Les marchés latéraux sont souvent l'une des phases les plus déroutantes et les plus préjudiciables pour les traders, en particulier pour ceux qui s'appuient sur des stratégies de suivi des tendances. Au cours de cette phase, les prix ne montrent pas de direction claire et ont tendance à évoluer dans une fourchette étroite, montant et descendant sans tendance cohérente. Même si les phases de tendance haussière et baissière ont tendance à être plus faciles à identifier et à suivre, les marchés latéraux présentent leurs propres défis qui font perdre de l'argent à de nombreux traders.
Dans cet article, nous expliquerons en profondeur pourquoi la majorité des traders, en particulier ceux qui utilisent des stratégies de suivi de tendance, subissent souvent des pertes sur des marchés en évolution latérale et comment ce phénomène peut provoquer de la confusion, des pertes importantes et une volatilité inattendue.
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1. Phase latérale : marché sans direction claire
Les marchés latéraux se produisent lorsque les prix des actifs fluctuent dans une fourchette étroite et ne montrent pas de mouvement clair de tendance à la hausse (tendance à la hausse) ou à la baisse (tendance à la baisse). Dans de telles conditions, les prix oscillent souvent entre les niveaux de support et de résistance sans aucune direction définie.
Les traders habitués aux tendances fortes (à la hausse comme à la baisse) ont tendance à se sentir frustrés car chaque fois qu'ils ouvrent une position, le prix s'inverse souvent avant d'atteindre l'objectif de profit. En conséquence, les pertes s’accumulent car les stop-loss sont souvent atteints plus rapidement que prévu.
Caractéristiques du marché latéral :
- Fourchette de prix limitée : les prix évoluent dans une fourchette étroite, montant et descendant entre les niveaux de support et de résistance.
- Volatilité incohérente : les mouvements de prix deviennent plus aléatoires, irréguliers et peuvent rapidement inverser leur direction.
- Baisse du volume des échanges : le marché affiche souvent un faible volume des échanges, signalant un manque d'intérêt ou de force de la part des acteurs du marché pour pousser les prix dans une certaine direction.
- Faux signaux de cassure : Il existe de nombreuses fausses pompes (fausses augmentations) et fausses décharges (fausses baisses), où le prix semble sur le point de casser, mais inverse ensuite rapidement sa direction.
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2. Pourquoi les traders perdent-ils de l'argent pendant la phase latérale ?
Il existe plusieurs raisons principales pour lesquelles la phase latérale est la phase la plus dangereuse et la plus préjudiciable pour les traders, en particulier ceux qui utilisent des stratégies de suivi des tendances ou suivent les tendances du marché. Voici quelques raisons pour lesquelles cela se produit :
A. Faux signaux
Dans la phase latérale, de nombreux traders se laissent berner par de faux signaux qui leur font croire que le marché évolue dans une nouvelle tendance. Un exemple classique est lorsque le prix augmente ou diminue soudainement, ressemblant à une cassure (pénétration d’un niveau clé), mais que le prix inverse ensuite rapidement sa direction. Ces faux signaux poussent souvent les traders à prendre des positions en haut ou en bas du mouvement, ce qui se solde par des pertes.
- Fake Pump : Une forte augmentation du prix, faisant croire aux acheteurs longs qu'une tendance haussière a commencé, mais le prix baisse ensuite rapidement.
- Fake Dump : Une forte baisse du prix, provoquant l'entrée des vendeurs à découvert sur le marché, mais le prix remonte rapidement, les piégeant dans une position perdante.
B. Changement rapide de la direction du marché
Dans la phase latérale, le marché peut changer de direction tous les quelques jours, voire quelques heures. Cela rend difficile pour les traders de prendre les bonnes décisions, car le prix continue de passer des niveaux de support aux niveaux de résistance sans élan clair.
De nombreux traders ouvrent des positions basées sur des tendances à court terme qui semblent se développer, pour ensuite constater que la direction du marché change dans un court laps de temps. Dans ces conditions, les stop-loss sont souvent touchés plus tôt que prévu, provoquant des pertes petites mais constantes qui finissent par se transformer en pertes importantes.
