Dans une observation du marché publiée sur son canal Telegram officiel, QCP Capital a résumé les dernières tendances du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum (ETH) et du domaine macroéconomique. Voici une analyse approfondie des points clés :

Dynamique des prix du BTC

Le Bitcoin se stabilise actuellement au-dessus de 93 000 dollars, semblant entrer dans une "zone de confort" pendant la période des fêtes. Cela indique une réduction de la liquidité du marché et une diminution de la volatilité des prix.

Cependant, les transactions institutionnelles de grande envergure restent actives. MicroStrategy a de nouveau acquis pour 5,4 millions de dollars de Bitcoin, à un prix moyen de 97 862 dollars.

Pression de vente de MicroStrategy

Malgré l'augmentation continue du BTC, le prix de l'action de MicroStrategy a chuté de 35%.

Cependant, le prix de l'action MSTR s'est stabilisé près de sa moyenne mobile sur 20 jours et devrait trouver un soutien au-dessus de 350 dollars, montrant la confiance du marché dans sa stratégie à moyen et long terme.

Les achats continus de MicroStrategy pourraient fournir un soutien à long terme au prix du BTC. Cependant, la performance de son action reflète les inquiétudes des investisseurs concernant l'allocation d'actifs de l'entreprise, ce qui pourrait inciter d'autres entreprises à évaluer prudemment leur exposition au BTC.

Performance du marché ETH

Comparé à la consolidation latérale du BTC, l'ETH montre de fortes tendances de reprise. Hier, il a augmenté de plus de 4%, tandis que le BTC a chuté de 1,5% sur la même période.

Le taux ETH/BTC a augmenté de 13% par rapport à son point bas post-électoral de 0,0318, atteignant 0,0366.

L'augmentation de l'ETH dépasse de loin l'indice CoinDesk 20 de 0,5%, indiquant que les fonds du marché se dirigent vers l'ETH.

Analyse des raisons

Les récents progrès de l'ETH dans les domaines de la finance décentralisée (DeFi) et de la mise à niveau d'Ethereum (comme la proposition EIP-4844) pourraient avoir renforcé la confiance des investisseurs.

Le repli du BTC pourrait amener les investisseurs à se tourner vers l'ETH, qui présente une croissance relative plus forte, poussant ainsi le taux ETH/BTC à la hausse.

La performance solide de l'ETH indique que sa position en tant qu'"actif de croissance" se renforce, tandis que le BTC tend à servir de réserve de valeur. Cette différenciation pourrait continuer à stimuler la concurrence de l'ETH pour des parts de marché à l'avenir.

Après la nomination de Scott Bessent au poste de secrétaire au Trésor par Trump, le sentiment du marché a fortement augmenté :

L'indice Dow Jones a augmenté de 439 points (0,49%), atteignant 44 860 points.

L'indice S&P 500 a franchi les 6 000 points, atteignant un nouveau sommet historique.

L'indice composite Nasdaq a augmenté de 0,75%.

Stratégie "trois flèches" de Bessent

Le plan économique "trois flèches" proposé par Bessent offre des attentes politiques claires au marché :

Déficit budgétaire : Ramener le déficit à 3% du PIB d'ici 2028.

Objectif de croissance du PIB : Stimuler une croissance économique annuelle de 3%.

Stratégie énergétique : Augmentation de la production quotidienne de pétrole de 3 millions de barils.

Les politiques amicales du marché de Bessent, ainsi qu'un éventuel assouplissement des politiques tarifaires de l'administration Trump, sont perçues comme des signaux positifs pour stimuler la reprise économique.

Cette série de mesures a non seulement renforcé la confiance des investisseurs dans la reprise économique américaine, mais a également stimulé un large rebond des actifs à risque à l'échelle mondiale, en particulier pour le marché boursier et le marché des cryptomonnaies.

Dynamique globale du marché

Les actifs à risque en tête : Les signaux politiques de Bessent ont stimulé la hausse synchronisée des actions, des cryptomonnaies et d'autres actifs à risque.

Interconnexion du marché des cryptomonnaies : Les tendances du BTC et de l'ETH sont étroitement liées aux sentiments macroéconomiques, montrant que les actifs cryptographiques prennent une importance croissante sur les marchés financiers mondiaux.

Risques à surveiller

Au niveau microéconomique : Bien que le BTC et l'ETH affichent un soutien solide, la diminution de la liquidité pendant les vacances pourrait intensifier la volatilité à court terme.

Au niveau macroéconomique : La mise en œuvre des politiques de Bessent et l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale restent des variables clés influençant la tendance à long terme du marché.

Perspectives à court terme

Bitcoin : Il est prévu que le BTC maintienne des fluctuations élevées, avec un support clé à 90 000 dollars et une résistance concentrée autour de 97 000 dollars.

Ethereum : L'ETH devrait continuer à rebondir, surveillez si le taux ETH/BTC peut dépasser 0,0370 pour établir un avantage.

Tendance à long terme

Marché des cryptomonnaies : La CFTC pourrait prendre en charge la réglementation du marché au comptant BTC et ETH, ce qui fournirait un environnement politique plus stable pour les principaux actifs cryptographiques.

Impact macroéconomique : Si la stratégie "trois flèches" de Bessent est mise en œuvre avec succès, cela stimulera davantage la reprise économique et l'augmentation de l'appétit pour le risque sur le marché.

Pour plus d'interprétations approfondies des dynamiques du marché et des stratégies d'action, n'hésitez pas à suivre régulièrement pour saisir avec précision les tendances des fêtes !

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