Auteur : Nancy, PANews
Le bitcoin a franchi avec force la barre des 97 000 dollars aujourd'hui, établissant un nouveau record historique. Avec la montée continue des prix du bitcoin, les appels à inclure le bitcoin dans les actifs de réserve nationale se font de plus en plus pressants dans le monde entier, tandis que de nombreuses institutions accélèrent également leur acquisition de bitcoins.
Cet article de PANews dresse un bilan de la situation des avoirs en bitcoins des grandes institutions selon les dernières données de BitcoinTreasuries.com. Au 21 novembre, 93 entités dans le monde (ETF, États, entreprises cotées et entreprises privées, etc.) ont publiquement détenu plus de 2,728 millions de bitcoins, représentant près de 13 % de l'offre totale de bitcoins. Cette tendance indique que les investisseurs institutionnels remplacent progressivement les petits investisseurs au cours de ce cycle haussier.
ETF : valeur d'actif dépassant 1100 milliards de dollars, IBIT représentant plus de 38 % de la détention
L'ETF bitcoin au comptant est désormais un canal de détention important pour les institutions. Selon BitcoinTreasuries.com, au 21 novembre, le nombre de bitcoins détenus par les ETFs au comptant dépasse 1,231 million, d'une valeur actuelle de plus de 116,89 milliards de dollars, représentant plus de 5,8 % de l'offre totale de bitcoins. En outre, les données de The Block montrent que depuis son lancement au début de cette année, le volume de transactions cumulées des ETFs au comptant américains a dépassé 520 milliards de dollars.
En termes de taille d'actif, les trois premiers ETFs au comptant de bitcoins sont respectivement BlackRock IBIT, Grayscale GBTC et Fidelity FBTC.
Parmi eux, BlackRock IBIT, avec 475 000 bitcoins, est devenu l'ETF avec le plus grand montant détenu, d'une valeur d'environ 45,05 milliards de dollars, représentant environ 38,6 % de la quantité totale détenue par tous les ETFs. Selon les données de Fintel, IBIT compte 698 détenteurs institutionnels, totalisant près de 160 millions d'actions, incluant Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley et Graham Capital Management, entre autres.
Grayscale GBTC détient plus de 218 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 20,71 milliards de dollars. Selon les données de Fintel, le nombre d'institutions détenant GBTC s'élève à 647, pour un total de 44,459 millions d'actions. Les actionnaires de GBTC incluent des fonds fiduciaires d'Horizon Kinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group et HighTower Advisors, entre autres.
Fidelity FBTC suit de près avec 194 000 bitcoins, d'une valeur de 18,42 milliards de dollars. Selon les données de Fintel, FBTC compte 246 détenteurs institutionnels, totalisant plus de 5 168,8 actions, avec des actionnaires comprenant Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., Haina International Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs et Pine Ridge Advisors, entre autres.
États : détient près de 530 000 bitcoins, avec les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni représentant près de la moitié
De nombreux pays dans le monde sont devenus d'importants détenteurs de bitcoins. De plus, PANews a rapporté précédemment que de plus en plus de gouvernements réévaluent la valeur de cet actif, et plusieurs ont même ouvertement plaidé pour inclure le bitcoin dans les actifs de réserve nationale.
Selon les données de BitcoinTreasuries.com, au 21 novembre, 9 pays connus détiennent collectivement plus de 529 000 bitcoins (d'une valeur d'environ 50,24 milliards de dollars), représentant 2,5 % du total des bitcoins. Parmi ces pays, les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni sont les plus importants, détenant respectivement 207 000, 194 000 et 61 000 bitcoins, ensemble représentant 46,2 % du total détenu par ces pays. Cependant, la plupart des bitcoins détenus par ces pays ont été acquis par des actions d'application de la loi, alors que seuls le Bhoutan et El Salvador les ont obtenus par le biais de l'exploitation minière ou de l'achat direct.
Pays détenant des bitcoins
Entreprises cotées : détention d'une valeur supérieure à 42,2 milliards de dollars, MicroStrategy représentant près de 80 %
Les entreprises cotées deviennent une force importante dans l'allocation de bitcoins. Selon BitcoinTreasuries.com, au 21 novembre, 43 entreprises cotées détenaient directement près de 445 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 42,22 milliards de dollars, y compris MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, Tesla, Hut 8 et Coinbase Global, entre autres.
