Auteur｜Wenser Odaily Planet Daily
Dans un article précédent (aperçu du classement des positions BTC des sociétés cotées en bourse TOP 25, à la recherche du secret de la double bénédiction "crypto-actions"), nous avons systématiquement classé les 25 premières sociétés cotées en termes de positions BTC, où MicroStrategy (MSTR) a vu son action passer d'environ 194 dollars à près de 500 dollars en seulement un mois, avec un taux d'augmentation d'environ 150 %. De plus, alors que le prix du BTC a dépassé les 97 000 dollars, son bénéfice cumulé de positions BTC est maintenant proche de 15,7 milliards de dollars, continuant de dominer le classement des bénéfices des positions BTC des sociétés cotées.
De plus, le géant technologique mondial Microsoft a récemment révélé que ses actionnaires avaient commencé à voter sur la question de savoir si la société devait investir dans le bitcoin, et selon les informations de NCPPR : "Si Microsoft décide de ne pas investir dans le bitcoin, la hausse ultérieure pourrait l'exposer à des poursuites de la part des actionnaires". Compte tenu de toutes ces circonstances, comme nous l'avions prédit précédemment : de plus en plus de sociétés cotées rejoindront les rangs de la réserve stratégique de bitcoin, car, à l'ère où le bitcoin se mainstream de plus en plus, acheter du BTC signifie augmentation du prix des actions, tandis que refuser le BTC signifie affaiblissement du prix des actions, le choix est désormais évident.
Le rapport Odaily Planet Daily examinera les 15 principales sociétés cotées en bourse en termes de bénéfices de positions BTC pour référence des investisseurs. (Remarque : pour des raisons de distinction des types d'activités, ce classement n'inclut pas les sociétés minières de cryptomonnaies. Nous procéderons à un nouveau classement à l'avenir et les données statistiques proviennent de BitcoinTreasuries.Net, avec certaines divergences par rapport aux annonces des sociétés cotées, à titre de référence uniquement.)
Aperçu des bénéfices des positions BTC des sociétés cotées en bourse Top 15 : MicroStrategy en tête, Coinbase deuxième, Tesla troisième.
Selon les statistiques du site BitcoinTreasuries.Net, voici la liste des 15 sociétés cotées ayant les bénéfices totaux des positions BTC les plus élevées :
Les trois premiers : actions à effet de levier bitcoin, première action d'échange de cryptomonnaies, actions liées aux énergies nouvelles + concept Musk.
Parmi eux, MicroStrategy (MSTR) se classe première avec un bénéfice total proche de 15,7 milliards de dollars, dont :
La quantité de BTC détenue est de 331 200 ;
La valeur totale est d'environ 32,2 milliards de dollars ;
Le prix d'achat moyen est de 49 874 dollars ;
Le prix de l'action est actuellement de 473,83 dollars ;
Le multiplicateur de croissance des bénéfices est d'environ 1,95 fois.
Coinbase (COIN) se classe deuxième avec un bénéfice total de 804 millions de dollars, dont :
La quantité détenue de BTC est de 9 480 ;
La valeur totale est d'environ 920 millions de dollars ;
Le prix d'achat moyen est de 12 342 dollars ;
Le prix de l'action est actuellement de 320,01 dollars ;
Le multiplicateur de croissance des bénéfices est d'environ 7,88 fois.
Tesla (TSLA) se classe troisième avec un bénéfice total de 607 millions de dollars, dont :
La quantité détenue de BTC est de 9 720 ;
La valeur totale est d'environ 945 millions de dollars ;
Le prix d'achat moyen est de 34 722 dollars ;
Le prix de l'action est actuellement de 342,03 dollars ;
Le multiplicateur de croissance des bénéfices est d'environ 2,8 fois.
Les joueurs à fort multiplicateur : les sociétés allemandes cotées en bourse partagent le titre.
Si ces trois entreprises sont connues pour leur "ampleur de bénéfice", les entreprises suivantes excellent dans la "croissance multiple".