C. Aucune tendance claire à suivre
La stratégie de suivi de tendance fonctionne bien dans un marché en tendance, qu'il s'agisse d'une tendance haussière (haussière) ou baissière (baissière). Cependant, dans un marché latéral, il n’y a pas de tendance claire à suivre. Les prix évoluent selon un schéma en zigzag qui rend les traders qui suivent les tendances confus et désorientés.
Lorsque les prix n’évoluent pas selon une tendance stable, les indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles ou le MACD deviennent également moins efficaces. Les traders qui s'appuient généralement sur cet indicateur pour marquer la direction de la tendance reçoivent souvent des signaux inexacts dans des conditions latérales.
D. Augmentation des frais de transaction
Dans la phase latérale, étant donné que les prix changent souvent de direction dans une fourchette étroite, les traders peuvent effectuer plus de transactions que d'habitude. Chaque fois qu'un trader entre et sort du marché, des frais de transaction doivent être payés (spread ou commission). Lorsque les traders ouvrent et ferment continuellement des positions dans le but de suivre de petits mouvements de prix, ces coûts de transaction peuvent s'accumuler et éroder leur capital, même si les pertes par transaction sont faibles.
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3. Impact de la phase latérale sur les traders à terme
Les traders qui utilisent des contrats à terme (trading à terme) courent un risque plus élevé pendant la phase latérale en raison de l'effet de levier élevé. L’effet de levier augmente les profits potentiels, mais augmente également les pertes. Dans la phase latérale, les prix évoluent souvent de manière imprévisible, ce qui rend les positions à effet de levier plus vulnérables aux appels de marge ou aux liquidations.
De plus, comme les prix s'inversent fréquemment, les traders à terme peuvent constater que leurs positions se liquident plus rapidement que prévu, ce qui entraîne des pertes importantes dont il est difficile de se remettre.
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4. Comment surmonter les défis des marchés latéraux ?
Bien que les phases latérales puissent être difficiles, il existe plusieurs stratégies qui peuvent aider les traders à survivre et même à tirer profit dans ces conditions de marché.
A. Utilisation de la stratégie de trading de range
Au lieu de suivre la tendance, la stratégie de trading range est plus adaptée aux marchés latéraux. Les traders peuvent identifier des niveaux de support et de résistance clairs, puis acheter au support et vendre à la résistance. L’objectif est de profiter des mouvements de va-et-vient des prix au sein de la fourchette.
B. Utilisation des indicateurs de volatilité
Des indicateurs tels que les bandes de Bollinger peuvent aider les traders à reconnaître quand les prix touchent les limites supérieures ou inférieures d'une fourchette latérale. Lorsque le prix atteint la limite supérieure ou inférieure, les traders peuvent anticiper un retournement et prendre position en conséquence.
C. Réduire l’effet de levier
Dans des conditions latérales, il est sage de réduire l’effet de levier, voire de l’éviter. Un effet de levier élevé peut être très risqué dans des conditions de marché incertaines et peut accélérer les pertes d'un trader. Avec un effet de levier plus faible, les traders peuvent mieux gérer les risques.
D. Mettre en œuvre un Stop-Loss strict
La gestion des risques est la clé principale des marchés latéraux. Les traders doivent utiliser des stop-loss serrés pour limiter les pertes dans les situations où le marché s'inverse rapidement. Le stop-loss permet aux traders de sortir d’une position perdante avant que les pertes ne deviennent plus importantes.
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Conclusion
La phase latérale est une période difficile pour les traders, en particulier ceux qui s'appuient sur des stratégies de suivi des tendances. Les marchés qui évoluent sans direction claire, les mouvements de prix en va-et-vient et les faux signaux fréquents font de cette phase l’une des phases les plus préjudiciables. Les traders doivent comprendre les risques encourus, ajuster leurs stratégies et éviter de sur-négocier dans ces conditions incertaines.
En utilisant des stratégies de trading en range, en réduisant l'effet de levier et en maintenant la discipline avec les stop-loss, les traders peuvent minimiser les pertes et même réaliser des bénéfices sur ce marché latéral difficile.
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