Dans ce marché en constante évolution des cryptomonnaies, beaucoup de gens cherchent continuellement des opportunités de s'enrichir du jour au lendemain, et autour des stratégies d'investissement, deux grandes écoles se sont formées : l'une se concentre sur de petites positions avec des gains élevés, en multipliant les opportunités ; l'autre privilégie des positions lourdes pour sécuriser des gains sur des opportunités "certaines", cherchant à réaliser des profits stables. Alors, laquelle de ces deux méthodes est vraiment plus susceptible d'aider les investisseurs à réaliser des bénéfices durables ? Parlons-en aujourd'hui pour voir quelle approche pourrait mieux vous convenir.
Petites positions avec gains élevés : méthode de dispersion, recherche de rendements excessifs
L'approche de petites positions avec des gains élevés est le choix de nombreux "warriors de la cryptomonnaie" et "petits joueurs PVP". Cette stratégie est simple : il s'agit de répartir une petite somme d'argent sur plusieurs projets apparemment prometteurs. Par exemple, certaines personnes passent vingt heures par jour devant leur ordinateur à observer continuellement de nouvelles cryptomonnaies, investissant quelques dizaines de dollars ou moins dès qu'elles voient une opportunité, et quand la chance est de leur côté, elles peuvent réaliser des gains multiples, voire des centaines ou des milliers de fois ; pour les projets qui échouent, la perte ne fait pas trop mal, car il s'agit de petites positions, et la perte reste dans une fourchette acceptable.
Le cœur de ce type de jeu est le rendement excessif. Comme il s'agit de petites positions, les pertes peuvent être supportées, mais une fois qu'une occasion de doubler se présente, les bénéfices peuvent être multipliés et le capital peut rapidement augmenter. Beaucoup d'investisseurs rejoignent ce monde attirés par ces cryptomonnaies multipliées par cent ou mille, tout le monde rêve qu'un jour un petit actif puisse changer leur destin et leur permettre d'atteindre la liberté financière. Il existe aussi de nombreuses légendes dans le monde des cryptomonnaies sur des "prêts à découvert de 1000 dollars gagnant des millions", et même de nombreux nouveaux venus choisissent ce type d'approche avec de petites positions en espérant gagner de la richesse grâce à la chance.
Cependant, les problèmes de cette stratégie sont également évidents. Les petites positions avec des gains élevés dépendent davantage de la chance, bien que parfois, elles puissent rapporter des centaines ou des milliers de fois, les véritables bénéfices ne vont souvent qu'à une minorité. Pour la plupart des gens, la stratégie de dispersion est difficile à mettre en œuvre pour obtenir des revenus stables à court terme, et cela ressemble un peu à du jeu. Surtout avec l'augmentation de la volatilité du marché ces dernières années, les risques des petites cryptomonnaies augmentent, beaucoup de gens ont des coûts d'échec élevés et rencontrent fréquemment des pertes totales. Ainsi, si vous espérez utiliser cette méthode pour réaliser des bénéfices à long terme, il pourrait être nécessaire d'avoir une expérience très riche et un jugement de marché aigu.
Investissement lourd et gains sécurisés : verrouillez les opportunités certaines
L'autre stratégie est celle de "positions lourdes et sécurisées", ou ce que l'on pourrait appeler "positions lourdes en suivant le courant". Ce type de jeu n'est plus basé sur une approche dispersée, mais consiste à frapper lourdement lorsque l'opportunité est relativement certaine, afin d'obtenir des rendements stables. La mentalité de ces investisseurs est de ne sortir que lorsqu'ils sont sûrs de l'opportunité, de s'y accrocher et, une fois qu'ils ont réalisé des gains, de sécuriser ces gains et même de faire une pause pendant un certain temps.
Pour eux, une "opportunité" doit avoir un certain degré de certitude. Par exemple, l'année dernière, la réélection de Trump a apporté des nouvelles très positives pour les cryptomonnaies. Beaucoup d'amis ont alors décidé de miser lourdement sur $BTC ou $DOGE, sans même utiliser de levier, et en un seul jour, les hausses ont permis à beaucoup de prendre quelques mois de repos. Lorsque certains projets ont été cotés en bourse, comme $neiro et $MOODENG, ceux qui avaient investi lourdement ont saisi les creux de capitalisation à court terme, réalisant des retours multipliés par des dizaines. Ces opportunités partagent un point commun : le marché réagit rapidement et de manière assez certaine, une fois entré, il faut investir lourdement sans laisser de place au doute.
