Le Bitcoin a atteint un sommet de 73 620 dollars cette semaine, à un pas d'un nouveau record, avant de retomber légèrement en dessous de 70 000 dollars, il sera intéressant d'observer quand le sentiment du marché changera. Voici un résumé des événements clés de cette semaine, des mises à jour des données en chaîne, et des événements à surveiller la semaine prochaine. (Récapitulatif : Le Bitcoin a-t-il rompu la barrière des 70 000 dollars, la correction est-elle terminée ? Les actions américaines ont toutes chuté, les résultats de Meta et de Microsoft n'ont pas convaincu les investisseurs.) (Contexte : Rapport hebdomadaire de Dongqu : Le Bitcoin rebondit fortement après avoir chuté en dessous de 66 000, le portefeuille du gouvernement américain piraté, la SEC approuve les options ETF Bitcoin.) Cette semaine (27/10-02/11) aperçu des événements importants. Dynamique du Bitcoin : Avec des résultats décevants de Meta et de Microsoft, les quatre principaux indices boursiers américains ont tous chuté, et le Bitcoin est tombé en dessous de 70 000 dollars. Taux d'intérêt américains en hausse : L'élection de Trump pourrait raviver l'« inflation », le rendement des obligations à 10 ans a déjà rebondi à 4,28 %. Baisse des attentes de rendement boursier américain : RIA Advisors analyse que le rendement annuel moyen des actions américaines pour la prochaine décennie ne sera que de 3 %, augmentant le risque de récession sur le marché. Évolution du yen : La défaite du Parti libéral-démocrate lors des élections à la Chambre des représentants au Japon a entraîné un nouveau plus bas de trois mois pour le yen, le marché prévoyant que la Banque du Japon retardera la hausse des taux pour soutenir l'économie, augmentant le risque de dévaluation du yen. L'or atteint un nouveau sommet historique : Le prix de l'or approche des 2 800 dollars, devenant un outil de couverture sur le marché, et la question de savoir si le Bitcoin suivra cette hausse est au centre des préoccupations. Discours de CZ, fondateur de Binance, à Dubaï : CZ a fait son premier discours public après son incarcération, révélant ses axes de concentration pour l'avenir. Arthur Hayes publie un long article : Il estime que la politique de relance économique de la Chine incitera finalement des capitaux à affluer vers le marché du Bitcoin. Vitalik Buterin riposte aux critiques : Vitalik Buterin répond vigoureusement aux critiques sur la fondation Ethereum, défendant la vente d'ETH par la fondation. Changements dans les données du marché cette semaine. Sentiment et secteurs 1. Indice de peur et de cupidité. L'indicateur de sentiment du marché cette semaine est passé de 74 (cupidité) à 75 (cupidité), restant dans la zone (cupidité) toute la semaine. 2. Carte thermique des taux de financement. Cette semaine, le taux de financement du Bitcoin a atteint un maximum de 16,79 %, avec un minimum de 8,08 %, indiquant que le sentiment haussier demeure fort. La carte thermique des taux de financement montre les variations des taux de financement de différentes cryptomonnaies, les couleurs allant du vert (taux nul) au jaune (taux positif de 50 %), le noir représentant les taux négatifs ; le graphique en chandeliers blancs montre les fluctuations de prix du Bitcoin, en contraste avec les taux de financement. 3. Performance des secteurs. Selon les données d'Artemis, la variation moyenne des secteurs de la blockchain cette semaine est de (1,6 %), avec les Memecoins, RWA, et DeFi affichant respectivement (10,9 %, 6,3 %, 5,5 %) dans les trois premières positions. Cette semaine, le Bitcoin et l'Ethereum ont enregistré des hausses de (5,1 %, 3,9 %). Les trois secteurs les moins performants sont : la disponibilité des données (-7,2 %), les jeux (-4,0 %), et les services publics (-3,3 %). Liquidité du marché 1. Capitalisation totale des cryptomonnaies et offre de stablecoins. Cette semaine, les données de capitalisation totale des cryptomonnaies montrent une hausse de 2,36 billions de dollars à 2,4 billions de dollars, augmentant de 40 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 1,7 %. L'offre totale de stablecoins, un indicateur clé de la santé et de la liquidité du marché, est passée de 162,85 milliards de dollars à 163,41 milliards de dollars, augmentant de 560 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 0,34 %. 2. Diminution du pouvoir d'achat potentiel sur les échanges. Les données montrent que l'ensemble des actifs sur les échanges a connu une sortie nette cette semaine. Indicateurs techniques du Bitcoin 1. Flux net de fonds vers l'ETF Bitcoin. Cette semaine, l'afflux de fonds vers l'ETF Bitcoin s'élève à 2,6284 milliards de dollars. 2. Graphique en arc-en-ciel du Bitcoin. Le graphique en arc-en-ciel du Bitcoin montre que le prix actuel (70 000 dollars) se situe entre la zone « Considérer d'acheter » et la zone « Considérer d'investir régulièrement ». Entre la phase « Considérer d'investir régulièrement » (70 000 dollars) et la phase « Vente massive à prix réduit » (52 000 dollars). 