Rédigé par : David G, conseiller Moonshot
Traduit par : Yuliya, PANews
Cet article est un guide pratique sur comment tirer profit d'un marché haussier des cryptomonnaies tout en évitant les risques. L'article aborde la structure du portefeuille, l'utilisation de l'effet de levier et les transactions sur chaîne sous trois dimensions clés, en détaillant les stratégies de trading et les méthodes de gestion des risques.
I. Structure du portefeuille
La construction d'un portefeuille doit être ajustée en fonction de l'échelle des fonds, mais il y a plusieurs principes de base à suivre :
Matières premières de haute qualité en priorité
Il est conseillé de privilégier des actifs de haute qualité comme le BTC et le SOL ;
Convertir en stablecoins lors de marchés volatils ou baissiers ;
Dans un marché haussier, utiliser les bénéfices pour compléter les positions dans les cryptomonnaies majeures ;
Stratégie d'ajustement dynamique
Maintenir actuellement une allocation proche de 100% en BTC et SOL ;
Augmenter progressivement la proportion de stablecoins à mesure que le cycle haussier avance ;
II. Guide de l'utilisation de l'effet de levier (conseils pour débutants)
Mettre de côté la perception traditionnelle de l'effet de levier sur les réseaux sociaux et le considérer comme un outil pour améliorer l'efficacité des fonds.
Traitez différemment
Les stratégies de levier pour les cryptomonnaies majeures et les cryptomonnaies à faible capitalisation doivent être complètement séparées ;
Utiliser l'effet de levier sur le SOL et utiliser l'effet de levier sur un jeton de 500 M de capitalisation est un trading fondamentalement différent ;
Principes de base
Le levier total pour les cryptomonnaies à faible capitalisation ne doit pas dépasser 1x (ex : 100 000 $ SOL en tant que marge, les positions longues sur les altcoins ne doivent pas dépasser 100 000 $) ;
Les cryptomonnaies majeures peuvent utiliser un effet de levier de 2 à 5x à des moments spécifiques ;
Plus le multiplicateur de levier est élevé, plus il faut encaisser les bénéfices tôt ;
Ne faites jamais de transactions "en mettant en jeu toutes vos économies", laissez-vous toujours une porte de sortie ;
III. Stratégies de trading sur chaîne
Poursuivre des rendements excessifs
Concentrez-vous sur les opportunités pouvant générer d'énormes bénéfices, plutôt que sur les gains quotidiens ;
Ne recherchez pas excessivement l'accumulation de petits gains (comme le dit Warren Buffett, la diversification est le parapluie des ignorants.) ;
Gestion des positions
Évitez de trader à position complète ;
Adoptez une stratégie de réduction des positions par paliers ;
Par exemple : vendre 10 % à 50 M, puis encore 10 % à 100 M, et ainsi de suite ;
Contrôle des risques
Gestion de la volatilité
Préparez-vous mentalement à des corrections de 50 à 70 % ;
Considérez la volatilité comme une opportunité plutôt qu'une menace ;
Restez émotionnellement stable, évitez les décisions panique ;
Résumé
Le succès du trading dépend davantage des facteurs psychologiques, le plus grand adversaire étant soi-même. Grâce à une allocation de portefeuille raisonnable, à une utilisation prudente de l'effet de levier et à des stratégies de trading sur chaîne appropriées, il est possible de réaliser des gains substantiels tout en contrôlant efficacement les risques durant un marché haussier. Souvenez-vous : la volatilité est une source importante de profit sur le marché des cryptomonnaies, apprendre à coexister avec elle est la clé du succès.
