Le Bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques (ATH) presque chaque jour cette semaine. Selon les dernières données, le Bitcoin a enregistré plusieurs hausses de prix significatives, comme l'indiquent les flèches rouges sur le graphique. Chaque hausse met en avant un fort momentum haussier au milieu d'un enthousiasme accru du marché.
Le 19 novembre, le Bitcoin a atteint un ATH d'environ 94 600 $. Cette tendance haussière s'est poursuivie le 20 novembre, avec le prix grimpant à 96 800 $, alimenté par une demande accrue des investisseurs à grande échelle. Le 21 novembre, le Bitcoin a atteint un autre ATH à 98 000 $ avant d'expérimenter une légère correction, maintenant une trajectoire globale à la hausse.
Le pic a eu lieu le 23 novembre, lorsque le Bitcoin a atteint son prix le plus élevé de 99 906 $, s'approchant de plus en plus du seuil psychologique de 100 000 $. Cet accomplissement remarquable souligne l'optimisme du marché, car le Bitcoin semble être sur le point de franchir de nouveaux niveaux records.
Bien qu'il y ait eu un léger recul après avoir atteint 99 906 $, le fort momentum soutenu par l'intérêt institutionnel via les ETFs et la demande de détail continue de soutenir le prix. Ces hausses de prix quotidiennes reflètent non seulement la confiance du marché dans le Bitcoin, mais indiquent également une pression d'achat soutenue de la part de divers participants du marché.
Augmentation du volume et alignement du Stock-to-Flow
Le volume des échanges du Bitcoin a montré des chiffres impressionnants au cours des derniers jours, reflétant un marché très actif. Au cours des dernières 24 heures seulement, le volume des échanges a atteint 2,86 milliards de dollars, signalant un fort intérêt tant des investisseurs institutionnels que de détail.
Cette augmentation du volume sert d'indicateur clé d'une demande croissante pour le Bitcoin. Une forte activité d'achat est évidente non seulement dans le volume des échanges mais aussi dans le sentiment positif croissant parmi les participants du marché. Un volume soutenu élevé joue un rôle crucial dans le maintien de la stabilité de la tendance haussière des prix du Bitcoin.
Le modèle Stock-to-Flow (S2F) valide davantage cette tendance de prix. Selon S2F, qui utilise la rareté du Bitcoin comme facteur central, la trajectoire actuelle des prix s'aligne étroitement avec les prévisions post-halving. Le modèle illustre qu'après chaque halving, le prix du Bitcoin tend à connaître une croissance significative au cours des mois ou des années suivantes. Actuellement, S2F projette que le Bitcoin atteindra 100 000 à 120 000 dollars pendant ce cycle.
La combinaison d'un volume de négociation élevé et de la validation du modèle S2F offre une plus grande confiance au marché. Avec ces deux indicateurs, le Bitcoin affiche de solides fondamentaux pour continuer sa trajectoire vers le jalon psychologique de 100 000 dollars.
Le Bitcoin mène le marché tandis qu'Ethereum peine à suivre
Le Bitcoin continue de dominer le marché des cryptomonnaies avec une capitalisation boursière de 1,95 trillion de dollars, dépassant de loin son plus proche concurrent, Ethereum, qui détient une capitalisation boursière significativement plus petite de 401 milliards de dollars. Au cours des derniers jours, la capitalisation boursière du Bitcoin a constamment augmenté, alimentée par son rallye de prix approchant la barre des 100 000 dollars.
La dominance du marché du Bitcoin, actuellement à 59,67%, reste substantielle malgré une légère baisse par rapport à son sommet de 61%. Cela indique que la majorité du capital sur le marché des cryptomonnaies est encore concentrée dans le Bitcoin. Le récent déclin de la dominance du BTC peut être attribué à une rotation de capital vers d'autres cryptomonnaies, telles que les altcoins.
Ethereum, en revanche, montre une tendance à la baisse de sa dominance. La dominance de l'ETH est actuellement de 12,27%, en baisse par rapport à des niveaux plus élevés au début de cette semaine. Ce déclin suggère qu'Ethereum n'a pas encore acquis suffisamment de momentum pour contester l'avance du Bitcoin.
La disparité dans la capitalisation boursière et la dominance entre Bitcoin et Ethereum met en lumière leurs rôles distincts sur le marché des cryptomonnaies. Alors que le Bitcoin attire l'attention en tant que « or numérique », Ethereum se concentre sur l'innovation dans le domaine de la DeFi et des NFT.
Meilleurs gagnants crypto par capitalisation boursière et pourcentage
S'appuyant sur la dominance du Bitcoin et la performance stable d'Ethereum discutées précédemment, l'attention se tourne maintenant vers la manière dont les altcoins tracent leur propre chemin sur le marché. Alors que Bitcoin et Ethereum maintiennent leur leadership en capitalisation boursière, plusieurs altcoins consolident leurs positions avec une croissance robuste et une adoption accrue. Le Bitcoin reste inégalé avec une capitalisation boursière stupéfiante de 1,95 trillion de dollars, tandis qu'Ethereum continue de jouer un rôle critique avec 401 milliards de dollars. Parmi les étoiles montantes, Solana (SOL) et Binance Coin (BNB) ont montré une résilience remarquable, occupant les 4ème et 5ème places avec des capitalisations boursières de 120 milliards de dollars et 92 milliards de dollars, respectivement.
