Rédigé par : David G, conseiller Moonshot
Traduit par : Yuliya, PANews
Cet article est un guide pratique sur la façon de réaliser des bénéfices et d'éviter les risques dans un marché haussier des cryptomonnaies. L'article aborde en détail les stratégies de trading et les méthodes de gestion des risques à partir de trois dimensions clés : la structure du portefeuille, l'utilisation de l'effet de levier et les transactions en chaîne.
1. Structure du portefeuille
La construction d'un portefeuille doit être ajustée en fonction de la taille des fonds, mais il existe plusieurs principes fondamentaux à suivre :
Prioriser les actifs de haute qualité en garantie
Il est recommandé de se concentrer sur des actifs de haute qualité comme BTC et SOL ;
Passer aux stablecoins en période de volatilité ou de marché baissier ;
Utiliser les bénéfices pour compléter les positions des cryptomonnaies majeures en marché haussier ;
Ajustement dynamique des stratégies
Actuellement, maintenir une allocation proche de 100 % en BTC et SOL ;
Augmenter progressivement la part des stablecoins à mesure que le cycle haussier progresse ;
2. Guide d'utilisation de l'effet de levier (conseils pour débutants)
Écarter les perceptions traditionnelles sur l'effet de levier sur les réseaux sociaux et considérer l'effet de levier comme un outil pour améliorer l'efficacité des fonds.
Traiter différemment
Les stratégies de levier pour les cryptomonnaies majeures et celles à faible capitalisation doivent être complètement séparées ;
Utiliser un levier sur SOL est complètement différent d'utiliser un levier sur un token d'une capitalisation de 500 M ;
Principes de base
Le levier total des cryptomonnaies à faible capitalisation ne doit pas dépasser 1x (ex : 100 000 $ de SOL comme marge, les positions longues sur les altcoins ne devraient pas dépasser 100 000 $) ;
Les cryptomonnaies majeures peuvent utiliser un levier de 2 à 5x à des moments spécifiques ;
Plus le levier est élevé, plus il faut prendre des bénéfices rapidement ;
Ne jamais faire de transactions « en mettant en jeu tous ses biens », il faut toujours laisser une porte de sortie ;
3. Stratégies de trading en chaîne
Rechercher des rendements excédentaires
Se concentrer sur les opportunités susceptibles d'apporter des rendements significatifs, plutôt que sur les bénéfices quotidiens ;
Ne pas trop rechercher l'accumulation de petits gains de trading (comme le dit Warren Buffett, la diversification est le parapluie des ignorants.) ;
Gestion de portefeuille
Éviter les transactions à position complète ;
Adopter une stratégie de réduction des positions par paliers ;
Par exemple : vendre 10 % à 50 M, puis 10 % à 100 M, et ainsi de suite ;
Contrôle des risques
Gestion de la volatilité
Être préparé psychologiquement à une correction de 50-70 % ;
Considérer la volatilité comme une opportunité plutôt qu'une menace ;
Maintenir une stabilité émotionnelle et éviter les décisions basées sur la panique ;
Résumé
Le succès d'un trade dépend davantage des facteurs psychologiques, le plus grand adversaire est soi-même. Grâce à une allocation de portefeuille raisonnable, à une utilisation prudente de l'effet de levier et à des stratégies de trading en chaîne appropriées, il est possible d'obtenir des rendements considérables tout en contrôlant efficacement les risques dans un marché haussier. N'oubliez pas : la volatilité est une source importante de profit sur le marché des cryptomonnaies, apprendre à coexister avec elle est la clé du succès.
