Investir dans les crypto-monnaies a toujours été un obstacle de taille pour les utilisateurs de masse en raison de sa volatilité supplémentaire et de ses fluctuations de prix imprévisibles. Cependant, cela ouvre également la porte à des gains rapides et lucratifs et à des opportunités à vie. Bien que le marché des crypto-monnaies fonctionne entièrement sur la base de données et non sur des spéculations, investir dans des crypto-monnaies nouvellement lancées a toujours été un casse-tête angoissant pour tout le monde.
Le manque de données et le syndrome FOMO déconcertent parfois même les plus fervents. Les nouveaux projets font de belles promesses et la communauté crée souvent un culte autour d'eux, ce qui conduit les gens à prendre des décisions biaisées. Il y a toujours un potentiel de récompenses substantielles, mais cela comporte aussi des risques.
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Les crypto-monnaies nouvellement lancées entrent sur le marché après leur événement de génération de jetons (TGE) et comportent souvent une volatilité élevée et des risques tels que des problèmes de liquidité, des escroqueries et une incertitude réglementaire.
Les risques potentiels comprennent la faible liquidité, le battage médiatique du marché, le manque d’antécédents et les vulnérabilités technologiques.
Les avantages comprennent un potentiel de croissance, un prix d'entrée bas et une diversification, avec des opportunités telles que des airdrops ou des bonus de jalonnement.
Pour gérer les risques, effectuez des recherches approfondies sur les fondamentaux, l'équipe, la tokenomique et la communauté, vérifiez les audits, surveillez les calendriers d'acquisition et commencez par de petits investissements, en augmentant progressivement.
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Quelles sont les crypto-monnaies nouvellement lancées ?
Il existe une différence subtile entre les cryptomonnaies nouvellement cotées et celles nouvellement lancées. Nous parlons de ces dernières, tandis que les premières peuvent indiquer des débuts potentiels sur une bourse spécifique, mais nous nous concentrons sur les projets lançant leurs cryptomonnaies après le Token Generation Event (TGE).
Pour faire simple, les cryptomonnaies nouvellement lancées sont des cryptomonnaies qui viennent d'entrer officiellement sur le marché après le TGE. Ces projets peuvent offrir des cas d'utilisation révolutionnaires, des technologies uniques ou des améliorations par rapport aux cryptomonnaies existantes, mais ils sont généralement plus volatils et comportent des risques inhérents en raison de l'adoption limitée du marché, de la liquidité et des données historiques.
Risques liés à l'investissement dans les crypto-monnaies nouvellement lancées
Les cryptomonnaies nouvellement lancées comportent souvent des risques potentiels, tandis que les acteurs établis ont tendance à avoir des détenteurs stables et une communauté de confiance. Les cryptomonnaies nouvellement lancées sont fréquemment mises à l'épreuve par divers risques.
🔸Problèmes de liquidité : les cryptomonnaies nouvellement lancées souffrent souvent d'un manque de liquidité, comme le souligne Cointelegraph. Ce manque de liquidité signifie qu'il peut ne pas y avoir suffisamment d'acheteurs ou de vendeurs, ce qui entraîne une baisse importante des prix lors des échanges. Il est donc plus difficile pour les investisseurs de sortir de leurs positions, en particulier lorsque le marché est baissier.
🔸Arnaques et escroqueries : la nature non réglementée du marché des crypto-monnaies en fait un terrain fertile pour les escroqueries. Chainalysis rapporte que les fraudeurs lancent généralement des projets, génèrent du buzz, puis disparaissent avec les fonds des investisseurs une fois qu'un important pool de capitaux est levé, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur.
🔸Hype du marché et FOMO : la peur de rater quelque chose (FOMO) joue un rôle majeur dans les cryptomonnaies nouvellement lancées. De nombreux projets exploitent ce sentiment pour créer une frénésie d'achat. Cependant, comme le souligne Messari, ces bulles spéculatives éclatent souvent, laissant les investisseurs détenir des actifs dévalués lorsque le battage médiatique s'estompe.