D'autres mentions notables incluent XRP, qui se maintient fermement à la 6ème position avec une capitalisation boursière de 88 milliards de dollars, soutenue par des développements juridiques positifs et des partenariats clés. Pendant ce temps, Dogecoin (DOGE) conserve son attrait parmi les investisseurs de détail, se classant 7ème avec une capitalisation boursière de 63 milliards de dollars.
Meilleurs gagnants en pourcentage cette semaine
En termes de performance hebdomadaire, Stellar (XLM) mène avec une augmentation remarquable de 200,82 %, alimentée par une adoption croissante et des initiatives stratégiques qui ont renforcé son attrait parmi les investisseurs. Hedera (HBAR) a également fait des progrès significatifs, gagnant 93,47 %, soutenue par ses partenariats institutionnels et ses innovations au sein de son réseau blockchain. Pendant ce temps, Cardano (ADA) a enregistré une solide augmentation de 45,93 %, reflétant ses progrès technologiques constants et sa forte communauté de développeurs.
D'autres performances remarquables incluent Cosmos (ATOM), qui a augmenté de 45,08 % en raison de son influence croissante dans l'interopérabilité des blockchains, et Quant (QNT), qui a gagné 41,12 %, soutenue par une demande croissante de ses solutions basées sur la blockchain dans l'intégration de données d'entreprise. VeChain (VET) a également enregistré une augmentation de 42,25 %, signalant un regain d'intérêt pour ses applications d'entreprise.
Les ETFs Bitcoin alimentent la montée des prix vers de nouveaux sommets
En parlant de jalons de "100", les ETFs bitcoin américains ont atteint 100 milliards de dollars d'actifs (bien que plus proche de 104 milliards de dollars compte tenu de la montée des prix pendant la nuit) avec des flux YTD flirtant avec 30 milliards de dollars (le double de notre estimation). Ils sont maintenant à 97 % du chemin pour dépasser Satoshi en tant que plus grand détenteur et à 82 % du chemin pour dépasser les ETFs en or. pic.twitter.com/Y3070yW7Jx
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 21 novembre 2024
L'essor des dynamiques du marché du Bitcoin a été accompagné par la croissance rapide des ETFs Bitcoin, qui ont récemment atteint un montant remarquable de 108,28 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). En tête de liste se trouve iShares Bitcoin Trust (IBIT), avec un AUM de 47,93 milliards de dollars, s'établissant fermement comme le plus grand acteur dans le domaine. D'autres ETFs comme GBTC et FBTC suivent, montrant un intérêt significatif des investisseurs, avec des volumes atteignant 3,71 milliards de dollars et 622,36 millions de dollars, respectivement.
Cette augmentation des ETFs Bitcoin signifie la confiance croissante dans les produits d'investissement réglementés liés au Bitcoin. Des fonds comme ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) et Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ont gagné en traction, offrant des ratios de frais compétitifs de 0,21% et 0,25%, respectivement. Pendant ce temps, la performance constante de ProShares Bitcoin ETF (BITO) et VanEck Bitcoin ETF (HODL) souligne la variété croissante de véhicules d'investissement liés au Bitcoin répondant aux besoins divers des investisseurs.
Les données de flux des ETF soulignent davantage cette tendance, révélant des entrées notables dans les fonds leaders. IBIT, par exemple, a enregistré un flux massif de 1 119,9 millions de dollars le 6 novembre 2024, le plus élevé parmi tous les fonds pendant cette période. Le 11 novembre a également marqué un flux total significatif de 1 114,1 millions de dollars dans l'ensemble, reflétant un schéma cohérent de confiance des investisseurs.
Le Bitcoin franchira-t-il les 100K ?
Le Bitcoin continue de montrer une performance impressionnante, alimentée par l'intérêt institutionnel croissant et la participation accrue des détaillants. Des flux significatifs dans les ETFs Bitcoin sont devenus un catalyseur clé, propulsant son prix plus près des sommets historiques. Cela reflète la reconnaissance croissante du Bitcoin en tant qu'actif d'investissement de premier plan.
La perspective que le Bitcoin atteigne 100 000 dollars est renforcée par une combinaison de facteurs. Des flux constants, l'événement de halving à venir et sa popularité croissante en tant qu'« or numérique » fournissent un fort élan positif. Cependant, la volatilité du marché et les risques réglementaires restent des obstacles qui ne peuvent être ignorés.
Bien qu'atteindre le niveau de 100 000 dollars ne puisse être garanti à court terme, la tendance à long terme reste optimiste. Le Bitcoin continue de consolider sa position dans la finance mondiale, symbolisant la transformation et l'innovation au milieu du paysage économique en évolution.
