Source de référence : Sans banque
Écrit par : Golem
Les prix du Bitcoin ont ouvert en octobre sur une tendance à la baisse, tombant jusqu'à environ 59 000 $. Mais récemment, le prix du Bitcoin a bien rebondi, le sommet d’hier atteignant environ 68 422 $. Alors, alors que la tendance du marché devient positive, comment les altcoins se comporteront-ils en octobre ?
L'équipe d'analyse de Bankless a fait des prédictions sur les tendances des prix de 10 altcoins vers octobre, avec 5 jetons respectivement haussiers et baissiers. Cet article rassemblera les prédictions et les raisons de l’équipe d’analystes de Bankless, et résumera ses précédentes prédictions de jetons expirant en octobre pour la propre référence des lecteurs.
Taux de gain prévu à l'expiration en octobre : 70 %
En excluant les jetons neutres, l'équipe d'analyse Bankless prévoit qu'un total de 10 tendances de jetons expireront en octobre. Les résultats des prévisions sont les suivants :
Prévisions haussières mais inférieures : Instadapp (INST) en baisse de 43 % ;
Les prévisions sont baissières mais positives : Maple Finance (MPL) a augmenté de 43,56 %, BNB Chain (BNB) a augmenté de 2 % ;
Les prévisions baissières sont cohérentes avec la baisse réelle : Ondo Finance (ONDO) a chuté de 25,28 %, Livepeer (LPT) a chuté de 27 %, ETH Name Service (ENS) a chuté de 36,71 %, Celestia (TIA) a chuté de 1 %, Polkadot (DOT) a chuté. 36,46%, ether.fi (ETHFI) a chuté de 40% et Worldcoin (WLD) a chuté de 26,07%.
Parmi eux, Instadapp (INST) et Maple Finance (MPL) sont ceux qui font l'objet des commentaires négatifs les plus sérieux, et ether.fi (ETHFI) devrait avoir des rendements plus élevés. Cependant, le taux de victoire global pour les jetons dont l'expiration est prévue en octobre est toujours de 70 %.
Jeton haussier
dYdX (DYDX)
Piste : DeFi
Raison : Le lancement du marché de prévision des élections américaines pourrait augmenter le rendement du jalonnement DYDX
Période de prévision : du 16 octobre 2024 au 16 janvier 2025
Prix de la pièce au moment de la prédiction : 0,96 $
Performance prévue du prix des devises jusqu'à présent : en hausse de 1,28 %
Auparavant, DYDX avait chuté de 26 % depuis que l'équipe d'analystes de Bankless est devenue baissière le 23 juillet en raison d'inquiétudes concernant la baisse des indicateurs d'utilisation de dYdX. Mais maintenant, un catalyseur haussier est apparu. Le marché commercial « TRUMPWIN-USD » récemment lancé par dYdX permettra aux traders d'être longs ou courts sur la question de savoir si Trump peut être élu président des États-Unis avec un effet de levier jusqu'à 20x.
Même si la prévision de mouvements extrêmes du marché peut nécessiter un désendettement forcé ou la clôture de positions gagnantes pour éviter l’insolvabilité du marché avant que l’événement ne se règle, il est indéniable que l’effet de levier extrême fourni par ces contrats attirera forcément un grand nombre de spéculateurs. Bien que le produit n'existe que depuis un certain temps, le marché concurrentiel des prévisions Polymarket a déjà vu ses chiffres mensuels doubler à mesure que la demande pour ses prévisions présidentielles augmente, une tendance qui va presque certainement s'accélérer à l'approche des élections américaines.
Les rendements des jalonneurs DYDX sont positivement corrélés à la demande croissante pour le marché des contrats perpétuels dYdX. Étant donné que le marché des prévisions présidentielles américaines à effet de levier pourrait être un produit intéressant, les rendements des participations devraient augmenter dans les semaines à venir, poussant le prix du jeton à la hausse.
Jupiter(JUP)
Piste : DeFi
Raison : Les niveaux de gris sont optimistes, l'adéquation du produit et du marché est élevée
Période de prévision : du 15 octobre 2024 au 15 janvier 2025
Prix de la pièce au moment de la prédiction : 0,88 $
Performance prévue des prix des devises jusqu'à présent : en baisse de 3,66 %
Le 10 octobre, Grayscale a ajouté JUP à sa liste « Actifs à l'étude », marquant le jeton comme un jeton candidat pouvant être inclus dans de futurs produits d'investissement.
Jupiter est un échange à service complet déployé sur Solana. Son produit principal est un agrégateur DEX qui achemine automatiquement les transactions des utilisateurs vers le pool offrant le meilleur prix d'exécution. Bien que Jupiter ne facture actuellement pas de frais de swap et que ses contrats intelligents de swap détiennent des actifs, la bourse gère chaque jour des centaines de millions de dollars en swaps de jetons au comptant et pourrait facilement monétiser son flux de commandes à un moment donné dans le futur.
