Source originale : Nancy, PANews
Reproduit par : Koala, Mars Finance
Le bitcoin a aujourd'hui franchi avec force le seuil des 97 000 dollars, établissant à nouveau un record historique. Avec la montée continue du prix du bitcoin, les appels mondiaux pour inclure le bitcoin dans les réserves nationales se font de plus en plus pressants, tandis que de nombreuses institutions accélèrent également leur acquisition de bitcoins.
Selon les dernières données de BitcoinTreasuries.com sur les avoirs en bitcoins des grandes institutions, au 21 novembre, 93 entités (ETF, pays, entreprises cotées et entreprises privées, etc.) détiennent publiquement plus de 2,728 millions de bitcoins, représentant près de 13 % de l'offre totale de bitcoins. Cette tendance indique que les investisseurs institutionnels remplacent progressivement les petits investisseurs en tant que force dominante sur le marché dans ce cycle haussier.
ETF : valeur d'actifs dépassant 110 milliards de dollars, IBIT représente plus de 38 % des avoirs
Les ETF de bitcoins sont désormais un canal important pour les avoirs institutionnels. Selon les données de BitcoinTreasuries.com, au 21 novembre, les ETF de bitcoins détiennent plus de 1,231 million de bitcoins, d'une valeur actuelle de plus de 116,89 milliards de dollars, représentant plus de 5,8 % de l'offre totale de bitcoins ; en même temps, les données de The Block montrent que depuis leur lancement au début de cette année, le volume total des transactions des ETF de bitcoins aux États-Unis a dépassé 520 milliards de dollars.
En termes d'échelle d'actifs, les trois premiers ETF de bitcoins sont respectivement BlackRock IBIT, Grayscale GBTC et Fidelity FBTC.
Parmi eux, BlackRock IBIT, avec 475 000 bitcoins, est devenu l'ETF avec le plus d'avoirs, représentant une valeur d'environ 45,05 milliards de dollars, soit environ 38,6 % de la quantité totale détenue par tous les ETF. Les données de Fintel montrent qu'IBIT a 698 détenteurs institutionnels, avec un total de près de 160 millions d'actions, y compris Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley et Graham Capital Management.
Grayscale GBTC détient plus de 218 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 20,71 milliards de dollars. Les données de Fintel indiquent que GBTC a 647 institutions détentrices, avec un total de 44,459 millions d'actions. Les actionnaires de GBTC incluent les fonds fiduciaires de Horizon Kinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group et HighTower Advisors.
Fidelity FBTC suit de près avec 194 000 bitcoins, représentant une valeur de 18,42 milliards de dollars. Les données de Fintel indiquent que FBTC a 246 détenteurs institutionnels, détenant au total plus de 5 168,8 actions, parmi lesquels Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., Hayner International Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs et Pine Ridge Advisers.
Pays : détient près de 530 000 bitcoins, les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni représentant près de la moitié
De nombreux pays à travers le monde sont devenus d'importants détenteurs de bitcoins. De plus en plus de gouvernements réévaluent la valeur de cet actif, et de nombreux pays ont même lancé des initiatives publiques pour inclure le bitcoin dans leurs réserves nationales.
Selon les données de BitcoinTreasuries.com, au 21 novembre, neuf pays connus détiennent plus de 529 000 bitcoins (d'une valeur d'environ 50,24 milliards de dollars), représentant 2,5 % de l'offre totale de bitcoins. Parmi ces pays, les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni sont les principaux, détenant respectivement 207 000, 194 000 et 61 000 bitcoins, totalisant 46,2 % des avoirs de ces pays. Cependant, la plupart des bitcoins détenus par ces pays ont été obtenus par des actions d'application de la loi, tandis que seuls le Bhoutan et le Salvador ont acquis des bitcoins par le biais de l'exploitation minière ou de l'achat en espèces.
Entreprises cotées : détention d'une valeur dépassant 42,2 milliards de dollars, MicroStrategy représentant près de 80 %
Les entreprises cotées deviennent une force importante dans la répartition des bitcoins. Selon les données de BitcoinTreasuries.com, au 21 novembre, 43 entreprises cotées détiennent directement près de 445 000 bitcoins, d'une valeur actuelle d'environ 42,22 milliards de dollars, y compris MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, Tesla, Hut 8 et Coinbase Global.
