Si vous voulez devenir un trader rentable,
Vous devez maîtriser ces 3 choses :
Dimensionnement de la position, Effet de levier et Risque.
Les sujets ennuyeux qui vous donnent en fait un réel avantage.
Remarque : je ne recommande pas d'utiliser l'effet de levier, cet article s'adresse aux traders parmi nous.
Commençons :
1. Risque
Votre risque total est la limite de perte maximale avant d'arrêter de trader avec une stratégie.
Pouvez-vous supporter de perdre 25 % de votre capital ? Et 50 % ?
Définir votre risque avant d'entrer dans une transaction vous aide à éviter la liquidation.
2. Risque par transaction
Risquer 5 % par transaction semble peu pour de nombreux traders.
Mais que se passe-t-il si vous perdez 10 transactions d'affilée ? Cela représente 50 % de votre capital perdu.
Vous devez également récupérer 100 % de votre argent pour simplement revenir au seuil de rentabilité.
C'est pourquoi les traders doivent utiliser une répartition appropriée des risques.
C'est moins que vous ne le pensez, mais c'est la meilleure façon de gérer le drawdown.
Toute personne qui trade depuis plus de 3 ans sait à quel point 10 pertes consécutives sont dommageables.
Cela vous protégera :
3. Dimensionnement de la position
Vous n'avez besoin de connaître que 3 choses pour calculer la taille de la position :
- La taille du compte
- Le risque par transaction
- La distance de votre stop loss
Voici la formule que nous utilisons pour le calculer :
Par exemple,
Si la taille de votre compte est de 20 000 $
Le risque par transaction est de 1 %
La distance jusqu'au stop loss est de 10 %
Ensuite, la taille de votre position = (20 000*1 %) / 10 % = 2 000 $
4. Effet de levier
La plupart des traders ne comprennent pas l'effet de levier.
L'effet de levier modifie simplement la taille de la position de vos transactions.
Cela ne signifie pas que vous ferez des bénéfices élevés, car votre pourcentage de risque total restera le même.
Voici un exemple d'utilisation de l'effet de levier :
Si la taille de votre compte est de 10 000 $
Le risque par transaction est de 1 %
La distance jusqu'au stop loss est de 0,5 %
Ensuite, la taille de votre position = (10 000*1 %)/(0,5 %) = 20 000 $
20 000 $ est supérieur à la taille totale de votre compte, vous pouvez donc utiliser l'effet de levier pour atteindre ce chiffre.
L'utilisation de l'effet de levier est acceptable ici, car vous conserverez toujours un risque de 1 % par transaction.
Même avec un effet de levier de 100 X, le montant de votre perte en dollars reste le même que sans effet de levier.
Ensuite, vous pouvez utiliser l'effet de levier pour conserver moins d'argent sur les bourses afin de réduire le risque total pour votre capital.