🔸Volatilité : selon Binance Research, les cryptomonnaies récemment lancées sont extrêmement volatiles en raison de leur courte histoire sur le marché et de leur forte dépendance à la spéculation plutôt qu'aux fondamentaux. Les fluctuations de prix peuvent être importantes, entraînant des gains importants qui peuvent s'évaporer tout aussi rapidement.
🔸Manque d'antécédents : les nouvelles cryptomonnaies manquent généralement d'antécédents éprouvés, ce qui rend difficile l'évaluation de leur potentiel de réussite à long terme. Un grand nombre de ces projets ne parviennent pas à tenir leurs promesses, ce qui entraîne un taux d'échec élevé en peu de temps.
🔸 Incertitude réglementaire : Étant donné que de nombreux nouveaux tokens opèrent dans un environnement largement non réglementé, il existe souvent une incertitude quant à leur statut juridique. Cette incertitude peut entraîner des changements soudains dans le paysage réglementaire qui peuvent affecter la valeur du token ou conduire à son retrait de la cote.
🔸Risques technologiques : les projets en phase de démarrage peuvent être confrontés à des défis technologiques ou à des vulnérabilités de sécurité qui n’ont pas été testées de manière approfondie. Les bugs, les piratages ou les exploits peuvent entraîner des pertes importantes pour les investisseurs si le projet est compromis.
Avantages des crypto-monnaies nouvellement lancées
Tout n’est pas qu’une question d’obstacles et de nids-de-poule. Les cryptomonnaies récemment lancées représentent un nouvel espoir. De nombreuses technologies récemment lancées remplacent les systèmes existants et leurs monnaies. De nouvelles communautés s’efforcent de construire une marque. Ethereum, par exemple, a été lancé pour surmonter les restrictions et la lenteur de la chaîne Bitcoin.
De nombreuses crypto-monnaies récemment lancées ont surpassé l'ensemble du marché grâce à leur récit, à leur nouvelle technologie et, surtout, à leurs cas d'utilisation. Nouvelle liste de crypto-monnaies
Récit : Les nouvelles cryptomonnaies apportent souvent des technologies passionnantes, comme la DeFi, les NFT ou des systèmes de blockchain améliorés. Si ces innovations réussissent, les premiers investisseurs peuvent bénéficier de la croissance. Nous l'avons vu avec les rallyes de l'intelligence artificielle.
Airdrops : De nombreux nouveaux projets de crypto-monnaies offrent des récompenses exclusives telles que des bonus de jalonnement, des airdrops ou des rendements agricoles pour attirer les premiers utilisateurs, ajoutant ainsi plus de valeur à votre investissement. De nombreux projets font du Stakedrop récemment. SEI a fait du Airdrop pour ses premiers stakers.
Potentiel de croissance : les cryptomonnaies en phase de démarrage ont la possibilité de monter en flèche si elles gagnent en popularité. Une entrée précoce pourrait conduire à des profits importants à mesure que le prix augmente.
Entrée à bas prix : les crypto-monnaies nouvellement lancées ont généralement des prix inférieurs à ceux des grands acteurs comme Bitcoin ou Ethereum, ce qui signifie que vous pouvez acheter plus de jetons pour moins d'argent.
Diversification : Investir dans de nouvelles crypto-monnaies permet de diversifier votre portefeuille, en répartissant le risque sur différents projets et technologies.
Comment exclure le risque
Il est presque impossible d'exclure tous les facteurs de risque lors d'un investissement dans des cryptomonnaies plus récentes, mais nous pouvons éviter certaines erreurs et prendre des mesures basées sur des données pour gérer le risque. Voici quelques mesures que vous pourriez envisager pour atténuer les risques lorsque vous investissez dans des cryptomonnaies récemment lancées.
