Écrit par : adam
Traduit par : 深潮 TechFlow
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de se rappeler que le trading est une activité complexe et à haut risque.
Il n'existe pas de méthode qui vous permettra de faire croître votre compte rapidement sans subir de pertes.
En fait, ceux qui parviennent à faire croître rapidement leur compte prennent souvent de très grands risques, parfois au bord du tout ou rien.
L'objectif de cet article n'est pas de vous dire d'attendre patiemment des conditions de marché idéales, ni de vous apprendre à analyser le marché en profondeur.
Au lieu de cela, je vais partager quelques méthodes qui vous aideront à réaliser une croissance rapide de votre compte tout en contrôlant raisonnablement le risque.
Si vous n'êtes pas encore familier avec des concepts de base comme la « gestion des risques », je vous recommande fortement de lire cet article sur la gestion des risques.
Si vous pensez que cet article vous a été utile, n'hésitez pas à consulter d'autres contenus du blog ou à rejoindre le Tradingriot Bootcamp pour obtenir des cours vidéo complets, rejoindre un groupe Discord privé et des stratégies de trading régulièrement mises à jour.
Pourquoi choisir de trader sur des marchés moins populaires ?
Si vous tradez principalement des grands marchés comme BTC, ES (futures S&P 500), des paires de devises majeures ou de l'or,
Vous serez directement confronté à des traders particuliers comme vous, tout en devant également rivaliser avec de grands acteurs institutionnels, des sociétés quantitatives, etc.
C'est principalement parce que ces marchés sont très liquides, permettant à de gros acteurs d'entrer facilement en compétition.
Bien que trader sur ces marchés ne soit pas impossible, si vous n'avez pas suffisamment de capital, il peut en réalité y avoir plus d'avantages à être dans des marchés moins liquides.
Par exemple, de nombreux produits dérivés de altcoins, NFT ou tokens en chaîne ne sont pas très attrayants pour de gros joueurs, car la liquidité de ces marchés ne peut pas satisfaire leurs besoins de taille de trade.
Lorsque j'ai commencé à étudier plus en profondeur le marché des altcoins, je trouvais souvent les signaux de trading les plus clairs dans des marchés à faible liquidité.
Au début, j'avais confiance dans ces marchés à « faible seuil », mais lorsque j'ai essayé d'exécuter des positions importantes, j'ai réalisé que mes ordres étaient extrêmement visibles dans le carnet d'ordres, ce qui m'a fait prendre conscience des inconvénients d'une liquidité insuffisante.
Cependant, pour les traders de petits comptes, ce problème ne nécessite pas trop d'inquiétude, car ce n'est que lorsque la taille de votre ordre atteint des chiffres élevés à cinq ou six chiffres que ce problème de liquidité commence réellement à vous affecter.
Prenons Lina sur Velo comme exemple, le graphique montre qu'il était déjà possible d'observer des signaux de rupture potentiels quelques jours avant la rupture.
De telles opportunités peuvent apporter des rendements significatifs, mais nous devons également considérer les risques potentiels.
En consultant les données de volume et de contrats non réglés de Lina sur la plateforme Laevitas, nous pouvons constater qu'avant la rupture, le volume quotidien de Lina était de 16 millions, tandis que les contrats non réglés étaient de 4,5 millions.
Si ce trade échoue et que vous avez une position importante, votre stop-loss pourrait entraîner une perte réelle bien supérieure à vos attentes en raison du slippage. Mais pour les traders de petits comptes, leurs tailles de position étant plus petites, le stop-loss se déclenche souvent près du point d'inefficacité, donc ils ne rencontrent pas ce problème.
Les alternatives à faible capitalisation ne sont pas les seules choses auxquelles vous pouvez participer. Les tokens en chaîne ou les NFT le sont aussi.
Lorsque vous tradez, il est le plus important de comprendre où se trouve actuellement le « meta ».
Par exemple, les NFT étaient très populaires il y a quelques années, mais maintenant ils ont disparu.
Vous devez comprendre la rapidité avec laquelle l'information se propage dans ce domaine, afin d'éviter de prendre des risques inutiles et de ne pas rater des gains importants en vendant trop tôt.
