading intraday est l'un des domaines les plus difficiles du trading. Un moment d'inattention ou une petite erreur et vous pourriez perdre tous vos gains en quelques minutes, aussi vite que vous les avez gagnés.
Je recommande à chaque trader débutant d'essayer le trading intraday, car cela vous permet d'obtenir rapidement des retours du marché et d'accélérer votre processus d'apprentissage.
Un avantage majeur du trading intraday est que vous pouvez vous concentrer sur des marchés à haute liquidité, rendant le trading évolutif. Si vous vous concentrez sur BTC, ETH, ES, NQ, l'or ou des paires de devises majeures, vous ne rencontrerez pas de limitations de taille de position.
Cela dit, le trading intraday est très difficile et ne convient pas à tout le monde. Il nécessite une concentration élevée, une prise de décision rapide, des pertes de coupure décisives et d'autres compétences variées.
Il est donc très important d'élaborer un plan de trading et une stratégie détaillés pour chaque étape. Une fois que vous êtes dans une transaction, les émotions peuvent affecter votre jugement, c'est alors que le plan préparé à l'avance sera utile.
Il existe de nombreuses méthodes de trading intraday, comme agir sur les tendances des prix, le flux des commandes, les nouvelles, les indicateurs techniques, etc. Chaque méthode a son propre contexte d'application et il n'y a pas de supériorité absolue.
Si vous êtes intéressé par mes méthodes de trading intraday et de swing trading, vous pouvez consulter le Tradingriot Bootcamp, un programme de formation spécialement conçu pour les traders.
Trader avec les actifs des autres
Ces dernières années, le domaine des sociétés de financement en ligne (prop firm) a connu un développement rapide.
Si c'est votre première fois avec ce type de société, vous devez d'abord payer des frais d'évaluation et respecter les règles de trading dans un compte de démonstration pour obtenir l'accès à un compte de financement.
Ce modèle vous permet d'utiliser des fonds plus importants pour trader, et le seul coût est de payer les frais d'évaluation.
Cependant, si vous n'êtes pas suffisamment familier avec le trading, vous risquez de gaspiller des fonds à cause de frais d'évaluation fréquents sans jamais obtenir de compte de financement.
Bien que les sociétés de financement suscitent souvent des controverses, je pense que c'est une très bonne opportunité pour ceux qui ont des compétences en trading mais manquent de fonds.
Avec l'expansion rapide de ce domaine, il devient particulièrement important de choisir une entreprise réputée et solide. Au cours des dernières années, nous avons vu des entreprises refuser de payer des bénéfices, établir des règles presque impossibles à franchir, voire fermer directement leurs portes.
Ici, je peux avoir un certain biais car je participe directement à une société de financement de type Breakout. Mais si vous vous concentrez sur le trading de cryptomonnaies, Breakout est un très bon choix. Elle offre un service de paiement quotidien, sans historique de refus de paiement, et les règles d'évaluation sont très raisonnables.
Analyse à haut cadre temporel et exécution à bas cadre temporel
Si vous découvrez que le trading intraday ne vous convient pas, ne vous découragez pas. Cette méthode peut également vous aider à faire croître rapidement vos fonds, tout en étant plus simple à gérer.
En fait, cette méthode n'est pas seulement limitée aux petits comptes ; je suis personnellement entièrement passé à ce style de trading car je ne veux plus passer beaucoup de temps à surveiller les graphiques.
Cela dit, je tiens à souligner que l'expérience acquise au cours des dernières années en trading intraday, en étudiant différents marchés à terme et en comprenant la microstructure du marché m'a été très précieuse, et je suis heureux d'avoir vécu cela.
Bien que nous ayons mentionné que les prix ont des caractéristiques fractales, les points clés sur des cadres temporels plus élevés comme le journalier, le hebdomadaire ou le mensuel entraînent souvent une plus grande réaction du marché que les niveaux sur un graphique d'une minute. Cela est dû au fait que plus de traders et d'algorithmes prêteront attention à ces points clés sur les cadres temporels plus élevés et agiront en conséquence.
Par exemple, fin février 2023, Solana a chuté après avoir atteint une résistance quotidienne, tombant au prochain support quotidien. Si une position vendeuse était établie à la clôture quotidienne avec un stop loss basé sur l'ATR d'un jour, un retour de 2,5 fois le risque (R) pourrait être réalisé en 18 jours.
Bien sûr, réaliser un rendement de 2,5 fois en 18 jours est très bon. Mais si votre compte est petit, par exemple avec un risque de $100 par trade, gagner $250 peut ne pas être excitant ; en revanche, si le risque par trade est de $10,000, gagner $25,000 semble très attrayant.
Si vous souhaitez faire croître rapidement votre capital, vous pouvez passer à des cadres temporels plus bas tout en suivant les idées de trading à haut cadre temporel (HTF). Cela signifie que votre objectif reste le même, mais en exécutant des trades sur un cadre temporel plus bas (LTF), vous pouvez réduire la portée des pertes, augmentant ainsi la taille de la position.
Vous n'avez pas besoin de passer à des graphiques de 1 minute ou 5 minutes, les cadres temporels H1 ou H4 sont suffisants. Se concentrer trop sur des cadres temporels bas peut augmenter le rapport risque-rendement, mais aussi considérablement accroître le risque d'être éliminé avant le lancement du marché.
Si vous choisissez des cadres temporels H1/H4, il est toujours possible de ne pas obtenir le point d'entrée idéal ou d'être stoppé avant le lancement du marché. Mais selon mon expérience, donner aux idées de trading à haut cadre temporel 1 à 3 tentatives d'exécution à bas cadre temporel conduit généralement à de meilleurs résultats que de se fier uniquement à un graphique journalier.
Conclusion
Le trading n'est pas facile, il nécessite du temps et de la patience. Mais tant que vous contrôlez bien les risques, même un petit capital peut progressivement croître en un capital important.
Dans le trading, essayez toujours de sortir des cadres de pensée habituels, gardez votre patience d'exécution et élaborez un plan de trading complet.
