Comment saisir l'opportunité d'une montée uniforme des altcoins ?

Je souhaite que tout le monde devienne riche !

Auteur : DC plus grand que C

Cet article compare et analyse les tendances de BTC, ETH, SOL et des altcoins lors des marchés haussiers de 2021, 2023 et 2024, ainsi que les moments de lancement, et résume comment saisir les tendances des altcoins actuels et futurs. L'article fait plus de 3 000 mots, il faut beaucoup de patience pour le lire, mais vous pouvez faire défiler jusqu'en bas pour voir les conclusions. Je suis sûr qu'une lecture complète vous apportera de bons résultats. Merci à tous.

À travers les cycles haussiers et baissiers, ayant été témoin des montées et des chutes de nombreuses pistes, le marché des cryptomonnaies est comme une scène changeante, pleine de possibilités infinies. Ici, les connaissances évoluent sans cesse, seul un apprentissage continu nous permet de suivre le rythme du marché et de récolter des richesses dans le cadre de notre compréhension. Comme le dit le dicton : "Un jour dans le monde des cryptos, c'est une année dans le monde réel", ce changement rapide est précisément le charme unique du marché des cryptos. Les opinions sont à titre de référence, si vous avez des divergences, n'hésitez pas à échanger. Merci (toutes les tendances en chandeliers sont basées sur des unités hebdomadaires)

De la fin 2020 à la première moitié de 2021, 519

Comme le montre l'image :

Première vague 2020.10.5-2020.12.21 : BTC a d'abord fortement monté, ETH a fluctué à la hausse, durant cette période, ETH semblait vraiment faible sur le graphique ;

Deuxième vague 2020.12.28-2021.2.22 : BTC a connu des fluctuations et des corrections, ETH a commencé une forte montée avec de légères fluctuations ;

Troisième vague 2021.3.1-2021.5.19 : BTC a connu des fluctuations élevées, ETH a commencé une forte montée principale, jusqu'à l'arrivée de 519, puis une chute commune ;

Au début, BTC a fortement augmenté, puis ETH a fortement augmenté. Voyons maintenant la tendance de chaque piste d'altcoin.

BNB, MX, HT et autres cryptomonnaies de plateforme : 1er février 2021, forte montée principale, fluctuations initiales. Piste des Mèmes : Doge à la fin de la première vague, puis commence la forte montée de la deuxième vague. SHIB, depuis son lancement sur Uniswap en août 2020, a fluctué, puis a officiellement commencé sa montée en janvier 2021, jusqu'à l'arrivée de 519.

Piste de chaînes publiques : Références SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET, etc., tous font partie de la deuxième vague de lancement de la montée principale ouverte le 28 décembre 2020. THETA, NEAR, INJ ont ouvert leur montée lors de la première vague à mi-parcours ;

Jeux, pistes de métavers : Référez-vous à AXS, MANA, SAND, etc., première vague avec des fluctuations, deuxième vague avec une forte montée principale ;

DEFI : Référez-vous à UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP, etc., tous sont dans la deuxième vague de lancement, quelques-uns seulement ont connu une montée lors de la première vague ;

Autres pistes : Par exemple, le très populaire FIL à l'époque et les anciennes monnaies comme l'ETC n'ont commencé leur montée qu'à la troisième vague ;

Résumé

Dans cette montée principale, BTC a d'abord monté, même en atteignant de nouveaux sommets historiques encore et encore, ETH a continué à fluctuer jusqu'à la seconde moitié, où ETH a vraiment commencé à augmenter, puis a déclenché les différentes montées principales des altcoins. Les pistes listées ne sont pas toutes, car les principales pistes de hausse au deuxième niveau ont été vraiment intéressantes, avec beaucoup d'opportunités de gains, notamment les Mèmes, L1, les jeux, etc.

À noter : la plupart des projets ici ont été lancés sur Binance en 2019-2020. Comme pour le métavers, les jeux, qui ont connu une spéculation folle en 21, étaient essentiellement sur Binance en 2020, ce qui prouve que Binance a bien compris les nouvelles narrations et les nouvelles pistes du marché. Quant aux chaînes publiques, cela reste une narration populaire de spéculation depuis le début. Les mèmes ont émergé avec l'essor des Dex en 2020, et avec les tweets de Musk sur DOGE et SHIB, les mèmes sont devenus de plus en plus populaires.

