Bonjour à tous, je suis Jiang Nan, une personne qui travaille dur chaque jour et explore le Web3.
Depuis que la Réserve fédérale a abaissé les taux d'intérêt, de nombreux nouveaux venus souhaitent entrer dans le monde des cryptomonnaies. Le monde des cryptomonnaies est un lieu où la compétition est rude et seuls les plus aptes survivent. Le seuil est bas, tout le monde peut entrer, mais tout le monde ne peut pas gagner de l'argent. Si vous envisagez de vous lancer, veuillez garder à l'esprit que le monde des cryptomonnaies n'est pas un lieu de gain rapide, mais un domaine qui nécessite un long processus d'accumulation et d'apprentissage continu.
De nombreuses personnes arrivent dans le monde des cryptomonnaies avec le rêve de gagner rapidement de l'argent, espérant transformer quelques milliers en 100 000. Bien sûr, certains ont réussi, mais dans la plupart des cas, cela ne peut être réalisé que par le biais du 'rollover'. Bien que le rollover soit une voie théoriquement réalisable, ce n'est pas un chemin facile.
Le rollover est une stratégie qui ne devrait être utilisée que lorsque de grandes opportunités se présentent, et ne nécessite pas d'opérations fréquentes. Dans une vie, il suffit de saisir quelques-unes de ces opportunités pour passer de zéro à des millions. Avec des millions d'actifs, une personne ordinaire peut rejoindre les rangs des riches et atteindre la liberté financière.
Lorsque vous voulez vraiment gagner de l'argent, ne pensez pas à combien vous voulez gagner, ni à comment gagner autant, surtout ne vous fixez pas des objectifs de plusieurs millions, mais partez de votre situation réelle et prenez plus de temps pour vous consolider. Parler sans cesse ne peut pas nous apporter de changements significatifs, la clé du trading est d'identifier l'ampleur des opportunités, il ne faut pas toujours être léger dans les positions, ni toujours être lourd. Vous pouvez vous entraîner avec de petits fonds, et lorsque de véritables grandes opportunités se présentent, donnez tout ce que vous avez. Lorsque vous parvenez à passer de quelques dizaines de milliers à 1 million, vous aurez déjà appris sans vous en rendre compte certaines logiques pour gagner de l'argent. À ce moment-là, votre mentalité deviendra plus stable, et les opérations futures ressembleront à des répétitions de succès passés.
Si vous voulez apprendre le rollover, ou si vous voulez savoir comment passer de quelques milliers à plusieurs millions, alors vous devez prêter attention au contenu suivant.
I. Juger du moment du rollover
Le rollover ne signifie pas que l'on peut le faire quand on le souhaite, il nécessite certaines conditions et un contexte pour avoir plus de chances de succès. Les quatre situations suivantes sont les plus adaptées pour effectuer un rollover :
(I) Rupture après une longue période de consolidation : Lorsque le marché est resté dans un état de consolidation pendant longtemps, et que la volatilité a atteint un nouveau bas, dès que le marché choisit une direction de rupture, il peut être judicieux d'utiliser le rollover.
(II) Acheter lors d'une forte baisse dans un marché haussier : Dans un marché haussier, si le marché subit une forte baisse après une montée significative, il peut être judicieux d'utiliser une opération de rollover pour acheter au plus bas.
(III) Rupture au niveau hebdomadaire : Lorsque le marché dépasse une résistance ou un support significatif au niveau hebdomadaire, on peut envisager d'utiliser le rollover pour saisir l'opportunité de rupture.
(IV) Émotions du marché et événements d'actualité : Lorsque l'humeur du marché est généralement optimiste ou pessimiste, et qu'il y a récemment des événements d'actualité ou des changements de politique susceptibles d'affecter le marché, il peut être judicieux d'utiliser une opération de rollover.
Ce n'est que dans les quatre situations mentionnées ci-dessus que les opérations de rollover auront plus de chances de succès, sinon il faut agir prudemment ou abandonner l'opportunité. Mais même dans des conditions de marché qui semblent adaptées au rollover, il est important de contrôler strictement les risques, de fixer des niveaux de stop-loss pour prévenir les pertes potentielles.
II. Analyse technique
Après avoir confirmé que le marché remplit les conditions de rollover, il est temps de procéder à l'analyse technique. Tout d'abord, confirmer la tendance, utiliser des indicateurs techniques pour déterminer la direction, tels que les moyennes mobiles, MACD, RSI, etc. Si possible, confirmer la tendance avec plusieurs indicateurs techniques, après tout, il est toujours bon de faire plus de préparations. Ensuite, identifier les niveaux de support et de résistance clés, évaluer l'efficacité de la rupture. Enfin, utiliser les signaux de divergence pour saisir les opportunités de retournement. (Signaux de divergence : Lorsque le prix d'une cryptomonnaie atteint un nouveau sommet et que le MACD ne fait pas de nouveau sommet, cela forme une divergence de sommet, indiquant que le prix va rebondir, il peut donc être judicieux de réduire la position ou de vendre à découvert ; de même, lorsque le prix atteint un nouveau creux et que le MACD ne fait pas de nouveau creux, cela forme une divergence de fond, indiquant que le prix va rebondir, il peut donc être judicieux d'augmenter la position ou d'acheter).
