Comme indiqué la semaine dernière, notre bureau a constaté une forte demande pour les jetons DeFi, avec une flambée des prix du jeton Sushiswap ($SUSHI), du jeton Uniswap ($UNI) et d'Aave ($AAVE).
Cette semaine, le jeton DeFi décalé Pancakeswap ($CAKE) a repris le flux et a grimpé de plus de 74 %.
Pancakeswap, une bourse décentralisée opérant sur la BNB Smart Chain et d'autres chaînes de couche 1, avait une valeur totale verrouillée (TVL) de 1 472 165 808 $ au 8 novembre.
Récemment, Pancakeswap a déployé une nouvelle fonctionnalité appelée Position Manager, une intégration collaborative entre DEX et d'autres partenaires de protocole, permettant aux utilisateurs de déployer du capital plus efficacement et d'obtenir un rendement plus élevé.
Avec l'annonce de la cotation du contrat perpétuel USDⓈ-M CAKE sur Binance, les utilisateurs de Pancakeswap peuvent désormais bénéficier d'une plus grande exposition à la communauté plus large et accéder à une meilleure liquidité.
Marché global
Le graphique ci-dessus montre le prix BTC depuis le début de l’année en 2023.
Comme indiqué dans l'article de la semaine dernière, la ligne bleue, qui était auparavant le support de la ligne de tendance, est désormais la résistance de la ligne de tendance. Dans la fourchette de 35 000 $ à 36 000 $, Bitcoin tente actuellement de franchir cette ligne bleue et de dépasser ce niveau de résistance.
Bien que BTC ait du mal à contourner la zone de résistance ci-dessus, sa dynamique reste à la hausse. Le score de l'indice Binance Fear & Greed est de 66 au 8 novembre, ce qui montre que le sentiment du marché reste optimiste.
La domination de la capitalisation boursière du BTC a diminué de plus de 1 %, passant de 53,92 % à 52,88 % au cours des 7 derniers jours. La diminution du pourcentage de capitalisation boursière du BTC suggère que d’autres altcoins surperforment et gagnent du capital grâce au BTC.
Le graphique ci-dessus montre le prix de l’ETH depuis le début de l’année en 2023.
Depuis que le prix de l’ETH a culminé à 2 146 $ en avril, Ethereum ($ ETH) a formé un drapeau baissier au cours des 6 derniers mois.
Récemment, le prix de l'ETH a brisé la tendance du drapeau baissier lorsque le prix du BTC s'est négocié latéralement avec une forte zone de résistance au-dessus du niveau de 36 000 $. La ligne de tendance supérieure a servi de support au nouveau test des prix.
Dans un contexte de risque caractérisé par des hausses d’intérêt maximales de la part des banques centrales et une baisse des taux d’inflation dans le monde, notre bureau s’attend à voir davantage d’afflux de capitaux dans les actifs cryptographiques avec le récit d’une adoption à grande échelle de la cryptographie dans un avenir proche.
Alors que BTC se consolide autour du niveau de prix actuel, notre bureau a remarqué que les investisseurs allouent des capitaux de Bitcoin à d'autres altcoins pour de meilleures performances et des rendements plus élevés. Ethereum, le deuxième plus grand réseau de crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, pourrait être l'un des gagnants en attirant des capitaux grâce à cette rotation des capitaux.
Marché des options
Le tableau ci-dessus montre la volatilité implicite à la monnaie des options BTC et ETH.
La volatilité implicite des options BTC et ETH a légèrement reculé sur le début, avec peu de changement sur le long terme.
Notre bureau a remarqué que la volatilité implicite des options BTC présente un degré de retracement plus élevé que celle des options ETH. Cela correspond à notre observation du marché selon laquelle BTC se négocie latéralement et ETH franchit la ligne de tendance supérieure, comme indiqué dans nos marchés globaux.
Le graphique ci-dessus représente l’asymétrie de 25 delta des options ETH.
Une lecture d’asymétrie positive indique que les traders d’options ont plus l’intention d’acheter des options d’achat que d’acheter des options de vente.
