Le 20 novembre à 20h, sur la chaîne YouTube officielle de Matrixport, Daniel, responsable de la gestion d'actifs de Matrixport, a réalisé une analyse approfondie des performances du marché de la semaine dernière (du 13 au 19 novembre). Daniel a détaillé les raisons derrière le nouveau prix historique du BTC, notamment l'afflux continu de fonds institutionnels, le lancement des options ETF BTC et l'approche du point critique d'adoption mondiale des cryptomonnaies. Il a également discuté des dynamiques changeantes du marché des options et de son impact profond sur le marché, et a fourni aux investisseurs des stratégies de positionnement robustes dans un environnement de marché à haute volatilité.
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Au 22 novembre (à la date de publication), le prix du BTC a franchi les 99 000 dollars, atteignant un nouveau sommet historique, principalement soutenu par l'afflux de fonds institutionnels et le lancement des options ETF BTC. Le taux d'adoption mondial des cryptomonnaies approche le point critique de 8 %, et le dollar fort fait du BTC l'outil de choix pour couvrir la volatilité des actifs traditionnels, entraînant un sentiment de marché exalté. L'application de nouveaux outils tels que le marché des options et les prêts à zéro ou faible intérêt offre aux investisseurs une plus grande liquidité et une capacité de couverture des risques, attirant ainsi davantage de fonds traditionnels dans le marché.
Analyse des raisons de la volatilité du marché
Afflux de fonds institutionnels et politiques favorables
Le principal moteur de la récente hausse du BTC provient de l'afflux massif de fonds institutionnels. MicroStrategy a de nouveau augmenté sa position en BTC, renforçant ainsi sa position sur le marché en tant que « banque BTC » ; BlackRock attire des fonds traditionnels dans le marché grâce à l'ETF BTC, injectant ainsi de la liquidité dans le marché. Parallèlement, l'incertitude politique mondiale diminue, faisant du BTC un « or numérique » dans l'allocation d'actifs.
Rareté et accélération de l'adoption
Le BTC, en tant qu'actif décentralisé, possède une rareté et une logique de prix consensuelle qui le rendent particulièrement attrayant. Avec un taux d'adoption mondial atteignant le point critique de 8 %, la demande pour le BTC devrait connaître une forte augmentation. L'augmentation de la proportion de l'allocation des investisseurs institutionnels et individuels renforce davantage la position du BTC en tant qu'outil de réserve de valeur à long terme.
Le marché des options et le comportement institutionnel dans le contexte actuel
L'impact du marché des options ETF BTC
Le lancement des options ETF BTC marque une étape vers une maturité accrue du marché. Le jour du lancement, le volume des transactions d'options ETF a atteint 73 000 contrats, avec un ratio d'achat/vente atteignant 4:1, montrant la forte confiance des investisseurs dans une tendance haussière à court terme. De plus, les institutions utilisent les options pour couvrir les risques de volatilité, apportant ainsi une plus grande stabilité au marché.
Changements de volatilité et flux de capitaux
Bien que le prix du BTC ait considérablement augmenté, la volatilité à court terme est en tendance baissière, ce qui montre que le sentiment du marché devient progressivement rationnel. Les fonds institutionnels affluent principalement vers le BTC, tandis que les fonds des particuliers se dirigent vers d'autres jetons comme l'ETH. Cependant, une fois que l'afflux de fonds institutionnels ralentit, le marché pourrait faire face à des pressions d'ajustement.
Directions d'investissement à surveiller
Stratégies d'achat échelonné et d'investissement programmé
L'achat échelonné de Matrixport aide les investisseurs à constituer des positions progressivement avec un faible coût, évitant ainsi les risques d'investissement unique, tandis que l'investissement programmé lisse le coût de construction en période de volatilité du marché, adapté aux investisseurs qui détiennent BTC à long terme.
Les produits de prêt à zéro ou faible intérêt aident les investisseurs à se positionner de manière robuste
Les produits de prêt à zéro ou faible intérêt de Matrixport offrent des outils de financement à faible coût et haute flexibilité pour le marché actuel à haute volatilité :
Financement sans intérêt/faible intérêt : Les investisseurs peuvent utiliser le BTC en garantie pour éviter le fardeau des prêts traditionnels à taux d'intérêt élevé, évitant ainsi les pertes potentielles de gains résultant d'une vente à un prix élevé.
Pas de liquidation et protection contre l'effondrement : verrouille le risque à la baisse, évitant les liquidations forcées causées par la volatilité du marché.
Structure de rendement flexible : Les investisseurs peuvent définir de manière flexible des prix d'exercice élevés et bas en fonction de leur tolérance au risque et de leurs attentes du marché, permettant ainsi d'ajuster et de faire des compromis entre la zone de protection, le coût de financement et le rendement maximal.
Résumé
Cette semaine, le BTC a montré une forte tendance à la hausse sous l'impulsion des fonds institutionnels, des politiques favorables et de l'accélération de l'adoption. La maturation continue du marché des options et l'innovation de produits tels que les prêts à zéro ou faible intérêt offrent aux investisseurs des choix diversifiés pour faire face à un marché à haute volatilité. Dans un contexte d'accélération de l'adoption future, le BTC et les actifs associés devraient continuer à mener le marché des cryptomonnaies.
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【Aperçu hebdomadaire du marché de Matrixport】 est une nouvelle rubrique interactive de partage de connaissances lancée par Matrixport (Matrixport), diffusée en direct chaque semaine sur la chaîne YouTube officielle de Matrixport. Cette rubrique invite régulièrement des grands noms du secteur, des analystes de haut niveau et des KOL pour discuter des logiques d'investissement dans différents contextes de marché, partager des conseils d'investissement et aider les utilisateurs à réaliser une augmentation de leur capital.
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