Le 5 novembre à 20h, lors d'une diffusion en direct sur la chaîne officielle YouTube de Matrixport, Daniel, responsable de la gestion d'actifs chez Matrixport, a analysé les fluctuations du marché de la semaine dernière (du 30 octobre au 4 novembre). Le prix du BTC a connu une volatilité extrême pendant la semaine électorale, influencé par l'incertitude des élections américaines et la montée du sentiment de refuge sur les marchés mondiaux. Daniel a analysé les facteurs moteurs de la volatilité du BTC, les changements dans la demande de couverture sur le marché des options, ainsi que le soutien du flux continu de fonds institutionnels sur le marché, et a souligné les opportunités et stratégies potentielles pour les investisseurs dans ce marché volatile.
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Récemment, le prix du BTC a été poussé par des incertitudes macroéconomiques telles que les élections, entraînant une augmentation significative de la volatilité. Le BTC a atteint un sommet de 73 000 dollars, puis a rapidement chuté en raison d'ajustements des attentes du marché. Les positions longues et courtes se livrent à une bataille intense, la demande de couverture sur le marché des options augmentant, ce qui montre que les investisseurs sont très sensibles aux fluctuations à court terme. Dans l'ensemble, la part de marché du BTC continue d'augmenter régulièrement, montrant sa force relative sur un marché à forte volatilité.
Analyse des raisons de la volatilité du marché
L'impact des élections sur le marché du BTC
Pendant les élections présidentielles américaines, l'attention portée aux résultats électoraux entraîne une volatilité accrue sur les marchés des capitaux mondiaux, la volatilité sur le marché des actifs cryptographiques étant particulièrement prononcée. En tant qu'actif refuge, le BTC montre généralement une sensibilité accrue pendant les événements majeurs. L'incertitude liée aux résultats électoraux suscite des attentes de fluctuations importantes des prix du BTC de la part des traders, augmentant ainsi le risque de fluctuations à court terme sur le marché.
Renforcement du sentiment de refuge sur le marché
À l'approche des élections, les données des options BTC du CME (Chicago Mercantile Exchange) montrent une demande de protection contre la baisse des prix du BTC qui a considérablement augmenté. L'évitement des risques à court terme indique des inquiétudes concernant un éventuel repli du BTC, et les attentes de volatilité sur le marché des options continuent d'augmenter. Le sentiment du marché rappelle aux investisseurs de préparer leur gestion des risques à l'avance, au cas où les résultats des élections entraîneraient des chocs à court terme.
Le marché des options et le comportement des institutions dans le contexte actuel
Signaux de protection du marché des options CME
À l'approche de la semaine électorale, la demande sur le marché des options BTC du CME augmente, les traders augmentant leurs demandes de couverture pour éviter les fluctuations de prix provoquées par les résultats des élections. La volatilité de ce marché montre que les traders s'inquiètent d'une baisse à court terme du BTC.
L'attention des investisseurs institutionnels sur le BTC
Récemment, plusieurs institutions, y compris des fonds de pension britanniques, ont annoncé qu'elles incluraient le BTC dans leurs portefeuilles d'actifs, ce qui marque une montée en puissance du BTC dans le domaine de la finance traditionnelle. L'afflux de fonds institutionnels renforce non seulement le soutien à long terme du marché BTC, mais réduit également les fluctuations à court terme causées par les petits investisseurs. Le modèle de VanEck prévoit que le BTC pourrait à l'avenir être inclus dans les actifs de réserve des banques centrales, consolidant davantage sa position en tant qu'actif refuge.
Orientations d'investissement à surveiller
Stratégies de détention à long terme de BTC
Le BTC est considéré comme « l'or numérique », et dans un environnement macroéconomique incertain, ses propriétés de protection contre l'inflation et de valeur refuge en font un actif de préservation de la valeur idéal. Détenir du BTC à long terme peut aider les investisseurs à réaliser une appréciation stable face aux fluctuations du marché, en particulier en période d'élections, où il est prudent de rester en retrait pour contrôler les risques. Pour les investisseurs cherchant à préserver leur valeur sur le marché des cryptomonnaies, détenir du BTC à long terme offre une excellente garantie de rendement.
Stratégies d'évitement des risques et d'attente sur le marché
En raison de l'incertitude à court terme liée aux élections, les investisseurs peuvent choisir de rester en retrait pour réduire leur exposition aux risques liés à la volatilité du marché. Attendre que l'environnement de marché soit plus clair avant de revenir peut aider à éviter les risques de fluctuations à court terme, offrant ainsi aux investisseurs des rendements stables à long terme. Cette stratégie convient aux investisseurs cherchant à préserver leur valeur à long terme, en évitant les risques à court terme en restant en retrait pendant les périodes de volatilité.
Résumé
Dans le contexte actuel de volatilité accrue du marché, l'incertitude entourant les élections américaines a considérablement augmenté la demande de protection, et le BTC attire l'attention en raison de ses propriétés de valeur refuge. Parallèlement, le marché des options CME montre une forte demande de couverture, reflétant une attitude prudente du marché à court terme face à la volatilité. L'entrée continue d'investisseurs institutionnels renforce davantage la position de marché du BTC et son soutien à long terme.
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