Intérêt principal de la semaine
Le token Santos FC Fan Token ($SANTOS) a connu une hausse remarquable de 100 % de sa valeur lundi suite à l'annonce du lancement par Binance du contrat perpétuel SANTOSUSDT sur Binance Futures, qui offre aux détenteurs de tokens une nouvelle opportunité de trading. L'enthousiasme autour de $SANTOS est resté fort, comme en témoigne une augmentation de 51,4 % de son prix au cours de la semaine dernière.
Raydium ($RAY) fonctionne comme une bourse décentralisée sur le réseau Solana, avec ses pools de trading importants se concentrant sur les nouveaux jetons au sein de l'écosystème. L'émergence des jetons pump.fun a contribué de manière significative au volume sur les bourses décentralisées, Raydium facilitant le trading rapide de ces nouveaux actifs. Grâce à sa stratégie d'adoption de nouveaux jetons et d'amélioration de la liquidité pour les traders, la part de marché de Raydium est passée de 7,6 % en janvier à 18,4 % en octobre.
Celestia ($TIA) attire l'attention cette semaine à l'approche d'un calendrier de levée de droits important qui doit commencer le 30 octobre. À cette date en 2024, 175,74 millions de jetons TIA, représentant environ 16,3 % de l'offre totale et 44,3 % de la capitalisation boursière, seront libérés. De plus, 996 000 TIA seront débloqués quotidiennement au cours de l'année suivante. Cet afflux substantiel de jetons est susceptible de saturer le marché au comptant, ce qui pourrait faire baisser le prix du TIA. Alors que Bitcoin a connu une augmentation de plus de 8 % cette semaine, le TIA a connu une forte baisse de 22 %, marquant la plus forte baisse parmi les 100 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière.
Marché global
Le graphique ci-dessus montre l'évolution du prix du BTC sur le graphique de 8 heures sur 2024.
Notre analyse précédente suggérait que si la ligne de tendance supérieure restait intacte, le BTC pourrait connaître une deuxième poussée, atteignant potentiellement 74 000 $ et atteignant un nouveau sommet historique d'ici la fin de l'année. Cette prédiction a été validée, car le BTC a réussi à franchir la ligne de tendance supérieure, a retesté pendant le week-end et a poursuivi son ascension vers le sommet historique établi en mars. Cela indique que le BTC a terminé sa phase de consolidation de sept mois dans la zone bleue et est prêt pour le prochain mouvement à la hausse.
La récente dynamique haussière du Bitcoin est largement attribuée à la probabilité croissante que les républicains, qui sont généralement favorables aux cryptomonnaies, gagnent du terrain dans les sondages à l'approche des élections américaines. La probabilité d'un « coup de maître » républicain augmente également, ce qui permettrait au GOP de reprendre la présidence et une majorité au Sénat américain tout en conservant le contrôle de la Chambre des représentants.
Une majorité républicaine pourrait grandement améliorer les chances d'adoption d'une législation liée aux crypto-monnaies au Congrès, créant ainsi un environnement réglementaire plus clair pour les entreprises de crypto-monnaies. Avec un cadre plus défini, l'avenir du développement des crypto-monnaies deviendra plus transparent, attirant potentiellement davantage d'investissements de la part de ceux qui ont hésité quant à la légitimité du secteur.
Mardi prochain, les élections américaines auront lieu et notre équipe se prépare à une volatilité importante du marché pendant cette période. Nous nous attendons à des fluctuations de prix considérables, à la hausse comme à la baisse, au fur et à mesure du décompte des votes. Une situation similaire s'est produite en mars lorsque le Bitcoin a atteint un sommet à 69 000 $, le plus haut historique du dernier cycle, et a rapidement chuté à 59 000 $ en une journée, ce qui a entraîné une fluctuation de 14 %. Nous prévoyons un scénario comparable cette fois-ci. Nous conseillons aux traders de procéder avec prudence et d'envisager d'entrer sur le marché une fois la volatilité stabilisée.
Marque d'options
Le graphique ci-dessus représente la volatilité implicite à la monnaie sur les options BTC avec différentes durées.
Cette semaine, alors que le prix du Bitcoin a progressé vers son plus haut historique atteint en mars, notre équipe a noté une hausse significative de la volatilité implicite des options BTC qui expirent la semaine prochaine. Les élections américaines ayant lieu mardi prochain, cette augmentation de la volatilité est largement attendue.
Les prochaines élections suscitent un intérêt considérable au sein de la communauté crypto, les investisseurs et les traders cherchant à obtenir des éclaircissements sur l’adoption potentielle de la législation liée aux crypto-monnaies au Congrès. Si l’ancien président Donald Trump regagne la présidence et que les républicains obtiennent le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, le secteur des crypto-monnaies pourrait enfin voir un cadre législatif établi pour les acteurs du secteur. Un environnement plus réglementé et plus transparent favoriserait probablement un climat d’investissement plus sain, attirant des capitaux supplémentaires pour faire progresser les développements dans les secteurs des crypto-monnaies et de la blockchain.
