Source de l'article : Yuliya

Écrit par : David G, consultant Moonshot

Traduit par : Yuliya, PANews

Cet article est un guide pratique sur comment réaliser des bénéfices et éviter les risques dans un marché haussier de cryptomonnaies. L'article aborde en détail les stratégies de trading et les méthodes de gestion des risques à partir de trois dimensions clés : la structure du portefeuille, l'utilisation du levier et le trading sur la chaîne.

Un, structure du portefeuille

La construction d'un portefeuille doit être ajustée en fonction de la taille du capital, mais il y a plusieurs principes fondamentaux à suivre :

  • Prioriser les actifs de haute qualité

    • Il est conseillé de privilégier des actifs de haute qualité comme BTC et SOL ;

    • Se convertir en stablecoin pendant les marchés latéraux ou baissiers ;

    • Compléter les positions des cryptomonnaies majeures avec les bénéfices pendant un marché haussier ;

  • Stratégie d'ajustement dynamique

    • Actuellement, maintenir une allocation proche de 100% en BTC et SOL ;

    • Au fur et à mesure que le cycle haussier progresse, augmenter progressivement la part des stablecoins ;

Deux, guide d'utilisation du levier (conseils pour les débutants)

Laissez de côté les idées traditionnelles sur le levier sur les réseaux sociaux et considérez le levier comme un outil pour améliorer l'efficacité du capital.

  • Traiter différemment

    • Les stratégies de levier pour les cryptomonnaies majeures et celles à faible capitalisation doivent être complètement séparées ;

    • Utiliser le levier sur SOL et utiliser le levier sur des tokens de 500M de capitalisation sont des transactions complètement différentes ;

  • Principes de base

    • Le levier total des cryptomonnaies à faible capitalisation ne doit pas dépasser 1x (ex : 100 000 USD de SOL en tant que marge, le long sur les altcoins ne doit pas dépasser 100 000) ;

    • Les cryptomonnaies majeures peuvent utiliser un levier de 2 à 5x à des moments spécifiques ;

    • Plus le multiplicateur de levier est élevé, plus il faut prendre des bénéfices tôt ;

    • Ne jamais faire de transactions en "misant tout son capital", il faut toujours laisser une porte de sortie ;

Trois, stratégies de trading sur la chaîne

  • Poursuite des rendements excessifs

    • Se concentrer sur les opportunités qui peuvent générer des rendements énormes, plutôt que sur les profits quotidiens ;

    • Ne pas trop chercher à accumuler des petits profits de transactions (comme l'a dit Warren Buffett, la diversification est le parapluie des ignorants.) ;

  • Gestion des positions

    • Éviter de trader avec une position complètement pleine ;

    • Adopter une stratégie de réduction progressive des positions ;

    • Par exemple : vendre 10% à 50M, puis 10% à 100M, et ainsi de suite ;

Contrôle des risques

  • Gestion de la volatilité

    • Être psychologiquement préparé à des retraits de 50 à 70% ;

    • Considérer la volatilité comme une opportunité plutôt qu'une menace ;

    • Maintenir une stabilité émotionnelle, éviter les décisions panique ;

Résumé

Le succès du trading dépend davantage des facteurs psychologiques, le plus grand adversaire est soi-même. Avec une allocation raisonnable du portefeuille, une utilisation prudente du levier et des stratégies de trading correctes sur la chaîne, il est possible de réaliser des bénéfices substantiels tout en contrôlant efficacement les risques dans un marché haussier. N'oubliez pas : la volatilité est une source importante de bénéfices sur le marché des cryptomonnaies, apprendre à coexister avec elle est la clé du succès.