Auteur : adam

Compilation : Shenchao TechFlow

Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelez-vous que le trading est une activité complexe et à haut risque.

Il n'existe pas de méthode qui vous permette de faire croître rapidement votre compte sans subir de pertes.

En fait, ceux qui parviennent à faire croître rapidement leur compte prennent souvent des risques énormes, frôlant même le tout pour le tout.

Le but de cet article n'est pas de vous dire d'attendre patiemment les conditions de marché idéales, ni de vous apprendre à analyser le marché en profondeur.

Au contraire, je vais partager quelques méthodes qui vous aideront à réaliser une croissance rapide de votre compte tout en contrôlant raisonnablement les risques.

Si vous n'êtes pas encore familier avec des concepts de base comme la « gestion des risques », je vous recommande fortement de lire d'abord cet article sur la gestion des risques.

Si vous pensez que cet article vous a été utile, n'hésitez pas à consulter d'autres contenus du blog ou à rejoindre le Tradingriot Bootcamp pour accéder à des cours vidéo complets, rejoindre un groupe Discord privé et obtenir des stratégies de trading mises à jour régulièrement.

Pourquoi choisir de trader des marchés moins populaires ?

Si vous tradez principalement des grands marchés comme BTC, ES (futures S&P 500), des paires de devises majeures ou de l'or,

Vous ferez face directement à d'autres traders de détail comme vous, tout en devant également rivaliser avec de grands acteurs institutionnels, des sociétés de quant et d'autres.

C'est principalement parce que ces marchés ont une liquidité extrêmement élevée, permettant aux gros joueurs de participer facilement à la compétition.

Bien que trader sur ces marchés ne soit pas impossible, si vous n'avez pas suffisamment de fonds, vous aurez en réalité plus d'avantages sur des marchés à faible liquidité.

Par exemple, de nombreux dérivés de altcoins, NFT ou tokens en chaîne n'attirent pas beaucoup de grands joueurs, car la liquidité de ces marchés est insuffisante pour répondre à leurs besoins en termes de taille de trading.

Quand j'ai commencé à explorer plus en profondeur le marché des altcoins, je trouvais souvent les signaux de trading les plus clairs dans des marchés à faible liquidité.

Au début, j'avais confiance en ces marchés à « faible seuil d'entrée », mais lorsque j'ai essayé d'exécuter des positions massives, j'ai réalisé que mes ordres se démarquaient fortement sur le carnet d'ordres, ce qui m'a fait comprendre les inconvénients d'un manque de liquidité.

Cependant, les traders avec de petits comptes ne doivent pas trop s'inquiéter de ce genre de problème, car ce n'est que lorsque la taille de votre commande atteint des dizaines de milliers ou des centaines de milliers que ce problème de liquidité vous affectera réellement.

Prenons Lina sur Velo comme exemple, on peut voir sur le graphique que quelques jours avant la percée, des signaux de percée potentiels pour Lina étaient déjà observables.

De telles opportunités peuvent entraîner des rendements significatifs, mais nous devons également considérer les risques potentiels.

En consultant la plateforme Laevitas pour voir le volume de transactions et les données des contrats non réglés pour Lina, nous pouvons constater qu'avant la percée, le volume journalier de Lina était de 16 millions, avec 4,5 millions de contrats non réglés.

Si ce trade échoue et que vous détenez une position massive, vos stops loss pourraient causer des pertes réelles bien supérieures aux attentes à cause du slippage. Mais pour un trader avec un petit compte, leurs tailles de position étant plus petites, les stops loss peuvent souvent être déclenchés près des points d'inefficacité, donc ils ne seront pas confrontés à ce problème.

Les dérivés à faible capitalisation ne sont pas la seule chose à laquelle vous pouvez participer. Les tokens en chaîne ou les NFT le sont aussi.

Lors de la réalisation de transactions, il est essentiel de prendre conscience de l'endroit où se trouve le « meta » actuellement.

Par exemple, les NFT étaient très populaires il y a quelques années, mais ils ont maintenant disparu.

