Wall Street se prépare à une semaine importante, les résultats des entreprises et les données sur les ventes au détail occupant le devant de la scène.
Les investisseurs attendent avec impatience de nouveaux signes de la vigueur de l’économie américaine après les récents gains enregistrés sur les marchés boursiers. L’indice de référence S&P 500 devrait enregistrer sa cinquième hausse hebdomadaire consécutive, en hausse de plus de 21 % cette année.
Alors que tout le monde attend de voir si les marchés traditionnels résistent, le marché des crypto-monnaies, apparemment complètement négligé par les analystes traditionnels, est tout aussi important à surveiller.
La question n’est pas de savoir si Wall Street va réagir aux rapports sur les bénéfices ou les ventes au détail. C’est une évidence. La question est de savoir ce que les investisseurs et les traders en cryptomonnaies pourraient faire ensuite, en particulier lorsque Bitcoin et Ethereum semblent bien en phase de consolidation.
L'impact des bénéfices sur les actions
La saison des résultats démarre avec des géants comme American Express, Netflix, United Airlines et Procter & Gamble qui doivent publier leurs résultats.
Les résultats des banques JPMorgan Chase et Wells Fargo ont déjà dépassé les attentes, ce qui a fait bondir leurs actions. Ces rapports donnent un aperçu des dépenses de consommation des États-Unis, qui représentent plus des deux tiers de l'économie.
Les marchés des cryptomonnaies réagissent aux mêmes pressions macroéconomiques. Si les consommateurs ne dépensent pas, vous pouvez parier que le Bitcoin va en ressentir les effets.
Goldman Sachs a réduit les risques de récession à seulement 15 % après la publication de données récentes sur l'emploi. Cependant, les licenciements dans les secteurs financier et technologique, les ouragans dans le Sud-Est et une brève grève des dockers ont rendu l'environnement de consommation moins prévisible.
Au cours des deux prochaines semaines, plus de 150 sociétés du S&P 500 publieront leurs résultats.
Que se passe-t-il avec Bitcoin ?
Le BTC se négocie à 62 622 $, gagnant 0,32 % au cours de la dernière heure. Le prix fluctue entre la résistance à 62 700 $ et le support autour de 62 159 $.
Les tendances à court terme sont haussières, le prix étant supérieur à la moyenne mobile sur 50 heures, qui se situe actuellement à 62 159 $. La moyenne mobile sur 200 heures, un indicateur de tendance à plus long terme, se situe juste au-dessus du prix à 62 700 $.
Les tendances en matière de volume témoignent également d'un optimisme prudent. Le volume en équilibre, qui suit les pressions d'achat et de vente, est en hausse, ce qui suggère une accumulation.
Sur le marché des dérivés Bitcoin, le volume des transactions a chuté de 27,50 % à 31,28 milliards de dollars. L'intérêt ouvert, qui mesure le nombre de contrats en cours, a également diminué de 1,68 % à 34,68 milliards de dollars.
Ces baisses signalent une activité réduite, probablement due à l’incertitude macroéconomique entourant les rapports de résultats.
Le marché des options connaît également moins d'action, avec un volume en baisse de 48,89 % à 480,87 millions de dollars. Cependant, l'intérêt ouvert reste stable, ce qui signifie que les traders sont toujours sur leurs positions, en attente du prochain signal.
Le ratio long/short sur Binance pour BTC/USDT est de 1,2523, ce qui indique un léger sentiment haussier. Au cours des 12 dernières heures, 9,80 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées, contre 6,98 millions de dollars de positions longues, prenant de court de nombreux traders baissiers.
La volatilité de Wall Street se répercute sur Ethereum
Ethereum suit une trajectoire similaire. Son prix est actuellement de 2 459 $, en hausse de 0,14 % au cours de la dernière heure. Ethereum a connu une hausse de prix, atteignant 2 462 $ avant de reculer légèrement.
Comme le Bitcoin, l'Ether se situe au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 heures (2 434 $), mais juste en dessous de la moyenne mobile sur 200 heures à 2 458 $. Cela suggère une tendance haussière à court terme, mais une résistance à plus long terme.
L'OBV d'Ethereum montre également une pression d'achat croissante, soutenant l'idée d'une phase d'accumulation continue.
Le volume de son marché de produits dérivés a chuté de 28,74 % à 10,24 milliards de dollars, avec un intérêt ouvert en baisse de 2,36 % à 11,38 milliards de dollars.
Le marché des options raconte une histoire similaire, avec un volume en baisse de 20,54 % à 123,35 millions de dollars, tandis que l'intérêt ouvert est en légère hausse de 0,60 % à 4,79 milliards de dollars.
Le ratio long/short pour ETH/USDT sur Binance est de 2,2658, ce qui montre un fort biais haussier. Sur OKX, le ratio est encore plus élevé à 2,54, ce qui signifie que les traders d'Ethereum parient fortement sur une cassure.
Les données sur les liquidations montrent que les ours d'Ethereum sont sous pression. Au cours de la dernière heure, 653,41 K$ de positions courtes ont été liquidées, contre seulement 663,43 K$ de positions longues.
Donc oui. L’objectif de Wall Street est clair : les bénéfices et les ventes au détail, mais les traders de cryptomonnaies restent calmes. Tout le monde regarde.