Bien que la valorisation entièrement diluée de Jupiter soit de 9 milliards de dollars, elle est 15 % supérieure à celle d'Uniswap. Cette différence de valorisation est probablement due au fait que Jupiter propose également des produits complémentaires, tels que des contrats à terme perpétuels à très fort effet de levier (rendement jusqu'à 28 % sur 700 millions de dollars de liquidité) et une solide plateforme de lancement de jetons.
Thala (THL)
Piste : DeFi
Raison : le protocole de tête écologique Aptos peut obtenir des dividendes du développement écologique
Période de prévision : du 7 octobre 2024 au 7 janvier 2025
Prix de la pièce au moment de la prédiction : 0,51 $
Performance prévue du prix des devises jusqu'à présent : en hausse de 6,14 %
Alors qu'Aptos a été sous le feu des projecteurs en raison de sa sous-performance continue tout au long de 2024, on espère qu'APT pourrait être le prochain bénéficiaire du boom de la L1, l'écosystème étant en bonne santé depuis la mi-septembre.
Thala (THL), une application DeFi complète proposant des échanges de jetons, du jalonnement de liquidité et des pièces stables sur-garantis, est la plus grande application d'investissement et le troisième plus grand protocole de TVL sur le réseau Aptos.
Thala est construit à l'aide de Move, un langage de programmation unique aux réseaux comme Aptos et Sui, et bien qu'il existe des concurrents sur les deux chaînes, la part de marché du protocole n'est pas empiété par des alternatives EVM établies comme Uniswap. De plus, Thala peut techniquement être déployé dans des réseaux basés sur Move tels que Movement.
Aptos（APT）
Piste : L1
Raison : Les fondamentaux sont bons
Période de prévision : du 4 octobre 2024 au 4 janvier 2025
Prix de la pièce au moment de la prédiction : 9,13 $
Performance prévue du prix des devises jusqu'à présent : en hausse de 9,97 %
Aptos est sous-performant depuis le début de 2023, mais le jeton s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau en août et a doublé au cours des deux mois précédant cette analyse.
Bien que les scénarios d’application d’Aptos soient encore immatures et que sa valorisation soit bien supérieure à celle d’Ethereum, les fondamentaux en chaîne d’Aptos semblent positifs. Avec l’augmentation constante du nombre d’adresses actives quotidiennes, l’indicateur TVL a également atteint un niveau record.
Avec un débit maximum théorique de 160 000 transactions par seconde (TPS), Aptos est l'une des blockchains les plus rapides en crypto, une fonctionnalité qui la rend parfaitement adaptée à la bande passante requise par les applications hautes performances en crypto émergentes telles que DePIN.
Essieux (AXL)
Piste : Infrastructures
Raison : lancement de nouvelles fonctionnalités cross-chain pour profiter du récent boom des réseaux L1
Période de prévision : du 3 octobre 2024 au 3 janvier 2025
Prix de la pièce au moment de la prédiction : 0,65 $
Performance prévue du prix des devises jusqu'à présent : en hausse de 23,15 %
Mobius Development Stack (MDS) d'Axelar, lancé le 3 octobre, est la dernière norme d'interopérabilité inter-chaînes utilisant le jeton AXL, fournissant un ensemble d'outils et de protocoles ouverts qui, selon ses développeurs, « débloqueront une nouvelle conception de chaîne complète ». espace et apporter une nouvelle dimension à la construction dans Web3.
Avec l'amplificateur Interchain d'Axelar, des connexions de pont entre les nouvelles chaînes peuvent être facilement créées au niveau des contrats intelligents sans modifications majeures du protocole, permettant ainsi à de nouvelles normes d'interopérabilité de prendre en charge Flow, Hedera, Solana, Stacks, Stellar, Sui par défaut et XRP Ledger.
Bien que le jeton AXL conserve la fonctionnalité utilitaire sous MDS et puisse être lié comme garantie par les validateurs de réseau pour traiter les transactions, la structure permet également une revalidation à l'aide de garanties ETH ou BTC pour des garanties de sécurité améliorées.
L’équipe d’analystes de Bankless est optimiste quant aux performances des jetons d’AXL, arguant que le jeton d’interopérabilité est bien placé pour profiter de la récente surperformance des jetons L1, ce qui pourrait accélérer l’augmentation des activités d’exploration et de pontage du réseau.
Jeton baissier
Uniswap（UNI）
Piste : DeFi
Raison : il faut encore une transition, l'expérience d'échange peut être mauvaise
Période de prévision : du 10 octobre 2024 au 10 janvier 2025
Prix de la pièce au moment de la prédiction : 8,35 $
Performance prévue des prix des devises jusqu'à présent : en baisse de 9,1 %
Le 10 octobre, Uniswap a lancé Unichain, un rollup universel construit sur OP Stack dans le but de devenir un centre de liquidité pour les crypto-monnaies et de résoudre l'inévitable liquidité créée par le problème de fragmentation de la feuille de route centrée sur le rollup d'Ethereum.
