Le ratio MVRV de Bitcoin est à 2,67 ; dépasser 3,7 pourrait signaler un sommet local basé sur des données historiques.
L'Indice de Peur et de Greed a atteint 90 le 19 novembre, son plus haut niveau depuis 2021, signalant un fort sentiment haussier.
Les Coin Days Destroyed ont atteint 15,1 millions, approchant le seuil de 15-20 millions qui indique une vente potentielle par les détenteurs à long terme.
Bitcoin a atteint de nouveaux sommets, dépassant 94 100 $ le 19 novembre, au milieu de discussions continues sur sa trajectoire de marché. Les analystes et les services de données on-chain signalent cinq indicateurs clés qui pourraient fournir des informations sur la proximité de Bitcoin d'un sommet local. Ces indicateurs mettent en lumière les dynamiques actuelles du marché tout en éclairant les changements futurs possibles.
https://twitter.com/cryptoquant_com/status/1858969414638727619 Évaluation du Marché et Tendances de Sentiment
Notamment, une mesure critique, le ratio Valeur Marché à Valeur Réalisée (MVRV), évalue la valeur marchande de Bitcoin par rapport à sa valeur réalisée. Lorsque le ratio MVRV dépasse 3,7, les modèles historiques suggèrent que Bitcoin pourrait avoir atteint un sommet temporaire. Actuellement, le ratio est de 2,67, bien en dessous du seuil, mais il reste une métrique vitale à surveiller.
Entre-temps, l'Indice de Peur et de Greed a augmenté, signalant un optimisme croissant parmi les investisseurs. Cet indice, qui mesure le sentiment du marché sur une échelle de 0 à 100, est resté au-dessus de 80 depuis le 12 novembre, atteignant 90 le 19 novembre. De tels niveaux, précédemment observés lors du sommet de Bitcoin en février 2021, indiquent un sentiment haussier accru mais soulèvent également des inquiétudes concernant un excès d'enthousiasme.
Impact des Nouveaux Flux de Capitaux et des Détenteurs à Long Terme
De manière significative, les nouveaux flux de capitaux dans le marché restent forts, renforçant l'élan haussier de Bitcoin. Le graphique de Croissance de la Capacité Réalisée, utilisé pour suivre les fonds entrants, montre une activité soutenue, soutenant le rallye actuel. Cependant, les analystes mettent en garde que la baisse des flux pourrait précéder une correction du marché, soulignant l'importance de suivre cet indicateur.
De même, les détenteurs à long terme jouent également un rôle crucial dans la formation de la trajectoire de Bitcoin. L'outil Coin Days Destroyed (CDD) surveille le mouvement de Bitcoin qui est resté inactif pendant de longues périodes. Les données récentes montrent un score CDD de 15,1 millions, approchant le seuil de 15 à 20 millions qui signale généralement une augmentation des ventes par les détenteurs à long terme. Une nouvelle poussée pourrait introduire une pression baissière à court terme.
Activité d'Échange et Implications Plus Larges
De plus, un autre indicateur clé est le Pouls des Flux Inter-Échanges (IFP), qui mesure les transferts de Bitcoin vers les échanges de dérivés. L'IFP de Bitcoin est en tendance à la hausse à environ 730 000, indiquant une activité haussière continue. Les tendances historiques montrent que des niveaux IFP plus élevés correspondent souvent à des phases de marché robustes, tandis que des déclins brusques peuvent signaler des baisses.
De plus, les experts du marché soulignent le rôle des facteurs externes, tels que le sentiment des investisseurs mondiaux et les conditions économiques, dans la formation de l'avenir de Bitcoin. Matthew Sigel, Responsable de la Recherche sur les Actifs Numériques chez VanEck, reste optimiste quant aux perspectives de Bitcoin, prévoyant une éventuelle hausse à 180 000 $ l'année prochaine.
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