Intérêt principal de la semaine
Clover Finance ($CLV) a récemment dévoilé la mise à niveau CLV 2.0. La feuille de route de cette mise à niveau comprend le lancement d'un Automated Market Maker (AMM) sur sa plateforme de liquidité d'échange décentralisé (DEX), un programme de lancement de jetons qui permet à d'autres projets de créer de nouveaux jetons sur le réseau CLV, l'intégration de SocialFi et une mise à niveau et une migration des jetons ERC20. L'annonce a suscité un intérêt considérable parmi les investisseurs, entraînant une augmentation remarquable de 271,5 % de la valeur en seulement une semaine. Ce mouvement de prix indique une forte confiance des investisseurs dans les effets positifs que cette mise à niveau aura sur l'écosystème CLV.
Secret ($SCRT) fonctionne comme une blockchain de couche 1 dédiée à l'informatique confidentielle décentralisée. La récente hausse de son prix met en évidence une demande mondiale croissante pour des solutions de blockchain axées sur la confidentialité, une tendance que la Secret Foundation attribue à ses développements innovants, en particulier l'initiative NewDeCC (Decentralized Confidential Computing).
Selon un rapport, le président élu Trump envisagerait de nommer Teresa Goody Guillén, avocate spécialisée dans les crypto-monnaies, à la tête de la SEC, ce qui témoigne d'une position favorable à l'égard du secteur des crypto-monnaies. Dans ce contexte optimiste, une liste de pièces et de jetons examinés par la SEC a connu une hausse significative des prix, alimentée par l'espoir que le nouveau président de la SEC allégera les accusations et les enquêtes existantes. En outre, le marché s'attend à ce que les nouvelles demandes potentielles d'ETF soient approuvées dans un délai plus court. Notamment, Hedera ($HBAR) et Ripple ($XRP) ont vu leurs prix augmenter respectivement de 109,1 % et 60,4 % en réponse à cette nouvelle.
Marché global
Le graphique ci-dessus est le graphique quotidien de la ligne K du BTC.
Le Bitcoin (BTC) a poursuivi son impressionnante trajectoire ascendante après la récente journée électorale américaine, atteignant un nouveau record historique de 95 895 USDT au moment de la rédaction de cet article. Cette hausse de valeur peut être attribuée à une combinaison de facteurs, notamment aux entrées importantes de capitaux du secteur des fonds négociés en bourse (ETF). En outre, on constate une augmentation notable du nombre de sociétés cotées en bourse qui adoptent le Bitcoin dans leurs bilans, ce qui légitime encore davantage la cryptomonnaie en tant que classe d'actifs viable.
L’un des acteurs les plus remarquables de ce paysage est MicroStrategy, une société cotée en bourse dirigée par Michael Saylor, fervent défenseur du Bitcoin. Depuis le 5 novembre, jour des élections américaines, le cours de l’action de MicroStrategy a grimpé de plus de 110 %. Au cours de la même période, le Bitcoin lui-même a connu une hausse substantielle d’environ 40 %. Cette augmentation spectaculaire du cours de l’action de MicroStrategy reflète l’appétit robuste des investisseurs pour une exposition à effet de levier au Bitcoin. L’approche stratégique de l’entreprise consiste à accumuler et à conserver des Bitcoins dans son bilan, ce qui tend à faire grimper le cours de son action à mesure que la valeur du BTC s’apprécie. En outre, MicroStrategy s’est activement engagée dans des offres d’actions pour lever des capitaux spécifiquement pour acquérir plus de Bitcoin. Alors que le prix du Bitcoin continue de grimper, cette stratégie d’achat et de conservation est susceptible de créer une boucle de rétroaction positive, améliorant encore le cours de l’action et encourageant les achats supplémentaires de Bitcoin.
Toutefois, l’approche « buy-and-hold » de MicroStrategy n’est plus la seule option disponible pour les investisseurs et les traders à la recherche d’une exposition à effet de levier au Bitcoin. L’introduction récente du trading d’options sur IBIT de BlackRock, le plus grand ETF spot Bitcoin en termes d’actifs sous gestion, sur la bourse Nasdaq, a ouvert de nouvelles possibilités aux investisseurs. Cette évolution permet aux investisseurs de tirer parti des produits dérivés pour obtenir une exposition accrue au Bitcoin, leur fournissant ainsi davantage d’outils pour gérer leurs investissements. La disponibilité des options ETF Bitcoin élargit non seulement le paysage de l’investissement, mais permet également aux investisseurs d’optimiser leurs rendements, ce qui conduit à des attentes de rendement plus précises. En conséquence, cette innovation devrait attirer un intérêt accru du marché et des capitaux vers Bitcoin, ce qui, à son tour, profitera au secteur plus large des crypto-monnaies.
Marché des options
Ce qui précède est le tableau d'inclinaison de 25 deltas pour les options BTC et ETH.
Alors que la hausse des prix du Bitcoin (BTC) continue de prendre de l’ampleur, le sentiment haussier qui entoure le BTC reste robuste. Cela est particulièrement évident sur le marché des options, où le biais de 25 deltas pour les options BTC qui expirent dans sept jours reflète actuellement une prime de 3,74. Cette prime indique que les traders sont prêts à payer plus pour les potentiels de hausse du BTC, ce qui suggère une forte croyance dans son potentiel d’appréciation supplémentaire des prix. En revanche, les options Ethereum (ETH) avec la même date d’expiration affichent une prime beaucoup plus faible de 2,84. Cet écart met en évidence une différence notable dans le sentiment des investisseurs, avec une nette préférence pour le BTC par rapport à l’ETH à l’heure actuelle.
