Dans les 24 heures qui viennent de s'écouler, en raison des nouvelles concernant l'enquête fédérale américaine sur l'entreprise de cryptomonnaie Tether, les prix des cryptomonnaies ont connu des fluctuations intenses, le Bitcoin ayant chuté de plus de 3000 dollars à un minimum de 65 644 $ ; la baisse a frôlé 4 %, avec des chutes similaires pour des cryptomonnaies comme l'Ethereum, Solana et Dogecoin. Au moment de la rédaction par le journaliste de Securities China, les prix de ces cryptomonnaies avaient légèrement récupéré.
Au cours des dernières 24 heures, le nombre de liquidations sur le marché des cryptomonnaies a atteint près de 140 000 personnes, pour un montant de près de 400 millions de dollars, la plupart étant des liquidations de positions longues.
Vendredi, sur le marché boursier américain, les actions liées aux cryptomonnaies ont chuté, avec MARA Holdings en baisse de plus de 6 %, Riot Platforms en baisse de plus de 5 % et Canaan Technology en baisse de 4,79 %.
Découvrez le rapport détaillé !
Près de 140 000 liquidations
La cryptomonnaie, qui était initialement stable, a soudainement connu une chute au cours des dernières heures, le Bitcoin passant d'un sommet de 68 756 $ à un creux de 65 644 $ ; l'Ethereum a chuté de 2 564 $ à 2 387 $. D'autres cryptomonnaies ont également suivi cette tendance à la baisse. En 24 heures, le prix du Bitcoin a chuté de près de 4 % et celui de l'Ethereum de près de 5 %, tandis que Solana, Dogecoin, BNB, Toncoin et Cardano ont tous subi des baisses.
Au moment de la rédaction par le journaliste, le Bitcoin avait chuté de plus de 1,5 %, l'Ethereum de plus de 2,5 %, Solana de plus de 6 %, Dogecoin de plus de 5 % et Cardano de près de 4 %. Les données de Coinglass montrent que, dans les dernières 24 heures, le nombre de liquidations sur le marché des cryptomonnaies a atteint près de 140 000 personnes, pour un montant total de 389 millions de dollars, dont 322 millions de dollars de liquidations de positions longues et 66,78 millions de dollars de positions courtes.
Les nouvelles concernant l'enquête fédérale américaine sur l'entreprise de cryptomonnaie Tether sont l'une des principales raisons de cette chute des prix. (Wall Street Journal) a rapporté que des sources bien informées ont révélé que le gouvernement fédéral américain enquête sur Tether pour des violations potentielles des sanctions et des réglementations anti-blanchiment. Cette enquête criminelle est dirigée par le bureau du procureur américain de Manhattan et se concentre sur la question de savoir si cette cryptomonnaie a été utilisée par des tiers pour financer des activités illégales telles que le trafic de drogue, le terrorisme et les cyberattaques, ou pour blanchir les fonds obtenus par ces activités illégales. Pendant ce temps, le département du Trésor américain envisageait d'imposer des sanctions à Tether, affirmant que la cryptomonnaie de Tether est « largement utilisée par des individus et des groupes sanctionnés par les États-Unis, y compris le Hamas et des marchands d'armes russes ».
Will Tamplin, analyste senior chez Fairlead Strategies, a déclaré : « Aujourd'hui, il semble que la vente soit en partie motivée par des nouvelles, car les prix avaient déjà chuté au moment de l'annonce. » Jeff Dorman, directeur des investissements chez Arca, a déclaré : « Nous ne saurons vraiment que la semaine prochaine si cela aura un impact à long terme sur le marché, mais étant donné que le marché est déjà immunisé contre les ‘bombes à retardement’ réglementaires, je pense que son impact à long terme est minime. »
Un porte-parole de Tether a déclaré dans un communiqué : « Bien que Tether confirme qu'il n'est pas au courant de toute enquête de ce type sur l'entreprise, ces histoires sont purement basées sur des spéculations. Cet article a également négligé de mentionner les transactions étendues et vérifiables de Tether avec les forces de l'ordre pour lutter contre les acteurs malveillants qui tentent de tirer parti de Tether et d'autres cryptomonnaies. » Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a qualifié les rapports des médias susmentionnés de « vieux bruits » sur la plateforme de médias sociaux X.
Quel sera l'impact ?
Tether et sa cryptomonnaie USDT (Tether) sont devenus une préoccupation croissante pour les régulateurs fédéraux et les forces de l'ordre américains. Contrairement aux cryptomonnaies plus volatiles, la valeur de l'USDT est liée au dollar, ce qui en fait une alternative idéale dans les régions où les régulateurs américains interdisent l'utilisation du dollar.
