Double bonne nouvelle avec les élections + baisse des taux, le BTC verra-t-il plus de 80 000 USDT en novembre ?
Origine B圈的咏琪 B圈的咏琪 31 octobre 2024 10:54 Pékin
Je suis occupé ces temps-ci avec des activités de communication hors ligne pour les élèves des réunions privées, il se trouve que ces deux derniers jours, la tendance du BTC a effectivement franchi 72 000 $, c'est la première fois en six mois que Bitcoin a franchi efficacement cette étape, est-ce une double bonne nouvelle avec les élections + la baisse des taux d'intérêt, ou le cycle de réduction de moitié a-t-il commencé ? Aujourd'hui, prenons le temps de faire une analyse du marché.
Je vais maintenant vous aider à recharger votre foi selon les dimensions suivantes :
Analyse de la tendance du marché du BTC à venir.
Élections américaines, la victoire de Trump fera-t-elle dépasser 100 000 $BTC ?
Quelle sera l'ampleur des bénéfices que la baisse de 25 points de base le 8 novembre apportera au marché ?
Quel est le taux de retour mensuel du BTC et quel est le volume total des contrats sur le réseau ?
Données d'entrée de l'ETF au comptant Bitcoin.
Ethereum, y aura-t-il encore un bull market cette fois-ci ?
Quelle était la part de marché du Bitcoin pendant les précédents bull markets ?
Comment devrions-nous gérer et opérer nos positions en ce moment ?
Analyse de la tendance du marché du BTC à venir.
Aujourd'hui, c'est le 31 octobre 2024, à ce moment-là sur le marché, ne soyez pas hésitant, la tendance générale a déjà efficacement franchi vers le haut, actuellement, la probabilité dépasse 90 % que ce mouvement continue de grimper vers 85 000 $, le premier niveau de résistance d'Ethereum est toujours autour de 3 000 $, une fois ce niveau franchi, il atteindra facilement 4 000 $. Mais par rapport à l'ETH, il sera encore très difficile de réaliser une grande percée dans un délai court. Pour ceux qui sont pessimistes ou veulent vendre à découvert, il faut prêter attention à ne pas aller à l'encontre de la tendance !
Les deux graphiques ci-dessus montrent également en détail l'évolution du BTC au cours de ces trois vagues de bull market, vous pouvez vous y référer, bien que l'on ne puisse pas s'accrocher à l'histoire, mais parfois l'histoire peut être étonnamment similaire.
A : Lors des 3 dernières vagues de bull market, les grands mouvements ont tous commencé fin octobre.
B : À partir de ce moment, les 6 mois suivants vont déclencher une vague folle de bull market.
Plus de 250 millions d'USDC ont été frappés sur la chaîne Ethereum, est-ce que cela signifie que de grandes institutions sont sur le point d'acheter, acheter, acheter ? Ou que ces institutions avaient déjà préparé suffisamment de munitions pour cette vague d'augmentation ?
Élections américaines, la victoire de Trump fera-t-elle dépasser 100 000 $BTC ?
Tout d'abord, il est clair que : tant que Trump est élu, le prix du Bitcoin dans cette vague de bull market aura de fortes chances d'être autour de 250 000 à 300 000 $, quant à la raison, j'en ai parlé en détail dans cet article : sur quoi les institutions fondent-elles leurs prévisions selon lesquelles le prix du BTC dépassera 1 million de USDT ?
À court terme, après la victoire de Trump aux élections, il est très probable que le prix du BTC dépasse 100 000 $ autour de Noël ; une fois ce seuil franchi, l'émotion du marché sera FOMO, et avec l'entrée continue des institutions dans l'ETF qui achètent encore et encore, cela pourrait assécher la liquidité du marché, rendant le prix du BTC plus facile à pousser vers le haut !
Si Trump est élu, la politique sera certainement favorable aux cryptos, car il avait déjà laissé entendre qu'il voulait faire du BTC une monnaie de réserve nationale. Cela serait très puissant, et cela pourrait changer la nature des cryptos ! De quelque chose qui a été considéré comme une escroquerie pendant des décennies, cela pourrait soudainement être considéré comme quelque chose de légitime !
