Auteur : DC plus grand que C
Cet article analyse les tendances des marchés haussiers passés de 2021, 2023, 2024 pour BTC, ETH, SOL et les saisons des altcoins, en comparant les moments de démarrage, et résume comment saisir les opportunités dans l'actuel et futur marché haussier des altcoins. L'article compte plus de 3 000 mots, sa lecture demande de la patience, mais vous pouvez descendre tout en bas pour voir la conclusion, je crois qu'après l'avoir lu entièrement, vous trouverez de bons enseignements. Merci à tous.
Après avoir traversé des cycles haussiers et baissiers, et avoir été témoin des hauts et des bas de nombreuses pistes, le marché crypto est comme une scène où les tempêtes se succèdent, remplie d'infinies possibilités. Ici, les connaissances évoluent sans cesse, seul un apprentissage continu permet de suivre le rythme du marché et d'accumuler des richesses dans le cadre de la compréhension. Comme le dit le proverbe, "un jour dans le monde des cryptos équivaut à un an dans le monde réel", cette rapidité de changement est précisément le charme unique du marché crypto. Ce point de vue est à titre de référence, si vous avez des opinions différentes, n'hésitez pas à en discuter. Merci (toutes les tendances des graphiques sont basées sur des unités hebdomadaires)
Fin 2020 jusqu'au premier semestre 2021, 519
Comme on le voit sur le graphique :
Première vague 2020.10.05-2020.12.21 : BTC a d'abord fortement monté, ETH a fluctué à la hausse, pendant cette période, selon les graphiques, ETH est vraiment faible ;
Deuxième vague 2020.12.28-2021.2.22 : BTC monte et se corrige, ETH lance une forte montée avec de légères fluctuations ;
Troisième vague 2021.3.1-2021.5.19 : BTC a fluctué à un niveau élevé, ETH a lancé une forte montée principale, jusqu'à l'arrivée du 519, puis une chute conjointe ;
Au début, BTC a fortement monté, puis ETH a fortement monté. Maintenant, examinons la situation de chaque piste d'altcoin.
BNB, MX, HT et autres jetons de plateforme : à partir du 1er février 2021, une forte montée principale a commencé, après une période de fluctuations à la hausse.
Piste des mèmes : Doge à la fin de la première vague, accompagne la deuxième vague avec une forte montée principale. SHIB a officiellement lancé sa montée principale en janvier 2021, après avoir été listé sur Uniswap en août 2020, et a subi des fluctuations jusqu'à l'arrivée du 519 ;
Piste des blockchains : référence à SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET, etc., tous ont commencé la deuxième vague de montée principale à partir de 2020.12.28. THETA, NEAR, INJ ont commencé au milieu de la première vague ;
Piste des jeux et du métavers : référence à AXS, MANA, SAND, etc., première vague avec des fluctuations à la hausse, deuxième vague avec une forte montée principale ;
DEFI : référence à UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP, etc., tous sont dans la deuxième vague, quelques-uns dans la première vague avec des fluctuations à la hausse ;
Autres pistes : par exemple, le très populaire FIL à l'époque, les anciennes pièces comme ETC n'ont commencé leur forte montée qu'à la troisième vague ;
Conclusion
Dans cette montée principale, BTC a d'abord monté, même s'il a atteint un nouveau sommet historique encore et encore, ETH a également fluctué à la hausse, jusqu'à la période intermédiaire où ETH a vraiment commencé à suivre la hausse, puis a ouvert la montée principale des altcoins dans divers stades. Les pistes listées ici ne sont pas complètes, car les principales pistes de montée ont toutes été très bonnes, avec beaucoup d'opportunités de gagner de l'argent, surtout dans les MEMES, L1, les jeux, etc.
Attention : la plupart des projets ici ont été lancés sur Binance en 2019-2020, comme le métavers et les jeux, qui ont été fous en 2021, étaient déjà sur Binance en 2020, ce qui prouve que Binance maîtrise les nouveaux récits du marché et les nouvelles pistes. En ce qui concerne les blockchains, c'est un récit populaire depuis toujours. Les mèmes sont apparus avec l'essor des Dex en 2020. Avec les appels de Musk concernant DOGE et SHIB, le MEME est devenu progressivement populaire.
Deuxième vague de montée principale : de juillet 2021 à fin 2021
Comme on le voit sur le graphique : de juillet à novembre 2021, la tendance haussière principale, BTC et ETH coïncident presque et s'élèvent ensemble. Et pour les hausses des altcoins mentionnées précédemment, les amis qui ont vécu cela doivent s'en souvenir.