Trois, gestion des positions
Une fois cette étape bien réalisée, nous passons à la gestion des positions. Une gestion de position raisonnable comprend trois étapes clés : déterminer la position initiale, établir des règles d'augmentation des positions et formuler une stratégie de réduction des positions. Je vais donner un exemple pour faciliter votre compréhension de ces trois étapes :
Position initiale : Si mon capital total est de 1 million, alors la position initiale ne doit pas dépasser 10 %, soit 100 000.
Règles d'augmentation des positions : Il faut attendre que le prix dépasse un niveau de résistance clé avant d'augmenter la position, chaque augmentation ne doit pas dépasser 50 % de la position d'origine, soit un maximum de 50 000 supplémentaires.
Stratégie de réduction des positions : Lorsque le prix atteint l'objectif de profit souhaité, réduire progressivement la position, au moment de lâcher prise, il ne faut pas hésiter. Chaque réduction ne doit pas dépasser 30 % de la position actuelle, afin de verrouiller progressivement les profits.
En réalité, en tant que personne ordinaire, il suffit d'augmenter davantage lorsque les opportunités sont grandes et d'augmenter moins lorsque les opportunités sont rares. Avec un peu de chance, vous pouvez gagner des millions, et avec moins de chance, vous devez simplement accepter. Mais je veux vous rappeler que lorsque vous gagnez de l'argent, vous devez retirer votre capital initial, et utiliser la partie gagnée pour jouer, il est acceptable de ne pas gagner mais il ne faut pas perdre.
IV. Ajustement des positions
Après avoir géré la position, nous arrivons à l'étape la plus cruciale, qui est de savoir comment ajuster la position pour réaliser une opération de rollover.
Les étapes d'opération sont sans aucun doute celles-ci :
1. Choisir le moment : Entrer sur le marché lorsque les conditions de rollover sont remplies.
2. Ouverture de position : Ouvrir une position en fonction des signaux d'analyse technique, choisir un point d'entrée approprié.
3. Augmenter la position : Augmenter progressivement la position lorsque le marché continue d'évoluer dans une direction favorable.
4. Réduire la position : Réduire progressivement la position lorsque l'objectif de profit prédéfini est atteint ou que le marché montre un signal inverse.
5. Clôturer la position : Clôturer complètement lorsque l'objectif de profit est atteint ou que le marché montre un signal de retournement évident.
Ici, je partage avec vous mes opérations de rollover spécifiques :
(I) Augmenter à partir de gains latents : Lorsque les actifs investis prennent de la valeur, il peut être judicieux d'augmenter la position, à condition de s'assurer que le coût de détention a été réduit, diminuant ainsi le risque de perte. Cela ne signifie pas qu'il faut augmenter à chaque fois que l'on gagne, mais plutôt au bon moment, par exemple lors de la rupture d'une convergence dans une tendance, puis de réduire rapidement après la rupture, ou même d'augmenter lors d'un retracement de tendance.
(II) Position de base + trading : Diviser les actifs en deux parties, une partie reste constante comme position de base, l'autre partie est utilisée pour acheter et vendre lors des fluctuations de prix, afin de réduire les coûts et d'augmenter les bénéfices. Les proportions peuvent se référer à ces trois types :
1. Rollover à moitié : Utiliser la moitié des fonds pour un maintien à long terme, l'autre moitié pour acheter et vendre lors de fluctuations de prix.
2. Position de base à 30 % : 30 % des fonds sont maintenus à long terme, les 70 % restants sont utilisés pour acheter et vendre lors de fluctuations de prix.
3. Position de base à 70% : 70% des fonds sont maintenus à long terme, les 30% restants sont utilisés pour acheter et vendre lors de fluctuations de prix.
L'objectif ici est de maintenir une certaine position tout en utilisant les fluctuations à court terme du marché pour optimiser le coût de détention.
Lorsque vous atteignez cette étape, vous avez déjà accompli une grande partie du travail, l'image ci-dessus montre ma situation de position. Vous pouvez consulter l'article que j'ai écrit hier pour un aperçu exclusif de mes positions dans le monde des cryptomonnaies.
V. Gestion des risques
La gestion des risques se divise principalement en deux parties : le contrôle de la position totale et la répartition des fonds. Il est essentiel de s'assurer que la position globale ne dépasse pas le niveau de risque acceptable et que la répartition des fonds est raisonnable, sans investir tout le capital dans une seule opération. Bien sûr, il faut également surveiller en temps réel, suivre de près les dynamiques du marché et les changements des indicateurs techniques, et ajuster de manière flexible en fonction de l'évolution du marché, en stop-loss ou en ajustant la position si nécessaire.