Le trading en chaîne est très difficile. Bien que vous puissiez voir de nombreux cas de succès sur la plateforme X, en réalité, la probabilité de transformer « 1 SOL » en « 1000 » est très faible.
Dans le trading en chaîne, il existe certaines stratégies uniques que vous pouvez utiliser, comme le suivi de différents portefeuilles, l'analyse de la distribution des positions, ou simplement s'appuyer sur le bon sens pour éviter les tokens qui sont trop promus par les KOL.
En outre, vous constaterez qu'utiliser des niveaux de support simples, des niveaux de résistance ou des indicateurs de trading est généralement suffisant pour gérer le trading, en particulier pour les tokens à grande capitalisation avec un faible risque de fuite.
Day trading
Les prix ont des caractéristiques fractales. Cela signifie que si je vous montre un graphique, vous pourriez avoir du mal à déterminer s'il s'agit d'un graphique journalier, d'un graphique mensuel ou d'un graphique de 5 minutes.
De plus, pour les marchés à forte liquidité, il est difficile de discerner quel marché spécifique il s'agit si vous n'êtes pas suffisamment familiarisé.
Par exemple, le graphique de 5 minutes de XRP est affiché ci-dessus.
Si vous choisissez le trading de swing, la fréquence de trading sera relativement faible. Même si vous réalisez des bénéfices, vous attendez généralement patiemment des opportunités, qui ne se présentent souvent qu'une à deux fois par semaine sur chaque marché.
Je discuterai plus en détail du trading de swing plus tard, mais le day trading est différent, car il fournit un retour immédiat, avec de nombreux petits mouvements à exploiter chaque jour.
Ainsi, si vous faites du day trading et exécutez peu de trades à chaque période de trading, en théorie, la croissance de votre compte sera plus rapide.
Cependant, le day trading est l'un des domaines les plus difficiles du trading. Un léger moment d'inattention ou une petite erreur peut vous faire perdre tous vos gains en quelques minutes, aussi rapidement que vous avez gagné de l'argent.
Je recommande à chaque trader débutant d'essayer le day trading, car cela vous permet d'obtenir rapidement des retours du marché et d'accélérer votre processus d'apprentissage.
Un des principaux avantages du day trading est que vous pouvez vous concentrer sur des marchés à forte liquidité, ce qui rend le trading scalable. Si vous vous concentrez sur BTC, ETH, ES, NQ, l'or ou les principales paires de devises, vous ne rencontrerez pas de limites de taille de position.
Cela dit, le day trading est très difficile et ne convient pas à tout le monde. Il nécessite une concentration élevée, une prise de décision rapide, et la capacité de couper les pertes de manière décisive.
Il est donc très important d'établir un plan et une stratégie de trading détaillés pour chaque étape. Une fois que vous êtes engagé dans un trade, vos émotions peuvent affecter votre jugement, c'est là qu'un plan préparé à l'avance sera utile.
Il existe de nombreuses méthodes pour le day trading, telles que l'opération basée sur les mouvements de prix, le flux d'ordres, les nouvelles, les indicateurs techniques, etc. Chaque méthode a son contexte d'application et il n'y a pas de supériorité absolue.
Si vous êtes intéressé par mes méthodes de day trading et de trading de swing, vous pouvez consulter le Tradingriot Bootcamp, un programme de formation spécialement conçu pour les traders.
Trader avec les actifs des autres
Ces dernières années, le domaine des sociétés de financement en ligne (prop firm) s'est développé rapidement.
Si c'est la première fois que vous interagissez avec ce type de société, vous devez d'abord payer les frais d'évaluation et respecter les règles de trading sur un compte simulé pour obtenir l'accès à un compte de trading réel.
Ce modèle vous permet de trader avec un capital plus important, et le seul coût est de payer les frais d'évaluation.
Cependant, si vous n'êtes pas suffisamment familiarisé avec le trading, vous risquez de gaspiller de l'argent en payant fréquemment des frais d'évaluation, sans jamais obtenir de compte de trading.