Par exemple, MicroStrategy possède plus de 331 000 bitcoins (d'une valeur de plus de 31,43 milliards de dollars), représentant près de 74,4 % du total des bitcoins détenus par les entreprises cotées. Sur la base du prix actuel du bitcoin d'environ 97 000 dollars, le gain latéral de MicroStrategy dépasse 14,6 milliards de dollars. Grâce à sa stratégie d'investissement dans le bitcoin, MicroStrategy est désormais parmi les 100 plus grandes entreprises cotées américaines en termes de capitalisation boursière, et a propulsé le prix de son action à la hausse. Selon les données de Tradingview, son action MSTR a enregistré un volume de transactions de 33,27 milliards de dollars hier (20 novembre), juste derrière NVIDIA. Actuellement, MicroStrategy n'a pas cessé d'acheter des bitcoins, l'institution ayant récemment annoncé l'augmentation de l'émission d'obligations convertibles à zéro coupon à 2,6 milliards de dollars, une partie des bénéfices nets étant destinée à l'achat de bitcoins. De plus, elle a révélé qu'il restait 15,3 milliards de dollars non utilisés dans le plan de financement par émission et vente d'actions pour l'achat de bitcoins.
L'entreprise minière de bitcoins Marathon Digital détient près de 26 000 bitcoins, d'une valeur actuelle d'environ 2,46 milliards de dollars. Les bitcoins de Marathon Digital proviennent principalement de l'exploitation minière et des achats de fonds, son rapport trimestriel n'indiquant que 2 070 bitcoins extraits et 6 210 bitcoins achetés au cours de ce trimestre. De plus, Marathon Digital émet actuellement 850 millions de dollars d'obligations convertibles, pouvant être augmentées à 1 milliard de dollars, pour racheter de la dette et acquérir des bitcoins.
Tesla a annoncé en 2021 l'achat de 1,5 milliard de dollars en bitcoins, et a ensuite vendu 4 320 bitcoins en mars 2021, puis 29 160 en 2022, vendant environ 75 % de ses avoirs en bitcoins. Actuellement, Tesla détient encore 9 720 bitcoins, d'une valeur de plus de 920 millions de dollars, mais cela ne représente pas plus de 0,7 % des actifs totaux de Tesla (119,8 milliards de dollars), et seulement 0,046 % de la quantité totale de bitcoins.
Les dix principales entreprises cotées détenant des bitcoins
Entreprises privées : réserves d'une valeur supérieure à 34,81 milliards de dollars
De nombreuses institutions cryptographiques privées détiennent également un nombre considérable de bitcoins. Selon BitcoinTreasuries.com, au 21 novembre, 12 entreprises privées, dont Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX et Mt. Gox, détiennent environ 367 000 bitcoins, d'une valeur actuelle de plus de 34,81 milliards de dollars, représentant 1,7 % du total des bitcoins.
Par exemple, Block.one détient 140 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 13,28 milliards de dollars, ses bitcoins provenant principalement des fonds collectés lors de l'ICO. Tether, depuis qu'il a annoncé en 2022 qu'il allait inclure le bitcoin dans ses réserves d'actifs, détient désormais plus de 82 000 bitcoins, d'une valeur supérieure à 7,82 milliards de dollars ; la banque cryptographique Xapo Bank détient près de 34 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 3,69 milliards de dollars, et cette institution est également devenue cette année la première banque au Royaume-Uni à proposer des comptes bancaires en bitcoins rémunérés et en devises fiduciaires.
Entreprises privées ayant rendu publiques leurs avoirs en bitcoins
Entreprises minières de bitcoins : leur part représente moins de 0,3 % du total des bitcoins
Les entreprises minières de cryptomonnaie sont également d'importants détenteurs de bitcoins. Selon BitcoinTreasuries.com, au 21 novembre, 14 entreprises minières de bitcoins détiennent collectivement plus de 61 000 bitcoins, d'une valeur actuelle de 5,84 milliards de dollars, représentant moins de 0,3 % du total des bitcoins. Parmi elles, Marathon Digital, mentionnée précédemment, détient le plus grand nombre de bitcoins, bien plus que les autres entreprises similaires ; suivie de Riot Platforms, qui détient environ 10 000 bitcoins, mais selon son dernier rapport trimestriel, cette entreprise a enregistré de lourdes pertes, bien que la majeure partie de ses revenus provienne de l'exploitation de bitcoins ; Hut 8 se classe troisième avec 9 109 bitcoins, et après avoir obtenu un investissement de 150 millions de dollars en juin de cette année, cette entreprise s'efforce de construire une infrastructure liée à l'IA, ainsi que d'acheter un grand nombre de machines minières de Bitmain et de lancer de nouvelles machines minières en coopération.