Par exemple, MicroStrategy détient plus de 331 000 bitcoins (d'une valeur de plus de 31,43 milliards de dollars), représentant près de 74,4 % de l'ensemble des bitcoins détenus par les entreprises cotées. En tenant compte du prix actuel du bitcoin d'environ 97 000 dollars, la plus-value de MicroStrategy dépasse 14,6 milliards de dollars. Grâce à sa stratégie d'investissement en bitcoins, MicroStrategy est devenue l'une des 100 entreprises cotées en bourse les plus valorisées aux États-Unis et a propulsé le prix de ses actions vers le haut. Selon Tradingview, le volume des transactions de ses actions MSTR était hier (20 novembre) de 33,27 milliards de dollars, le deuxième après Nvidia. Actuellement, MicroStrategy n'a pas cessé d'acheter des bitcoins, annonçant récemment que le montant des billets convertibles sans intérêt qu'elle émettrait serait porté à 2,6 milliards de dollars, une partie des bénéfices nets étant utilisée pour acheter des bitcoins. De plus, elle a également révélé qu'il restait 1,53 milliard de dollars de fonds non utilisés pour l'achat de bitcoins par le biais d'émissions et de ventes d'actions.
La société minière de bitcoins Marathon Digital détient près de 26 000 bitcoins, d'une valeur actuelle d'environ 2,46 milliards de dollars. Les bitcoins de Marathon Digital proviennent principalement de l'exploitation minière et des achats, avec seulement le rapport financier du troisième trimestre indiquant qu'elle a produit 2 070 bitcoins et en a acheté 6 210. Par ailleurs, Marathon Digital émet actuellement des billets convertibles de 850 millions de dollars, avec une option d'extension à 1 milliard de dollars, pour racheter de la dette et acquérir des bitcoins.
Après avoir annoncé l'achat de 1,5 milliard de dollars de bitcoins en 2021, Tesla a vendu 4 320 bitcoins en mars 2021, puis 29 160 bitcoins en 2022, vendant ainsi environ 75 % de ses avoirs en bitcoins. Actuellement, Tesla détient encore 9 720 bitcoins, d'une valeur de plus de 920 millions de dollars, mais cela ne représente pas plus de 0,7 % des actifs totaux de Tesla (11,98 milliards de dollars) et seulement 0,046 % de l'offre totale de bitcoins.
Les dix principales entreprises cotées détenant des bitcoins
Entreprises privées : valeur de réserve dépassant 34,8 milliards de dollars
De nombreuses institutions de cryptomonnaie privées détiennent également un nombre considérable de bitcoins. Les données de BitcoinTreasuries.com montrent qu'au 21 novembre, 12 entreprises privées, dont Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX et Mt. Gox, détiennent environ 367 000 bitcoins, d'une valeur actuelle de plus de 34,81 milliards de dollars, représentant 1,7 % de l'offre totale de bitcoins.
Par exemple, Block.one détient 140 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 13,28 milliards de dollars, principalement issus de fonds levés lors d'ICO. Depuis l'annonce par Tether en 2022 d'utiliser le bitcoin comme réserve d'actifs, il détient maintenant plus de 82 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 7,82 milliards de dollars ; la banque crypto Xapo Bank détient près de 34 000 bitcoins, d'une valeur dépassant 3,69 milliards de dollars. Cette institution est également devenue la première banque au Royaume-Uni à proposer des comptes bancaires en bitcoins et en monnaies fiduciaires avec intérêts cette année.
Sociétés minières de bitcoins : détention représentant moins de 0,3 % de l'offre totale de bitcoins
Les entreprises minières de cryptomonnaies sont également d'importants détenteurs de bitcoins. Selon les données de BitcoinTreasuries.com, au 21 novembre, 14 entreprises minières de bitcoins détiennent plus de 61 000 bitcoins, d'une valeur actuelle de 5,84 milliards de dollars, représentant moins de 0,3 % de l'offre totale de bitcoins. Parmi elles, Marathon Digital, mentionnée précédemment, détient le plus de bitcoins, bien au-delà des autres entreprises similaires ; juste derrière, Riot Platforms détient environ 10 000 bitcoins, mais selon son dernier rapport trimestriel, la société a subi de lourdes pertes, la majorité de ses revenus provenant de l'exploitation minière de bitcoins ; Hut 8 se classe troisième avec 9 109 bitcoins, après avoir reçu 150 millions de dollars d'investissement en juin de cette année, s'efforçant de construire une infrastructure liée à l'IA et achetant un grand nombre de machines minières auprès de Bitmain, ainsi que de collaborer pour lancer de nouvelles machines minières.
