Au cours des deux dernières années, après une série d’opérations et de fluctuations du marché, j'ai finalement perdu vingt millions de yuans. Cette expérience m'a profondément fait réaliser la brutalité et l'incertitude du marché de l'investissement. Voici quelques leçons de trading que j'ai apprises durant cette période :

1. Diversifier les investissements : Divisez vos fonds en cinq parts, et investissez uniquement une part à chaque fois. De plus, fixez un stop-loss de 10 points, ce qui signifie qu’en cas d’échec d’une transaction, vous ne perdrez que 2% de votre capital total. Si cinq transactions échouent consécutivement, vous perdrez alors 10% de votre capital total. En revanche, si vos transactions réussissent, vous pouvez définir un objectif de profit de plus de 10 points. Cette méthode peut vous aider à éviter le risque d'être immobilisé. Cependant, dans un marché haussier, vendre à découvert, ou dans un marché baissier, acheter à la hausse, est difficile à maintenir, car les prix baissent lors de l'achat à la hausse et montent lors de la vente à découvert. Par conséquent, le stop-loss devrait être fixé à 2%, ce qui entraînera une perte de 20% après dix transactions.

2. Agir selon le marché : Pour augmenter le taux de réussite, il est crucial de suivre la tendance du marché. Dans une tendance baissière, chaque rebond est une opportunité d’achat ; et dans une tendance haussière, chaque baisse est une opportunité d’achat à bas prix. Que ce soit pour acheter à bas prix ou pour acheter après une baisse, cela ne garantit pas nécessairement des bénéfices, car cela dépend de l'humeur des investisseurs principaux.

3. Éviter les cryptomonnaies ayant fortement augmenté à court terme : Évitez de toucher à ces cryptomonnaies qui ont connu une forte hausse à court terme, qu'il s'agisse de cryptomonnaies majeures ou de cryptomonnaies alternatives. Il est rare de voir des cryptomonnaies qui peuvent connaître plusieurs vagues de hausse. La probabilité de continuer à augmenter après une forte hausse à court terme est faible, et lorsque le prix stagne à un niveau élevé, il finira naturellement par baisser. Bien que beaucoup de gens veuillent tenter leur chance, le risque est très élevé.

4. Utiliser l'indicateur MACD pour déterminer les points d'entrée et de sortie : Lorsque la ligne DIF et la ligne DEA forment un croisement haussier en dessous de l'axe 0 et le franchissent, c'est un signal d'achat solide. En revanche, lorsque le MACD forme un croisement baissier au-dessus de l'axe 0 et descend, c'est un signal de réduction de positions. Cependant, dans la pratique, les signaux ne sont pas toujours aussi précis.

5. Ne pas ajouter de positions : Je ne sais pas qui a inventé le terme “ajouter des positions”, mais cela a fait perdre beaucoup d’argent à de nombreux petits investisseurs. Beaucoup de gens continuent d'ajouter des fonds alors qu'ils perdent, et finissent par perdre encore plus. C'est l'une des pratiques les plus à éviter dans le trading de cryptomonnaies. Souvenez-vous de ne jamais ajouter de positions en cas de perte, mais d'augmenter vos positions lorsque vous êtes en profit. Le marché est volatile, et les gens sont avides ; vous pourriez perdre tous vos fonds en ajoutant constamment des positions.

6. Prêter attention au volume des transactions : Le volume des transactions est l'un des indicateurs clés dans le monde des cryptomonnaies. Lorsque le prix d'une cryptomonnaie se consolide à un bas niveau et qu'il y a une forte augmentation du volume, il faut prêter attention à la construction de positions par les gros investisseurs. Parfois, vous entrez et le prix ne monte pas, mais dès que vous partez, il grimpe fortement.

7. Ne trader que des cryptomonnaies en tendance haussière : Choisissez des cryptomonnaies qui sont en tendance haussière pour trader, cela maximise les chances de succès et évite de perdre du temps. Évaluez la tendance haussière à court, moyen et long terme en fonction de la direction des lignes de 3 jours, 30 jours, 84 jours et 120 jours.

8. S'engager dans une révision post-trade : Après chaque transaction, il est essentiel de réviser, de vérifier si la logique de détention a changé et de voir si l'analyse technique des chandeliers hebdomadaires correspond à la direction prévue et si une tendance a changé. Il est très important d'ajuster la stratégie de trading en temps opportun.