Vous devez comprendre la vitesse à laquelle l'information se propage dans ce domaine afin d'éviter de prendre des risques inutiles et de ne pas manquer des gains significatifs en vendant trop tôt.

Le trading en chaîne est très difficile. Même si vous voyez de nombreux cas de succès sur la plateforme X, en réalité, il y a très peu de chances de faire passer « 1 SOL » à « 1000 ».

Dans le trading en chaîne, il existe des stratégies uniques que vous pouvez utiliser, comme suivre différents portefeuilles, analyser la distribution des positions, ou simplement utiliser le bon sens pour éviter les tokens largement promus par les KOL.

En outre, vous constaterez qu'utiliser des niveaux de support simples, des niveaux de résistance ou des indicateurs de trading est généralement suffisant, surtout pour les tokens ayant une capitalisation boursière plus importante et un risque de défaillance plus faible.

Day trading

Les prix ont des caractéristiques fractales. Cela signifie que si je vous montre un graphique, il peut être difficile de déterminer s'il s'agit d'un graphique journalier, mensuel ou de 5 minutes.

De plus, pour les marchés ayant une forte liquidité, il est également difficile de distinguer exactement de quel marché il s'agit si vous n'êtes pas suffisamment familier.

Par exemple, ci-dessus est le graphique à 5 minutes de XRP.

Si vous optez pour le trading de tendance, la fréquence des transactions sera relativement faible. Même en étant rentable, la plupart du temps vous attendez patiemment des opportunités, et ces opportunités n'apparaissent généralement qu'une à deux fois par semaine sur chaque marché.

Je discuterai plus en détail du trading de tendance plus tard, mais le day trading est différent, car il offre un retour immédiat avec de nombreuses petites fluctuations à exploiter chaque jour.

Ainsi, si vous faites du day trading et exécutez peu de transactions à chaque période de trading, théoriquement, la vitesse à laquelle votre capital augmente sera plus rapide.

Cependant, le day trading est l'un des domaines les plus difficiles du trading. Une simple distraction ou une petite erreur et vous pourriez perdre tous vos gains en quelques minutes, aussi rapidement que vous avez gagné.

Je recommande à chaque trader débutant d'essayer le day trading car cela vous permet d'obtenir rapidement des retours du marché et d'accélérer votre processus d'apprentissage.

Un des principaux avantages du day trading est que vous pouvez vous concentrer sur des marchés ayant une grande liquidité, ce qui rend le trading évolutif. Si vous vous concentrez sur BTC, ETH, ES, NQ, l'or ou des paires de devises majeures, vous ne rencontrerez pas de limitations de taille de position.

Néanmoins, le day trading est très difficile et ne convient pas à tout le monde. Cela nécessite une concentration élevée, des décisions rapides, des stops loss décisifs, entre autres capacités.

Il est donc très important d'élaborer des plans et des stratégies de trading détaillés pour chaque étape. Une fois que vous êtes dans le trade, les émotions peuvent influencer votre jugement, et c'est là qu'un plan préparé à l'avance peut être utile.

Il existe de nombreuses méthodes pour le day trading, telles que le suivi des mouvements de prix, le flux d'ordres, les nouvelles, les indicateurs techniques, etc. Chaque méthode a son propre contexte d'application et il n'y a pas de distinction absolue entre le meilleur et le pire.

Si vous êtes intéressé par mes méthodes de day trading et de trading de tendance, vous pouvez consulter le Tradingriot Bootcamp, un programme de formation conçu spécialement pour les traders.

Trader avec les actifs des autres

Ces dernières années, le domaine des entreprises de financement en ligne (prop firm) a connu un développement rapide.

Si vous rencontrez ce type d'entreprise pour la première fois, vous devez d'abord payer des frais d'évaluation et respecter les règles de trading dans un compte de simulation pour obtenir le droit d'utiliser un compte de fonds.

Ce modèle vous permet de trader avec des fonds plus importants, le seul coût étant de payer des frais d'évaluation.

Cependant, si vous n'êtes pas suffisamment familier avec le trading, vous pourriez gaspiller de l'argent à cause de frais d'évaluation fréquents sans jamais obtenir de compte de fonds.

