Une nouvelle étude révèle que près de la moitié des hedge funds traditionnellement axés sur des actifs comme les actions et les obligations se sont désormais aventurés dans l'espace des cryptomonnaies. Selon le Global Crypto Hedge Fund Report, publié jeudi par l'Alternative Investment Management Association (AIMA) et PwC, 47 % des hedge funds ont déclaré être exposés aux actifs numériques en 2024.
Il s’agit d’une augmentation notable par rapport aux 29 % de 2023 et aux 37 % de 2022, soulignant la confiance croissante dans le marché.
L’enquête révèle que parmi les hedge funds qui investissent déjà dans les cryptomonnaies, 67 % prévoient de maintenir leur allocation de capital actuelle, tandis que d’autres se préparent à augmenter leurs investissements d’ici la fin de l’année. Cette tendance est alimentée par la clarté réglementaire et le lancement récent de fonds négociés en bourse (ETF) de cryptomonnaies aux États-Unis et en Asie, qui ont attiré encore plus d’investisseurs vers cette classe d’actifs.
Évolution des stratégies d’investissement
Les hedge funds ont commencé à aller au-delà du simple trading spot de cryptomonnaies. En 2024, 58 % de ces fonds ont déclaré négocier des dérivés cryptographiques, contre 38 % l’année précédente. À l’inverse, le trading sur le marché spot, qui avait atteint un sommet de 69 % en 2023, est tombé à seulement 25 % cette année. Cette évolution vers des stratégies plus sophistiquées montre la maturité croissante de l’approche des hedge funds en matière de cryptomonnaies.
James Delaney, directeur général de la réglementation de la gestion d’actifs chez AIMA, a déclaré : « La clarté réglementaire a joué un rôle crucial dans le renforcement de la confiance des investisseurs. » La nature volatile des cryptomonnaies offrant des rendements potentiellement plus élevés que les marchés traditionnels, les fonds désireux d’adopter cette classe d’actifs voient des opportunités intéressantes.
Obstacles et perspectives d'avenir
Malgré l’intérêt croissant suscité par cette initiative, tous les gestionnaires de fonds spéculatifs ne sont pas convaincus. L’enquête a montré que 76 % des fonds qui n’investissent pas actuellement dans les cryptomonnaies ne sont pas susceptibles de changer de position dans les trois prochaines années. Nombre d’entre eux citent l’exclusion des actifs numériques de leurs mandats d’investissement comme l’une des principales raisons.
De plus, deux tiers des hedge funds traditionnels ne prévoient pas d’intégrer les ETF Bitcoin dans leurs stratégies. Bien que les crypto-monnaies offrent des rendements prometteurs, notamment dans l’arbitrage et la dette en difficulté, elles restent une classe d’actifs source de division pour de nombreux investisseurs établis.
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