De plus, les données révèlent que les perspectives haussières pour les options à moyen et long terme sont encore plus prononcées pour le BTC par rapport à l'ETH. Cette tendance peut être largement attribuée à la récente sous-performance de l'ETH sur le marché. Alors que le BTC a réussi à atteindre plusieurs nouveaux sommets historiques, l'ETH a du mal à maintenir sa valeur, se négociant actuellement sous la barre des 3 100 $. Cela contraste fortement avec son précédent pic de 4 868 $, qu'il a atteint il y a trois ans. L'écart important entre le prix actuel de l'ETH et son sommet historique peut contribuer au sentiment plus prudent des investisseurs concernant les performances futures de l'ETH.
Notre analyse indique que l’attention du marché devrait rester fortement focalisée sur le BTC dans les semaines à venir. Compte tenu du sentiment haussier actuel et du potentiel de nouveau mouvement à la hausse, il semble plausible que le BTC puisse continuer à attirer l’intérêt et les capitaux des investisseurs. Cela pourrait conduire à des gains de prix supplémentaires avant qu’un changement significatif du sentiment du marché ne se produise. Le biais de 25 deltas est un outil précieux pour évaluer le sentiment du marché, fournissant des informations sur la façon dont les traders se positionnent par rapport aux mouvements de prix potentiels. En tant que tel, il sera important pour les investisseurs de surveiller de près ces indicateurs pour mieux comprendre la dynamique évolutive du marché des crypto-monnaies.
Macro en un coup d'œilJeudi dernier (24-11-14)
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis ont diminué, passant de 221 000 la semaine dernière à 217 000 cette semaine, soit moins que les 224 000 anticipées. Cette bonne performance du marché du travail américain renforce l'approche prudente de la Réserve fédérale à l'égard d'éventuelles baisses de taux au cours de l'année à venir.
En octobre, l'indice des prix à la production (IPP) a enregistré une hausse mensuelle de 0,2 %, soit légèrement supérieure à la croissance de 0,1 % enregistrée en septembre. L'IPP de base a augmenté de 0,3 % sur un mois, dépassant la hausse de 0,2 % enregistrée en septembre. Ces chiffres de l'IPP indiquent une pression à la hausse sur l'inflation aux États-Unis et plaident en faveur d'une approche plus progressive des baisses de taux par la Réserve fédérale dans les mois à venir.
Vendredi dernier (24-11-15)
La croissance du PIB japonais au troisième trimestre s'établit à 0,9 %, dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur une croissance de 0,7 %. Cependant, le taux de croissance du deuxième trimestre a été révisé à la baisse, passant de 2,9 % à 2,2 %.
Au Royaume-Uni, le taux de croissance annuel du PIB pour le troisième trimestre est estimé à 1,0 %, dépassant largement les 0,1 % prévus et montrant une amélioration par rapport à la croissance de 0,7 % enregistrée au deuxième trimestre.
Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont enregistré une hausse mensuelle de 0,4% en octobre, dépassant les 0,3% prévus. Le chiffre pour septembre a également été révisé à la hausse de 0,4% à 0,8%. Cependant, les ventes au détail de base n'ont enregistré qu'une croissance mensuelle de 0,1%, inférieure aux 0,3% attendus, le chiffre de septembre ayant été révisé de 0,5% à 1,0%.
Le mardi (24-11-19)
L'IPC de la zone euro a enregistré une croissance mensuelle de 0,3 % en octobre, après une baisse de 0,1 % en septembre. Le taux de croissance annuel de l'IPC est resté stable à 2,0 %, en ligne avec celui de septembre, tandis que le taux de croissance de l'IPC de base s'est également maintenu à 2,7 %.
Au Canada, l'IPC a enregistré une hausse mensuelle de 0,4 % en octobre, rebondissant après une baisse de 0,4 % observée en septembre. L'IPC de base a également enregistré une croissance de 0,4 %.
Au Royaume-Uni, l'IPC a augmenté de 0,6 % sur une base mensuelle en octobre, contre un taux de croissance de 0,0 % en septembre. La croissance annuelle de l'IPC a atteint 2,3 %, dépassant les 2,2 % prévus pour octobre et se redressant par rapport aux 1,7 % enregistrés en septembre.
Convertir le changement de volume du portail
Le tableau ci-dessus montre l'évolution du volume sur notre portail de conversion par zone.
Le Bitcoin a progressé progressivement après une hausse rapide suite au jour de l'élection américaine, tandis que les altcoins ont affiché des performances remarquables au cours de la semaine dernière. Suite à la montée en puissance des altcoins à grande capitalisation, notre équipe a noté que les altcoins à moyenne et petite capitalisation ont commencé à attirer davantage l'attention des traders.
Dans le secteur de la surveillance, une augmentation significative du volume des échanges peut être attribuée à l'activité exceptionnellement élevée autour de Clover Finance ($CLV). La forte demande pour le jeton CLV a entraîné une augmentation de 237,5 % du volume dans la zone de surveillance au cours de la semaine dernière.
Le secteur Polkadot a connu une croissance impressionnante de 116,1 % du volume des transactions, en grande partie grâce à l'intérêt accru pour Acala ($ACA).
En outre, le secteur RWA a connu une hausse notable de 88,5 % de l'activité commerciale, MANTRA ($OM) suscitant un intérêt substantiel du marché et subissant une hausse significative des prix.
Pourquoi trader en OTC ?
Binance propose à ses clients différents moyens d'accéder au trading OTC, notamment des canaux de communication par chat et la plateforme Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) pour les cotations de prix manuelles, les ordres algorithmiques ou les cotations de prix automatisées via la plateforme Binance Convert et Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) et l'API Binance Convert OTC.