🔹 Recherchez les fondamentaux du projet : les fondamentaux du projet sont l'une des mesures les plus importantes pour comprendre le potentiel réel d'un projet. L'analyse fondamentale est un domaine sous-estimé. Concentrez-vous sur le problème que le projet résout et identifiez les facteurs les plus importants qui stimulent la demande pour son jeton. Comprendre le cas d'utilisation, les partenariats et l'innovation technologique donnera un aperçu plus approfondi de la viabilité du projet.
🔹 Analysez l'équipe et les développeurs : lorsque vous investissez dans des cryptomonnaies nouvellement lancées, il est essentiel de vérifier l'équipe et les développeurs derrière le projet. Examinez les antécédents de l'équipe et vérifiez ses références via des plateformes comme LinkedIn. Une équipe expérimentée et réputée augmente souvent les chances de réussite du projet. Les développeurs ayant de solides antécédents en matière de développement de blockchain ou de secteurs concernés doivent être prioritaires.
🔹 Passez en revue la Tokenomics : la Tokenomics est le facteur le plus sous-estimé mais l'un des plus importants de toute cryptomonnaie. Une bonne tokenomics doit trouver un équilibre entre les allocations d'équipe, les incitations des contributeurs, les avoirs des investisseurs et les récompenses axées sur la communauté. Tenez compte de l'offre totale, de la distribution des jetons et du potentiel d'inflation. Une allocation de jetons juste et transparente peut empêcher la centralisation et la manipulation.
🔹 Évaluez l’engagement et la transparence de la communauté : lorsque vous investissez dans un nouveau projet, il est essentiel de vérifier la communauté et son niveau d’engagement. Une communauté très active est essentielle pour la construction et l’adoption de la marque à long terme d’un projet. Examinez la présence du projet sur les réseaux sociaux, les taux d’engagement (pas seulement le nombre d’abonnés) et la transparence de l’équipe dans la communication des mises à jour et la réponse aux préoccupations. Un soutien communautaire fort et authentique est un indicateur clé de durabilité.
🔹 Vérifiez les audits et les mesures de sécurité : ce domaine peut sembler technique, mais ce n’est pas quelque chose que vous devez vérifier manuellement vous-même. Plusieurs sociétés tierces effectuent des audits et des contrôles de sécurité pour les projets de cryptomonnaie. Examinez les rapports d’audit des entreprises de confiance et assurez-vous que le projet dispose de certifications ou d’approbations concernant ses protocoles de sécurité. Évitez les projets dont les audits sont faibles ou manquants, car les vulnérabilités de sécurité peuvent entraîner une exploitation et des pertes.
🔹 Évaluez la liquidité du marché et le volume des échanges : la liquidité du marché est un facteur essentiel lors de l'investissement dans des cryptomonnaies nouvellement lancées. Une faible liquidité peut rendre difficile l'entrée ou la sortie d'une position sans affecter considérablement le prix. Vérifiez le volume des échanges sur les différentes bourses. Un bon pool de liquidités garantit des échanges plus fluides et protège contre la volatilité extrême des prix. Les projets avec une faible liquidité peuvent être très risqués.
🔹 Surveillez le calendrier d'acquisition et l'offre en circulation : l'un des facteurs les plus importants affectant le prix de toute pièce est son offre. Si l'offre en circulation d'une pièce est faible au départ, elle peut faire face à des baisses de prix plus tard en raison des calendriers de déverrouillage et des sorties de jetons acquis. Surveillez les calendriers d'acquisition pour comprendre quand de grandes quantités de jetons seront débloquées et comment cela pourrait avoir un impact sur le marché. De fortes augmentations de l'offre peuvent entraîner des chutes de prix si elles ne sont pas correctement gérées.
🔹 Commencez petit et augmentez progressivement : lorsque vous investissez dans un jeton relativement nouveau, adoptez une approche prudente, car de nombreux obstacles peuvent transformer votre investissement en pertes. Évitez de tout investir d'un coup. Affectez une partie spécifique de votre portefeuille à de nouveaux projets et augmentez progressivement votre exposition à mesure que vous gagnez en confiance dans le projet. La diversification entre plusieurs nouveaux projets prometteurs peut également contribuer à réduire le risque.
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