Riche en contenu ! Des traders légendaires vous enseignent étape par étape comment gagner de l'argent durant un marché haussier.
Depuis début novembre, le Bitcoin a continué à augmenter pour atteindre de nouveaux sommets, s'approchant même du cap des 100 000 dollars. Le fait que l'application des échanges de cryptomonnaies soit en tête des classements prouve également que le Bitcoin a de nouveau attiré l'attention des investisseurs de détail, et de nombreux débutants ont rejoint le monde des cryptos.
Le trader légendaire des cryptomonnaies Eugene a récemment écrit un "Guide d'introduction aux cryptos 2024" pour les nouveaux venus dans le monde des cryptos, partageant généreusement les leçons qu'il a apprises par le passé.
Que vous ayez des fonds importants ou que vous soyez un petit investisseur avec seulement 4 ou 5 chiffres, vous pouvez vous référer à ses conseils.
Pour aider les lecteurs à mieux comprendre, (Crypto City) a entièrement traduit cet article d'Eugene, vous pouvez cliquer ici pour lire le texte complet.
3 règles d'or du trading
Avant d'entrer dans le monde des cryptos, Eugene propose trois règles d'or à considérer :
Si vous pouvez protéger vos fonds avec succès, les profits finiront par arriver.
Vous pouvez réussir sans effet de levier.
Déterminez à l'avance le montant que vous souhaitez investir dans les cryptomonnaies, et ne jamais ajouter des fonds à la fin du cycle du marché.
Réduire le risque de baisse est la clé du succès
Dans le marché des cryptomonnaies, il y a une multitude de récits de profits multipliés par cent, ce qui peut facilement susciter un FOMO extrême (peur de manquer) chez les investisseurs.
Vous verrez de nombreux screenshots de bénéfices, réalisés grâce à des opérations avec un effet de levier de 10 à 100 fois. Mais en raison de la théorie de la biais de survivant, vous ne verrez que les gagnants et pas les perdants.
Lors de l'analyse des opportunités de trading, je me demande souvent : "Quelle est la perte maximale que je suis prêt à accepter pour cette transaction ?" Je calculerai alors la taille de la position appropriée. Dans la plupart des cas, mon processus décisionnel est lié à la perte que je peux supporter.
Voici les critères que je prends en compte (proportion du capital que je peux me permettre de perdre) :
Niveau de contrôle extrêmement bas - Perte maximale = 1 %
Niveau de contrôle général - Perte maximale = 2 %
Niveau de contrôle élevé - Perte maximale = 5 %
Niveau de contrôle extrêmement élevé - Perte maximale = 10 %
Source de l'image : Finbold illustration du trading de cryptomonnaies.
2. Effet de levier
L'effet de levier est sans aucun doute le principal tueur pour les investisseurs dans le monde des cryptos, et c'est aussi une extension du premier point de la règle d'or.
Il n'est absolument pas nécessaire d'utiliser un effet de levier élevé (supérieur à 5 fois), car nous devons nous concentrer sur la réduction de la volatilité à la baisse, l'effet de levier n'amplifie que la volatilité dans les deux sens.
Le désir d'utiliser l'effet de levier provient souvent de la cupidité, nous souhaitons gagner plus avec les fonds existants, mais c'est une idée fausse.
Nous devrions prioriser les transactions avec un meilleur "ratio risque-récompense" et contrôler le risque de baisse.
Par exemple, sur un graphique de 4 heures, lorsque l'actif teste, entrer en position longue ou entrer en position longue à un niveau de support historique peut être un bon trade, car le niveau de stop-loss est clair et proche du prix d'entrée. Même en cas de mauvaise évaluation, la perte de capital est limitée.
3. Argent sortant, pas entrant (Money Out, not Money In)
Le seul moment où vous devriez investir de l'argent dans des cryptomonnaies, c'est le jour où vous décidez de devenir un véritable investisseur ou spéculateur, en vous y engageant pleinement.
Cette règle a quelques exceptions, mais en général, respecter la règle de l'argent sortant et non entrant vous permettra d'éviter le deuxième type d'erreur de perte d'argent : augmenter vos positions lorsque les prix montent.
Une situation courante dans un marché haussier est que les débutants n'ont pas d'expérience en matière de bénéfices au départ et n'ont jamais vécu la période la plus avide et excitante de la fin du marché haussier, ils auront donc tendance à réduire leur position.
À ce stade, les débutants parient généralement de petits montants, peut-être seulement 1 % à 5 % de l'ensemble de leurs actifs, mais après quelques bénéfices, la confiance augmente, et avec un historique de succès, vous croyez pouvoir investir de manière plus agressive.
Les gens ne réalisent pas qu'en période de marché haussier, tout le monde est un génie.
Après avoir renforcé votre position dans une phase avancée du marché haussier, vous êtes passé de 3 % de vos fonds à 30 %, et finalement, vous avez été écrasé lorsque la bulle a éclaté.
En appliquant la règle stricte de ne jamais ajouter des fonds, vous pouvez vous empêcher de commettre cette erreur.
Si vous constatez que votre fonds a diminué au point de nécessiter un complément, peut-être ne devriez-vous pas avoir spéculé dès le départ.
Source de l'image : Study Finds illustration des stratégies financières.
Si vous commencez à investir dans les cryptomonnaies maintenant, avez-vous des conseils ?