Cette méthode semble stable, mais elle n'est pas sans risque. Pour les novices, choisir le bon actif et contrôler le moment de prendre des bénéfices n'est pas facile, et ils peuvent souvent être influencés par la volatilité des prix. Le défi de l'approche lourde en suivant le courant réside dans le fait qu'il faut à la fois avoir un bon œil pour juger des opportunités et surmonter la pression psychologique liée à la volatilité. Surtout lorsque le prix a déjà atteint un certain niveau, cette approche est plus adaptée, plutôt que de prendre des positions lourdes au début, lorsque les prix sont encore instables.
La logique derrière les choix d'investissement
Choisir entre petites positions avec des gains élevés ou positions lourdes avec des gains sécurisés dépend en grande partie de votre situation financière personnelle et de votre capacité à tolérer le risque. Si vos fonds sont limités, vous serez peut-être plus enclin à opter pour des petites positions avec gains élevés, car même si un projet échoue, la perte ne devrait pas affecter l'ensemble. En revanche, si vous disposez de plus de fonds et pouvez supporter une certaine volatilité, l'approche lourde et sécurisée pourrait être une option plus raisonnable, car elle ne génère pas de profits rapides, mais à long terme, les risques sont relativement contrôlables.
D'un point de vue environnemental, ces deux stratégies conviennent également à différentes opportunités de marché. Si le marché est relativement stable et qu'il y a de bonnes nouvelles, l'approche lourde en suivant le courant pourrait donner de meilleurs résultats ; mais si les opportunités de marché sont chaotiques et que la volatilité est élevée, alors la stratégie de dispersion avec de petites positions sera plus adaptée à cette situation. Bien sûr, si vous avez suffisamment de temps et d'énergie pour couvrir le marché sans manquer de cryptomonnaies prometteuses, la stratégie de petites positions peut effectivement fonctionner dans une zone de bénéfices relativement stable.
Comment ajuster les décisions d'investissement en fonction de la situation personnelle
En réalité, que ce soit la méthode de petites positions avec des gains élevés ou celle des positions lourdes, il n'y a pas de choix absolu entre le bon et le mauvais. Les préférences de risque, la situation financière et la capacité de résistance psychologique varient d'une personne à l'autre, donc l'essentiel est de choisir une stratégie qui vous convient.
Situation financière personnelle : Si votre capital est limité et que vous souhaitez tirer parti de petites mises, alors une approche de petites positions avec des gains élevés pourrait mieux répondre à vos besoins, en prenant le risque que cela implique. Pour les investisseurs disposant de plus de fonds, investir lourdement peut permettre d'obtenir des retours stables tout en assurant une certaine marge de sécurité.
Capacité de tolérance au risque : Le jeu avec de petites positions et des gains élevés peut effectivement offrir des rendements plus élevés, mais le risque est aussi beaucoup plus grand, ce qui peut influencer votre état d'esprit. En revanche, l'approche lourde et sécurisée est plus adaptée aux investisseurs qui souhaitent obtenir des rendements relativement stables, à condition d'avoir un bon jugement.
Adaptabilité au marché : Pour les nouveaux venus dans le monde des cryptomonnaies ou ceux qui manquent de temps, il pourrait être plus approprié d'adopter une stratégie de positions lourdes et sécurisées lorsque l'opportunité est relativement certaine. Les investisseurs ayant le temps et l'énergie de "surveiller le marché" peuvent choisir de petites positions avec des gains élevés, capturant des opportunités de forte volatilité à court terme, en particulier pour des actifs très incertains.
Le secret des bénéfices à long terme : état d'esprit, flux de trésorerie et adaptabilité
Pour les investissements, peu importe la méthode choisie, il est essentiel de maintenir un flux de trésorerie constant. Que ce soit par le biais de frais de groupe, de frais de consultation ou d'autres revenus, cela recharge votre "munitions" pour garantir que vous avez la flexibilité d'ajuster en cas de fluctuations du marché. Le monde des cryptomonnaies est à la fois risqué et lucratif, l'important est de garder une attitude calme, d'avoir toujours une source de "munitions" stable pour pouvoir frapper avec détermination lorsque l'occasion se présente.
Les petites positions avec des gains élevés peuvent être attrayantes, mais elles dépendent davantage de la chance et ne sont pas stables à long terme ; en revanche, l'approche lourde et sécurisée teste le jugement et la capacité d'exécution, il n'y a pas de préférence absolue entre les deux. En réalité, la clé pour réaliser des bénéfices à long terme ne réside pas dans le choix d'une stratégie, mais dans la capacité à s'adapter aux changements du marché et à intégrer des ajustements appropriés dans sa stratégie.
Ainsi, le véritable secret d'un bénéfice durable peut ne pas être de s'en tenir à une stratégie unique, mais plutôt de rester flexible et de s'ajuster au rythme du marché, en choisissant une méthode d'investissement qui convient à sa personnalité et à ses finances, tout en restant actif sur le marché. Après tout, seuls ceux qui restent sur le marché ont la chance de témoigner du moment véritable de "changement de destin".