Le réseau a l'intention d'utiliser un environnement d'exécution de confiance (TEE) sécurisé par des validateurs UNI, qui fournissent des pré-confirmations rapides et gagnent des frais de réseau pour leurs services tout en quadruplant les temps d'attente des transactions des utilisateurs de 1 seconde à 200-250 millisecondes, et réalisent le long- utilisation attendue du jeton UNI comme jeton de consommation de gaz du réseau.
Mais les échanges Unichain nécessitent toujours des transactions de pontage fastidieuses, bien que l'interopérabilité native d'OP Stack devrait réduire considérablement les temps d'attente et les coûts de transaction pour le pontage de la chaîne interne d'OP Stack.
L'équipe d'analystes de Bankless est baissière sur le prix d'UNI car, bien qu'Unichain propose de grands projets pour un avenir interopérable et donne du pouvoir à UNI, la nécessité d'un rapprochement crée fondamentalement une pire expérience de swap. Étant donné qu'il est peu probable que les traders en chaîne soucieux du profit fassent défaut à Unichain en raison d'une exécution moins bonne et de délais d'attente plus longs, il est difficile d'imaginer que cette expérience fasse autre chose que d'augmenter la fragmentation de la liquidité et d'aggraver l'exécution des transactions.
Trou de ver (W)
Piste : Infrastructures
Raison : les incitations de la nouvelle activité de largage aérien ne sont pas très attractives, le volume des transactions a chuté et il est difficile pour le marché d'absorber le futur déverrouillage de jetons.
Période de prévision : du 2 octobre 2024 au 2 janvier 2025
Prix de la pièce au moment de la prédiction : 0,36 $
Performance prévue du prix des devises jusqu'à présent : en baisse de 17,48 %
En août, l’équipe d’analystes de Bankless était pessimiste sur les performances des jetons W. On ne sait toujours pas si la nouvelle campagne de largage aérien de Wormhole inspirera l’adoption du jeton, et le marché pourrait avoir du mal à absorber l’offre future de jetons.
Alors que le prix du jeton a augmenté tout au long du mois à mesure que le marché global de la cryptographie se renforçait, le volume des échanges de Wormhole a chuté de 36 % (255 millions de dollars) d'août à septembre, et le prix du jeton a augmenté chez BlackRock sur le partenaire d'infrastructure BUIDL Blockchain, Securitize, a enregistré des gains significatifs au cours des jours. après avoir annoncé qu'il tirerait parti de Wormhole pour fournir des capacités inter-chaînes pour ses produits d'actifs tokenisés.
Pendant ce temps, la bourse sud-coréenne Upbit a également coté la paire de trading W le 2 octobre, provoquant une hausse immédiate du prix du jeton de 30 %, la tendance des prix commençant à s'inverser peu de temps après le lancement de la négociation.
L'équipe d'analystes de Bankless continue d'être baissière sur W en octobre, exprimant son scepticisme quant aux avantages des futurs programmes d'incitation au largage aérien de Wormhole, tout en doutant que les annonces de partenariat très médiatisées puissent inverser la baisse des volumes de transactions, et estimant que le FOMO provoqué par la cotation d'Upbit sera éphémère.
OwnLayer（OWN）
Piste : Infrastructures
Raison : le jeton est surévalué et le taux de retour réel d'AVS peut ne pas être bon
Période de prévision : du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2025
Prix de la pièce au moment de la prédiction : 4 $
Performance prévue des prix des devises jusqu’à présent : en baisse de 16 %
Au moment de l'analyse, EIGEN se négociait avec une capitalisation boursière de 740 millions de dollars, ce qui lui confère une valorisation entièrement diluée de près de 6,7 milliards de dollars. Bien que le réassouplissement soit présenté comme l’avenir de la sécurité cryptoéconomique, la valorisation élevée d’EigenLayer pourrait être difficile à justifier dans les mois à venir.
D'un point de vue fondamental, EigenLayer et ses applications sont forcément appréciés pour leurs capacités à générer des revenus ; s'il est impossible de déterminer ces chiffres sans AVS en direct, les perspectives de profit pour l'ensemble de l'écosystème EigenLayer sont également discutables.
Même dans le scénario le plus optimiste, les principaux AVS pourraient générer seulement quelques points de pourcentage de rendement réel. Les investisseurs en crypto devront absorber les taux d’inflation symboliques qui subventionnent les faibles rendements, un équilibre intrinsèquement insoutenable, en particulier pour les nouveaux services avec peu ou pas d’intégration en temps réel.
ether.fi (ETHFI)
Piste : LST
Raison : le jeton est surévalué et il est difficile pour le marché de supporter l'énorme quantité d'explications ultérieures.