C'est aussi la raison pour laquelle Buffett a récemment vendu massivement des actions américaines, car si cette taxe sur les gains en capital est mise en œuvre, les riches n'auront d'autre choix que de vendre leurs actifs et de rassembler des liquidités pour payer leurs impôts. Quant à la direction du marché après les élections ?
En général, les trois mois suivant les élections sont une période relativement favorable. Si, trois mois plus tard, il n'y a pas de problèmes économiques et que la Réserve fédérale continue de maintenir une tendance à l'assouplissement monétaire, le marché des actifs risqués pourrait afficher de meilleures performances.
D'après les tendances actuelles, le cycle de baisse des taux de la Réserve fédérale est généralement entre 16 et 18 mois, donc le troisième et quatrième trimestre 2026 sont très susceptibles de connaître un cycle de taux bas. Pendant cette période, si l'économie américaine entre en récession, il n'est pas exclu que la Réserve fédérale utilise des mesures d'assouplissement quantitatif pour stimuler la reprise de l'économie américaine, ce qui signifie vraiment injecter de l'argent dans le système, en plus des augmentations de bilan, cela aidera énormément à l'augmentation de la liquidité.
Quelle sera l'ampleur des bénéfices que la baisse de 25 points de base le 8 novembre apportera au marché ?
Une baisse des taux d'intérêt combinée à un quatrième cycle de réduction de moitié est clairement un bon signe ! La baisse de 50 points de base en septembre a déjà montré la détermination de la Réserve fédérale pour ce cycle, si celle de novembre est également une baisse normale de 50 points de base, ce serait un très bon signe, mais cette probabilité est très faible, une baisse de 25 points de base est pratiquement certaine.
Une baisse des taux d'intérêt combinée aux élections, et avec le grand cycle de bull market après la réduction de moitié déjà annoncé, la meilleure opération à effectuer maintenant est de garder votre BTC, ne descendez pas à la légère.
Quel est le taux de retour mensuel du BTC et quel est le volume total des contrats sur le réseau ?
Taux de retour mensuel du Bitcoin :
Ici, vous pouvez en fait vous référer à la dernière fois, au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021, pour voir le retour sur investissement global du Bitcoin, puis comparer cela avec Ethereum. Donc, vous devez être convaincu qu'une fois que vous aurez traversé : lorsque les fleurs fleurissent, vous serez certainement là pour sourire parmi elles !
Données sur les positions des contrats sur l'ensemble du réseau :
Le volume des contrats ouverts sur l'ensemble du réseau est actuellement proportionnel au prix général, il n'y a pas eu de grande divergence, donc gardez vos jetons.
En fait, je voudrais rappeler à chacun ici :
1, gérez bien vos positions, nous sommes tous humains, pas des dieux, vos contrats à effet de levier doivent être gérés prudemment.
2, un bull market fou est la meilleure occasion de gagner de l'argent, mais c'est aussi le moment où les petits investisseurs perdent le plus.
3, apprends davantage, demande conseil, un petit détail peut déterminer combien tu peux gagner de plus cette fois-ci.
Données d'entrée de l'ETF au comptant Bitcoin.
L'ETF au comptant Bitcoin rend le $BTC moins spécial.
1. Comment l'ETF a-t-il performé depuis son lancement ? Quelles sont les perspectives futures ? L'ETF au comptant BTC a atteint environ 63 milliards de dollars dans l'année suivant son lancement, avec une quantité de BTC détenue représentant environ 4,5 % du total. Si l'on inclut la quantité détenue par d'autres marchés d'ETF BTC, sa part représente environ 5,2 % du total.
(1) BlackRock détient la plus grande part de marché dans ce domaine, avec plus de 40 % ; (2) même si Grayscale a subi des sorties nettes continues, le GBTC reste en deuxième position en termes de part de marché ; (3) en ajoutant Fidelity, qui détient la troisième part, ces trois entités représentent environ 84 % de la part de marché.
Depuis le lancement de l'ETF, pendant la majeure partie du temps (60 %), le BTC a été en flux positif, sous l'influence de cette tendance, on peut voir que le lancement de l'ETF au comptant Bitcoin a encore propulsé la demande de BTC à un niveau supérieur à l'offre, surtout cette année, après l'événement de réduction de moitié du Bitcoin, ce déséquilibre entre l'offre et la demande s'est encore intensifié.