L'USDT de Tether est conçu pour être un substitut numérique au dollar, avec une capitalisation boursière d'environ 120 milliards de dollars. En termes de valeur, c'est la troisième plus grande cryptomonnaie et le token le plus échangé quotidiennement, agissant comme un substitut au dollar sur les marchés où les traders ne peuvent pas utiliser de monnaies traditionnelles.
Hillary Allen, professeur de droit étudiant les actifs numériques dans une université américaine, a déclaré lors d'une interview jeudi : « Pour l'industrie des cryptomonnaies et les cryptomonnaies elles-mêmes, je pense vraiment que Tether est trop grand pour faire faillite. »
Tether est un participant remarquable sur le marché de la dette publique américaine. Bloomberg a rapporté en octobre que cet émetteur de stablecoins explore la possibilité de prêter une partie de ses milliards de dollars de bénéfices à des entreprises de négoce de matières premières, une mesure qui pourrait secouer un secteur généralement dépendant du crédit bancaire traditionnel. Dans une autre initiative visant à pénétrer le marché des matières premières, Tether a également fait la promotion de l'utilisation de la technologie blockchain pour créer des tokens numériques représentant des minéraux de borates auprès des responsables gouvernementaux turcs, ces minéraux étant principalement utilisés dans la production de céramique, de détergents, d'engrais et de verre.
John Paul Koning, auteur du blog Moneyness, a écrit sur X : si le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain ajoute Tether à sa liste de personnes spécialement désignées et de personnes sanctionnées, cela « serait dévastateur ». Son impact s'étendrait au-delà du marché des actifs numériques, touchant l'une des entreprises les plus célèbres de Wall Street : Cantor Fitzgerald LP, qui a accepté Tether comme client l'an dernier, traitant près de 100 milliards de dollars de bons du Trésor que la société prétend détenir pour soutenir la valeur de son stablecoin.
Koning a écrit : « Étant donné que Cantor Fitzgerald devra arrêter les bons du Trésor de plusieurs milliards de dollars de Tether, il est difficile d'imaginer comment le mécanisme de rachat continuera à fonctionner et comment le couplage sera maintenu. »
Le momentum du Bitcoin ralentit
L'équipe de Liang Zhonghua de Haitong Macro a récemment souligné que dans le domaine des politiques de cryptomonnaies, Trump soutient activement le développement du Bitcoin et des cryptomonnaies. Lors de la conférence Bitcoin 2024, Trump a déclaré qu'il maintiendrait les avoirs en Bitcoin du gouvernement américain et transformerait le pays en « capitale des cryptomonnaies » et « superpuissance Bitcoin ». Il a également affirmé que la répression du gouvernement Biden sur les cryptomonnaies et le Bitcoin était erronée. Harris encourage également le développement des cryptomonnaies, mais met davantage l'accent sur la réglementation. Harris a souligné la nécessité d'un cadre réglementaire pour soutenir les cryptomonnaies et d'autres actifs numériques afin de protéger les investissements et les groupes détenant ces actifs.
Le Bitcoin est classé comme un soi-disant « trade Trump ». De juin à début octobre, les cryptomonnaies, menées par le Bitcoin, ont connu une belle hausse. Cependant, depuis la fin octobre, la tendance haussière du Bitcoin a ralenti. Au cours des 7 derniers jours, le prix du Bitcoin a chuté de près de 3 %.
Avec Trump en tête des candidats républicains sur le marché des prévisions, les rendements obligataires et le dollar ont récemment fortement augmenté. Un point de vue considère que les investisseurs limitent leurs paris sur une politique monétaire accommodante. Avec un environnement financier relativement resserré, le Bitcoin et les actions américaines ont également connu des fluctuations, mettant ce token face à ses premières pertes en trois ans.
Bloomberg a noté que Trump a adopté le secteur des actifs numériques pendant sa campagne, ce qui a amélioré le moral des cryptomonnaies, mais la question est de savoir si l'impact de ses priorités plus larges atténuera ce sentiment optimiste. Tony Sycamore, analyste de marché chez IG Australia Pty, a déclaré : « Bien sûr, oui, la vente d'actions, la hausse du dollar et l'augmentation des rendements impliquent tous un resserrement des conditions financières. Dans des cas extrêmes, les cryptomonnaies ne s'en sortent pas bien. Certains diront que les conditions financières étaient initialement très accommodantes, mais ce qui est plus important, c'est la vitesse à laquelle les politiques de resserrement sont mises en œuvre. »
Caroline Mauron, cofondatrice d'Orbit Markets, un fournisseur de liquidité pour les dérivés d'actifs numériques, a déclaré que si Trump gagnait, cela pourrait entraîner des rendements plus élevés et finalement « avoir un impact négatif sur les actifs à risque ». Néanmoins, « l'attente d'un assouplissement réglementaire du secteur des cryptomonnaies par le gouvernement Trump devrait rester un facteur plus important », a-t-elle déclaré.