Piste MEME : bien que DOGE n'ait pas beaucoup monté dans le second semestre, SHIB a multiplié par dix après le 519, et de nombreux bons projets sont apparus dans la piste des Mèmes, comme BABYDOGE, FLOKI, etc. ;
Piste des blockchains : au cours du second semestre, AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM, etc., ont tous atteint de nouveaux sommets ;
Piste des jeux et du métavers : AXS, SAND, MANA, RACA, etc., ont tous atteint de nouveaux sommets ;
Piste DEFI : au second semestre, elle est essentiellement à l'arrêt, il n'y a pas eu de nouveaux battages médiatiques ni de hausses ;
Autres pistes : par exemple FIL, anciennes pièces comme ETC, BCH, celles-ci n'ont pas eu de nouveau battage médiatique et pas de hausse. Ainsi, l'ensemble de 2021 est terminé ;
Résumé des altcoins sur le marché haussier de 2021 :
Contexte macroéconomique : après les élections de 2020, toute l'année 2021 a été une période d'assouplissement, en raison de la pandémie, c'est le plus grand assouplissement de la Réserve fédérale depuis 2008. Dans ce contexte de politique monétaire expansive et de liquidité folle, BTC est passé de 10 000 dollars en octobre 2020 à près de 7 fois, atteignant 69 000 dollars, et ETH est passé de 340 dollars en octobre à plus de 4 870 dollars.
Et les altcoins alors, est-ce vraiment une hausse généralisée des altcoins ? Au premier semestre de 2021, avant le 519, il y a effectivement eu une hausse généralisée, mais au second semestre, de nombreuses pistes sont restées à l'arrêt, et ont directement commencé à récolter la liquidité du marché.
PS : regardez comment les amis définissent ce marché haussier des altcoins, des hausses de 5 à 10 fois et au-delà de 10 fois, si on dit ça, le taux de hausse est d'environ 70 % ou plus. Beaucoup de mes amis vont dire : un marché haussier, ça ne rapporte que 10 fois ? Ce n'est pas assez. OK, alors si on définit une hausse de plus de 30 fois comme une hausse généralisée des altcoins, je peux vous dire clairement que le taux de hausse est au maximum de 20 %.
Seules les blockchains, les jeux, le métavers et les mèmes sont des pistes qui sont toujours en promotion. Ensuite, DEFI, il y a en fait beaucoup d'autres pistes que je n'ai pas listées qui ne sont pas si populaires, comme la musique, les fans, l'infrastructure, etc., qui sont essentiellement au sommet ou font les morts.
De plus, les projets de pistes chaudes comme les blockchains, les jeux, le métavers, les mèmes, ont essentiellement été lancés entre 2019 et 2020, surtout les projets lancés sur Binance en 2020, qu'ils soient directement listés ou par IEO. Alors, les projets de pistes lancés sur Binance entre 2022 et 2024 valent-ils la peine d'être suivis ? Ne vous inquiétez pas, cela sera abordé plus tard.
Quant au marché haussier de 2021, peu importe que ce soit de grands ou petits projets, combien ont survécu jusqu'à maintenant, mes amis s'en souviennent-ils ? Ceux qui se souviennent ont probablement été piégés.
De octobre 2023 à mars 2024, troisième vague de hausse principale
Comme on le voit sur le graphique : de octobre 2023 à mars 2024, la tendance haussière principale, BTC et ETH coïncident presque et s'élèvent ensemble. Qu'en est-il des altcoins ? Après le marché baissier de 2022, de nouveaux projets de pistes populaires ont vu le jour sur de grandes plateformes, comme l'IA, le L2 d'ETH, les blockchains modulaires, etc., tandis que le métavers a perdu de sa popularité.
Voyons la situation des pistes des blockchains, des L2, de l'IA, des jeux et des mèmes, si l'on parle de la quantité de projets de pistes avec de fortes hausses, on peut classer : blockchain = Meme > IA > jeux.
Les blockchains : ETH, SOL, INJ, CKB n'ont même pas besoin d'être mentionnés ;
Nouvelles blockchains : SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, de 5 à 10 fois ;
Meme : ORDI et SATS (les Mèmes BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, de 5 à 10 fois et plus ;
IA : ARKM, WLD (en rapport avec l'IA, mettons-le temporairement dans la catégorie IA), de 5 à 10 fois ;
Jeux : PIXEL, PORTAL, XAI, ACE, etc., 50 % - 2 fois ;
Autres pistes comme DEFI et l'infrastructure : PENDEL et ID, 5 - 10 fois ;
L2 d'ETH : ARB, OP, STRK, ont eu des hausses mais pas très importantes, METIS est plutôt bon, avec 10 fois ;
À part les autres projets mentionnés ci-dessus, il n'y a pas beaucoup de hausses, et ce ne sont pas des récits de promotion populaires.
Conclusion
Contexte macroéconomique : après le cycle de hausse des taux en 2022, en septembre 2023, la hausse des taux a été suspendue, ajoutée au battage médiatique autour du BTC et de l'ETF spot.
Ce dont j'ai parlé précédemment sur l'assouplissement monétaire est en fait une expansion du bilan, et ce moment est plutôt une contraction du bilan, donc la liquidité du marché est limitée, et les fonds limités se concentrent sur les principales pistes, ce qui rend difficile de comparer avec 2021. Donc, une hausse généralisée des altcoins est presque impossible, le récit de promotion qui perdure reste les blockchains et les MEMES. Quant aux jeux, je pense que la liquidité du marché est limitée, et que l'essor de SOL et la montée des Mèmes sur SOL ont pris trop de liquidité du marché.