Selon les données de Glassnode, l'existence des ETF au comptant génère en moyenne une demande de 1 100 $BTC par jour sur le marché. En comparant ces données avec la situation après le lancement des ETF sur l'or : le flux de l'ETF BTC a déjà dépassé les performances initiales du premier ETF sur l'or lancé en novembre 2004.
Aujourd'hui, la taille du marché des ETF sur l'or est d'environ 1310 milliards de dollars, tandis que le marché des ETF au comptant BTC aux États-Unis a atteint environ 633 milliards de dollars. De plus, la demande initiale d'ETF sur l'or n'incluait que 95 investisseurs institutionnels, ce qui contraste fortement avec les plus de 1 200 investisseurs institutionnels qui investissent actuellement dans les ETF au comptant BTC. Bien que cela soit influencé par des facteurs tels que l'environnement du marché des capitaux et la vitesse de propagation d'Internet, cela reflète également le consensus institutionnel autour du BTC.
2. Bitcoin ETF VS Ethereum ETF
La performance globale de l'ETF Ethereum est nettement inférieure à celle de l'ETF Bitcoin, depuis son lancement, seulement 30 % du temps a enregistré des flux positifs, ce qui montre une tendance à la baisse constante depuis son lancement. De plus, le moment du lancement de l'ETF Ethereum coïncide avec une phase de baisse sur le marché secondaire, ce qui freine encore plus les entrées d'Ethereum. En comparant l'impact du marché des ETF BTC et ETH, en normalisant le flux net des ETF par rapport au volume des transactions au comptant, l'impact de l'ETF BTC sur Bitcoin est clairement supérieur à celui de l'ETF ETH sur Ethereum.
3. Les sources d'acheteurs pour l'ETF au comptant.
La conclusion est : cela signifie que de nouveaux fonds d'ETF pourraient provenir de liquidités déjà présentes sur le marché. Cela montre que l'ETF au comptant joue un double rôle : il attire non seulement de nouveaux investisseurs, mais aussi des investisseurs existants qui préfèrent la structure réglementée de l'ETF plutôt que d'autres options plus complexes.
Le lancement de ces ETF au comptant aspire la liquidité qui appartenait auparavant au marché. Si le BTC est acheté sur des échanges, ces personnes pourraient dans un court laps de temps se tourner vers d'autres altcoins, mais si elles choisissent d'acheter des ETF BTC via des courtiers ou autres plateformes, leurs fonds sont plus susceptibles d'être verrouillés sur ces plateformes plutôt que de circuler sur la chaîne ou ailleurs dans l'industrie.
Mais avec de plus en plus d'institutions ouvrant des souscriptions au public, la demande externe pour le Bitcoin sur le marché des ETF s'élargira, mais en même temps, en tenant compte de mon point de vue ci-dessus, la liquidité initiale du marché secondaire des cryptomonnaies pourrait également être aspirée davantage : l'ETF est une épée à double tranchant, et cette épée pourrait finalement se retourner contre les altcoins du marché, le flux d'entrée et de sortie sur le marché des ETF deviendra un nouvel indicateur de marché.
Ethereum, y aura-t-il encore un bull market cette fois-ci ?
Actuellement, avec le taux de change ETH/BTC tombant à un nouveau plus bas depuis le sommet du bull market de 2021, diverses déclarations pessimistes sur Ethereum commencent à se faire entendre. Les opinions des baissiers se concentrent principalement sur deux points : d'une part, l'expansion massive de Layer2 a un effet d'aspiration évident sur la chaîne principale, affaiblissant progressivement sa position centrale ; d'autre part, l'essor des blockchains à haute performance comme Solana et SUI grignote constamment la part de marché d'Ethereum, le menant progressivement vers le déclin.
En réalité, la direction du développement de la blockchain a toujours été d'atteindre l'efficacité tout en réalisant une décentralisation autant que possible. La prospérité de l'écosystème Layer2 a permis à Ethereum de maintenir sa sécurité et sa décentralisation tout en augmentant considérablement sa capacité de traitement et son efficacité, en favorisant la diversité des applications et en répondant à davantage de besoins des utilisateurs. Cela correspond entièrement aux valeurs fondamentales de la blockchain et est une tendance inévitable d'optimisation et de développement.
