• Le prix du BTC a augmenté de 2,1 % à 35 233 $ au cours des sept derniers jours, et la domination de la capitalisation boursière du BTC en pourcentage a diminué de 54,32 % à 53,89 % au cours de la même période.

  • Les Altcoins ont surperformé le BTC au cours des sept derniers jours, menés par Solana ($SOL). Solana a enregistré un gain de 30,1 % après une cassure réussie du niveau de résistance de 30 $.

  • Les jetons de finance décentralisée (DeFi) ont également reçu une demande enthousiaste du marché, Uniswap (UNI) et Aave (AAVE) progressant respectivement de 15 % et 10 %.

  • Sushiswap ($SUSHI) a bondi de 84,2 %, passant de 0,63 $ à 1,161 $ au cours des 7 derniers jours. L'augmentation a attiré l'attention du marché car un analyste a remarqué un achat de 900 000 jetons SUSHI en chaîne avec un nouveau portefeuille et un mouvement ultérieur du même portefeuille vers une plate-forme dérivée en chaîne avec une importante position longue SUSHI. Les données en chaîne suggèrent que le propriétaire du portefeuille a tenté d'augmenter le prix au comptant de SUSHI et de réaliser un profit sur la position longue de SUSHI.

  • En raison des faibles pools de liquidités pour le jeton SUSHI, une transaction de grande taille sur la plate-forme DeFi pourrait facilement avoir un impact énorme sur les prix du marché. L’effet prix serait ensuite transféré à d’autres échanges décentralisés et centralisés sous forme d’effet d’entraînement. Les transactions de gré à gré (OTC) pourraient réduire le degré d'impact sur les prix et masquer l'intention du marché.

Marché global

  • Le graphique ci-dessus montre le prix du BTC en 2023.

  • Comme indiqué dans l'article de la semaine dernière, la ligne bleue, qui était auparavant le support de la ligne de tendance, est désormais la résistance de la ligne de tendance. A la barre des 35 000 $, Bitcoin tente actuellement de franchir cette ligne bleue et de dépasser ce niveau de résistance.

  • Bitcoin a démontré de solides performances et est passé de 26 700 $ à 35 100 $ en 11 jours après avoir rebondi par rapport à la ligne de tendance rouge à la baisse et vérifié la cassure de la tendance à la baisse. Le récit de l’approbation de l’ETF BlackRock Bitcoin spot et l’acceptation du Bitcoin dans le monde financier traditionnel ont propulsé ce rapide mouvement à sens unique.

  • Notre bureau a été témoin d'un transfert de capitaux du Bitcoin vers les altcoins alors que le prix du BTC avait du mal à surmonter le niveau de résistance d'environ 35 500 $. Ces derniers jours, Solana ($SOL), un token de couche 1 classé 7ème en termes de capitalisation boursière, a connu une augmentation de 30 %. Une forte demande du marché a également été observée pour des jetons supplémentaires de couche 1 à grande capitalisation, comme Near ($NEAR) et Cosmos ($ATOM).

  • Comme il n’y a pas beaucoup de résistance au-dessus du niveau actuel, si le prix du Bitcoin parvient à franchir la ligne de tendance de résistance bleue, nous pourrions voir un prix de 45 000 $ d’ici la fin de l’année.

Marché des options

  • Le tableau ci-dessus montre la volatilité implicite à la monnaie des options BTC et ETH.

  • La volatilité implicite du BTC et de l’ETH est revenue au-dessus de 50 % à la suite des récentes fluctuations sauvages de leurs prix.

  • Notre bureau a remarqué que même si la volatilité implicite des options ETH est toujours inférieure à celle des options BTC, la différence se réduit.

  • La saisonnalité affecte le prix du Bitcoin, car le dernier trimestre de l’année connaît généralement des fluctuations erratiques, à la hausse ou à la baisse. Dans les semaines à venir, nous devrions observer une volatilité implicite accrue sur les échéances initiales à la lumière de ces attentes.

  • Actuellement, le prix de l’ETH et celui du BTC sont fortement corrélés. Il est peu probable qu’une course haussière de l’ETH soit déclenchée de sitôt, car il n’y a pas de catalyseur pour le prix de l’ETH à court terme. Notre bureau prévoit que le différentiel de volatilité implicite entre les options BTC et ETH restera à son niveau actuel.

Macro en un coup d'œil

  • Mercredi dernier (2023-10-25)

    • La Banque du Canada a maintenu son taux d'intérêt à 5,00 % comme prévu, mais a laissé la porte ouverte à de nouvelles hausses en raison des inquiétudes liées à l'inflation persistante.

