Rédigé par : David G, conseiller Moonshot
Traduit par : Yuliya, PANews
Cet article est un guide pratique sur la manière de tirer profit des marchés haussiers de cryptomonnaies tout en évitant les risques. L'article aborde en détail les stratégies de trading et les méthodes de gestion des risques à partir de trois dimensions clés : la structure du portefeuille, l'utilisation de l'effet de levier et le trading sur la chaîne.
Un, structure du portefeuille
La construction d'un portefeuille doit être ajustée en fonction de la taille des fonds, mais plusieurs principes fondamentaux doivent être respectés :
Prioriser les garanties de qualité
Il est conseillé de privilégier des actifs de haute qualité comme le BTC et le SOL ;
Convertissez en stablecoins lors des marchés latéraux ou baissiers ;
Dans un marché haussier, complétez les positions principales avec des bénéfices ;
Ajustement dynamique des stratégies
Actuellement, maintenez une allocation proche de 100 % en BTC et SOL ;
Au fur et à mesure que le cycle haussier progresse, augmentez progressivement la part des stablecoins ;
Deux, guide d'utilisation de l'effet de levier (conseils pour les débutants)
Laissez de côté les idées traditionnelles sur l'effet de levier sur les réseaux sociaux, et considérez l'effet de levier comme un outil pour améliorer l'efficacité des fonds.
Traitez différemment
Les stratégies de levier pour les cryptomonnaies majeures et celles à faible capitalisation doivent être complètement séparées ;
Utiliser l'effet de levier sur le SOL et utiliser l'effet de levier sur des tokens de 500M de capitalisation sont des transactions complètement différentes ;
Principes fondamentaux
Le levier total pour les cryptomonnaies à faible capitalisation ne doit pas dépasser 1x (ex : 100 000 $ SOL comme marge, la position longue sur les altcoins ne doit pas dépasser 100 000) ;
Les cryptomonnaies majeures peuvent utiliser un effet de levier de 2 à 5x à des moments spécifiques ;
Plus le multiple de levier est élevé, plus il faut prendre des bénéfices tôt ;
N'oubliez jamais de faire des transactions "tout ou rien", laissez-vous une porte de sortie ;
Trois, stratégies de trading sur la chaîne
Rechercher des rendements excessifs
Concentrez-vous sur les opportunités susceptibles d'apporter des rendements élevés, plutôt que sur les bénéfices quotidiens ;
Ne poursuivez pas trop les accumulations de bénéfices sur de petites transactions (comme le dit Warren Buffett, la diversification est le parapluie des ignorants.) ;
Gestion des positions
Évitez les transactions à position pleine ;
Adoptez une stratégie de réduction progressive des positions ;
Par exemple : vendre 10 % à 50M, puis 10 % à 100M, et ainsi de suite ;
Contrôle des risques
Gestion de la volatilité
Préparez-vous mentalement à des corrections de 50 à 70 % ;
Considérez la volatilité comme une opportunité plutôt qu'une menace ;
Restez émotionnellement stable, évitez les décisions impulsives ;
Résumé
Le succès des transactions dépend davantage des facteurs psychologiques, le plus grand adversaire est soi-même. Grâce à une allocation raisonnable du portefeuille, à une utilisation prudente de l'effet de levier et à des stratégies de trading sur la chaîne appropriées, il est possible d'obtenir des rendements considérables tout en contrôlant efficacement les risques pendant un marché haussier. N'oubliez pas : la volatilité est une source importante de bénéfices sur le marché des cryptomonnaies, apprendre à coexister avec elle est la clé du succès.