Les amis se souviennent-ils de ce que j'ai dit précédemment ? Les projets de pistes lancés entre 2022 et 2024 sur Binance valent la peine d'être suivis. Les projets mentionnés ci-dessus, à l'exception des anciennes blockchains, sont en grande partie des projets lancés en 2022-2023 sur de grandes plateformes. Donc, nous devons saisir cette expérience commerciale, et voir si cela continue à se réaliser.
État du marché depuis octobre 2024 (le partage de l'état actuel est aussi mon résumé sur le contexte général, BTC, ETH, SOL et les divers altcoins)
Je ne vais pas montrer le graphique de BTC et ETH, et en plus, les hausses des altcoins sont quelque chose que les amis connaissent déjà.
À ce stade, le seul qui décolle vraiment est le MEME. Même dans L1, il n'y a que SOL, SUI et les anciennes blockchains qui performent bien, les autres font les morts. Heureusement, aujourd'hui, au moment où j'écris, ETH semble commencer à prendre de l'élan.
Résumé
Contexte macroéconomique : en septembre 2024, ce cycle de baisse des taux commence, ajouté à l'élection de Trump, qui a une attitude amicale envers les crypto-monnaies en tant que nouveau président américain, la contraction du bilan pourrait toucher à sa fin au premier trimestre de l'année prochaine, avec l'ETF spot. Bien qu'il n'y ait pas encore d'assouplissement, nous sommes enfin passés d'une période de resserrement à une période d'assouplissement, les quatre prochaines années sont très attendues.
La première vague est maintenant jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine, puis on verra s'il y aura une récession économique aux États-Unis ou d'autres cygnes noirs. S'il y en a, cela pourrait être un autre 312, après quoi nous pourrions voir une situation similaire à celle de 2020-2021, et je partagerai les détails à ce moment-là.
S'il n'y a pas de récession économique aux États-Unis et que l'atterrissage est doux, alors il n'y a pas eu de 312, la suite continuera à jouer de la musique et à danser.
BTC, SOL, BNB y compris la nouvelle blockchain SUI ont déjà augmenté, entraînant la hausse des MEME, les autres pistes ne bougent pas beaucoup, comme nous l'avons analysé auparavant, ETH doit faire un effort, et c'est le cas en ce moment, ETH semble commencer à prendre de l'élan, comme si une deuxième vague était lancée. (Au moment de la rédaction, la réaction du marché, n'est-ce pas ce que j'avais dit auparavant, L1 est aussi en plein essor, c'est un récit de promotion qui ne se dément pas)
Puisque ETH a lancé une deuxième vague de hausse, compte tenu du contexte général, il y a de fortes chances que les altcoins connaissent une saison de hausse généralisée, mais si on veut quelque chose de spécifique qui performe bien, il vaut la peine de choisir : nouvelles et anciennes blockchains, MEME, L2 sur ETH, projets liés à l'IA (comme AI+MEME). Quant aux jeux, ce n'est pas que je ne les choisis pas, mais ils peuvent être moins prioritaires.
Sur quoi se base le battage médiatique du marché crypto ? Cela finit souvent par se refléter sur des actifs spécifiques. Alors comment identifier et juger la prochaine piste de battage médiatique dans le marché crypto ? Regardez les projets lancés par Binance ainsi que le contexte macroéconomique américain, ainsi que ce qui est rapporté par les principaux médias américains.
De 2022 à maintenant, les projets de pistes lancés par Binance sont principalement des blockchains, des mèmes, des L2, des jeux, de l'IA, de la DEFI (je ne vais pas écrire sur cette piste, quoi, je veux devenir riche, les mèmes et les blockchains ne suffisent pas, n'est-ce pas ?), RWA et DEPIN (qui montrent des signes), pour les autres pistes, c'est toujours la même chose, je veux devenir riche, les mèmes, L1, les jeux, l'IA, pourquoi ne pas saisir l'opportunité ?
En ce qui concerne la maîtrise des nouveaux récits du marché et des nouvelles pistes, Binance est le baromètre de l'industrie, et la liquidité que Binance supporte est indéniable.
Il est encore plus important de suivre les informations des États-Unis, rien que cela, les hausses de DOGE et de PNUT en disent long. Donc il est nécessaire de rester vigilant. En ce qui concerne SOL, n'oubliez pas que c'est un projet créé par de gros capitaux américains et des teneurs de marché, en fait SUI, APT, OMNI, ALT, etc., sont aussi de la même veine.
Le choix du timing et des actifs a été noté, entrer n'est pas difficile, mais sortir, c'est autre chose, chaque projet doit être évalué en fonction du contexte général du marché, de la piste à laquelle il appartient, de la plateforme d'échange (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), de la teneur de marché (la nature des teneurs de marché), du plafond de la même piste, des perspectives du récit de la piste, etc. Il n'y a pas de projet qui peut toujours être poussé à la hausse, il faut toujours faire des ajustements, même BTC n'échappe pas à cette règle, le marché est contre-intuitif, se laisser emporter par les émotions FOMO n'est pas bon, très mauvais.
Merci, DYOR.