Si vous venez de découvrir les cryptomonnaies ou êtes prêt à comprendre sérieusement ce jeu d'investissement, voici la méthode de marché que je recommande.
Comprendre le cadre de base du marché des cryptomonnaies
Le trading des cryptomonnaies se divise en deux principaux domaines : le trading sur les échanges centralisés (CEX) et le trading sur la chaîne.
Les méthodes pour réussir dans ces deux domaines sont assez différentes, donc vous n'avez pas besoin d'être expert des deux côtés, mais au moins d'être compétent dans l'un d'eux.
Stratégie de trading sur les échanges centralisés
Le trading sur les échanges centralisés implique des transactions à pourcentage de bénéfices rapides, et vous devez atteindre la perte minimale par des stops stricts, une stratégie de trading simple avec un ratio risque-récompense (R/R) pourrait être comme suit :
Prix d'entrée : 1 dollar
Prix cible : 1,25 dollar
Prix de stop-loss : 0,95 dollar
Ratio risque-récompense = 0,25 / 0,05 = 5
La manière de trouver ces opportunités de trading ou de décider de ces variables dépend de vous, mais le concept de base est que vous devriez établir des stops stricts pour prévenir le risque de baisse.
Vous n'avez pas besoin de rechercher un "home run", si vous êtes prêt à continuer à réinvestir les bénéfices de telles transactions réussies, je vous garantis qu'il est possible d'obtenir un rendement global de 3 à 10 fois sans utiliser d'effet de levier.
Stratégie de trading sur la chaîne
Le trading sur la chaîne implique des mises très précoces, avec pour objectif de réaliser des bénéfices multiplicateurs, vous devez atteindre une perte minimale par le biais de projets sous-évalués.
Une bonne stratégie de trading sur la chaîne pourrait être la suivante :
Entrée : 2 millions de dollars FDV (valeur entièrement diluée)
Objectif : 20 millions de dollars FDV
Stop-loss : revenir à zéro
Ratio risque-récompense = 10,0
Comme vous le voyez, les mises initiales sur la chaîne n'ont pas de point de stop-loss, mais vous pouvez utiliser une courbe de risque plus élevée pour vous protéger. En d'autres termes, le montant de chaque mise n'a pas besoin d'être trop élevé, mais doit encore offrir suffisamment d'espace à la hausse pour obtenir les bénéfices que vous jugez valables.
Si vous détenez un montant plus important, je recommande que le montant de chaque mise sur la chaîne soit de 1 % de l'offre totale de jetons.
Supposons qu'un projet sur la chaîne ait une FDV de 2 millions de dollars, alors vous devez investir 20 000 dollars.
Ainsi, si vous gérez des fonds de taille moyenne (6 chiffres en dollars), vous pouvez faire des mises raisonnables sans prendre trop de risques.
Si vous avez la chance de parier sur une altcoin qui peut être listée sur un échange de premier plan, vous obtiendrez une exposition suffisante.
La manière la plus courante de gagner sept chiffres en une seule mise est d'acheter 1 % de l'offre de jetons lorsque la FDV atteint 5 millions de dollars et de conserver jusqu'à ce que la FDV atteigne 500 millions, réalisant ainsi un bénéfice net de 5 millions de dollars.
Lecture complémentaire : Guide d'introduction aux cryptomonnaies ! 5 façons de gagner de l'argent avec les cryptos, caractéristiques et risques à découvrir.
Conclusion
Le chemin que vous choisissez est lié à votre style d'investissement. Je recommande aux petits comptes d'essayer d'abord le trading sur la chaîne (investir dans des crypto-monnaies sur la chaîne est extrêmement risqué, veuillez en tenir compte), puis, une fois que les fonds augmentent, de participer progressivement au trading sur des échanges centralisés.
Une fois que les fonds dépassent une certaine taille, le trading sur la chaîne ne devient qu'une petite partie de la stratégie globale, mais d'abord, le montant total des fonds doit atteindre 7 chiffres en dollars.
N'oubliez pas que les façons de penser aux risques dans ces deux domaines sont assez différentes, être bon dans l'un ne signifie pas que vous pouvez être bon dans l'autre.
Bien que vous ne soyez pas parmi les premiers à entrer dans le monde des cryptos, je pense que maintenant pourrait être la période la plus propice à la génération de gains ou de pertes depuis le début de 2021.
Vous devrez faire face à des adversaires qui ont survécu à la compétition PvP des trois dernières années, ceux qui ont plus d'expérience et de compétence en trading. Mais vous avez un avantage clé, une capacité à penser librement sans être contraint par le passé.
Utilisez bien cet avantage, vous pourriez surpasser les performances des anciens dans ce nouveau cycle de marché haussier !
【Avertissement】Le marché comporte des risques, investissez avec prudence. Les opinions et stratégies de trading d'Eugene ne sont que des suggestions, les utilisateurs doivent se référer à des indicateurs plus divers pour décider d'investir, et considérer si les opinions, points de vue ou conclusions dans cet article correspondent à leur situation particulière. Investir sur cette base, à vos propres risques.
"Guide pour le marché haussier du Bitcoin ! Un trader vous enseigne les règles pour gagner de l'argent : allocation de fonds, stop-loss, tout est à découvrir" cet article a été publié pour la première fois sur "Crypto City".
