Le 5 novembre à 20h, lors d'un live sur la chaîne YouTube officielle de Matrixport, Daniel, responsable de la gestion d'actifs chez Matrixport, a analysé la volatilité du marché de la semaine précédente (du 30 octobre au 4 novembre), notant que le prix de BTC a connu des fluctuations violentes pendant la semaine des élections, influencé par l'incertitude des élections américaines et l'augmentation du sentiment de risque sur les marchés mondiaux. Daniel a analysé les facteurs moteurs de la volatilité de BTC, les changements dans la demande de couverture sur le marché des options, et l'apport continu de fonds institutionnels comme soutien au marché, tout en soulignant les opportunités et stratégies potentielles pour les investisseurs dans ce marché volatile.
Le contenu du live est le suivant
Récemment, le prix de BTC a été propulsé par des incertitudes macroéconomiques telles que les élections, avec une volatilité clairement en hausse. BTC a atteint un pic à 73 000 dollars, avant de rapidement redescendre en raison d'un ajustement des attentes du marché. Les deux camps, haussier et baissier, se livrent à une intense bataille, la demande de couverture sur le marché des options augmente, indiquant une sensibilité élevée des investisseurs aux fluctuations à court terme. Dans l'ensemble, la part du marché BTC continue de croître régulièrement, montrant sa force relative dans un marché à forte volatilité.
Analyse des raisons de la volatilité du marché
Impact des élections sur le marché BTC
Pendant les élections présidentielles américaines, l'attention du marché sur les résultats électoraux a entraîné une intensification de la volatilité des marchés de capitaux mondiaux, la volatilité du marché des actifs cryptographiques étant particulièrement marquée. En tant qu'actif refuge, le BTC montre généralement une sensibilité élevée pendant les événements majeurs. L'incertitude des résultats électoraux a suscité des attentes de fluctuations importantes du prix du BTC, augmentant ainsi le risque de volatilité à court terme sur le marché.
Renforcement du sentiment de risque sur le marché
À l'approche des élections, les données sur les options BTC de la CME montrent une augmentation significative de la demande de couverture contre la baisse du prix de BTC. L'évitement des risques à court terme par le marché indique des préoccupations concernant un éventuel repli de BTC, et les prévisions de volatilité sur le marché des options augmentent. L'humeur du marché rappelle aux investisseurs de se préparer à une gestion des risques à l'avance, afin de se prémunir contre les impacts à court terme des résultats électoraux.
Marché des options et comportements institutionnels dans le contexte actuel
Signaux de couverture du marché des options CME
À l'approche de la semaine des élections, la demande sur le marché des options BTC de la CME augmente, les traders intensifiant leurs besoins de couverture pour se prémunir contre les fluctuations de prix provoquées par les résultats électoraux. La volatilité de ce marché montre que les traders craignent une baisse à court terme de BTC.
L'attention des investisseurs institutionnels sur le BTC
Récemment, plusieurs institutions, y compris des fonds de pension britanniques, ont annoncé l'inclusion de BTC dans leurs portefeuilles d'actifs, marquant une montée en puissance du BTC dans le domaine de la finance traditionnelle. L'afflux de fonds institutionnels a non seulement renforcé le soutien à long terme du marché BTC, mais a également réduit la volatilité à court terme causée par les investisseurs de détail. Le modèle de VanEck prévoit que BTC pourrait être inclus dans les actifs de réserve des banques centrales à l'avenir, consolidant encore sa position d'actif refuge.
Directions d'investissement à suivre
Stratégies de détention à long terme de BTC
Le BTC est considéré comme de l'« or numérique », et dans un environnement macroéconomique incertain, ses propriétés anti-inflation et de refuge en font un actif idéal pour préserver la valeur. Détenir BTC à long terme peut aider les investisseurs à réaliser une appréciation stable en période de volatilité du marché, notamment en restant attentifs et en évitant les risques pendant la semaine des élections. Pour les investisseurs souhaitant préserver leur valeur dans le marché des cryptomonnaies, détenir BTC à long terme offre d'excellentes garanties de rendement.
Stratégies de fuite au risque et d'attentisme sur le marché
En raison de l'incertitude à court terme engendrée par les élections, les investisseurs peuvent choisir de rester en dehors du marché pour réduire leur exposition aux risques liés à la volatilité. Revenir sur le marché après que l'environnement soit plus clair peut aider à éviter les risques de fluctuations à court terme, offrant ainsi un retour sur investissement solide à long terme. Cette stratégie convient aux investisseurs souhaitant préserver la valeur de leurs investissements à long terme, évitant les risques à court terme en restant attentifs pendant les périodes de volatilité.
Résumé
Dans le contexte actuel de volatilité accrue sur le marché, l'incertitude liée aux élections américaines a considérablement augmenté la demande de refuge, le BTC attirant une attention particulière en raison de ses propriétés de protection. Parallèlement, le marché des options de la CME montre une forte demande de couverture, reflétant une attitude prudente du marché face à la volatilité à court terme. L'entrée continue d'investisseurs institutionnels renforce encore la position de marché de BTC et son soutien à long terme.
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【Matrixport Insights hebdomadaires】 est une nouvelle émission interactive de partage de connaissances lancée par Matrixport, diffusée chaque semaine sur la chaîne YouTube officielle de Matrixport. Cette émission invite régulièrement des grands noms des produits, des analystes de premier plan et des KOL à discuter des logiques d'investissement dans différentes conditions de marché, à partager leurs expériences d'investissement et à aider les utilisateurs à réaliser une appréciation de leurs actifs.
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