Au cours des 10 derniers jours, l’asymétrie de toutes les expirations d’options ETH a suivi une tendance à la hausse. Le sentiment haussier s’est également reflété dans le prix de l’ETH, qui est passé de 1 795 $ à 1 881 $ au cours de la même période.
De l’avis de notre bureau, nous pourrions assister à une meilleure performance du prix de l’ETH par rapport au prix du BTC à court terme, et le capital reviendra au BTC une fois qu’il aura franchi la forte zone de résistance au-dessus de son niveau actuel.
Macro en un coup d'œil
Jeudi dernier (2023-11-02)
La Banque d'Angleterre a maintenu son taux d'intérêt à 5,25%, comme prévu. Cependant, la banque centrale a déclaré que le Royaume-Uni était confronté à une économie stagnante et à une inflation persistante, et le gouverneur Andrew Bailey a réitéré qu'il était trop tôt pour parler de baisses de taux.
Les inscriptions initiales au chômage aux États-Unis s’élevaient à 217 000, soit plus que les 210 000 estimés et les 212 000 de la semaine dernière.
Vendredi dernier (2023-11-03)
Le Canada a indiqué que le taux de chômage est passé de 5,5 % en septembre à 5,7 %, soit plus que l'estimation consensuelle de 5,6 %. La hausse du taux de chômage suggère un relâchement du marché du travail tendu au Canada.
Le salaire horaire moyen aux États-Unis a augmenté de 0,2 % d’un mois à l’autre, soit moins que les 0,3 % estimés.
La masse salariale non agricole aux États-Unis a augmenté de 150 000 en octobre, soit moins que l'augmentation estimée de 180 000. Il s'agit d'une forte baisse par rapport au gain de 297 000 en septembre.
Le taux de chômage aux États-Unis a augmenté à 3,9 %, contre 3,8 % en septembre, soit plus que l'estimation consensuelle de 3,8 %.
D'après les données publiées, les États-Unis ont été confrontés à une moindre création d'emplois et à un taux de chômage plus élevé, ce qui a atténué la pression sur la Fed en faveur d'une nouvelle hausse des taux. Compte tenu de l’effet retardé sur l’économie américaine après dix mois de hausses agressives des taux, le marché estime que le taux de la Fed a atteint son niveau maximum.
Les indices S&P 500 et Nasdaq ont grimpé respectivement de 5,85 % et 6,48 % cette semaine, tandis que le dollar américain ($DXY) a baissé de 1,42 % et a clôturé à 105,069.
Lundi (2023-11-06)
La Reserve Bank of Australia a augmenté son taux directeur de 25 points de base, passant de 4,10 % à 4,35 %, comme prévu, en réponse à la forte inflation. Cependant, la déclaration de la RBA s'est terminée sur un ton doux, suggérant que la banque centrale était moins disposée à de nouvelles hausses.
Dans la semaine à venir, nous aurons les événements suivants :
L'Allemagne devrait publier son IPC en octobre, avec une estimation de 3,8%, en forte baisse par rapport au 4,5% de septembre.
Le Royaume-Uni devrait publier sa croissance du PIB au troisième trimestre avec une estimation consensuelle de 1% vendredi et son taux de chômage mardi prochain.
Les États-Unis devraient publier le chiffre de l'IPC mardi prochain.
Convertir la répartition du volume du portail
Le tableau ci-dessus montre la répartition du volume de notre portail Convert.
Alors que le prix des paires stablecoins s'est stabilisé la semaine dernière, le volume des transactions de swap de stablecoin est revenu à 6,74 %.
Notre volume de transactions crypto à crypto a augmenté de 4,26 % à 16,44 %, tandis que le prix du BTC a évolué latéralement et que les altcoins ont surperformé la semaine dernière. Cela suggère que les investisseurs transfèrent des capitaux du BTC vers d’autres altcoins surperformants et ajustent activement leurs portefeuilles.
De plus, au cours des sept derniers jours, le volume de crypto-monnaie stable a diminué de 2,02 % pour atteindre 36,18 %. Le volume du stablecoin en crypto a bondi de 6,24% à 29,41%. Les deux changements suggèrent que les investisseurs sont confrontés à un FOMO sur les actifs cryptographiques après deux semaines consécutives de hausse de l'altcoin.
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