Deuxième tendance haussière de 2021 : de juillet 2021 à la fin de 2021

Il ressort du graphique que de juillet 2021 à novembre, la tendance haussière principale de BTC et ETH se chevauchait presque, augmentant ensemble. Quant à l'augmentation des altcoins mentionnée précédemment, regardez la situation de chaque piste d'altcoin, ceux qui ont vécu cela devraient s'en souvenir.

Piste des Mèmes : Bien que DOGE n'ait pas beaucoup augmenté dans la seconde moitié de l'année, SHIB a encore monté dix fois après 519, et beaucoup de bons projets ont vu le jour dans la piste des mèmes, comme BABYDOGE, FLOKI, etc.

Piste de chaînes publiques : dans la seconde moitié de l'année, AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM, etc. ont tous atteint de nouveaux sommets ;

Jeux, pistes de métavers : AXS, SAND, MANA, RACA, etc. ont tous atteint de nouveaux sommets ;

Piste DEFI : la seconde moitié de l'année est essentiellement morte, il n'y a pas eu de nouvelles spéculations ni d'augmentations ;

Autres pistes : Par exemple, FIL, anciennes monnaies comme ETC, BCH, etc., n'ont pas eu de nouvelles spéculations ni de montées. Ainsi, l'année 2021 s'est terminée.

Résumé des altcoins lors du marché haussier de 2021 :

Contexte macroéconomique : Après les élections de 20, toute l'année 21 a été un cycle d'assouplissement, à cause de la pandémie, c'est la plus grande expansion monétaire de la Réserve fédérale depuis 08. Dans ce contexte macroéconomique d'assouplissement et de liquidité folle, BTC est passé de 10 000 dollars en octobre 20 à près de 7 fois, atteignant 69 000 dollars, ETH est passé de 340 dollars en octobre à plus de 14 fois, atteignant 4 870 dollars.

Et qu'en est-il des altcoins, est-ce vraiment une montée uniforme des altcoins ? Dans la première moitié de 21, juste avant 519, il y avait effectivement une montée uniforme, mais dans la seconde moitié, beaucoup de pistes se sont éteintes et ont commencé à récolter la liquidité du marché.

PS : Voyons comment les amis définissent cette montée uniforme des altcoins au cours d'un marché haussier. 5-10 fois et plus de 10 fois, cela signifie que le taux de montée uniforme est d'environ 70% ou plus. Beaucoup d'amis diront : "Dans un marché haussier, on ne fait que 10 fois ? C'est peu." D'accord, alors si l'on définit 30 fois et plus comme une montée uniforme, je peux vous dire clairement que le taux de montée uniforme est au maximum de 20%.

Seules les chaînes publiques, les jeux, le métavers et les mèmes sont des pistes qui sont toujours en vogue. Ensuite, DEFI, en réalité, il y a beaucoup d'autres pistes moins populaires que je n'ai pas listées, comme la musique, les fans, l'infrastructure, etc., qui sont essentiellement au sommet ou font semblant d’être mortes.

De plus, les projets de pistes populaires comme les chaînes publiques, les jeux, le métavers et les mèmes ont tous été lancés au deuxième niveau entre 2019 et 2020, en particulier les projets lancés sur Binance en 2020, que ce soit en listing direct ou en IEO. Alors, les projets lancés au deuxième niveau sur Binance entre 22 et 24 valent-ils la peine d'être surveillés ? Ne vous inquiétez pas, cela sera abordé plus tard.

Quant au marché haussier de 21, pour les projets lancés au deuxième niveau, peu importe qu'ils soient grands ou petits, combien sont encore en vie aujourd'hui, les amis s'en souviennent-ils ? Ceux qui s'en souviennent ont probablement été piégés.