Période de prévision : 30 septembre 2024 au 30 décembre 2024
Prix de la pièce au moment de la prédiction : 1,82 $
Performance prévue des prix des devises jusqu'à présent : en baisse de 8,24 %
En juillet, l'équipe d'analystes de Bankless était baissière sur ETHFI, prévoyant que les sorties de TVL seraient utilisées pour rechercher d'autres opportunités de largage et allouer davantage de jetons, ce qui affaiblirait les espoirs de croissance soutenant la valorisation élevée d'Ether.fi et entraînerait une baisse des prix des jetons.
Mais plutôt que de perdre des parts de marché et du TVL au profit de ses concurrents, ether.fi a réussi à accroître ses dépôts grâce à la création de nouveaux jetons de reprise et à un programme de largage en cours, bien que sa politique permanente d'émission de jetons ait eu un impact négatif notable sur les prix. Le déblocage de l'équipe ETHFI et des investisseurs devrait commencer le 17 mars de l'année prochaine, un événement qui attirera certainement l'attention de nombreux détenteurs en 2025. Bien que les incitations au largage se soient avérées efficaces pour retenir les dépôts, la valorisation entièrement diluée de la transaction d'Ether.fi est plus élevé que le Lido.
L’équipe d’analystes de Bankless reste baissière sur les prix de l’ETHFI, arguant que le marché aura du mal à absorber ses émissions aériennes continues étant donné la nature extrêmement surévaluée du jeton par rapport au LDO.
ether.fi (ETHFI)
Piste : LST
Raison : le jeton est surévalué et il est difficile pour le marché de supporter l'énorme quantité d'explications ultérieures.
Période de prévision : 30 septembre 2024 au 30 décembre 2024
Prix de la pièce au moment de la prédiction : 1,82 $
Performance prévue des prix des devises jusqu'à présent : en baisse de 8,24 %
En juillet, l'équipe d'analystes de Bankless était baissière sur ETHFI, prévoyant que les sorties de TVL seraient utilisées pour rechercher d'autres opportunités de largage et allouer davantage de jetons, ce qui affaiblirait les espoirs de croissance soutenant la valorisation élevée d'Ether.fi et entraînerait une baisse des prix des jetons.
Mais plutôt que de perdre des parts de marché et du TVL au profit de ses concurrents, ether.fi a réussi à accroître ses dépôts grâce à la création de nouveaux jetons de reprise et à un programme de largage en cours, bien que sa politique permanente d'émission de jetons ait eu un impact négatif notable sur les prix. Le déblocage de l'équipe ETHFI et des investisseurs devrait commencer le 17 mars de l'année prochaine, un événement qui attirera certainement l'attention de nombreux détenteurs en 2025. Bien que les incitations au largage se soient avérées efficaces pour retenir les dépôts, la valorisation entièrement diluée de la transaction d'Ether.fi est plus élevé que le Lido.
L’équipe d’analystes de Bankless reste baissière sur les prix de l’ETHFI, arguant que le marché aura du mal à absorber son émission continue de parachutages étant donné la nature extrêmement surévaluée du jeton par rapport au LDO.
Solana (SOLEIL)
Piste : L1
Raison : Stagnation écologique, les performances peuvent ne pas être aussi bonnes que les autres L1
Période de prévision : du 26 septembre 2024 au 26 décembre 2024
Prix de la pièce au moment de la prédiction : 156,15 $
Performance prévue des prix des devises jusqu'à présent : en baisse de 1,84 %
Le 21 juin, l'équipe d'analystes de Bankless a commencé à être baissière sur SOL, prévoyant que la désillusion croissante à l'égard des pièces Meme dans l'écosystème conduirait à ses mauvaises performances dans les mois à venir.
Bien que rétrospectivement, le timing de cette prévision était mauvais, car il a été publié quelques jours seulement avant que SOL ne rebondisse des plus bas de la fourchette, où il est resté au cours des mois suivants malgré plusieurs nouveaux tests, mais l'écosystème était visiblement apathique pendant cette période.
Le TVL de Solana stagne depuis que le marché global des crypto-monnaies a culminé en mars. Les revenus des frais de réseau ont tendance à baisser et, bien que son jeton natif ait surperformé les jetons mèmes établis (à savoir BONK et WIF) au cours des derniers mois, il s'agit également d'un signal d'aversion au risque indiquant que les jours dorés de l'écosystème pourraient être derrière lui. Il s’agit d’une perspective inquiétante pour un jeton fondé sur la surperformance des investisseurs.
L'équipe d'analystes de Bankless reste baissière sur SOL, arguant que l'attractivité relative des autres L1 augmentera dans un avenir prévisible, sapant la confiance des investisseurs dans le récit de Solana.