Bien que les sociétés de financement de capital puissent souvent susciter des controverses, je pense que pour ceux qui ont des capacités de trading mais manquent de capital, c'est une très bonne opportunité.
Avec l'expansion rapide de ce domaine, il devient particulièrement important de choisir une entreprise réputée et robuste. Ces dernières années, nous avons vu certaines entreprises refuser de payer des bénéfices, établir des règles presque impossibles à respecter, voire fermer directement.
Ici, je pourrais avoir un biais, car je suis directement impliqué avec une société de financement appelée Breakout. Mais si vous vous concentrez sur le trading de cryptomonnaies, Breakout est un très bon choix. Il offre des services de paiement quotidien, n'a jamais refusé de payer et les règles d'évaluation sont très raisonnables.
Analyse des cadres de temps élevés avec exécution sur des cadres de temps bas
Si vous trouvez que le day trading n'est pas fait pour vous, ne vous découragez pas. Cette méthode peut également vous aider à faire croître votre capital rapidement, tout en étant plus facile à gérer.
En fait, cette méthode n'est pas seulement réservée aux petits comptes ; je suis personnellement complètement passé à ce style de trading car je ne veux plus passer beaucoup de temps à surveiller les graphiques.
Cela dit, je tiens à souligner que mon expérience de trading de day trading au cours des dernières années, de recherche sur différents marchés à terme et de compréhension de la microstructure du marché a été très importante pour moi, et je suis reconnaissant d'avoir vécu cela.
Bien que nous ayons mentionné que les prix ont des caractéristiques fractales, les points clés du marché sur des cadres de temps plus élevés comme le journalier, le hebdomadaire ou le mensuel, entraînent souvent des réactions de marché plus importantes que les niveaux sur un graphique de 1 minute. Cela est dû au fait qu'un plus grand nombre de traders et d'algorithmes portent leur attention sur ces points clés des cadres de temps plus élevés et agissent en conséquence.
Prenons un exemple : fin février 2023, Solana a augmenté jusqu'à un niveau de résistance sur le graphique journalier, puis a reculé jusqu'à un niveau de support sur le graphique journalier. Si une position courte était établie lors de la clôture journalière, avec un stop-loss basé sur l'ATR de 1 jour, un retour sur risque de 2,5 fois (R) peut être réalisé en 18 jours.
Bien sûr, obtenir un retour de 2,5 fois en 18 jours est très bon. Mais si votre compte est petit, par exemple si le risque par trade est de 100 $, alors gagner 250 $ de retour peut ne pas sembler excitant ; en comparaison, si le risque par trade est de 10 000 $, alors gagner 25 000 $ de retour semble très attractif.
Si vous souhaitez faire croître rapidement votre compte, vous pouvez passer à des cadres de temps plus bas tout en suivant les idées de trading des cadres de temps élevés (HTF). Cela signifie que votre objectif reste le même, mais en exécutant des trades sur des cadres de temps plus bas (LTF), vous pouvez réduire la portée de votre stop-loss, ce qui augmente la taille de votre position.
Vous n'avez pas besoin de passer à des graphiques de 1 minute ou de 5 minutes, les cadres de temps H1 ou H4 suffisent. Se concentrer trop sur les faibles cadres de temps peut augmenter le retour sur risque, mais aussi considérablement augmenter le risque d'être liquidé avant le démarrage du marché.
Si vous choisissez les cadres de temps H1/H4, il est toujours possible de ne pas obtenir le point d'entrée idéal, ou d'être stoppé avant le démarrage du marché. Mais d'après mon expérience, donner à la pensée de trading sur des cadres de temps élevés 1 à 3 tentatives sur des cadres de temps plus bas donne généralement de meilleurs résultats que de se fier uniquement au trading sur des graphiques journaliers.
Conclusion
Le trading n'est pas facile, cela prend du temps et de la patience. Mais tant que vous gérez bien le risque, un petit capital a aussi la possibilité de croître progressivement en un capital plus important.
Dans le trading, essayez toujours de sortir des schémas de pensée habituels, gardez de la patience dans l'exécution et élaborez un plan de trading complet.