MicroStrategy (MSTR) vient de frapper un grand coup, devenant l'action la plus échangée aux États-Unis aujourd'hui. Avec 18,6 milliards de dollars de volume de négociation, elle éclipse Tesla (TSLA) et Nvidia (NVDA), deux géants qui possèdent pratiquement les salles de marché.
Cela ne s'est pas produit depuis un certain temps. Pourquoi maintenant ? L'obsession de Michael Saylor pour Bitcoin rend les investisseurs fous. MicroStrategy a transformé son action en un proxy Bitcoin, et le marché est accro.
Juste ce matin, l'entreprise a annoncé des plans pour vendre à nouveau des obligations convertibles senior. Pour MicroStrategy, ce n'est pas nouveau. C'est leur stratégie de prédilection pour lever des fonds afin d'acheter plus de Bitcoin. Chaque fois qu'ils font cela, leur stock de Bitcoin augmente, leur action s'envole, et les traders affluents.
Bitcoin rencontre le chaos de Wall Street
Décomposons cela. MicroStrategy était une entreprise de 1 milliard de dollars lorsqu'elle a plongé dans Bitcoin il y a quatre ans et demi. Aujourd'hui, elle est dans une autre ligue.
La capitalisation boursière est maintenant méconnaissable, tout cela parce que Saylor a décidé de parier gros sur Bitcoin. Ses mouvements ont mis le feu à d'autres entreprises.
Exemple concret : le PDG de Rumble a demandé à son public sur X (anciennement Twitter) s'ils devaient ajouter Bitcoin à leur bilan.
Près de 94% des 42 522 votants ont dit, "Oui, absolument." Et devinez qui a proposé de les aider à le comprendre ? Oui, Saylor lui-même. Les entreprises publiques rejoignent le club Bitcoin à gauche et à droite.
Qu'est-ce qui motive la frénésie de trading de MSTR ?
Tout est question de volatilité, et les traders vivent pour cela. Chaque mouvement que fait Bitcoin, MSTR l'amplifie. Si Bitcoin monte, MSTR s'envole. Si Bitcoin baisse, MSTR plonge. Pour les traders de jour, c'est un terrain de jeu.
Mais ne négligeons pas les risques. Cette stratégie rend MSTR comme un grand huit. Bitcoin est infâme pour ses cycles : marchés haussiers avec des sommets fous et marchés baissiers avec des chutes brutales.
L'histoire montre que les corrections de Bitcoin peuvent dépasser 70%. Si cela se produit, qu'est-ce que cela signifie pour MicroStrategy ? Ont-ils un plan de secours ? Ou sont-ils tous engagés, quoi qu'il arrive ?
D'autres actions sous les projecteurs
Alors que MicroStrategy a volé la vedette, ce n'était pas le seul nom à faire du bruit aujourd'hui. Williams-Sonoma a vu ses actions s'envoler de 29% après avoir dépassé les attentes de Wall Street pour le troisième trimestre. Ils ont réalisé 1,96 $ par action sur 1,80 milliard de dollars de revenus, battant les estimations. Et ils ont relevé leurs prévisions pour l'année entière, ce qui est rare de nos jours.
Chez Ford, les choses n'étaient pas si bonnes. L'action du constructeur automobile a chuté de 3% après avoir annoncé des plans pour réduire de 14% son personnel européen. L'entreprise a cité une faible demande pour les véhicules électriques, un manque d'incitations gouvernementales et une concurrence brutale. Les difficultés de Ford soulignent à quel point il est difficile pour les constructeurs automobiles traditionnels de se transformer en VE.
Nvidia, un favori habituel, a chuté de 1%. Les investisseurs retiennent leur souffle avant le rapport de bénéfices du troisième trimestre fiscal. Les analystes s'attendent à ce que le fabricant de puces affiche une croissance des revenus de 80% d'une année sur l'autre, mais même de légers manquements pourraient ébranler le marché.
Pendant ce temps, Target a subi un coup dur. Ses actions ont chuté de plus de 21% après des chiffres décevants du troisième trimestre et une réduction de ses prévisions pour l'année entière. Le PDG Brian Cornell a blâmé "la faiblesse persistante dans les catégories discrétionnaires". Traduction : les gens ne dépensent pas autant pour des produits non essentiels, et cela nuit aux géants de la vente au détail.
D'autres actions ont effectué des mouvements plus discrets. Robinhood a augmenté de plus de 3% après avoir relevé sa note et annoncé des plans pour acheter TradePMR pour 300 millions de dollars. Lemonade a bondi de 15% après une mise à niveau de Morgan Stanley, tandis qu'AppLovin a gagné 4,8% sur une note d'analyste optimiste.
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