Entre octobre 2023 et mars 2024, troisième montée principale

Comme le montre l'image : entre octobre 2023 et mars 2024, la tendance haussière principale de BTC et ETH se chevauche presque, augmentant ensemble. Qu'en est-il des altcoins ? Après avoir traversé le marché baissier de 2022, de nouveaux projets d'altcoins populaires ont vu le jour, comme l'IA, L2 d'ETH, la blockchain modulaire de LI, etc., tandis que l'engouement pour le métavers s'est déjà estompé.

Regardons la situation des pistes publiques, L2, IA, jeux, mèmes. Pour ce qui est des projets de pistes ayant connu de fortes augmentations, le classement est : chaînes publiques = mèmes > IA > jeux.

Anciennes chaînes publiques : ETH, SOL, INJ, CKB, pas besoin d'en parler ;

Nouvelles chaînes publiques : SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, 5-10 fois ;

Meme : ORDI et SATS (Meme BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, 5-10 fois et plus ;

IA : ARKM, WLD (liés à l'IA, mettons-les temporairement dans l'IA) ;

5-10 fois Jeux : PIXEL, PORTAL, XAI, ACE, etc., 50%-2 fois ;

Autres pistes comme DEFI et l'infrastructure : PENDEL et ID, 5-10 fois ;

L2 d'ETH : ARB, OP, STRK, ont eu des augmentations mais pas beaucoup, METIS est plutôt bon, avec 10 fois ;

À part les autres projets mentionnés ci-dessus, il n'y a pas beaucoup d'augmentation, et ce ne sont pas des pistes de narration populaires.

Résumé

Contexte macroéconomique : Après le cycle de hausse des taux d'intérêt de 2022, la hausse des taux a cessé en septembre 2023, combinée à la spéculation sur l'ETF BTC au comptant et à son échange.

Ce que j'ai dit précédemment sur l'expansion est en fait une expansion de la masse monétaire, et ce moment est un resserrement, donc la liquidité du marché est naturellement limitée, et les fonds limités sont concentrés sur les principales pistes, ce qui rend difficile la comparaison avec 21. Ainsi, il est presque impossible d'avoir une montée uniforme dans toutes les pistes d'altcoin. La narration de spéculation qui perdure est toujours celle des chaînes publiques et des mèmes. Quant aux jeux, je pense que c'est principalement dû à la liquidité limitée du marché, et l'augmentation de SOL, ainsi que l'essor des mèmes sur SOL, ont siphonné trop de liquidité du marché.

Les amis se souviennent-ils de ce que j'ai dit précédemment ? Les projets de pistes lancés au deuxième niveau sur Binance de 2022 à 2024 méritent d'être surveillés. Tous les projets mentionnés, sauf les anciennes chaînes publiques, sont essentiellement des projets lancés en 2022-2023 au deuxième niveau sur les grandes bourses. Donc, cette expérience de trading, nous devons la saisir, et ensuite voir si elle se vérifiera à nouveau.

Tendances du marché depuis octobre 2024 jusqu'à présent (le partage sur les tendances actuelles est également ma synthèse du contexte général, allant de BTC, ETH, SOL aux différentes pistes d'altcoins)

Les tendances de BTC et ETH, je ne vais pas mettre de graphique, et les augmentations des différents projets d'altcoins sont clairement connues de tous.

Actuellement, la seule qui décolle vraiment est la piste des mèmes. Même dans L1, SOL, SUI et quelques anciennes chaînes publiques se portent bien, tandis que les autres semblent mortes. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je publie, ETH semble commencer à se renforcer.

Résumé

Contexte macroéconomique : En septembre 2024, le cycle de baisse des taux commence, couplé à l'élection de Trump, un nouveau président américain amical envers les cryptos. La réduction des taux pourrait toucher à sa fin au premier trimestre de l'année prochaine, avec l'ETF au comptant. Bien qu'il n'y ait pas encore d'expansion monétaire, nous sommes enfin passés d'une période de resserrement à une période d'assouplissement, un nouveau cycle de quatre ans, très prometteur.

La première vague est celle qui va maintenant jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine, ensuite, voyons si l'économie américaine entre en récession ou s'il y a d'autres cygnes noirs. Si c'est le cas, il s'agira d'un autre 312, puis ce sera une situation similaire à celle de 20-21, à ce moment-là je partagerai plus de détails.