Tout d'abord, bien que certaines activités d'Ethereum se déplacent vers Layer2, la grande majorité des Layer2 doivent encore s'appuyer sur Layer1 comme couche de disponibilité des données. À mesure que l'activité des transactions Layer2 augmente, la fréquence et l'ampleur des données renvoyées à Layer1 augmentent également, ce qui entraîne une augmentation des frais de GAS Ethereum.
Deuxièmement, la croissance des réseaux Layer2 a considérablement augmenté la demande de ponts et de staking Layer1. Par exemple, dans le processus de cross-chain, le verrouillage des actifs (contrat intelligent) nécessite des frais de GAS Ethereum, tandis que l'ETH, en tant que principal moyen de valeur dans le réseau, est également largement utilisé pour garantir économiquement la validation sur les réseaux principaux cross-chain. De plus, certains protocoles de pont enregistrent également des données de transaction sur Ethereum pour garantir que le volume et l'état des transferts d'actifs sont conformes aux attentes, ce qui consomme également des frais de GAS Ethereum.
Même si certaines Layer2 adoptent des couches de disponibilité de données tierces comme Celestia pour réduire les coûts, ou pour augmenter la demande d'utilisation des jetons de gouvernance, le GAS des réseaux Layer2 est toujours dérivé de l'ETH, mais toutes les transactions doivent encore être réglées sur le réseau principal Ethereum. Tant qu'il s'agit de la sécurité des actifs et des transactions, on ne peut pas contourner Ethereum.
À l'ère de Layer2, Ethereum joue davantage le rôle d'une "banque centrale décentralisée", responsable de la sécurité et de l'efficacité de toutes les transactions dans l'écosystème. À mesure que l'écosystème Layer2 continue de croître, l'effet de réseau d'Ethereum sera amélioré de manière sans précédent, et la demande en garanties ETH et en frais de GAS ETH connaîtra une croissance explosive. La morosité actuelle des prix reste le reflet de la morosité de la demande totale du réseau, tant qu'un nouveau point de rupture d'application est trouvé, toutes les difficultés seront surmontées.
Bien que l'essor de blockchains à haute performance comme Solana et SUI ait effectivement grignoté une partie de la part de marché d'ETH, dans le domaine du POS, Ethereum reste le leader incontesté, ce qui se manifeste principalement de deux manières :
Premièrement, grâce à un écosystème Layer2 développé, Ethereum maintient une haute décentralisation tout en réalisant une mise à l'échelle. En comparaison, d'autres blockchains augmentent généralement leur capacité d'échelle au prix de la décentralisation, ce qui entraîne une sécurité de réseau bien inférieure à celle d'Ethereum.
Deuxièmement, en termes de développement de l'écosystème, l'avantage d'Ethereum reste de loin supérieur. Les dernières données de Defillama montrent que la TVL de l'écosystème Ethereum (y compris Layer2) est de 72 milliards, avec une taille de stablecoin de 83,6 milliards de dollars. En revanche, l'écosystème Solana, considéré comme le "tueur d'Ethereum", a une TVL totale de seulement 7 milliards de dollars (plus de 40 % des MEME), avec une taille de stablecoin de seulement 3,7 milliards. C'est presque un fossé de leadership.
Quelle était la part de marché du Bitcoin pendant les précédents bull markets ?
Le cycle de quatre ans du BTC est toujours aussi similaire, la part de marché actuelle est très proche de celle d'il y a 4 ans, environ 59 %, et deux mois plus tard, la part de marché a atteint un maximum d'environ 73 %.
Lorsque la part de marché est au maximum, le BTC n'a pas atteint son sommet, il est encore à mi-chemin et continuera d'augmenter. Lorsque le BTC atteindra 120 000, la part de marché pourrait atteindre son maximum, mais le prix n'a pas encore atteint son sommet, il faut se rappeler qu'il est aussi possible d'atteindre 250 000 USDT.