  • Jeudi dernier (2023-10-26)

    • La Banque centrale européenne maintient son taux d'intérêt à 4,50 %, comme prévu. La majorité des mesures d'inflation sous-jacente sont toujours en baisse, selon le Conseil des gouverneurs, qui a déclaré que de nouvelles données confirmaient sa prévision d'inflation à moyen terme à 2,1 %. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a déclaré que même si la BCE s'appuiera sur les données, la commission souhaiterait maintenir les taux d'intérêt suffisamment élevés pour réduire l'inflation.

    • Le PIB américain devrait croître de 4,9 % au troisième trimestre, soit plus de deux fois plus qu'au deuxième trimestre. La probabilité d'une nouvelle hausse des taux de la Fed en décembre a augmenté en raison d'une croissance du PIB plus forte que prévu. L'indice Nasdaq a connu une baisse de 1,74% à la clôture, tandis que l'indice S&P 500 a terminé la journée en baisse de 1,18%.

  • Vendredi (2023-10-27)

    • Semblable au mois dernier, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis a affiché une croissance de 3,4 % sur un an. Par rapport aux 3,8% du mois dernier, l'indice de base des prix PCE était à 3,7%. L'indice des prix PCE est étroitement surveillé par la Réserve fédérale, qui l'utilise pour évaluer l'inflation et fixer les taux d'intérêt. Cependant, l'aggravation du conflit entre Israël et le Hamas fait monter le prix du pétrole, ce qui accroît l'inflation et accroît la probabilité que la Fed augmente ses taux d'intérêt en décembre.

  • Lundi (2023-10-30)

    • La croissance du PIB allemand au troisième trimestre devrait être de -0,1%, ce qui est inférieur aux -0,3% prévus. Il était prévu que l'IPC augmenterait de 3,8 % d'une année sur l'autre, soit moins que les 4,5 % du mois dernier et mieux que les 4,0 % prévus.

    • L'indice PMI manufacturier chinois était de 49,5 en octobre, en dessous des 50,2 prévus. Le marché s'attend à ce que le gouvernement chinois augmente la capitalisation boursière et renforce son économie, compte tenu des données indiquant que l'activité économique du pays a du mal à rebondir.

    • La Banque du Japon maintient comme prévu son taux d'intérêt négatif à -0,1%. Elle envisage également d'ajuster son cadre de contrôle de la courbe des rendements (YCC) pour permettre aux rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans de dépasser 1 %. L'USD/JPY s'est envolé à 151,68, soit une hausse de 1,78%, après la nouvelle.

  • Mardi (2023-10-31)

    • L'IPC de la zone euro devrait être de 2,9 %, inférieur aux 3,1 % estimés. La pression exercée par la BCE pour relever à nouveau les taux d'intérêt s'est atténuée en octobre lorsque le chiffre de l'IPC est passé de 4,3 % en septembre à 2,9 %.

  • Mercredi (2023-11-01)

    • L'indice PMI manufacturier ISM américain a été rapporté à 46,7 en octobre, étonnamment inférieur aux 49,0 estimés.

    • La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt à 5,50 % lors de sa réunion du FOMC de novembre, comme largement attendu. Il s'agit de la deuxième pause consécutive dans les hausses de taux par la Réserve fédérale. Le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné qu'aucune décision sur les taux n'avait été prise avant la réunion de décembre et qu'aucune baisse des taux ne serait effectuée dans un avenir proche. Le resserrement des conditions financières et de crédit a contribué à faire baisser l'inflation, et les projections de croissance du PIB américain ont été revues à la baisse après la décision sur les taux. L'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq ont clôturé en hausse respectivement de 1,05 % et 1,64 %. L'indice du dollar américain (DXY) est tombé en dessous de 107 et a clôturé à 106,67 après la réunion du FOMC. Le prix du BTC a dépassé 35 000 $ pour la première fois depuis mai 2022.

Convertir la répartition du volume du portail

  • Le tableau ci-dessus montre la répartition du volume de notre portail Convert.

  • En raison des fluctuations des prix des paires de stablecoins la semaine dernière, le volume des transactions de swap de stablecoins a augmenté de 6,5 % pour atteindre 13,51 %. Les transactions de swap Stablecoin ont connu une augmentation de la demande en raison de la fluctuation des prix.

  • Notre volume de transactions crypto à crypto a augmenté de 1,44 % en raison de la solide performance des altcoins, tirée par la forte demande du marché. Cela implique que les investisseurs allouent du capital aux plus performants et modifient activement leurs portefeuilles.

  • De plus, au cours des sept derniers jours, le volume de crypto vers le stablecoin a diminué de près de 7 %. Cela suggère que les investisseurs ne tirent pas profit du marché mais répartissent leur capital entre différents actifs cryptographiques.

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