Notre équipe a également observé plusieurs transactions de blocs de spreads calendaires sur le marché, les traders d'options profitant de la volatilité accrue à court terme pour financer des options à plus long terme. En outre, il existe une forte demande de protection contre la baisse à court terme, en particulier pour le vendredi 8 novembre prochain, ce qui indique que les détenteurs de Bitcoin achètent des options de vente pour atténuer les risques potentiels associés aux élections américaines.
Macro en un coup d'œil
Jeudi dernier (24-10-24)
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis ont affiché une baisse continue, avec un bilan de 227 000 cette semaine, en baisse par rapport aux 242 000 de la semaine précédente et en dessous des 243 000 prévus.
L'indice PMI manufacturier mondial S&P des États-Unis pour octobre s'établit à 47,8, dépassant les 47,5 prévus et le chiffre de 47,3 du mois précédent. Dans le même temps, l'indice PMI mondial des services S&P reste solide, enregistré à 55,3 en octobre, dépassant les 55,0 attendus et légèrement au-dessus des 55,2 de septembre.
Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont connu une augmentation notable de 4,1 %, atteignant un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 738 000 en septembre, marquant le niveau le plus élevé depuis mai 2023.
Vendredi dernier (24-10-25)
Les commandes de biens durables aux États-Unis ont enregistré une baisse de 0,8 % en septembre, soit mieux que la baisse de 1,0 % attendue. En outre, le chiffre du mois d'août a été sensiblement révisé à la baisse, de 0,0 % à -0,8 %.
Le mardi (24-10-29)
La confiance des consommateurs américains, mesurée par l'indice CB, a atteint 108,7 en octobre, dépassant largement les 99,5 attendus et le chiffre de 99,2 de septembre. À l'approche des élections, les consommateurs américains semblent optimistes quant à leurs dépenses futures.
En revanche, le rapport JOLTS a indiqué une baisse notable des offres d'emploi, le total de septembre tombant à 7,443 millions contre 7,861 millions en août, ce qui est également inférieur aux 7,980 millions attendus.
Ces données économiques mitigées ont exercé une pression à la baisse sur l'indice du dollar américain, provoquant une baisse du DXY de 104,62 à 104,25 au cours de la séance américaine.
Le mercredi (24-10-30)
L'Allemagne a publié les chiffres du PIB du troisième trimestre, indiquant une croissance trimestrielle de 0,2 %, contre une contraction de 0,1 % au trimestre précédent. La croissance annualisée du PIB pour le troisième trimestre s'établit à -0,2 %, ce qui est légèrement mieux que les -0,3 % attendus.
En octobre, l'Allemagne a connu une certaine reprise de l'inflation. L'IPC allemand a affiché une hausse mensuelle de 0,4 % et un taux de croissance annuel de 2,0 %. Ces deux chiffres ont dépassé la croissance trimestrielle attendue de 0,2 % et la prévision de croissance annuelle de 1,8 %.
Le rythme de croissance économique aux États-Unis a ralenti au cours des mois d'été, mais l'économie poursuit son expansion depuis deux ans. Le PIB américain a augmenté de 2,8 % au troisième trimestre, ce qui est inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une croissance de 3 %, les dépenses de consommation étant le principal moteur de cette croissance.
L'agence américaine ADP a signalé une augmentation de 233 000 emplois non agricoles en octobre, dépassant les 110 000 prévus et le chiffre de 159 000 de septembre.
Dans les prochains jours, nous avons
Données de l'indice des prix PCE de jeudi
Évolution des salaires non agricoles et du taux de chômage aux États-Unis vendredi
Les élections américaines de 2024 auront lieu mardi prochain
Convertir le changement de volume du portail
Le tableau ci-dessus montre l'évolution du volume sur notre portail de conversion par zone.
Le Bitcoin était à quelques centimètres de son plus haut historique atteint en mars mardi. En revanche, les altcoins sont à la traîne, la plupart étant loin de leurs niveaux records. La dynamique haussière du Bitcoin a été largement influencée par la probabilité croissante que les républicains, connus pour leur position favorable à l'égard des cryptomonnaies, gagnent du terrain dans les sondages précédant les élections américaines.
Dans le secteur POW, l'activité commerciale a connu une augmentation significative, le volume des échanges ayant augmenté de 28,9 %. Cette croissance remarquable a été principalement due à une demande accrue de trading pour le Bitcoin ($BTC).
De même, le secteur des paiements a enregistré une hausse substantielle du volume des échanges, qui a augmenté de 26,8 %. Cette hausse a également été principalement attribuée à la forte demande de Bitcoin ($BTC).
De plus, le secteur Solana a connu une augmentation notable du volume des transactions, qui a augmenté de 15,9 %, Raydium ($RAY) jouant un rôle central dans cette hausse d'activité.
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Binance propose à ses clients différents moyens d'accéder au trading OTC, notamment des canaux de communication par chat et la plateforme Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) pour les cotations de prix manuelles, les ordres algorithmiques ou les cotations de prix automatisées via la plateforme Binance Convert et Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) et l'API Binance Convert OTC.