Donc, en se basant sur le marché de 2020, le scénario de la seconde moitié de 2024 sera également très proche. En décembre 2024, lorsque le prix atteindra 120 000, la part de marché atteindra 70 %, la plupart des altcoins commenceront à bouger, puis BTC et les altcoins augmenteront ensemble, le grand gâteau atteindra son sommet (18-25 millions) puis se stabilisera, les anciens leaders qui ne montent pas commenceront également à se réveiller.
Comment devrions-nous gérer et opérer nos positions en ce moment ?
À quelle position BTC doit-il être vendu ?
1, au moins jusqu'à décembre 2025, ce qui correspond à 16 mois après la baisse des taux, l'émotion du marché atteindra son point FOMO le plus élevé.
2, environ 6 mois après la réduction de moitié, un grand mouvement commencera, et environ un an et demi après la réduction de moitié, le bull market atteindra son sommet. Cela signifie novembre 2025.
3, au cours des 12 mois à venir, ne vendez pas facilement votre BTC, et ne faites pas de fluctuations légères !
Quand acheter du bas ?
1. Tout d'abord, je dois voir l'ETH/BTC se stabiliser après avoir trouvé un plancher, avec au moins un trimestre de consolidation sans nouveaux bas ;
2. La liquidité macroéconomique commence à tendre vers un assouplissement total, la Réserve fédérale abaissant les taux à moins de 3,5 %.
3. Deuxièmement, il faut voir qu'au cours de cette période, l'ETH devient progressivement plus robuste sous l'influence du BTC.
4. En se basant sur le comportement des prix du BTC, il est relativement facile de trouver un point d'entrée pour acheter lorsque le mouvement ETH/BTC est sain et que le prix de l'ETH est bas.
5. Continuez à tenir l'ETH, dans le monde des blockchains, il reste le grand frère, toujours le plus digne de confiance !
Quand les altcoins connaîtront-ils une grande explosion ?
1, au moins BTC dépassant 120 000 $, tandis que l'ETH peut maintenir efficacement un niveau supérieur à 6000 $, l'émotion du marché s'éveillera et les investisseurs chercheront des tokens à prix plus bas, c'est à ce moment-là que les altcoins pourraient connaître une explosion.
2, cette fois-ci, il sera difficile pour les altcoins de produire autant de cent fois ou mille fois que la dernière fois, pour l'instant, l'ETF Bitcoin attire beaucoup de capitaux, il n'est pas sans raison de dire que c'est un bull market pour le BTC.
3, dans la gestion des altcoins, il est crucial de bien gérer sa position, surtout ne pas s'attacher trop, tu es là pour gagner de l'argent !
Enfin : une folle grande bull market est sur le point de commencer, gardez vos jetons, ne partez pas à la légère !
Contenu de qualité passé :
Point clé : sur quoi les institutions fondent-elles leurs prévisions selon lesquelles le prix du BTC dépassera 1 million de USDT ?
1. Dans le village - l'immobilier, même le grand A ne fonctionne plus, avec les 30 millions que nous avons gagnés, dans quoi devrions-nous investir ?
2, mon frère, si tu hésites même à acheter du BTC, alors éloigne-toi du monde des cryptomonnaies !
3, dans cette vague de bull market, je veux juste réaliser un rendement de 10 fois, comment faire ? Laissez-moi vous apprendre !
4. Te manque-t-il une opportunité de gagner de l'argent dans le monde des cryptomonnaies ? Non, absolument pas ! Ce qui te manque, c'est un excellent guide.
5, au cours des dix dernières années, quel a été le comportement du BTC avant et après les baisses de taux ? [Le flux net vers les échanges de plus de 11 milliards de USDT au cours du mois dernier, est-ce que c'est pour acheter au bas ?]
6, qui sera le roi du Web.3 à Hong Kong dans la "bataille de Liu et Sun" ?
7, le cygne noir de la finance mondiale, plus de 320 000 personnes dans le monde des cryptomonnaies ont été liquidées aujourd'hui, avec une taille de liquidation dépassant 1,2 milliard de USDT !
8, la plus grande blockchain mondiale - Ethereum [ETH] : parcours de développement au cours des dix dernières années et perspectives d'avenir.
9, le meilleur actif à circulation mondiale à venir - BTC
10, quelle blockchain sera le roi de la performance à l'avenir ?
B圈的咏琪
Merci pour votre soutien et encouragement à l'original.