Parmi eux, la société d'investissement et de conseil Bitcoin Group SE, originaire d'Allemagne, a atteint un multiplicateur de croissance des bénéfices incroyable de 29,6 fois. Selon Yahoo Finance, elle est engagée dans des activités de cryptomonnaie et de blockchain à l'échelle mondiale, et opère la plateforme d'échange de la cryptomonnaie Bitcoin.de, fondée en 2008, qui est une filiale de Priority AG. Il est à noter que la société détient des bitcoins depuis le 31 décembre 2021 et possède actuellement 3 589 BTC, avec un coût moyen de seulement 3 285 dollars. Son prix de l'action est actuellement de 68,67 dollars (65,20 euros), et la dernière opération a eu lieu fin juin 2022, où elle a vendu 179 BTC pour 20 109 dollars, après quoi sa position est restée inchangée.
Fait intéressant, une autre société affichant un multiplicateur de croissance des bénéfices de 10,98 fois est également allemande — Advanced Bitcoin Technologies AG. Selon Yahoo Finance, il s'agit d'une société de logiciels fondée en 2015, développant principalement des produits logiciels de cryptomonnaie et d'intelligence artificielle dans le domaine de la technologie financière, et offrant également des services de paiement en cryptomonnaie. Il est à noter que sa position BTC est de 242,2 BTC, avec une valeur totale de 23,55 millions de dollars, mais son prix d'achat moyen n'est que de 8 853 dollars, tandis que son prix de l'action est seulement de 0,20 dollar (0,19 euro).
Les jumeaux de Hong Kong : Boya Interactive et Meitu.
Pour les sociétés cotées à Hong Kong, la société de jeux Boya Interactive (0434) et la société Internet Meitu (1357) ont respectivement réussi à se classer avec 1 100 BTC et 940,9 BTC.
Parmi eux, le prix d'achat moyen du premier est de 41 790 dollars, avec un bénéfice cumulé atteignant 60,99 millions de dollars, et le prix de l'action est de 0,55 dollar (4,25 dollars de Hong Kong) ;
Le prix d'achat moyen pour le dernier est de 52 609 dollars, avec un bénéfice cumulé atteignant 41,99 millions de dollars, et le prix de l'action est de 0,42 dollar (3,24 dollars de Hong Kong).
Bien sûr, les données ci-dessus ne sont que des statistiques du site BitcoinTreasuries.Net. Auparavant, la société Boya Interactive a annoncé qu'à la date du 12 novembre, elle détenait 2 641 bitcoins, avec un coût total d'environ 142 722 654 dollars, soit un coût moyen d'environ 54 027 dollars par BTC. Si l'on considère ces données, son bénéfice cumulé a déjà atteint 113 millions de dollars. De plus, le fondateur de Meitu, Cai Wensheng, est un célèbre baleine de bitcoin, et la quantité réelle de BTC détenue par l'entreprise devrait être encore plus élevée.
Le plus grand bénéficiaire de la "réserve stratégique BTC" : la société cotée japonaise Metaplanet.
Dans un article précédent (aperçu du classement des positions BTC des sociétés cotées en bourse TOP 25, à la recherche du secret de la double bénédiction "crypto-actions"), nous avons mentionné que la société japonaise cotée Metaplanet (3350.T) est un suiveur de la "stratégie de réserve BTC de MicroStrategy", et également le plus grand bénéficiaire : depuis qu'elle a commencé à acheter du BTC, son prix a augmenté de 468 %, alors qu'il n'était que de 7,50 dollars à l'époque ; aujourd'hui, un mois plus tard, sa quantité de BTC est passée de 861,4 à 1 142, et son prix a explosé à 16,54 dollars, avec une augmentation de plus de 220 %, ce qui en fait un autre exemple de "valeur des actions à effet de levier BTC". En attendant, bien que son prix d'achat moyen soit de 65 972 dollars, son bénéfice cumulé s'élève toujours à 35,71 millions de dollars, se classant 11ème.
Les suiveurs affluent : les sociétés cotées américaines se bousculent pour entrer dans la "réserve stratégique BTC".
Hier, MicroStrategy (MSTR) a facilement atteint le classement des 100 meilleures sociétés cotées aux États-Unis grâce à l'envolée de son action, se classant 97ème. Mardi, son action a grimpé de 12 %, dépassant la barre des 400 dollars, avec un prix de clôture atteignant 430 dollars, ce qui lui a permis de gagner 29 places, et son prix a déjà augmenté de plus de 500 % depuis le début de l'année.
