Saviez-vous que 99 % des traders utilisent des indicateurs pour renforcer leurs décisions de trading

Utiliser des indicateurs n’est pas une mauvaise chose : en fait, ce sont des outils puissants. Mais avant de s’y fier, chaque trader doit comprendre comment ils sont calculés et ce qu’ils indiquent réellement.

Voici 7 des indicateurs les plus utilisés par les traders et les institutions : 👇🏼👇🏼

1. Moyennes mobiles (MA)

Les moyennes mobiles lissent les données de prix en calculant le prix moyen des actions sur une période donnée. Cela aide les traders à repérer les tendances et les principaux niveaux de support/résistance.

Les moyennes mobiles les plus populaires parmi les traders sont les moyennes sur 10, 21, 50, 100 et 200 jours.

👉 Comment utiliser les moyennes mobiles

• Analyser l’angle : la direction de la ligne MA peut révéler la tendance.

• Une MA plate suggère que le titre se trouve dans une phase de fourchette.

• Un angle vers le haut indique une tendance à la hausse, tandis qu’un angle vers le bas indique une tendance à la baisse.

• Modèles clés :

• Croix d'or : lorsque la moyenne mobile sur 50 jours dépasse la moyenne mobile sur 200 jours, cela signale une tendance haussière.

• Croix de la mort : lorsque la moyenne mobile sur 50 jours tombe en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours, c'est un signal baissier.

2. Convergence-divergence de la moyenne mobile (MACD)

Le MACD est un indicateur de momentum créé en soustrayant l'EMA de 26 jours (long terme) de l'EMA de 12 jours (court terme). Il se compose de trois éléments clés : la ligne MACD, la ligne de signal et l'histogramme.

• Croisement : lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, cela suggère une tendance haussière. Lorsqu'elle croise en dessous, c'est un signal baissier.

• Histogramme : si l’histogramme est au-dessus de la ligne zéro, la dynamique haussière se construit ; s’il est en dessous, la dynamique baissière s’intensifie.

• Divergence : si le prix atteint des sommets plus élevés (HH) mais que le MACD forme des sommets plus bas (LH), cela pourrait signaler un renversement de tendance potentiel.

3. Indice de force relative (RSI)

Le RSI aide les traders à repérer les inversions de tendance potentielles et à évaluer les conditions de surachat ou de survente d'une action.

• Calcul : Le RSI est basé sur les gains et les pertes moyens sur une période choisie, généralement 14 jours.

• Plage : Le RSI oscille entre 0 et 100.

• Une lecture supérieure à 70 indique souvent des conditions de surachat (possible retournement ou repli).

• Une lecture inférieure à 30 suggère des conditions de survente (potentiel de rebond).

👉 Comment utiliser le RSI

• Divergence haussière ou baissière :

• Si le prix atteint des plus bas plus bas (LL) tandis que le RSI forme des plus bas plus hauts (HL), cela pourrait indiquer un renversement haussier potentiel.

• À l’inverse, si le prix atteint des sommets plus élevés et que le RSI forme des sommets plus bas, cela suggère un possible retournement baissier.

• Points d’entrée et de sortie :

• Lorsque le RSI entre dans la zone de survente (en dessous de 30) et commence à augmenter, cela peut signaler une opportunité d'achat.

• Si le RSI est dans la zone de surachat (au-dessus de 70) et commence à baisser, cela peut suggérer une opportunité de vente.

4. Super Tendance

Le Super Trend est un indicateur simple similaire aux moyennes mobiles, conçu pour identifier les tendances des marchés en hausse et en baisse.

• Paramètres : il est construit à l’aide de seulement deux entrées : une période (généralement 10) et un multiplicateur (généralement 3).

• Idéal pour les marchés en tendance : le Super Trend fonctionne efficacement sur les marchés en tendance, aidant les traders à identifier clairement les tendances à la hausse et à la baisse.

👉 Comment utiliser Super Trend

• Signal d'achat : lorsque l'indicateur Super Trend passe en dessous du prix, il devient vert, indiquant un signal d'achat potentiel.

• Signal de vente : lorsque l'indicateur Super Trend ferme au-dessus du prix, il devient rouge, suggérant un signal de vente.

• Support et résistance : la Super Tendance peut également agir comme un niveau de support et de résistance dynamique, fournissant des informations supplémentaires sur les inversions de prix potentielles.

5. SAR parabolique (arrêt et marche arrière)

Le Parabolic SAR est un indicateur de suivi de tendance conçu pour identifier les inversions de tendance potentielles.

• Calcul : Il est basé sur le haut/bas de la période précédente, ajusté par un facteur d’accélération (généralement 0,02) qui augmente avec la tendance, permettant à l’indicateur de « rattraper » les mouvements de prix.

👉 Comment utiliser le SAR parabolique

• Signaux de tendance :

• Lorsque les points apparaissent sous le prix, cela indique une tendance à la hausse.

• Lorsque les points apparaissent au-dessus du prix, cela signale une tendance à la baisse.

• Outil Stop Loss :

• Pour les positions longues, un stop-loss peut être défini juste en dessous des points.

• Pour les positions courtes, le stop-loss peut être placé juste au-dessus des points.

6. Plage réelle moyenne (ATR)

L'ATR est un indicateur de volatilité qui permet de mesurer la variation moyenne des prix sur une période donnée, généralement 14 jours. Il n'indique pas la direction de la tendance, mais plutôt l'ampleur probable de l'évolution du prix, ce qui le rend utile pour évaluer la volatilité potentielle des prix.

👉 Comment utiliser l'ATR

• Définition des niveaux de stop loss :

• L'ATR peut aider à définir des niveaux de stop-loss plus éclairés. Les traders peuvent définir une distance de stop-loss en fonction de la valeur de l'ATR, en l'ajustant plus large sur les marchés volatils (ATR élevé) ou plus serrée sur les marchés calmes (ATR faible).

• Identifier la volatilité du marché :

• Des valeurs ATR élevées indiquent une volatilité élevée, ce qui peut suggérer des fluctuations de prix plus importantes, tandis que des valeurs ATR faibles signalent une volatilité plus faible et des mouvements potentiels plus faibles.

• Signaux d’entrée et de sortie :

• Certains traders utilisent les variations de l'ATR pour signaler les points d'entrée ou de sortie. Par exemple, une hausse soudaine de l'ATR peut indiquer une cassure ou un mouvement de prix important, ce qui incite à rechercher de plus près des opportunités de trading potentielles.

7. Indice directionnel moyen (ADX)

L'ADX est un outil puissant utilisé pour évaluer la force d'une tendance, avec des valeurs allant de 0 à 100. Il est calculé en analysant la différence entre l'indicateur directionnel positif (+DI) et l'indicateur directionnel négatif (-DI), puis en la divisant par leur somme. Il est important de noter que l'ADX mesure la force de la tendance, mais pas sa direction.

👉 Comment utiliser ADX

• Force de la tendance :

• Une valeur ADX élevée (généralement 25 ou plus) signale une tendance forte, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse.

• Un ADX inférieur à 25 suggère une tendance faible ou terne.

• Confirmation d’autres indicateurs :

• L'ADX peut être utilisé avec d'autres indicateurs de tendance. Par exemple, si une tendance à la hausse est identifiée avec une moyenne mobile et que l'ADX est supérieur à 30, cela confirme une tendance forte.

Source : Fingrad

Utilisez ces indicateurs à bon escient dans le cadre d’une stratégie complète et n’oubliez pas que tout trading comporte des risques ; consultez toujours un professionnel de la finance si nécessaire.

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