Les marchés des crypto-monnaies attendent avec impatience plusieurs événements économiques américains cette semaine suite à la réélection de Donald Trump et à la décision du Federal Open Market Committee (FOMC) sur les taux d'intérêt la semaine dernière.
Avec le regain d’importance des données macroéconomiques américaines sur les marchés du Bitcoin (BTC) et des cryptomonnaies, les traders et les investisseurs devraient se préparer à la volatilité autour des événements suivants.
Indice des prix à la consommation (IPC)
L'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis constitue une publication économique cruciale cette semaine et devrait être publié le mercredi 13 novembre. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, publiera les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour octobre.
Cette publication intervient après que le FOMC ait eu recours à une baisse des taux de 25 points de base (pdb) lors de la réunion de la semaine dernière. Powell a noté que les décideurs politiques n’envisageaient pas d’augmenter les taux d’intérêt, reconnaissant que les Américains ressentaient toujours les effets de la hausse des taux. Dans ce contexte, l'IPC américain sera au centre de la surveillance car il influencera les décisions politiques de la Réserve fédérale à l'avenir.
L'IPC américain pour septembre était de 2,4 %, en baisse par rapport aux 2,5 % d'août et de 2,9 % de juillet. Cela indique un ralentissement général de l’inflation depuis avril.
Tendance de l'inflation dans l'indice CPI américain🔺
Les économistes s’attendent à une baisse de l’inflation globale de 0,2 % pour octobre. Ils s’attendent également à ce que l’IPC de base, la donnée économique américaine la plus suivie qui exclut les coûts volatils des aliments et de l’énergie, baisse de 0,3 %.
Si les données de mercredi s'avèrent plus élevées que prévu, cela indiquera un possible retour de l'inflation dans les mois à venir. Cela pourrait restreindre la direction dans laquelle la Fed abaissait davantage ses taux directeurs et, plus important encore, perturber la trajectoire ascendante du Bitcoin.
"Nous gardons à l'esprit que plus les prix sont bas, plus les investisseurs institutionnels ont de liquidités pour investir sur des marchés risqués comme les crypto-monnaies", a déclaré Crypto Future, un analyste populaire sur X.
Premières demandes d’assistance chômage
Un autre événement économique américain à surveiller cette semaine est celui des premières inscriptions au chômage. Le nombre de demandes continues mesure la taille de la population au chômage. Le ministère du Travail publiera ces données macroéconomiques le jeudi 14 novembre, après que les nouvelles demandes ont augmenté de 3 000 pour atteindre 221 000 au cours de la semaine se terminant le 2 novembre.
Il convient de noter que les inquiétudes du Comité fédéral de l'Open Market concernant une faiblesse progressive du marché du travail ont incité la banque centrale à réduire les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage en septembre. Dans ce contexte, les responsables de la Réserve fédérale ont annoncé la semaine dernière une baisse des taux d’un quart de point. Il est important de noter que la présence d’un nombre excessif de demandes de chômage augmentera le risque de récession dans la mesure où le chômage réduit le pouvoir d’achat.
Indice des prix à la production
Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) rendra également compte cette semaine de l'indice des prix à la production (IPP) de base pour octobre. Ces données déterminent les augmentations de prix au niveau du produit. Son importance sur les marchés financiers vient du fait qu’il mesure l’inflation au niveau de gros.
Les augmentations du PPI indiquent des coûts de production plus élevés, ce qui peut entraîner une augmentation des coûts d'énergie et de matériel nécessaires à l'extraction et au traitement des crypto-monnaies. Par conséquent, une hausse du PPI fondamental vendredi pourrait avoir un impact négatif sur le Bitcoin et les crypto-monnaies.
Ventes au détail aux États-Unis
Les ventes au détail aux États-Unis complètent la liste des événements économiques liés aux crypto-monnaies aux États-Unis cette semaine. Le Bureau du recensement publiera vendredi les données sur les ventes au détail aux États-Unis, fournissant ainsi des informations précieuses sur les tendances des dépenses de consommation.
Cela représente une grande partie de l’économie américaine. En septembre, les ventes des détaillants américains ont augmenté de 0,4% et actuellement, une augmentation de 0,3% est attendue par rapport au mois précédent.
L'amélioration des données sur les ventes au détail aux États-Unis pour octobre indiquera une diminution des craintes de récession, reflétant une économie forte et une augmentation des dépenses de consommation. Cet élan est susceptible de renforcer l’attrait des actifs plus risqués, notamment les actions et les crypto-monnaies, car il signale des conditions financières plus saines.
Alors que les traders et les investisseurs attendent les données économiques américaines, le Bitcoin a augmenté d'environ 2% depuis le début de la séance de lundi. Malgré ces gains modestes, le géant de la cryptographie continue de se maintenir bien au-dessus du seuil psychologique de 80 000 $, s'échangeant à 80 808 $ au moment d'écrire ces lignes.