3. Performance des gains et pertes nets du Bitcoin. L'indicateur des gains et pertes nets réalisés du Bitcoin montre que le marché se réchauffe, et le rapport entre bénéfices et pertes est généralement similaire à celui de janvier de cette année. 4. Réduction des positions des détenteurs de Bitcoin à long terme. Selon les données en chaîne, depuis la mi-octobre, ces données de positions nettes sont devenues progressivement négatives, et ont continué à diminuer dans les jours suivants, indiquant que les détenteurs à long terme commencent à réduire considérablement leurs positions, bien que l'ampleur des ventes n'ait pas encore augmenté, le prix du Bitcoin ayant franchi les 70 000 dollars, la réduction des positions nettes des détenteurs à long terme constitue un défi pour le soutien à court terme du marché, si cette tendance se poursuit, le marché pourrait faire face à une certaine pression à la baisse. 5. Forte capacité d'achat en chaîne du Bitcoin. Selon les données en chaîne, la structure des détenteurs à court et à long terme du Bitcoin montre une augmentation de l'appétit pour le risque du marché. Avec l'afflux de fonds à court terme soutenant la hausse des prix, la liquidité du marché s'améliore. Cependant, le comportement de réduction des positions des détenteurs à long terme pourrait augmenter la pression à la baisse dans les mois à venir, il est nécessaire d'observer la continuité de cette tendance dans les semaines à venir. 6. Le volume des contrats à terme du Bitcoin atteint un nouveau sommet. Selon les données, cette semaine, le volume des contrats à terme du Bitcoin sur les échanges a montré une tendance à la hausse stable, passant de 37,27 milliards de dollars à un moment donné à 43,8 milliards de dollars, pour finalement redescendre à 41,4 milliards de dollars, restant supérieur au niveau clé de 39 milliards de dollars fin mars de cette année. L'augmentation générale des positions reflète l'activité élevée des transactions à effet de levier, montrant une augmentation significative de l'appétit pour le risque des investisseurs. Indicateurs techniques importants d'Ethereum 1. Flux net de fonds vers l'ETF Ethereum. Cette semaine, les flux nets de fonds vers l'ETF Ethereum s'élèvent à environ 4,7 millions de dollars. 2. Corrélation avec le Bitcoin. Les données de cette semaine montrent que la corrélation entre BTC et ETH et SOL est respectivement de 0,9 et 0,3. Comparé à la semaine dernière, la corrélation entre BTC et SOL est passée d'une corrélation négative (-0,15) à une corrélation positive (0,30), suggérant que le marché pourrait montrer des signes de reprise pour SOL. La corrélation entre les principaux tokens s'est généralement renforcée, montrant un consensus plus élevé sur la tendance globale du marché, en particulier entre BTC, ETH et DOGE. 3. Volume total des dépôts verrouillés (TVL) sur le marché DeFi. Les données de cette semaine montrent que le volume total des dépôts verrouillés sur le marché DeFi est passé de 86,785 milliards de dollars à 87,93 milliards de dollars. Analyse du marché cette semaine 1. Le Bitcoin a-t-il rompu la barrière des 70 000 dollars, la correction est-elle terminée ? Les actions américaines ont chuté, les résultats de Meta et de Microsoft n'ont pas convaincu les investisseurs. Les actions américaines ont déçu les investisseurs avec de mauvais résultats de Meta et de Microsoft, tous les quatre indices ont chuté, et le Bitcoin a également été touché, tombant temporairement en dessous de 70 000 dollars. (Lire la suite) 2. L'alerte de faillite du système de sécurité sociale à Taïwan retentit, embrasser le Bitcoin peut-il réaliser un retournement ? Selon les dernières statistiques du Bureau national de la statistique, jusqu'à fin juin de cette année, les dettes cachées du gouvernement central et local ont atteint de nouveaux sommets, soulignant le lourd fardeau de la prochaine génération, et remettant sur le devant de la scène le sujet de la faillite du système de sécurité sociale... Si le gouvernement embrasse le Bitcoin, pourrait-il y avoir un tournant ? (Lire la suite) 3. La fin de l'ère de rendements élevés sur le marché américain ? Les analystes avertissent : le rendement ne sera que de 3 % dans la prochaine décennie. Lance Roberts, stratège d'investissement chez RIA Advisors, a déclaré dans un article publié le 25 que le marché boursier américain pourrait faire face à un risque de récession au cours de la prochaine décennie, utilisant plusieurs indicateurs pour une analyse complète, et trouvant des preuves d'une imminent récession à travers des données graphiques. (Lire la suite) 4. Arthur Hayes publie un long article : La "monétisation massive" de la Chine finira par conduire des capitaux chauds vers le Bitcoin. Arthur Hayes...

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