Auparavant, des sources fiables ont rapporté que plus de 60 sociétés cotées avaient adopté une stratégie bitcoin, et des milliers d'entreprises privées emboîtent le pas.
Aperçu des grandes sociétés cotées en bourse exécutant des stratégies BTC
En même temps, avec l'entrée dans le mois de novembre, alors que Trump a été élu avec succès 47ème président des États-Unis, le marché des cryptomonnaies a flambé sous l'effet des bonnes nouvelles. Comme la récente introduction progressive de fonds de gestion par des échanges de cryptomonnaies, des fiducies cotées, des ETF à terme et au comptant a accueilli de nouveaux types de capitalisateurs, un nouveau type d'investisseur en bitcoins est également apparu en masse, ce qui signifie que ce mois-ci a vu une autre vague de produits bitcoin : l'effet de levier des entreprises : les quatre sociétés cotées, MicroStrategy, MARA Holdings, Semler Scientific et MetaPlanet, ont ajouté des milliards de dollars de dettes collectives à leur bilan pour acheter des bitcoins.
Avec cela, il y a naturellement l'arrivée continue des "suiveurs stratégiques" -
Le 19 novembre, la société cotée américaine Genius Group Limited (GNS) a annoncé avoir investi 10 millions de dollars pour acheter 110 BTC, à un prix moyen de 90 932 dollars. Cet achat marque la création officielle d'une réserve de bitcoins par la société. Cet achat a eu lieu après l'annonce le 12 novembre de la stratégie "priorité au bitcoin" de la société, qui promet de détenir 90 % ou plus des réserves existantes et futures sous forme de bitcoins, avec un objectif initial de détenir 120 millions de dollars de bitcoins ;
Le même jour, la plateforme de commerce électronique de niche axée sur les spiritueux et les boissons, LQR House Inc. (LQR), une société cotée américaine, a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé l'achat de bitcoins d'une valeur de 1 million de dollars dans le cadre de sa stratégie de gestion de fonds. De plus, la société commencera à accepter les paiements en cryptomonnaie sur CWSpirits.com, permettant aux clients d'utiliser de manière flexible des monnaies numériques pour acheter des boissons alcoolisées. Dans le cadre de ce plan, LQR House a mis en place une politique de conserver jusqu'à 10 millions de dollars de paiements en cryptomonnaie sous forme de bitcoins.
Le 20 novembre, la société biopharmaceutique cotée américaine Acurx Pharmaceuticals (ACXP) a approuvé l'achat de 1 million de dollars de bitcoins comme actif de réserve ; le même jour, une autre société cotée américaine, Hoth Therapeutics (HOTH), a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé l'achat de bitcoins pouvant atteindre 1 million de dollars. Son PDG, Robb Knie, a même déclaré : "Nous croyons que les caractéristiques anti-inflation du bitcoin pourraient en faire un actif fiable, avec une fonction de stockage de valeur."
Il est clair que de nombreuses sociétés cotées ont complètement reconnu la fonction de stockage de valeur du BTC et son effet d'augmentation des prix des actions, rejoignant toutes cette "course à la réserve stratégique BTC".
Conclusion : Acheter du BTC ou manquer l'occasion ? C'est une question.
En 2022, le marché a traversé une série d'événements imprévus et de crises qui ont plongé dans un état de calme. À ce moment-là, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, continuait d'acheter des BTC, tandis qu'un autre décideur de la réserve stratégique BTC, le président salvadorien Nayib Bukele, était moqué par beaucoup comme étant un "dragon et un phénix". Maintenant que le prix du BTC approche les 100 000 dollars, il est indéniable que l'achat de BTC a permis à ces deux hommes de devenir "éminents simultanément".
Et maintenant, pour les petits investisseurs sur le marché et les sociétés cotées qui n'ont pas encore acheté de BTC, la situation qui se présente à eux est similaire : acheter des actions de sociétés cotées ayant déjà constitué une réserve de BTC VS rester les bras croisés pendant que le prix du BTC fluctue et laisser passer l'opportunité d'augmenter le prix des actions grâce à une réserve stratégique de BTC ?
Survivre ou mourir, c'est effectivement un problème du point de vue de l'investissement.