Beaucoup de gens, en entendant parler de rollover, doivent avoir peur tout en étant tentés, ils veulent essayer mais craignent les risques. En réalité, le risque de cette stratégie de rollover n'est pas élevé en soi, ce qui est risqué, c'est l'effet de levier, mais si l'effet de levier est utilisé de manière raisonnable, le risque ne sera pas très grand.
Par exemple, si j'ai un capital de 10 000, j'ouvre une position lorsque la cryptomonnaie est à 1 000, j'utilise un effet de levier de 10 fois, et je n'utilise que 10 % du capital total (c'est-à-dire 1 000) comme marge, ce qui équivaut en réalité à un effet de levier d'1 fois. Je fixe un stop-loss de 2 %, et si le stop-loss est déclenché, je ne perdrai que 2 % de ces 1 000, soit 200. Même si les conditions de liquidation sont finalement déclenchées, vous ne perdrez que ces 1 000 et non la totalité des fonds. Ceux qui subissent une liquidation sont souvent ceux qui ont utilisé un levier plus élevé ou une position plus grande, ce qui peut déclencher une liquidation même avec une légère fluctuation du marché. Mais selon cette méthode, même si le marché est défavorable, vos pertes restent limitées. Donc, un levier de 20 fois peut être utilisé, 30 fois peut être utilisé, et 3 fois peut aussi être utilisé, même un levier de 0.5 peut fonctionner. Peu importe le levier utilisé, l'important est de savoir l'utiliser raisonnablement et de contrôler la position de manière appropriée.
Voici le processus de base pour utiliser le rollover. Les amis qui souhaitent apprendre peuvent le revoir plusieurs fois, réfléchir attentivement. Bien sûr, il peut y avoir des opinions divergentes, mais je partage seulement mon expérience, sans convaincre les autres.
Alors, comment un petit capital peut-il grandir ?
Je ne peux pas m'empêcher de parler de l'effet de l'intérêt composé. Imaginez, si vous avez une pièce de monnaie et que sa valeur double chaque jour, alors au bout d'un mois, sa valeur sera extrêmement incroyable. Le premier jour, la valeur double, le deuxième jour, cela double à nouveau, et ainsi de suite, le résultat final sera un chiffre astronomique. C'est la puissance de l'effet de l'intérêt composé. Même si au début il ne s'agit que de petits fonds, au fil du temps, en doublant constamment, cela peut atteindre des millions.
Pour ceux qui souhaitent entrer sur le marché avec un petit capital, je recommande de se concentrer sur un grand objectif. Beaucoup pensent qu'avec un petit capital, il faut effectuer des transactions à court terme fréquentes pour réaliser une appréciation rapide, mais en réalité, il est plus adapté de faire des transactions à moyen ou long terme. Plutôt que de réaliser de petits profits tous les jours, il vaut mieux se concentrer sur des transactions pouvant générer des multiples de gains, l'unité doit être des multiples, une croissance exponentielle.
Concernant la position, il faut d'abord comprendre la diversification des risques, ne pas concentrer tous les fonds dans une seule transaction. On peut diviser les fonds en trois ou quatre parties, et n'utiliser qu'une partie pour chaque transaction. Si vous avez 40 000, divisez-les en 4 parties et utilisez 10 000 pour trader. Ensuite, il faut utiliser l'effet de levier de manière appropriée, personnellement, je recommande de ne pas utiliser plus de 10 fois pour les grandes cryptos, et pas plus de 4 fois pour les altcoins. En outre, il faut ajuster dynamiquement, en cas de perte, compléter les fonds de manière égale, et en cas de gain, retirer une partie, il ne faut jamais se laisser perdre. Enfin, il faut augmenter la position, bien sûr, cela doit se faire dans un contexte de profit. Lorsque votre capital atteint un certain niveau, vous pouvez lentement augmenter le montant de chaque transaction, mais ne pas tout ajouter d'un coup, il faut faire une transition progressive.
Je crois qu'avec une gestion raisonnable des positions et une stratégie de trading solide, un petit capital peut également réaliser une appréciation significative, l'essentiel est de patienter en attendant le bon moment et de se concentrer sur un grand objectif pour chaque transaction, plutôt que de se concentrer sur de petits gains quotidiens. Bien sûr, j'ai également subi des liquidations, mais à ce moment-là, j'avais des bénéfices sur le marché au comptant pour compenser mes pertes. Je ne crois pas que vous n'ayez pas gagné un sou avec vos actifs au comptant. Mes positions à terme ne représentent que 2 % de mon capital total, peu importe les pertes, je ne perdrai jamais tout, et le montant des pertes reste toujours dans une plage contrôlable. Enfin, j'espère que chacun d'entre nous pourra accumuler des richesses et gagner plusieurs millions.
