Beaucoup de gens passent des années à trader des crypto-monnaies, mais ont du mal à saisir une vérité financière essentielle : maîtriser ses profits signifie comprendre les retracements et le pouvoir de la capitalisation. Décomposons cela avec quelques exemples pour mettre en lumière ces principes essentiels.
1. Imaginez que vous commencez avec 1 million de yuans. Si votre portefeuille augmente d’abord de 80 %, puis chute de 40 %, combien reste-t-il ? Vous revenez à 1 million de yuans.
2. Maintenant, reprenons avec 1 million de yuans. Cette fois, si votre investissement chute d’abord de 40 %, puis rebondit de 40 %, votre nouveau total est de 720 000 yuans. Le même résultat s’applique si votre investissement augmente d’abord de 40 %, puis chute de 40 %, vous vous retrouverez toujours avec 720 000 yuans.
3. Passons maintenant aux rendements stables. Si vous démarrez avec 1 million de yuans et réalisez un bénéfice annuel de 25 %, après un an, vous aurez 1,25 million de yuans. Mais avec l’effet composé, au bout de deux ans, vous aurez 1,56 million de yuans. Au fil du temps, cet effet boule de neige devient encore plus puissant.
Principaux enseignements de ces scénarios
Le premier exemple révèle une vérité essentielle : il est essentiel de limiter les retracements (drawdowns). Il est facile de réaliser des gains impressionnants de manière temporaire : de nombreux traders ont vu leur portefeuille croître de 100 %, voire de 150 %, en peu de temps. Cependant, si les pertes dépassent 50 %, les rendements sont souvent réduits à néant, les ramenant à la case départ. La gestion des risques et la protection des gains doivent toujours être prioritaires.
Le deuxième exemple illustre le pouvoir d’une croissance régulière. Obtenir des rendements annuels réguliers (disons 25 % par an) peut surpasser l’attrait de la course aux profits rapides. Composés annuellement, ces rendements s’accumulent pour former une richesse importante au fil du temps. Plus vous vous en tenez à cette approche, plus les résultats sont impressionnants.
Le secret des investisseurs légendaires
Prenons l’exemple de Warren Buffett. Ce qui le distingue des autres n’est pas sa capacité à doubler ses profits du jour au lendemain. C’est plutôt son remarquable historique de rendements annuels de 20 à 25 % depuis près de cinq décennies. De nombreux traders peuvent générer des rendements de 20 à 30 % sur une courte période, mais rares sont ceux qui parviennent à les maintenir au-delà de quelques années. Son succès ne réside pas dans la poursuite de gains à court terme, mais dans la patience, la régularité et la magie de la capitalisation.
Le message à retenir ? Sur les marchés des cryptomonnaies comme sur les marchés boursiers, il est essentiel de garder les pieds sur terre. Plutôt que de courir après des rendements spectaculaires, concentrez-vous sur l’élaboration d’une stratégie qui privilégie la stabilité et la croissance au fil du temps. Croyez au pouvoir de la capitalisation : c’est le chemin le plus fiable vers le succès financier à long terme. Restez à l’écoute de mon prochain article, dans lequel je partagerai des stratégies pratiques pour tirer parti des intérêts composés pour une croissance durable.
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