Bien que les entreprises de financement suscitent souvent des controverses, je pense que c'est une très bonne opportunité pour ceux qui ont des compétences en trading mais manquent de fonds.

Avec l'expansion rapide de ce domaine, il devient particulièrement important de choisir une entreprise réputée et solide. Ces dernières années, nous avons vu certaines entreprises refuser de payer des bénéfices, établir des règles presque impossibles à respecter, voire faire faillite.

Je pourrais être biaisé ici parce que je participe directement à Breakout prop firm. Mais si vous vous concentrez sur le trading de cryptomonnaies, Breakout est un excellent choix. Il offre des paiements quotidiens, n'a jamais eu d'historique de refus de paiement et les règles d'évaluation sont très raisonnables.

Analyse à haut cadre temporel et exécution à bas cadre temporel

Si vous trouvez que le day trading ne vous convient pas, ne vous découragez pas. Cette méthode peut également vous aider à faire croître rapidement votre capital tout en étant plus facile à gérer.

En fait, cette méthode n'est pas limitée aux petits comptes ; je suis personnellement complètement passé à ce style de trading car je ne veux plus passer beaucoup de temps à regarder les graphiques.

Néanmoins, je tiens à souligner que l'expérience que j'ai acquise en faisant du day trading au cours des dernières années, en étudiant différents marchés à terme et en comprenant la microstructure du marché a été très importante pour moi, et je suis reconnaissant d'avoir vécu cela.

Bien que nous ayons mentionné que les prix ont des caractéristiques fractales, les points clés sur des cadres temporels plus élevés comme le journalier, hebdomadaire ou mensuel provoquent souvent des réactions de marché plus importantes que les points sur un graphique à 1 minute. Cela est dû à un plus grand nombre de traders et d'algorithmes qui se concentrent sur ces points clés de haut niveau et agissent en conséquence.

Prenons un exemple : fin février 2023, Solana est tombé après avoir atteint un niveau de résistance sur le graphique journalier, revenant au niveau de support suivant. Si vous aviez établi une position courte à la clôture journalier et mis en place un stop loss basé sur l'ATR de 1 jour, vous auriez pu réaliser un retour sur risque (R) de 2,5 fois en 18 jours.

Bien sûr, obtenir un retour de 2,5 fois en 18 jours est très bon. Mais si votre compte est petit, par exemple, avec un risque par transaction de 100 $, alors gagner 250 $ peut ne pas être très excitant ; en revanche, si le risque par transaction est de 10 000 $, gagner 25 000 $ semble très attrayant.

Si vous voulez faire croître rapidement votre capital, vous pouvez passer à des cadres temporels plus bas tout en suivant les idées de trading des cadres temporels plus élevés (HTF). Cela signifie que vos objectifs restent inchangés, mais en exécutant des transactions sur des cadres temporels plus bas (LTF), vous pouvez réduire la portée des stops loss, ce qui augmente la taille des positions.

Vous n'avez pas besoin de passer à des graphiques de 1 minute ou de 5 minutes, les cadres temporels H1 ou H4 suffisent. Se concentrer excessivement sur des cadres temporels bas peut augmenter le retour sur risque, mais cela augmente également considérablement le risque de vous faire sortir du marché avant que le mouvement ne commence.

Si vous choisissez le cadre temporel H1/H4, vous risquez encore de ne pas obtenir le point d'entrée idéal ou de subir un stop loss avant que le mouvement ne commence. Mais d'après mon expérience, donner 1 à 3 tentatives d'exécution sur de bas cadres temporels pour des idées de trading sur des cadres temporels plus élevés produit généralement de meilleurs résultats que de se fier uniquement aux graphiques journaliers.

Conclusion

Le trading n'est pas une tâche facile, cela demande du temps et de la patience. Mais tant que vous gérez bien les risques, un petit capital a aussi la possibilité de croître progressivement en un capital plus important.

Dans le trading, essayez toujours de sortir des cadres de pensée habituels, gardez patience dans l'exécution et élaborez un plan de trading complet.