S'il n'y a pas de récession économique aux États-Unis, avec un atterrissage en douceur, alors il n'y aura pas de 312, et la musique continuera à jouer.

BTC, SOL, BNB, y compris la nouvelle chaîne publique SUI, ont déjà augmenté, entraînant une augmentation dans la piste des mèmes, tandis que les autres pistes ne montrent pas beaucoup de mouvement. Comme nous l'avons analysé précédemment, il faut que ETH se mette en mouvement. Coïncidence, ETH est en train de se renforcer, semblant déclencher une deuxième vague. (Au moment de la publication, la réaction du marché, n'est-ce pas ce que j'ai dit auparavant, L1 est également en pleine explosion, c'est une narration de spéculation qui perdure)

Puisque ETH a commencé sa deuxième vague d'augmentation, étant donné le contexte général, il y a de fortes chances que toutes les pistes d'altcoin connaissent une montée uniforme, mais si vous voulez une certaine piste qui se porte bien, alors il vaut la peine de choisir : nouvelles et anciennes chaînes publiques, mèmes, L2 sur ETH, projets liés à l'IA (comme IA + Mème). Quant aux jeux, ce n'est pas qu'on ne les choisit pas, mais ce sera peut-être un peu plus tard.

Qu'est-ce qui est spéculé sur le marché des cryptos ? Cela se reflète souvent sur des monnaies spécifiques. Alors, comment trouver et juger les prochaines pistes de spéculation sur le marché des cryptos ? Regarder les projets lancés sur Binance et le macroéconomique américain, ainsi que ce dont parlent les principaux médias américains.

Depuis 22 jusqu'à présent, les projets de pistes les plus nombreux sur Binance sont les chaînes publiques, les mèmes, L2, les jeux, l'IA, DEFI (je ne veux pas écrire sur cette piste, qu'est-ce que c'est, vouloir devenir riche, les mèmes et les chaînes publiques ne sont-elles pas suffisants ?), RWA et DEPIN (il y a des signes), pour les autres pistes, en fait, c'est toujours la même chose, vouloir devenir riche, les mèmes, L1, les jeux, l'IA, comment ne pas saisir l'opportunité ?

En termes de nouvelles narrations et de nouvelles pistes, Binance est un indicateur de l'industrie, et la liquidité de Binance en est la preuve indéniable.

Plus important encore, il faut se concentrer sur l'information américaine. Sans parler des autres, les augmentations de DOGE et PNUT en disent long. Donc, il faut absolument faire attention. Quant à SOL, n'oubliez pas que c'est un projet issu d'investissements et de teneurs de marché américains, en fait, SUI, APT, OMNI, ALT, etc., sont tous similaires.

Le timing et le choix des monnaies ont déjà été notés. Monter dans le train n'est pas difficile, mais en descendre ? Pour tout projet, il faut savoir combiner le contexte macroéconomique, la piste à laquelle il appartient, les échanges (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), les teneurs de marché (la nature des teneurs de marché), le plafond de la même piste, les perspectives de narration de la piste, etc., pour calculer une évaluation possible. Aucun projet ne peut constamment monter, il faut toujours passer par des nettoyages, même BTC est ainsi, le marché est contre-intuitif, il ne faut pas avoir de FOMO, c'est très mauvais.

Merci, DYOR.

À la fin

Ce qui précède n'est pas un conseil d'investissement, c'est une combinaison d'expériences passées des marchés haussiers et de l'adaptation aux changements du marché. Un apprentissage continu et une amélioration de notre compréhension du marché sont nécessaires pour suivre le rythme du marché et récolter des richesses dans le cadre de notre compréhension. La liquidité du marché, le changement des teneurs de marché, l'évolution des narrations des projets, en particulier les attentes de spéculation du marché, nécessitent tous un apprentissage constant. Ce marché change très rapidement.

Les amis doivent améliorer leur compréhension du marché et choisir de saisir les occasions. La chance ne peut vous faire gagner qu'un moment, mais la compétence peut être durable, la richesse est une récompense de la connaissance.

J'espère que nous pourrons tous en tirer profit de manière stable, merci à tous.