Le mouvement des prix pour accumuler des liquidités externes et internes sur le marché des devises numériques est la solution
Dans le monde du trading, en particulier sur le marché des devises numériques, Price Action est l'un des outils les plus importants que les traders utilisent pour analyser le marché et prendre leurs décisions. Pour comprendre plus en profondeur l’évolution des prix, nous devons aborder les concepts de liquidité externe et de liquidité interne, ainsi que la manière dont ils affectent les mouvements du marché.
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Qu’est-ce que la liquidité externe et interne ?
1. Liquidité externe :
Indique les ordres en attente (tels que les ordres stop loss et les ordres d'achat ou de vente en attente) qui se situent en dehors de la fourchette de prix actuelle. Cette liquidité représente les zones dans lesquelles les traders passent leurs ordres cibles, généralement lorsque le prix évolue fortement.
Exemples :
Ordres stop loss placés en dessous des niveaux de support.
Ordres d'achat ou de vente en attente au-dessus des zones de résistance.
2. Liquidité interne :
Il fait référence aux transactions qui se produisent dans la fourchette de prix actuelle ou dans les zones situées entre le support et la résistance. Cette liquidité résulte du trading de traders actifs qui entrent directement sur le marché sans attendre les cassures.
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Comment la liquidité s’accumule-t-elle sur le marché ?
1. Accumulation de liquidités extérieures :
Le marché s'efforce délibérément de franchir les niveaux connus (tels que le support ou la résistance) pour collecter des ordres stop-loss ou activer des ordres en attente.
le but :
Permettre aux grandes institutions financières ou aux baleines de collecter des commandes importantes à de meilleurs prix.
Mécanisme d'action :
Le prix pousse fortement vers une certaine zone.
Un niveau de support ou de résistance est temporairement cassé (appelé fausse cassure).
Le prix revient alors à la fourchette initiale.
2. Accumulation de liquidités internes :
Cela se produit dans des fourchettes de prix serrées lorsque le prix est manipulé entre les niveaux de support et de résistance pour collecter autant d'ordres que possible.
le but :
Créer un environnement commercial trompeur qui incite les traders à ouvrir de nouvelles transactions dans cette fourchette.
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Comment lire l’évolution des prix pour déterminer la mutualisation des liquidités ?
1. Recherche de zones à forte liquidité :
Surveillez les niveaux évidents tels que les hauts et les bas précédents.
Fiez-vous aux écarts de prix ou aux zones avec des volumes d’échanges élevés.
2. Faux hacks :
Lorsque le prix franchit rapidement un niveau important puis revient en dessous de ce niveau, cela peut être le signe d'un ciblage de liquidités externes.
3. Modèle cumulatif :
Surveillez les zones de consolidation où le prix évolue latéralement. Cela signifie souvent qu’il y a une accumulation de liquidités internes avant un mouvement important.
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Stratégies pour faire face à l’accumulation de liquidités
1. Évitez de trader en fonction de la première cassure :
Les premières cassures ne sont souvent qu'un « piège » permettant aux traders de collecter des liquidités.
2. Utilisez des chandeliers japonais ou des bougies Heiken Ashi :
Ces types de bougies aident à déterminer la force de la tendance réelle après avoir collecté des liquidités.
3. Déterminer les zones de demande et d’offre :
Ces zones coïncident souvent avec des niveaux d’accumulation de liquidités.
4. Surveillez les volumes de transactions :
Une augmentation anormale du volume des transactions lors des cassures peut indiquer un ciblage de liquidité.
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Un exemple pratique de mutualisation de liquidités dans les monnaies numériques
Supposons que le prix du Bitcoin se négocie au niveau de résistance de 35 000 $.
La liquidité externe existe au-dessus de ce niveau en raison de la présence d'ordres d'achat en attente ou d'ordres stop loss.
Le prix dépasse rapidement ce niveau (pour accumuler des liquidités externes), puis repasse en dessous.
Si vous êtes un trader, vous pouvez exploiter ce mouvement en entrant dans une transaction de vente une fois que le prix ne parvient pas à se maintenir au-dessus du niveau de résistance.
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Conclusion
Comprendre l'action des prix liée à l'accumulation de liquidité aide le trader à prédire les mouvements de prix à venir et à éviter de tomber dans les « pièges du marché ». En analysant les niveaux clés et en comprenant la dynamique du marché, un trader peut prendre des décisions plus judicieuses et réduire les risques potentiels.